Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 16Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.
1. § (1) Tolnanémedi Községi Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi
a) helyi adó bevételének összege: 12.600.000.- Ft,
b) helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának összege 44.256.471.- Ft,
c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 53.937.699.- Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi
a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 7. melléklete
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete,
c) az általános és céltartalékot e rendelet 6. melléklete,
d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi
a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 10. melléklete
b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 262.687.456.- Ft.
3. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.
(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja.
(6) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. § (1) Az 1993. évi III. tv. 92. § /1/ bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat a 13. melléklet tartalmazza.
(2) A cafetéria (Szép Kártya) összegének mértékét a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók esetében havi bttó 6.000.-Ft – ban állapítja meg.
(3) A költségvetési előirányzatok közti átcsoportosítás a Polgármester hatásköre 200.000 Ft. Összeg határig. A többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt.
(4) A Képviselőtestület a közös hivatal útján gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.
6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon lép hatályba. Bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
1. 1. melléklet Bevételek forrásonként
2. 2. melléklet Kiadási előirányzatok alcímenkénti bontásban
3. 3. melléklet Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz
4. 4. melléklet Közös hivatal bevételei és kiadásai
5. 5. melléklet Roma nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai
6. 6. melléklet Általános és Céltartalék kimutatása
7. 7. melléklet Kimutatás a felhalmozási és beruházási kiadásokról
8. 8. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv
9. 9. melléklet Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó közvetett és közvetlen támogatásokról
10. 10. melléklet Létszám és bérkimutatás
11. 11. melléklet Többéves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyletek
12. 12. melléklet Gördülő tervezés 2024-2025-2026
13. 13. melléklet Térítési díj kimutatás
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevétel beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata bevételek 2023.év |
|||||||
Közös hivatal működési tám. |
44 256 471 |
||||||
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok |
5 652 400 |
||||||
Közvilágítás fennt.támogatása (kötött felh.) |
4 221 000 |
||||||
Köztemető fennt.támogatása (kötött felh.) |
1 797 920 |
||||||
Közutak fennt.tám. (kötött felhasználásu) |
5 635 000 |
||||||
Egyéb kötelező önk.feladatok tám. |
6 600 000 |
||||||
Lakott külterület feladatai |
35 700 |
||||||
PM.illetmény kiegészítése |
3 915 653 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális fel.támogatása |
9 617 000 |
||||||
Szociális étkeztetés (24fő) |
2 066 680 |
||||||
Falugondnoki szolgálat tám. |
5 142 300 |
||||||
Gyermekétkeztetés támogatása |
3 905 842 |
||||||
Gyermekétkeztetés bértámogatás |
2 484 276 |
||||||
Közmüvelődési feladatok tám |
2 863 928 |
||||||
Összesen: |
98 194 170 |
||||||
Átvett pénzeszközök |
|||||||
Tb támogatás védőnő |
10 927 200 |
||||||
Tb támogatás házi orvosi szolg |
14 854 800 |
||||||
Start közmunka tám 5 fő |
7 424 000 |
||||||
Települések hozzájárulása 3 falu |
4 567 536 |
||||||
ÖSSZESEN: |
37 773 536 |
||||||
Saját bevételek |
|||||||
haszonbérlet,lakbér |
600 000 |
||||||
szoc étkeztetés bevétele |
4 800 000 |
||||||
gyermek étkeztetés bevétele |
100 000 |
||||||
bérleti díj,egyéb bevételek |
1 000 000 |
||||||
kommunális adó,pótlékok |
2 600 000 |
||||||
iparüzési adó |
10 000 000 |
||||||
mezőgazd.termény értékesítés |
1 200 000 |
||||||
ÖSSZESEN: |
20 300 000 |
||||||
Áthúzódó fejlesztések |
|||||||
Müv.ház energetikai fejlesztés |
20 358 |
||||||
Önkormányzat épületeinek ener.korsz. |
100 257 |
||||||
TOP Nebojsza turisztikai fejlesztés |
87 336 896 |
||||||
Víziközmű elsz.számla |
9 697 201 |
||||||
Maradvány (bank,pénztár) |
9 265 038 |
||||||
106 419 750 |
|||||||
2023.évi bevételek összesen: |
262 687 456 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A Tolnanémedi Község önkormányzata kiadásai |
2023 |
||||||
Választott tisztségviselő (köztisztv.)juttatása |
7 800 000 |
||||||
Személyi juttatások |
28 416 192 |
||||||
Start közfoglalkoztatás |
7 424 000 |
||||||
Megbizási díjak |
1 000 000 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
2 000 000 |
||||||
Cafetéria Széchenyi pihenőkártya |
530 500 |
||||||
Személyi jellegü juttatások |
összesen: |
47 170 692 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó 275 |
13,00% |
4 838 105 |
|||||
6,50% |
482 560 |
||||||
Pénzeszköz átadások |
13 795 160 |
||||||
Szociális juttatások |
9 617 000 |
||||||
Dologi kiadások |
40 531 965 |
||||||
Tartalék |
1 000 000 |
||||||
Közös hivatal kiadásai össz. |
52 280 078 |
||||||
Felújítás,fejlesztések (TOP) |
92 971 896 |
||||||
Kiadások összesen: |
262 687 456 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz |
||||||
2023 |
||||||
Szociális juttatások |
||||||
Települési támogatások |
9 617 000 |
|||||
Összesen: |
9 617 000 |
|||||
Átadott pénzeszközök |
||||||
Óvoda társulás |
267 000 |
|||||
St.ügyelet tám. |
1 839 074 |
|||||
Őszikék társulás támogatás |
1 849 086 |
|||||
Dr.Mihócs Zsolt háziorvosi szolg. |
9 120 000 |
|||||
Dám társulás,belső ellenőrzés |
720 000 |
|||||
összesen: |
13 795 160 |
|||||
Közös hivatal működési támogatás |
44 256 471 |
|||||
Nagyszékely hozzájárulása |
1 764 862 |
|||||
Tolnanémedi hozzájárulása |
3 456 071 |
|||||
Kisszékely hozzájárulása |
937 879 |
|||||
Belecska hozzájárulása |
1 864 795 |
|||||
Közös hivatal |
52 280 078 |
|||||
Dologi kiadások |
||||||
Szakmai anyag beszerzések |
500 000 |
|||||
Benzin,gázolaj |
1 800 000 |
|||||
Egyéb készlet szakmai (közmunka) |
1 100 000 |
|||||
Telefon |
1 200 000 |
|||||
Gázdíjak |
600 000 |
|||||
Villany |
5 231 965 |
|||||
Karbant,kisjav. |
300 000 |
|||||
Egyéb üzemeltetési szolg. |
7 000 000 |
|||||
ÁFA kiadások |
6 000 000 |
|||||
Útiköltség |
100 000 |
|||||
Vízdíj,szennyvíz ksg |
1 200 000 |
|||||
Bank és posta ksg |
1 500 000 |
|||||
Vásárolt élelmezés |
14 000 000 |
|||||
Összesen: |
40 531 965 |
|||||
Beruházások,felújítások |
||||||
Nebojsza turisztikai fejlesztés |
87 336 896 |
|||||
Útfelújítás,kátyúzás |
5 635 000 |
|||||
92 971 896 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
2023. |
||||||
Bevételek |
||||||
Önkormányzati hivatal müködésének támogatása |
44 256 471 |
|||||
2022.évi maradvány igénybevétele |
969 444 |
|||||
4 falu hozzájárulása |
8 023 607 |
|||||
Összesen: |
53 249 522 |
|||||
Kiadások |
||||||
Személyi juttatások |
40 807 400 |
|||||
Megbízási díjak |
693 648 |
|||||
Cafetéria juttatás |
1 932 500 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
1 521 800 |
|||||
Tb járulékok |
5 394 174 |
|||||
Személyi jell.jutt.,járulékok összesen: |
50 349 522 |
|||||
Dologi kiadások részletezése: |
||||||
belföldi kiküldetés,továbbképzés |
100 000 |
|||||
szakkönyvek előfizetések |
300 000 |
|||||
nyomtatvány,irodaszer |
100 000 |
|||||
egyéb üzem szolg |
1 300 000 |
|||||
telefon ksg |
100 000 |
|||||
egyéb dologi kiadások |
400 000 |
|||||
ÁFA |
600 000 |
|||||
Dologi kiadások összesen: |
2 900 000 |
|||||
Kiadások összesen: |
53 249 522 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Nemzetiségi Önkormányzat |
||||||
2023 |
||||||
Nyomtatvány,irodaszer |
20 000 |
|||||
Üzemeltetési anyagok |
300 000 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
142 523 |
|||||
Szállitás ksg |
50 000 |
|||||
Kiküldetés |
5 000 |
|||||
Szakmai anyagbeszerzés |
21 553 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
100 000 |
|||||
ÁFA |
260 000 |
|||||
Kiadás összesen: |
899 076 |
|||||
Müködési költségvetési támogatás |
520 000 |
|||||
Feladatalapú támogatás |
300 000 |
|||||
2022.évi pénzmaradvány |
79 076 |
|||||
Bevételek: |
899 076 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. 1.000.000.- forintot különített el tartalék címén.
2. Tartalék megbontása:
2.1. - Általános működési tartalék 500.000
2.2. - Céltartalék 500.000
7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
FELHALMOZÁSI CÉL |
AZ ÉRINTETT |
KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT |
|
ALCÍM |
SZAKÁGAZAT |
|||
l. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
COFOG |
||
Nebojsza turisztikai fejlesztés |
062020 Településfejlesztési feladatok |
87.336.896 |
||
II. |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK: |
|||
1. |
Útfelújítások, kátyúzás, járda építés |
045160 Közutak, árkok felújítása, javítása |
5.635.000 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek: |
|||||||||||||
1 . Saját bevétel |
300 000 |
300 000 |
3 500 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
2 300 000 |
2 400 000 |
20 300 000 |
2. Költségvet tám. |
8 182 848 |
8 182 848 |
8 182 848 |
8 182 848 |
8 182 848 |
8 182 848 |
8 182 848 |
8 182 848 |
8 182 848 |
8 182 848 |
8 182 848 |
8 182 842 |
98 194 170 |
3. Támog. értékű bev. |
3 147 795 |
3 147 796 |
3 147 796 |
3 147 796 |
3 147 796 |
3 147 796 |
3 147 796 |
3 147 796 |
3 147 796 |
3 147 796 |
3 147 796 |
3 147 781 |
37 773 536 |
4. Felújítás |
87 336 896 |
87 336 896 |
|||||||||||
- |
|||||||||||||
5- Értékpapír |
|||||||||||||
6.Pénzmaradvány |
19 082 854 |
19 082 854 |
|||||||||||
7. Bevételek összesen (1-6. sor) |
11 630 643 |
11 630 644 |
14 830 644 |
12 230 644 |
12 230 644 |
31 313 498 |
12 230 644 |
12 230 644 |
102 667 540 |
14 330 644 |
13 630 644 |
13 730 623 |
262 687 456 |
Kiadások: |
|||||||||||||
8.Müködési kiadások |
14 059 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
168 715 560 |
9.Adósságszolgálat |
|||||||||||||
10.Felújítási kiadások |
5 635 000 |
87 336 896 |
92 971 896 |
||||||||||
11.Beruházási kiadás |
|||||||||||||
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||
12.Tartalék felhasználás |
|||||||||||||
13.Kiadások összesen (8-12.) |
14 059 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
19 694 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
101 396 526 |
15 059 630 |
14 059 630 |
14 059 630 |
262 687 456 |
14. Egyenleg |
- 2 428 987 |
- 2 428 986 |
771 014 |
- 1 828 986 |
- 1 828 986 |
11 618 868 |
- 1 828 986 |
- 1 828 986 |
1 271 014 |
- 728 986 |
- 428 986 |
- 329 007 |
- |
0 |
|||||||||||||
9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
s.sz. |
Az önkormányzat bevételi jogcímei |
Összesen |
S.SZ. |
Közvetett támogatás |
Összesen |
Közvetett támogatásokhoz |
|||||
1. |
Helyi adó bevételek |
2600000 |
l. |
Helyi adók elengedés |
0 |
2. |
Iparüzési adó |
10000000 |
kedvezmény |
0 |
|
3./ |
0 |
||||
ADÓK összesen |
12600000 |
0 |
|||
4./ |
Ellátottak téritési díja |
100000 |
Térítési díj elengedés |
0 |
|
5./ |
Alkalmazottak,idősek tér.díj |
4800000 |
Térítési díj elengedés |
0 |
|
Helyiségek bérbeadásának |
1000000 |
Bérleti díj kedvezmény |
0 |
||
6./ |
Bérleti díjai |
elengedés |
|||
7./ |
Egyéb (terményértékesítés) |
1200000 |
Kedvezmény,elengedés |
0 |
|
8./ |
Haszonbérlet ,lakbérek |
600000 |
Kedvezmény |
0 |
|
elengedés |
0 |
||||
Bevételek összesen |
20300000 |
Kedvezmény,elengedés |
0 |
||
Önkormányzat közvetlen |
|||||
kiadásai jogcím 2022.év |
|||||
9617000 |
.Közvetlen támogatás |
9617000 |
|||
1./ |
Szociális ellátások kkifiz(tétel1010 |
Lakosság részére |
|||
9617000 |
9617000 |
||||
ÖSSZESEN közvetlen kiad |
Összesen közvetlen tám. |
10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Létszám: |
Bérköltség: |
|
közfoglalkoztatás |
6 fő |
7.424.000.- |
háziorvosi szolgálat |
1 fő |
6.825.000.- |
védőnői szolgálat |
1 fő |
6.552.792.- |
önkormányzat igazgatás |
2 fő |
11.844.000.- |
zöldterület gazdálkodás |
1 fő |
4.196.800.- |
köztemető fenntartás (megbiz. díj) |
1 fő |
360.000.- |
művelődési ház |
1 fő |
360.000.- |
falugondnoki szolgálat |
1 fő |
3.880.800.- |
Összesen: |
14 fő |
44.640.192.- |
Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Létszám |
10 fő |
41.501.048.- |
11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
1. A Tolnanémedi Község Önkormányzata 2023.évben többéves kihatással járó adósságot keletkeztető ügylete nincs. Összeg: 0
12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
2023-2024-2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
2023 |
2024 |
2025 |
KIADÁSOK |
2023 |
2024 |
2025 |
Müködési költségvetési támogatás |
53 937 699 |
60 000 000 |
62 000 000 |
Személyi kiadások |
47 170 692 |
48 000 000 |
49 000 000 |
Önkormányzat saját bevételei |
7 700 000 |
8 000 000 |
9 000 000 |
Járulékok |
5 320 665 |
5 500 000 |
6 000 000 |
Közös hivatal Támogatása |
44 256 471 |
50 000 000 |
55 000 000 |
Dologi kiadás |
40 531 965 |
41 000 000 |
42 000 000 |
Működésre átvett pénzeszköz |
37 773 536 |
40 000 000 |
44 000 000 |
Szociális juttatások |
9 617 000 |
10 000 000 |
11 000 000 |
Közhatalmi bevételek,adók |
12 600 000 |
13 000 000 |
14 000 000 |
Átadott pénzeszköz |
13 795 160 |
14 000 000 |
17 000 000 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
- |
- |
- |
Egyéb kiadások |
- |
||
Fejlesztési célú támogatás |
- |
- |
- |
Felújítások,fejlesztések |
92 971 896 |
100 000 000 |
100 000 000 |
Felújítás.fejlesztési bevételek |
87 336 896 |
90 000 000 |
90 000 000 |
Intézményfinanszirozások |
52 280 078 |
53 000 000 |
60 000 000 |
Hitel |
- |
- |
- |
Tartalékok |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
Pénzmaradvány |
19 082 854 |
12 000 000 |
12 000 000 |
- |
- |
- |
|
ÖSSZESEN |
262 687 456 |
273 000 000 |
286 000 000 |
ÖSSZESEN |
262 687 456 |
273 000 000 |
286 000 000 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat vásárolt élelmezést biztosít étkeztetésre. |
|||||
2023.március 1.napjától, a következő élelmezési nyersanyagnormát határozza meg: |
|||||
- óvodai ellátottakra |
600 Ft |
||||
- szociális étkeztetés |
750 Ft |
||||
- vendég étkeztetés |
1092 Ft |
||||
Az élelmezési nyersanyagnorma összeg az élelmiszer nyersanyag mennyisége, |
|||||
valamint az energia és a tápanyagtartalom alapján: |
|||||
1. Óvodai ellátás |
|||||
Tízórai 100.- Ff/nap/fő |
100.- Ft/nap/fő |
||||
Ebéd 420.- Ft/nap/fő |
420.- Ft/nap/fő |
||||
Uzsonna 80.- Ft/nap/fő |
80.- Ft/nap/fő |
||||
Napi norma |
600.- Ft/nap/fő |
||||