Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.16.

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

1. § (1) Tolnanémedi Községi Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi

a) helyi adó bevételének összege: 12.600.000.- Ft,

b) helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásának összege 44.256.471.- Ft,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 53.937.699.- Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi

a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 7. melléklete

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete,

c) az általános és céltartalékot e rendelet 6. melléklete,

d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 7. melléklete tartalmazza

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 10. melléklete

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1. és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 262.687.456.- Ft.

3. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja.

(6) A képviselő-testület– az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. § (1) Az 1993. évi III. tv. 92. § /1/ bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat a 13. melléklet tartalmazza.

(2) A cafetéria (Szép Kártya) összegének mértékét a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók esetében havi bttó 6.000.-Ft – ban állapítja meg.

(3) A költségvetési előirányzatok közti átcsoportosítás a Polgármester hatásköre 200.000 Ft. Összeg határig. A többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

(4) A Képviselőtestület a közös hivatal útján gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon lép hatályba. Bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

1. 1. melléklet Bevételek forrásonként

2. 2. melléklet Kiadási előirányzatok alcímenkénti bontásban

3. 3. melléklet Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz

4. 4. melléklet Közös hivatal bevételei és kiadásai

5. 5. melléklet Roma nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai

6. 6. melléklet Általános és Céltartalék kimutatása

7. 7. melléklet Kimutatás a felhalmozási és beruházási kiadásokról

8. 8. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv

9. 9. melléklet Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó közvetett és közvetlen támogatásokról

10. 10. melléklet Létszám és bérkimutatás

11. 11. melléklet Többéves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyletek

12. 12. melléklet Gördülő tervezés 2024-2025-2026

13. 13. melléklet Térítési díj kimutatás

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevétel beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

1. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	Tolnanémedi Község Önkormányzata bevételek 2023.év

Közös hivatal működési tám.		44 256 471
Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok		5 652 400
Közvilágítás fennt.támogatása (kötött felh.)		4 221 000
Köztemető fennt.támogatása (kötött felh.)		1 797 920
Közutak fennt.tám. (kötött felhasználásu)		5 635 000
Egyéb kötelező önk.feladatok tám.		6 600 000
Lakott külterület feladatai		35 700
PM.illetmény kiegészítése		3 915 653
Települési önkormányzatok szociális fel.támogatása		9 617 000
Szociális étkeztetés (24fő)		2 066 680
Falugondnoki szolgálat tám.		5 142 300
Gyermekétkeztetés támogatása		3 905 842
Gyermekétkeztetés bértámogatás		2 484 276
Közmüvelődési feladatok tám		2 863 928
*Összesen:*		98 194 170

Átvett pénzeszközök
Tb támogatás védőnő		10 927 200
Tb támogatás házi orvosi szolg		14 854 800
Start közmunka tám 5 fő		7 424 000
Települések hozzájárulása 3 falu		4 567 536
ÖSSZESEN:		37 773 536

Saját bevételek
haszonbérlet,lakbér		600 000
szoc étkeztetés bevétele		4 800 000
gyermek étkeztetés bevétele		100 000
bérleti díj,egyéb bevételek		1 000 000
kommunális adó,pótlékok		2 600 000
iparüzési adó		10 000 000
mezőgazd.termény értékesítés		1 200 000
ÖSSZESEN:		20 300 000

Áthúzódó fejlesztések
Müv.ház energetikai fejlesztés		20 358
Önkormányzat épületeinek ener.korsz.		100 257
TOP Nebojsza turisztikai fejlesztés		87 336 896
Víziközmű elsz.számla		9 697 201
Maradvány (bank,pénztár)		9 265 038

		106 419 750

*2023.évi bevételek összesen:*		*262 687 456*

2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	A Tolnanémedi Község önkormányzata kiadásai		2023




Választott tisztségviselő (köztisztv.)juttatása				7 800 000
Személyi juttatások				28 416 192
Start közfoglalkoztatás				7 424 000
Megbizási díjak				1 000 000
Közlekedési költségtérítés				2 000 000
Cafetéria Széchenyi pihenőkártya				530 500
Személyi jellegü juttatások		összesen:		47 170 692

Szociális hozzájárulási adó 275		13,00%		4 838 105
		6,50%		482 560

Pénzeszköz átadások				13 795 160

Szociális juttatások				9 617 000
Dologi kiadások				40 531 965
Tartalék				1 000 000
Közös hivatal kiadásai össz.				52 280 078
Felújítás,fejlesztések (TOP)				92 971 896




Kiadások összesen:				262 687 456

3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

		Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz
			2023

Szociális juttatások
	Települési támogatások			9 617 000
	Összesen:			9 617 000

Átadott pénzeszközök
	Óvoda társulás			267 000
	St.ügyelet tám.			1 839 074
	Őszikék társulás támogatás			1 849 086
	Dr.Mihócs Zsolt háziorvosi szolg.			9 120 000
	Dám társulás,belső ellenőrzés			720 000
	összesen:			13 795 160


	Közös hivatal működési támogatás			44 256 471
	Nagyszékely hozzájárulása			1 764 862
	Tolnanémedi hozzájárulása			3 456 071
	Kisszékely hozzájárulása			937 879
	Belecska hozzájárulása			1 864 795
	Közös hivatal			52 280 078


	Dologi kiadások
		Szakmai anyag beszerzések		500 000
		Benzin,gázolaj		1 800 000
		Egyéb készlet szakmai (közmunka)		1 100 000
		Telefon		1 200 000
		Gázdíjak		600 000
		Villany		5 231 965
		Karbant,kisjav.		300 000
		Egyéb üzemeltetési szolg.		7 000 000
		ÁFA kiadások		6 000 000
		Útiköltség		100 000
		Vízdíj,szennyvíz ksg		1 200 000
		Bank és posta ksg		1 500 000
		Vásárolt élelmezés		14 000 000
		Összesen:		40 531 965


	Beruházások,felújítások
		Nebojsza turisztikai fejlesztés		87 336 896
		Útfelújítás,kátyúzás		5 635 000
				92 971 896

4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal
		2023.




Bevételek

Önkormányzati hivatal müködésének támogatása			44 256 471
2022.évi maradvány igénybevétele			969 444
4 falu hozzájárulása			8 023 607
Összesen:			53 249 522



Kiadások

Személyi juttatások			40 807 400
Megbízási díjak			693 648
Cafetéria juttatás			1 932 500
Közlekedési költségtérítés			1 521 800
Tb járulékok			5 394 174
Személyi jell.jutt.,járulékok összesen:			50 349 522

Dologi kiadások részletezése:
belföldi kiküldetés,továbbképzés			100 000
szakkönyvek előfizetések			300 000
nyomtatvány,irodaszer			100 000
egyéb üzem szolg			1 300 000
telefon ksg			100 000
egyéb dologi kiadások			400 000
ÁFA			600 000
Dologi kiadások összesen:			2 900 000


Kiadások összesen:			53 249 522

5. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez


	Tolnanémedi Nemzetiségi Önkormányzat
		2023




Nyomtatvány,irodaszer			20 000
Üzemeltetési anyagok			300 000
Egyéb dologi kiadások			142 523
Szállitás ksg			50 000
Kiküldetés			5 000
Szakmai anyagbeszerzés			21 553
Egyéb szolgáltatások			100 000
ÁFA			260 000

Kiadás összesen:			899 076





Müködési költségvetési támogatás			520 000
Feladatalapú támogatás			300 000
2022.évi pénzmaradvány			79 076

Bevételek:			899 076

6. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék kimutatás 2023.év a Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésében

1. 1.000.000.- forintot különített el tartalék címén.

2. Tartalék megbontása:

2.1. - Általános működési tartalék 500.000

2.2. - Céltartalék 500.000

7. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a felhalmozási és beruházási kiadásokról


Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		ALCÍM	SZAKÁGAZAT
l.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:		COFOG
	Nebojsza turisztikai fejlesztés		062020 Településfejlesztési feladatok	87.336.896

II.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:
II.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:
1.	Útfelújítások, kátyúzás, járda építés		045160 Közutak, árkok felújítása, javítása	5.635.000

8. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
Bevételek:
1 . Saját bevétel	300 000	300 000	3 500 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	4 000 000	3 000 000	2 300 000	2 400 000	20 300 000
2. Költségvet tám.	8 182 848	8 182 848	8 182 848	8 182 848	8 182 848	8 182 848	8 182 848	8 182 848	8 182 848	8 182 848	8 182 848	8 182 842	98 194 170
3. Támog. értékű bev.	3 147 795	3 147 796	3 147 796	3 147 796	3 147 796	3 147 796	3 147 796	3 147 796	3 147 796	3 147 796	3 147 796	3 147 781	37 773 536
4. Felújítás									87 336 896				87 336 896
4. Felújítás									87 336 896				-
5- Értékpapír
6.Pénzmaradvány						19 082 854							19 082 854
7. Bevételek összesen (1-6. sor)	11 630 643	11 630 644	14 830 644	12 230 644	12 230 644	31 313 498	12 230 644	12 230 644	102 667 540	14 330 644	13 630 644	13 730 623	262 687 456
Kiadások:
8.Müködési kiadások	14 059 630	14 059 630	14 059 630	14 059 630	14 059 630	14 059 630	14 059 630	14 059 630	14 059 630	14 059 630	14 059 630	14 059 630	168 715 560
9.Adósságszolgálat
10.Felújítási kiadások						5 635 000			87 336 896				92 971 896
11.Beruházási kiadás
										1 000 000			1 000 000
12.Tartalék felhasználás										1 000 000			1 000 000
13.Kiadások összesen (8-12.)	14 059 630	14 059 630	14 059 630	14 059 630	14 059 630	19 694 630	14 059 630	14 059 630	101 396 526	15 059 630	14 059 630	14 059 630	262 687 456
14. Egyenleg	- 2 428 987	- 2 428 986	771 014	- 1 828 986	- 1 828 986	11 618 868	- 1 828 986	- 1 828 986	1 271 014	- 728 986	- 428 986	- 329 007	-
	- 2 428 987	- 2 428 986	771 014	- 1 828 986	- 1 828 986	11 618 868	- 1 828 986	- 1 828 986	1 271 014	- 728 986	- 428 986	- 329 007	-
													0
													0

9. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó közvetett és közvetlen támogatásokról

s.sz.	Az önkormányzat bevételi jogcímei	Összesen	S.SZ.	Közvetett támogatás	Összesen
s.sz.	Közvetett támogatásokhoz	Összesen	S.SZ.	Közvetett támogatás	Összesen
1.	Helyi adó bevételek	2600000	l.	Helyi adók elengedés	0
2.	Iparüzési adó	10000000		kedvezmény	0
3./					0

	ADÓK összesen	12600000			0
4./	Ellátottak téritési díja	100000		Térítési díj elengedés	0
5./	Alkalmazottak,idősek tér.díj	4800000		Térítési díj elengedés	0
	Helyiségek bérbeadásának	1000000		Bérleti díj kedvezmény	0
6./	Bérleti díjai	1000000		elengedés	0
7./	Egyéb (terményértékesítés)	1200000		Kedvezmény,elengedés	0
8./	Haszonbérlet ,lakbérek	600000		Kedvezmény	0
8./	Haszonbérlet ,lakbérek			elengedés	0
	Bevételek összesen	20300000		Kedvezmény,elengedés	0
	Önkormányzat közvetlen
	kiadásai jogcím 2022.év




		9617000		.Közvetlen támogatás	9617000
1./	Szociális ellátások kkifiz(tétel1010			Lakosság részére

		9617000			9617000
	ÖSSZESEN közvetlen kiad	9617000		Összesen közvetlen tám.	9617000

10. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

bérfelhasználása és létszámok

	Létszám:	Bérköltség:

közfoglalkoztatás	6 fő	7.424.000.-
háziorvosi szolgálat	1 fő	6.825.000.-
védőnői szolgálat	1 fő	6.552.792.-
önkormányzat igazgatás	2 fő	11.844.000.-
zöldterület gazdálkodás	1 fő	4.196.800.-
köztemető fenntartás (megbiz. díj)	1 fő	360.000.-
művelődési ház	1 fő	360.000.-
falugondnoki szolgálat	1 fő	3.880.800.-

Összesen:	14 fő	44.640.192.-

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal

Létszám	10 fő	41.501.048.-

11. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyletek

1. A Tolnanémedi Község Önkormányzata 2023.évben többéves kihatással járó adósságot keletkeztető ügylete nincs. Összeg: 0

12. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezés

2023-2024-2025
						adatok forintban
BEVÉTELEK	2023	2024	2025	KIADÁSOK	2023	2024	2025
Müködési költségvetési támogatás	53 937 699	60 000 000	62 000 000	Személyi kiadások	47 170 692	48 000 000	49 000 000
Önkormányzat saját bevételei	7 700 000	8 000 000	9 000 000	Járulékok	5 320 665	5 500 000	6 000 000
Közös hivatal Támogatása	44 256 471	50 000 000	55 000 000	Dologi kiadás	40 531 965	41 000 000	42 000 000
Működésre átvett pénzeszköz	37 773 536	40 000 000	44 000 000	Szociális juttatások	9 617 000	10 000 000	11 000 000
Közhatalmi bevételek,adók	12 600 000	13 000 000	14 000 000	Átadott pénzeszköz	13 795 160	14 000 000	17 000 000
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	-	-	-	Egyéb kiadások	-
Fejlesztési célú támogatás	-	-	-	Felújítások,fejlesztések	92 971 896	100 000 000	100 000 000
Felújítás.fejlesztési bevételek	87 336 896	90 000 000	90 000 000	Intézményfinanszirozások	52 280 078	53 000 000	60 000 000
Hitel	-	-	-	Tartalékok	1 000 000	1 500 000	1 000 000
Pénzmaradvány	19 082 854	12 000 000	12 000 000		-	-	-
ÖSSZESEN	262 687 456	273 000 000	286 000 000	ÖSSZESEN	262 687 456	273 000 000	286 000 000

13. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Térítési díj kimutatás


Az önkormányzat vásárolt élelmezést biztosít étkeztetésre.
2023.március 1.napjától, a következő élelmezési nyersanyagnormát határozza meg:



*- óvodai ellátottakra*		600 Ft
*- szociális étkeztetés*		750 Ft
*- vendég étkeztetés*		1092 Ft


Az élelmezési nyersanyagnorma összeg az élelmiszer nyersanyag mennyisége,
valamint az energia és a tápanyagtartalom alapján:

1. Óvodai ellátás
Tízórai 100.- Ff/nap/fő		100.- Ft/nap/fő
Ebéd 420.- Ft/nap/fő		420.- Ft/nap/fő
Uzsonna 80.- Ft/nap/fő		80.- Ft/nap/fő
*Napi norma*		*600.- Ft/nap/fő*