Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés zárszámadásáról
Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:
A rendelet hatálya kiterjed
1. § (1) Az önkormányzatra.
(2) A közös hivatalra.
(3) A roma nemzetiségi önkormányzatra.
(4) A konyhára.
Bevételek, kiadások
2. § (1) A 2022. évi bevételek:
a) állami támogatás 112.929.909-
b) gépjárműadó 0.-
c) saját bevételek 23.496.981.-
d) átvett pénzeszközök 42.277.184.-
e) finanszírozási bevételek 3.904.010.-
f) előző évi pénzmaradvány 172.823.458.-
g) felhalmozási bevétel 3.169.648.-
h) Bevételek összesen: 353.431.542.-
(2) Az önkormányzat kiadásai:
a) működési kiadások 184.524.045.-
aa) személyi juttatás 101.042.987.-
ab) munkaadót terhelő járulékok 12.196.428.-
b) felhalmozási kiadások 821.701.-
c) felújítási kiadások 59.412.038.-
d) finanszírozási kiadások 3.924.008.-
e) hitel visszafizetés 0
f) Kiadások összesen: 248.681.790.-
(3) Pénzmaradvány: 106.749.750.-
Záró rendelkezések
3. § (1) A rendelet kihirdetést követő második napon lép hatályba.
(2) A bevételek és kiadások részletezését az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., és 9. melléklet tartalmazza.
1. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||||
2022. év bevételek |
|||||
Eredeti |
Mód.EI |
Telj |
|||
Követelések |
|||||
Helyi önk.mük.tám. |
77 879 960 |
77 879 960 |
77 879 960 |
||
Tel.szoc,gyermekjóléti fel. |
21 378 014 |
25 723 664 |
25 723 664 |
||
Kulturális feladatok tám |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Müködési célu kieg tám |
3 915 653 |
5 940 445 |
5 940 445 |
||
Elszámolásból szárm.bev. |
1 115 840 |
1 115 840 |
|||
Norm.áll.tám. |
105 443 627 |
112 929 909 |
112 929 909 |
||
Átvett pénzeszközök |
|||||
Tb támogatás orvos |
18 856 492 |
17 575 386 |
17 575 386 |
||
Tb támogatás védőnő |
7 771 092 |
8 066 114 |
8 066 114 |
||
Egyéb felhalmozású bevételek |
4 146 685 |
4 146 685 |
|||
Kistelepülések tám (közmüv) |
- |
- |
|||
Közfoglalkoztatás |
11 411 000 |
9 319 351 |
9 319 351 |
||
Felhalmozási célu pénzeszk. |
26 247 808 |
10 214 797 |
3 169 648 |
||
Összesen: |
64 286 392 |
49 322 333 |
42 277 184 |
||
Saját bevételek |
|||||
Lakbér,haszonb,sírhely |
600 000 |
1 397 978 |
1 397 978 |
||
Egyéb müködési bev. |
1 010 602 |
1 010 602 |
|||
Ellátási díj bevétel (konyha) |
1 465 099 |
1 465 099 |
|||
Kiszámlázott ÁFA |
1 035 061 |
1 035 061 |
|||
Bérleti díjak,szolg. |
4 500 000 |
4 500 000 |
2 749 108 |
||
Komunális adó |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 699 471 |
||
Iparüzési adó |
9 500 000 |
12 669 137 |
12 669 137 |
||
Mezőgazd értékesítés |
1 200 000 |
1 200 000 |
470 525 |
||
Saját bevételek össz: |
18 700 000 |
26 177 877 |
23 496 981 |
||
Felhalmozási célu pénzeszk. |
|||||
Államháztart.előlegezés |
3 904 010 |
||||
Előző évi maradvány |
172 823 458 |
172 823 458 |
172 823 458 |
||
Egyéb bevételek |
172 823 458 |
172 823 458 |
176 727 468 |
||
Kincstári szlák egy. |
|||||
Bevételek összesen: |
361 253 477 |
361 253 577 |
355 431 542 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||||
2022.évi kiadások |
|||||
Eredeti EI. |
Mód.EI. |
Telj |
|||
Kötelezettségek |
|||||
Személy jutt. |
36 038 472 |
36 038 472 |
35 583 045 |
||
Vál.tisztv.juttatása |
7 800 000 |
8 750 000 |
8 681 230 |
||
Nem rendsz,közl |
2 420 500 |
1 550 500 |
1 426 715 |
||
Külsö szem.jutt. |
360 000 |
4 860 000 |
4 786 101 |
||
Személy jutt.ö: |
46 618 972 |
51 198 972 |
50 477 091 |
||
Szoc.hozz.jár.adó |
5 088 000 |
6 045 000 |
6 031 493 |
||
Dologi kiadások |
29 358 190 |
55 003 543 |
51 077 298 |
||
Pénzeszköz átadások |
12 199 652 |
12 399 652 |
12 266 527 |
||
Szociális juttatások |
10 408 000 |
6 908 000 |
6 671 294 |
||
Felújítás,felhalmozás |
195 067 099 |
163 962 348 |
60 233 739 |
||
Konyha kiadásai |
12 570 745 |
10 590 345 |
10 590 345 |
||
Közös hivatal kiadásai |
48 942 819 |
49 183 625 |
46 372 013 |
||
Tartalék |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Államházt.belüli előleg vissza |
3 924 008 |
3 924 008 |
|||
Helyi önk.előző évi visszafiz. |
1 037 984 |
1 037 984 |
|||
Egyéb kiadások |
309 546 505 |
304 009 505 |
192 173 208 |
||
Kiadások összesen: |
361 253 477 |
361 253 477 |
248 681 792 |
||
összes kiadás 2022.év |
248 681 792 |
||||
pénzmaradvány |
106 749 750 |
||||
Összesen |
355 431 542 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz |
||||||
2022.év |
||||||
Szociális juttatások |
||||||
Települési támogatás |
6671294 |
|||||
Összesen: |
6671294 |
|||||
Átadott pénzeszközök |
||||||
Bursa Hungarica tám. |
250 000 |
|||||
Polgárőr egyesület tám. |
151 500 |
|||||
St.ügyelet tám. |
1 600 094 |
|||||
St. Óvoda társulás hozz.jár. |
546 000 |
|||||
Dám,TÖOSZ stb társul.átadások |
598 933 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
9 120 000 |
|||||
összesen: |
12 266 527 |
|||||
Közös önkor. Hivatalnak átadás |
51 552 199 |
|||||
Községi Önk. Konyhája átadás |
15 036 270 |
|||||
Dologi kiadások |
||||||
Szakmai anyagok |
114 092 |
|||||
Üzemeltetési anyag |
7 346 856 |
|||||
Posta,száll,bankksg |
1 235 395 |
|||||
Telefon,internet szolgátatások |
1 022 639 |
|||||
Áramdíjak |
5 560 392 |
|||||
Gázdíjak |
1 648 660 |
|||||
Víz és szennyvíz szippantás |
1 149 848 |
|||||
Vásárolt élelmezés |
3 898 746 |
|||||
Karbant,kisjav. |
116 692 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
401 734 |
|||||
Egyéb üzemeltetési szolg. |
18 173 382 |
|||||
ÁFA kiadások |
10 313 612 |
|||||
Kiküldetés kiadásai |
95 250 |
|||||
Összesen: |
51 077 298 |
|||||
Felújítás,felhalmozás 2022 |
||||||
Rákóczi u 20.szolg.lakás (10%) |
482 192 |
|||||
Babaház óvoda Magyar Falu pr. |
394 418 |
|||||
Útfelújítás hivatal Magyar Falu pr. |
394 335 |
|||||
Iskola energetikai felújítás |
31 413 834 |
|||||
Fő út 36.épűlet felújítás (10%) |
497 680 |
|||||
Csapadékvíz elvezetés (100%) |
20 833 579 |
|||||
Fűkasza,fűnyíró (közmunka) beszerzés |
428 001 |
|||||
Parkoló kialakítás |
5 396 000 |
|||||
Leptop beszerzés (temető nyilvt.)Magyar falu |
393 700 |
|||||
Összesen |
60 233 739 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Közös Önkormányzati hivatal |
|||||||
2022.év |
|||||||
Kiadások |
Eredeti |
Mód EI |
Teljesítés |
||||
Személyi jutt. |
36 346 000 |
36 395 957 |
34 496 043 |
||||
Egyéb külső személyi jutt |
3 270 000 |
3 224 790 |
|||||
Külső személyi jutt. |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 243 647 |
||||
Nem rendsz.jutt. |
1 739 250 |
1 810 250 |
1 368 235 |
||||
Céljuttatás, projektprém. |
540 000 |
445 601 |
|||||
Közl.ktg térítés |
1 550 000 |
1 570 000 |
1 551 642 |
||||
Járulékok |
5 029 180 |
5 694 380 |
5 189 027 |
||||
Összesen: |
47 004 430 |
51 620 587 |
48 518 985 |
||||
Szakmai anyagbeszerzés |
300 000 |
110 000 |
26 378 |
||||
Üzemeltetési anyag |
100 000 |
400 000 |
341 722 |
||||
Informatikai,telefon szolg. |
100 000 |
130 000 |
100 980 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
1 300 000 |
2 157 349 |
1 897 555 |
||||
Kiküldetés költségei |
100 000 |
5 000 |
- |
||||
ÁFA |
600 000 |
600 000 |
511 139 |
||||
Egyéb dologi kiadás |
430 473 |
312 273 |
155 440 |
||||
Dologi kiadások |
2 930 473 |
3 714 622 |
3 033 214 |
||||
Kiadások összesen: |
49 934 903 |
55 335 209 |
51 552 199 |
||||
Bevételek |
|||||||
Közös hiv.támogatás |
5 159 500 |
5 157 545 |
|||||
Kamat bevétel |
1 |
||||||
Előző évi maradvány |
992 084 |
992 084 |
992 084 |
||||
Intézményfínanszírozás |
48 942 819 |
49 183 625 |
46 372 013 |
||||
Összesen |
49 934 903 |
55 335 209 |
52 521 643 |
||||
Pénzmaradvány 12.31. |
969 444 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata Konyhája |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022.év |
||||||
Eredeti ei. |
Mód Ei |
Teljesítés |
||||
Bevételek |
||||||
Gyerm.étk.tám. |
1 571 998 |
1 571 998 |
1 571 998 |
|||
Dolg bértám. |
2 484 276 |
2 484 276 |
2 484 276 |
|||
Szociális étkeztetés |
1 771 440 |
1 771 440 |
1 771 440 |
|||
Önkormányzat hozz.jár. |
6 743 031 |
4 762 631 |
4 762 631 |
|||
Gyerm.étk tér díjak |
200 000 |
200 000 |
130 800 |
|||
Munkahelyi étk |
1 500 000 |
1 700 000 |
1 690 090 |
|||
Szociális étkeztetés |
4 000 000 |
3 800 000 |
2 563 980 |
|||
Elöző évi maradvány |
61 055 |
61 055 |
61 055 |
|||
Konyha bev.össz. |
18 331 800 |
16 351 400 |
15 036 270 |
|||
Kiadások |
||||||
Törv.szerinti bérksg. |
9 660 000 |
7 754 834 |
7 114 437 |
|||
Béren kivüli juttatások |
216 000 |
121 500 |
121 500 |
|||
Munkaadói járulékok |
1 255 800 |
977 800 |
975 908 |
|||
Személyi jell jutt. |
11 131 800 |
8 854 134 |
8 211 845 |
|||
Dologi kiadások |
||||||
Élelmiszerbeszerzés |
5 400 000 |
5 300 000 |
5 192 721 |
|||
ÁFA |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 115 447 |
|||
Közüzemi díjak |
680 000 |
870 109 |
427 740 |
|||
Kommunikációs szolg |
120 000 |
- |
||||
Egyéb szolgáltatás |
100 000 |
61 360 |
||||
Egyéb müködési kiadás |
27 157 |
27 157 |
||||
Dologi kiadások |
7 200 000 |
7 497 266 |
6 824 425 |
|||
Kiadások összesen: |
18 331 800 |
16 351 400 |
15 036 270 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
|||||
2022. |
|||||
Kiadások |
Eredeti E |
Mód Ei |
Telj |
||
Kötelezettség |
|||||
Szakmai anyagok |
150 000 |
- |
- |
||
Üzemeltetési any. |
320 000 |
596 530 |
535 004 |
||
Kiküldetés ksg |
5 000 |
14 000 |
11 030 |
||
ÁFA |
260 000 |
120 400 |
120 385 |
||
Egyéb dologi kiadás |
142 523 |
13 547 |
- |
||
Egyéb szolgáltatás |
150 000 |
214 600 |
213 582 |
||
Normatíva visszafizetés |
128 976 |
128 976 |
|||
Összesen: |
1 027 523 |
1 088 053 |
1 008 977 |
||
Bevételek |
Követelések |
||||
Müködési célu tám. |
820 000 |
880 530 |
880 530 |
||
Előző évi maradvány |
207 523 |
207 523 |
207 523 |
||
Összesen: |
1 027 523 |
1 088 053 |
1 088 053 |
||
Pénzmaradvány 2022.12.31. |
79 076 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG (Vagyonkimutatás) |
||
---|---|---|
2021.év |
2022.év |
|
ESZKÖZÖK |
||
Ingatlanok |
729 750 989 |
893 200 647 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
28 373 220 |
18 099 835 |
Szellemi termékek vagyonértékű jogok |
2 534 630 |
1 576 620 |
Beruházások,felújítások |
143 831 444 |
- |
Egyéb tartós részesedések |
370 000 |
370 000 |
Befektetett eszközök összesen: |
904 860 283 |
913 404 584 |
Készletek |
||
Pénztár |
498 400 |
513 540 |
Költségvetési számlák |
10 319 522 |
18 448 699 |
Kincstárban vezetett számlák |
158 669 127 |
87 457 511 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
3 206 409 |
|
Követelések |
1 750 691 |
2 076 309 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 079 304 432 Ft |
1 021 900 643 Ft |
FORRÁSOK: |
||
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
346 700 102 |
346 700 102 |
Nemzeti vagyon változásai |
131 745 688 |
131 745 688 |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
10 705 585 |
10 705 585 |
Felhalmozott eredmény |
489 770 792 |
580 918 014 |
Mérleg szerinti eredmény |
91 147 222 |
- 57 101 037 |
Saját tőke összesen: |
1 070 069 389 |
1 012 968 352 |
Kötelezettségek |
4 688 798 |
4 759 710 |
Passzív időbeli elhatárolások |
4 546 245 |
4 172 581 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
2 149 373 821 Ft |
1 021 900 643 Ft |
8. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök kimutatása 2022.12.31. |
||||||
Költségvetési elszámolási számla |
7 200 971 |
|||||
közfoglalkoztatási elszámolási számla |
1 074 423 |
|||||
Széchenyi terv kapcs elsz.számla |
476 104 |
|||||
Vízi közmű elszámolási számla |
9 697 201 |
|||||
Pénztárak záró egyenlege |
513 540 |
|||||
Összesen: |
18 962 239 |
|||||
Ebből feladattal terhelt: |
||||||
működési költségekre |
7 200 971 |
|||||
Kincstárnál vezetett számlák |
87 457 511 |
|||||
2023.évre áthúzódó pályázatok |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
106 419 750 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TÖBBÉVES KIADÁSI ELKÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ DÖNTÉSEK |
|||||
KÉSŐBBI ÉVEKRE VONATKOZÓ HATÁSA |
|||||
2022.év |
|||||
M e g n e v e z é s |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
|
Nebojsza turisztikai fejlesztés |
148 477 527 |
87457511 |
235 935 038 |
||
Energtikai fejlesztések müv.ház |
0 |
||||
Energtikai fejlesztések önk.épület,óvoda |
0 |
||||
Főzőkonyha felújítás |
0 |
||||
Iskola energetikai korszerüsítése |
44540051 |
44 540 051 |
|||
Óvoda tornaszoba kíalakítása |
14729502 |
14729502 |
|||
Csapadékvíz elvezetés |
197975498 |
197975498 |
|||
Temető kerítés magyar falu pr. |
4951306 |
4951306 |
|||
Áthúzódó feladatok összesen: |
262 196 357 |
148 477 527 |
87 457 511 |
498 131 395 |