Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Tolnanémedi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 14Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Tolnanémedi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 31. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tolnanémedi Község Önkormányzatára és annak költségvetési szervére a Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatalra.
2. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi
a) bevételi főösszegét 324.213.442.- Ft összegben;
b) kiadási főösszegét 324.213.442.- Ft összegben
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetési tartalékát általános tartalék címén 2.000.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testülete dönt.
3. § (1) A 2. § (1) pontjában megállapított bevételi és kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban
a) Tolnanémedi Község Önkormányzata vonatkozásában a 5. melléklet tartalmazza.
b) Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét bevételek és kiadások részletezését, a bevételek kiadások mérlegét
a) Tolnanémedi Község Önkormányzata vonatkozásában a 6. melléklet tartalmazza.
b) Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024 évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 1. melléklet tartalmazza.
(4) Önkormányzat szinten összevont konszolidált bevételi és kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet, a működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az előirányzat felhasználási (finanszírozási és likviditási) ütemtervét önkormányzati szinten összevontan a rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(6) Az előirányzat felhasználási (finanszírozási és likviditási) ütemtervét önkormányzatnál és intézményénél a rendelet
a) Tolnanémedi Község Önkormányzata vonatkozásában a 10. melléklet,
b) a Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 11. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat és intézménye beruházási kiadásait és felújítási kiadásait a 13. melléklet részletezi.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós és egyéb támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A 17. melléklet tartalmazza Tolnanémedi Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát.
(13) A 18. melléklet tartalmazza Tolnanémedi Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit.
(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja – fő szabályként – hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Likvid hitel a naptári éven belül lejáró futamidejű lehet.
(2) A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz likvid hitel kérelmet nyújtson be. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetés bevételeit jelöli meg.
(3) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés – kivéve az (1) bekezdés szerinti likvid hitelt – egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(4) A Képviselő-testület a hitelről való döntés során Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvényben meghatározottak szerint köteles eljárni.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek műveletek lebonyolítását 5.000.000.-Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) AA költségvetés végrehajtásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a költségvetési rendelet módosításával dönt.
(4) A rendelet módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal kell elvégezni.
(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §.(2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra 200.000.-Ft összeghatárig.
7. § (1) Az önkormányzatnál a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) A házipénztárból a következő készpénzes kifizetésekre igényelhető készpénz felvétel:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés önkormányzati díjak,
b) elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre,
d) kiküldetési kiadásokra,
e) kis összegű szolgáltatási kiadásokra,
f) társadalom – és szociálpolitikai juttatásokra.
Vegyes rendelkezések
8. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évben alkalmazandó térítési díjakat a 21. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak cafetéria juttatásának mértékét a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében havi bttó 6.000.-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV tv. 62 §. (1) bekezdésében meghatározottak alapján 38.650.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összegét bttó 193.250.-Ft/fő/év összegben határozza meg.
(5) A (4) bekezdés szerinti cafetéria juttatás a polgármestert is megilleti.
Záró rendelkezések
9. § (1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
10. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||||||
2024. évi költségvetés bevételei |
|||||||
A települési önkormányzatok általánis működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenként |
|||||||
Jogcím sorszáma |
Jogcím megnevezése |
Rovat |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Kiegészítés előtt |
Kapott támogatás |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
fő |
6 000 000 |
6,78 |
46 703 587 |
51 634 707 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár |
26 000 |
5 652 400 |
5 652 400 |
||
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
4 221 000 |
4 221 000 |
||
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
1 797 920 |
1 797 920 |
|||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 635 000 |
5 635 000 |
|||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
lakos |
6 600 000 |
6 600 000 |
|||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
43 350 |
43 350 |
||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás jogcím |
3 915 653 |
3 915 653 |
||||
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
74 568 910 |
79 500 030 |
|||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás- óvoda napi nyilvántartási ideje rléri a nyolc órát |
fő |
0 |
||||
1.2.1.3. |
Óvodamüködtetési támogatés- üzemeltetésu támogatás |
0 |
|||||
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
0 |
||||
1.2.3.1.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
0 |
||||
1.2.5.1.1 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
0 |
||||
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetetési feladatainak támogatása |
B113 |
30 416 690 |
|||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
11 079 035 |
11 079 035 |
|||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
79 610 |
28 |
2 229 080 |
2 376 080 |
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
hó |
5 612 200 |
12 |
5 612 200 |
6 047 200 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
18 920 315 |
19 502 315 |
|||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 961 000 |
1,04 |
3 079 440 |
3 764 800 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
7 149 575 |
7 149 575 |
|||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
570 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
10 229 015 |
10 914 375 |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 270 000 |
3 357 928 |
||
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
3 357 928 |
|||
Összes támogatás |
105 988 240 |
113 274 648 |
|||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Kiemelt előirányzatok |
|||||
(Intézményi bontásban és összesítve) |
|||||
adatok forintban |
|||||
Ssz. |
Bevétel |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
||
Rovat megnevezése |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
||
Költségvetési bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
149 480 260 |
149 480 260 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
6 450 000 |
6 450 000 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
63 511 184 |
63 511 184 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
0 |
239 441 444 |
239 441 444 |
Költségvetési kiadások |
|||||
9 |
Személyi juttatások |
K1 |
50 442 100 |
39 722 548 |
90 164 648 |
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 041 568 |
4 240 000 |
10 281 568 |
11 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 000 000 |
68 198 378 |
71 198 378 |
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
11 079 035 |
11 079 035 |
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
12 990 162 |
12 990 162 |
14 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felújítások |
K7 |
0 |
5 635 000 |
5 635 000 |
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Költségvetési kiadások (=09+…+16) |
K1-K8 |
59 483 668 |
141 865 123 |
201 348 791 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
18 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
130 201 |
25 288 330 |
25 418 531 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
59 353 467 |
0 |
59 353 467 |
21 |
Finanszírozási bevételek (=18+...+20) |
B8 |
59 483 668 |
25 288 330 |
84 771 998 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
63 511 184 |
63 511 184 |
23 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
59 353 467 |
59 353 467 |
24 |
Finanszírozási kiadások (=22+23) |
K9 |
0 |
122 864 651 |
122 864 651 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
59 483 668 |
264 729 774 |
324 213 442 |
||
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
59 483 668 |
264 729 774 |
324 213 442 |
||
3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
2024. évi bevételek és kiadások |
|||
( az önkormányzati szinten-konszolidált-bevételek és kiadások) |
|||
adatok forintban |
|||
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
79 500 030 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
30 416 690 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 357 928 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
113 274 648 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
36 205 612 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
149 480 260 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 100 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
16 900 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
20 000 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
400 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 582 677 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
967 323 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
6 450 000 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
63 511 184 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
63 511 184 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
239 441 444 |
adatok Forintban |
|||
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
25 288 330 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
25 288 330 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
59 483 668 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
84 771 998 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
84 771 998 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
324 213 442 |
||
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||
2024. évi bevételek és kiadások |
|||
adatok Forintban |
|||
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
74 850 048 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 208 600 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 958 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
79 016 648 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 178 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11 148 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
90 164 648 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 281 568 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 498 378 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 798 378 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 000 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 300 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 300 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
16 000 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
13 000 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 000 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9120000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 200 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
53 320 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
400 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 400 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
13 500 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
80 318 378 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 079 035 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
11 079 035 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 870 162 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
2 000 000 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
3 870 162 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 437 008 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1197992 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
5 635 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
201 348 791 |
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
7 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
9 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
63 511 184 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
59 353 467 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
122 864 651 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
122 864 651 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
324 213 442 |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
||||||
( Önkormányzati szinten összevont) |
||||||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
adatok forintban |
|||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
149 480 260 |
Személyi juttatások |
K1 |
90 164 648 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó |
K2 |
10 281 568 |
3 |
Működési bevételek |
B4 |
6 450 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
71 198 378 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 079 035 |
5 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 990 162 |
||
6 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
175 930 260 |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
195 713 791 |
||
7 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
84 771 998 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
122 864 651 |
8 |
Bevételek összesen (=06+07) |
260 702 258 |
Kiadás összesen (=06+07) |
318 578 442 |
||
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
|||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
63 511 184 |
Felújítások |
K7 |
5 635 000 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
4 |
Költségvetési bevételek (=01+…+03) |
0 |
Költségvetési kiadások (=01+…+03) |
5 635 000 |
||
6 |
Bevételek összesen |
63 511 184 |
Kiadás összesen |
324 213 442 |
||
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
|||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
2024. évi bevételek és kiadások |
|||
( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) |
|||
adatok forintban |
|||
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
79 500 030 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
30 416 690 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 357 928 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
113 274 648 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
36 205 612 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
149 480 260 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 100 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
16 900 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
20 000 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
400 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 582 677 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
967 323 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
6 450 000 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
63 511 184 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
63 511 184 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
239 441 444 |
adatok Forintban |
|||
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
25 288 330 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
25 288 330 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
25 288 330 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
25 288 330 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
264 729 774 |
||
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||
2024. évi bevételek és kiadások |
|||
adatok Forintban |
|||
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
28 376 448 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
276 100 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
600 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
29 252 548 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 970 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 500 000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 470 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
39 722 548 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 240 000 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 198 378 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 498 378 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 300 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 200 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 500 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
16 000 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
13 000 000 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 000 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9120000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 000 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
52 120 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 000 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
13 000 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
77 318 378 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 079 035 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
11 079 035 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 870 162 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
2 000 000 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
3 870 162 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 437 008 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1197992 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
5 635 000 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
141 865 123 |
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
7 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
9 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
63 511 184 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
59 353 467 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
122 864 651 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
122 864 651 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
264 729 774 |
||
6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
||||||
( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) |
||||||
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
adatok forintban |
|||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
149 480 260 |
Személyi juttatások |
K1 |
39 722 548 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó |
K2 |
4 240 000 |
3 |
Működési bevételek |
B4 |
6 450 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
68 198 378 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 079 035 |
5 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 990 162 |
||
6 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
175 930 260 |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
136 230 123 |
||
7 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
25 288 330 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
122 864 651 |
8 |
Bevételek összesen (=06+07) |
201 218 590 |
Kiadás összesen (=06+07) |
259 094 774 |
||
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
|||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
63 511 184 |
Felújítások |
K7 |
5 635 000 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
4 |
Költségvetési bevételek (=01+…+03) |
0 |
Költségvetési kiadások (=01+…+03) |
5 635 000 |
||
6 |
Bevételek összesen |
63 511 184 |
Kiadás összesen |
264 729 774 |
||
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
|||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|---|---|---|---|
2024. évi bevételek és kiadások |
|||
adatok forintban |
|||
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
0 |
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
130 201 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
130 201 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
59 353 467 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
0 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
59 483 668 |
||
Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
2024. évi bevételek és kiadások |
|||
adatok Forintban |
|||
Ssz. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 473 600 |
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 932 500 |
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 358 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
49 764 100 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
678000 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
678000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
50 442 100 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 041 568 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
300 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
300 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
700 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
800 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 200 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
200 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
400 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
500 000 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
3 000 000 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
59 483 668 |
Ssz. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
7 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
9 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
59 483 668 |
||
adatok Forintban |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
I. Működési célú bevételek és kiadások |
mérleg adatok forintban |
|||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
Személyi juttatások |
K1 |
50 442 100 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó |
K2 |
6 041 568 |
3 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 000 000 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
|||
6 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
0 |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
59 483 668 |
||
7 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
59 483 668 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
8 |
Bevételek összesen (=06+07) |
59 483 668 |
Kiadás összesen (=06+07) |
59 483 668 |
||
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
|||||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
adatok forintban |
||||||
Ssz. |
Bevétel |
Kiadás |
||||
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rov sz. |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
4 |
Költségvetési bevételek (=01+…+03) |
0 |
Költségvetési kiadások (=01+…+03) |
0 |
||
6 |
Bevételek összesen |
0 |
Kiadás összesen |
0 |
||
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
0 |
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
||||
9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
||||||||||||||||
(önkormányzati szinten összevont finanszírozási és likviditási ütemterv) |
||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
EI. |
2022 |
össz. |
|||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szep. |
okt. |
nov. |
dec. |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
149 480 260 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 692 |
149 480 260 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
6 450 000 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
6 450 000 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
63 511 184 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 595 |
63 511 184 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
239 441 444 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
175 930 260 |
9 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
84 771 998 |
6 809 333 |
6 809 333 |
6 809 333 |
6 809 333 |
6 809 333 |
6 809 333 |
6 809 333 |
6 809 333 |
6 809 333 |
6 809 333 |
6 809 333 |
6 809 335 |
81 711 998 |
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
324 213 442 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 215 |
16 768 215 |
201 218 590 |
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
90 164 648 |
7 513 721 |
7 513 721 |
7 513 721 |
7 513 721 |
7 513 721 |
7 513 721 |
7 513 721 |
7 513 721 |
7 513 721 |
7 513 721 |
7 513 721 |
7 513 717 |
90 164 648 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 281 568 |
856 801 |
856 797 |
856 797 |
856 797 |
856 797 |
856 797 |
856 797 |
856 797 |
856 797 |
856 797 |
856 797 |
856 797 |
10 281 568 |
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
71 198 378 |
5 933 200 |
5 933 198 |
5 933 198 |
5 933 198 |
5 933 198 |
5 933 198 |
5 933 198 |
5 933 198 |
5 933 198 |
5 933 198 |
5 933 198 |
5 933 198 |
71 198 378 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 079 035 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 252 |
11 079 035 |
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 990 162 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 512 |
1 082 510 |
12 990 162 |
16 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felújítások |
K7 |
5 635 000 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 587 |
5 635 000 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
201 348 791 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 092 |
11 822 091 |
141 865 123 |
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
122 864 651 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 720 |
122 864 651 |
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
324 213 442 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
264 729 744 |
|
22 |
Finanszírozási hiány(-) / többlet (+) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Halmozott finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
||||||||||||||||
(önkormányzat, mint önálló gazdálkodási egység finanszírozási és likviditási ütemterve) |
||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
EI. |
2024 |
össz. |
|||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szep. |
okt. |
nov. |
dec. |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
149 480 260 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 688 |
12 456 692 |
149 480 260 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
6 450 000 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
537 500 |
6 450 000 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
63 511 184 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 595 |
63 511 184 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
239 441 444 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
14 660 855 |
175 930 260 |
9 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
25 288 330 |
2 107 361 |
2 107 361 |
2 107 361 |
2 107 361 |
2 107 361 |
2 107 361 |
2 107 361 |
2 107 361 |
2 107 361 |
2 107 361 |
2 107 360 |
2 107 360 |
25 288 330 |
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
264 729 774 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 216 |
16 768 215 |
16 768 215 |
201 218 590 |
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
39 722 548 |
3 310 212 |
3 310 212 |
3 310 212 |
3 310 212 |
3 310 212 |
3 310 212 |
3 310 212 |
3 310 212 |
3 310 212 |
3 310 212 |
3 310 212 |
3 310 216 |
39 722 548 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 240 000 |
353 333 |
353 333 |
353 333 |
353 333 |
353 333 |
353 333 |
353 333 |
353 333 |
353 333 |
353 333 |
353 333 |
353 337 |
4 240 000 |
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
68 198 378 |
5 683 198 |
5 683 198 |
5 683 198 |
5 683 198 |
5 683 198 |
5 683 198 |
5 683 198 |
5 683 198 |
5 683 198 |
5 683 198 |
5 683 199 |
5 683 199 |
68 198 378 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 079 035 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 253 |
923 252 |
11 079 035 |
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
12 990 162 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 514 |
1 082 512 |
1 082 510 |
12 990 162 |
16 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felújítások |
K7 |
5 635 000 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 583 |
469 587 |
5 635 000 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
141 865 123 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 094 |
11 822 092 |
11 822 091 |
141 865 123 |
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
122 864 651 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 721 |
10 238 720 |
122 864 651 |
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
264 729 774 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
22 060 812 |
264 729 744 |
|
22 |
Finanszírozási hiány(-) / többlet (+) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Halmozott finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||
(finanszírozási és likviditási ütemterv) |
||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
EI. |
2024 |
össz. |
|||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szep. |
okt. |
nov. |
dec. |
|||||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
59 483 668 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 976 |
59 483 668 |
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
59 483 668 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 976 |
59 483 668 |
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
50 442 100 |
4 203 508 |
4 203 508 |
4 203 508 |
4 203 508 |
4 203 508 |
4 203 508 |
4 203 508 |
4 203 508 |
4 203 508 |
4 203 508 |
4 203 510 |
4 203 510 |
50 442 100 |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 041 568 |
503 464 |
503 464 |
503 464 |
503 464 |
503 464 |
503 464 |
503 464 |
503 464 |
503 464 |
503 464 |
503 464 |
503 464 |
6 041 568 |
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 000 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
59 483 668 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 976 |
59 483 668 |
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
59 483 668 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 972 |
4 956 976 |
59 483 668 |
|
22 |
Finanszírozási hiány (-) / többlet (+) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
23 |
Halmozott finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2024. évi bevételek és kiadások kötelező feladtok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
||||
|---|---|---|---|---|
I. Tolnanémedi Község Önkormányzata |
||||
(Önkormányzati szinten összevont) |
||||
adatok forintban |
||||
Ssz. |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
Kötelező feladat |
324213412 |
Kötelező feladat |
324 213 412 |
2. |
Önként vállalt feladat |
0 |
Önként vállalt feladat |
0 |
3. |
Államigazgatási feladat |
0 |
Államigazgatási feladat |
0 |
4. |
Bevételek összesen |
324 213 412 |
Kiadások összesen |
324 213 412 |
II. Tolnanémedi Község Önkormányzata |
||||
(Önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) |
||||
adatok forintban |
||||
Ssz. |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
Kötelező feladat |
26 472 974 |
Kötelező feladat |
264 729 744 |
2. |
Önként vállalt feladat |
Önként vállalt feladat |
||
3. |
Államigazgatási feladat |
- |
Államigazgatási feladat |
- |
4. |
Bevételek összesen |
26 472 974 |
Kiadások összesen |
264 729 744 |
III. Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
adatok forintban |
||||
Ssz. |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
|||
1. |
Kötelező feladat |
59 483 668 |
Kötelező feladat |
59 483 668 |
2. |
Önként vállalt feladat |
- |
Önként vállalt feladat |
- |
3. |
Államigazgatási feladat |
- |
Államigazgatási feladat |
- |
4. |
Bevételek összesen |
59 483 668 |
Kiadások összesen |
59 483 668 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
2024. évi beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások |
|||
|---|---|---|---|
I. Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||
adatok forintban |
|||
BERUHÁZÁSOK (K6) |
FELÚJÍTÁSOK (K7) |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Eredeti |
Eredeti |
||
0 |
Útfelújítás |
5 635 000 |
|
Összesen |
5 635 000 |
||
II. Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
adatok forintban |
|||
BERUHÁZÁSOK (K6) |
FELÚJÍTÁSOK (K7) |
||
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Eredeti |
Eredeti |
||
0 |
- |
||
Összesen |
|||
14. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
||||
Európai Unios és egyéb támogattásal megvalósuló projektek bevételei, kiadásai |
||||
Projekt azonosítója |
||||
Megvalósításának határideje |
2023. december 31. |
|||
adatok forintban |
||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|
Központi támogatás |
||||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
||||
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Maradvány |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
Projekt azonosítója |
||||
Megvalósításának határideje |
||||
adatok forintban |
||||
Bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
0 |
||
Központi támogatás |
0 |
0 |
||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
||||
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
||
Kiadások |
2022 |
2023 |
2024. |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Maradvány |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
Kiadások összesen: |
0 |
|||
15. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
adatok forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
|
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
|
6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
8. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||||
Ssz. |
HITEL, KÖLCSÖN |
Kölcsön-nyújtás éve |
Lejárat éve |
Hitel, kölcsön állomány január 1-jén |
|||
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
1 |
Rövid lejáratú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|||||||
3 |
|||||||
4 |
|||||||
5 |
|||||||
6 |
Hosszú lejáratú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|||||||
8 |
|||||||
9 |
|||||||
10 |
|||||||
11 |
Összesen (1+6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
17. melléklet az 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet hez |
|||
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||
Az államháztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése g) pont ja szerinti |
|||
adósságot keletkeztető ügylet felső határa |
|||
adatok forintban |
|||
Sorszám |
Bevételek |
2024 |
|
1 |
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
20 000 000 |
|
2 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
6450000 |
|
3 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
4 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
|
5 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
|
6 |
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
7 |
Saját bevételek * |
26 450 000 |
|
8 |
Saját bevételek (7. sor) 50%-a |
13 225 000 |
|
a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez, továbbá kezesség- és garanciavállalásához történő kormányzati hozzájárulás részletszabályait, valamint a 10. § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét, |
|||
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján |
|||
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 10. § (5)pontja Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||
18. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek |
||||||
adatok forintban |
||||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
ÉVEK |
ÖSSZESEN |
|||
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|||
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||
adatok forintban |
|||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
Kiadás vonzata évenként (futamidő) |
Összesen |
|||
2024 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
0 |
||
1. |
0 |
||||||
2. |
0 |
||||||
3. |
0 |
||||||
4. |
0 |
||||||
5. |
0 |
||||||
6. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Engedélyezett létszámkeret (intézményenként és összesítve) |
||||||||||
adatok fő |
||||||||||
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Engedélyezett létszámkeret |
||||||||
Ssz. |
Munkakör |
|||||||||
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlaglétszám |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlaglétszám |
2024. január 1. |
2024. december 31. |
Átlaglétszám |
||
1 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
||
2 |
I. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
||
3 |
II. besorolási osztály összesen |
8 |
8 |
8 |
0 |
8 |
8 |
8 |
||
4 |
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
5 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
6 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
7 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
pedagógus I. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
pedagógus II. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
11 |
vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
13 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
0 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
||
14 |
közfoglalkoztatottak |
0 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
||
15 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
16 |
polgármester, főpolgármester |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
17 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
ÖSSZESEN |
||||||||||
20 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
10 |
10 |
10 |
14 |
14 |
14 |
24 |
24 |
24 |