Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés zárszámadásáról
Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 91. § - ában kapott felhatalmazás alapján a 2023. évi költségvetése végrehajtásának teljesítését a következők szerint állapítja meg:
A rendelet hatálya kiterjed
1. § (1) Az önkormányzatra.
(2) A közös hivatalra.
(3) A roma nemzetiségi önkormányzatra.
Bevételek, kiadások
2. § (1) A 2022. évi bevételek:
a) állami támogatás 112.868.663-
b) gépjárműadó 0.-
c) saját bevételek 31.648.985.-
d) átvett pénzeszközök 38.961.687.-
e) finanszírozási bevételek 0.-
f) előző évi pénzmaradvány 106.749.750.-
g) felhalmozási bevétel 4.239.536.-
Bevételek összesen: 291.468.615.-
(2) Az önkormányzat kiadásai:
a) működési kiadások 126.546.355.-
aa) személyi juttatás 46.633.276.-
ab) munkaadót terhelő járulékok 5.244.153.-
b) felhalmozási kiadások 83.777.902.-
c) felújítási kiadások 599.556.-
d) finanszírozási kiadások 56.126.472.-
e) hitel visszafizetés 0
Kiadások összesen: 269.050.285.-
(3) Pénzmaradvány: 25.288.330.-
Záró rendelkezések
3. § A bevételek és kiadások részletezését az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. és 8. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata 2023.év bevételek |
|||||||
Eredeti |
Mód.EI |
Telj |
|||||
Követelések |
|||||||
Helyi önk.mük.tám. |
72 114 144 |
74 799 745 |
74 799 745 |
||||
Tel.szoc,gyermekjóléti fel. |
23 216 098 |
26 295 626 |
26 295 626 |
||||
Kulturális feladatok tám |
2 863 928 |
3 357 928 |
3 357 928 |
||||
Müködési célu kieg tám |
- |
8 228 136 |
8 228 136 |
||||
Elszámolásból szárm.bev. |
187 228 |
187 228 |
|||||
Norm.áll.tám. |
98 194 170 |
112 868 663 |
112 868 663 |
||||
Átvett pénzeszközök |
|||||||
Tb támogatás orvos, védőnő |
25 782 000 |
23 928 000 |
23 928 000 |
||||
Egyéb felhalmozású bevételek |
4 567 536 |
3 655 222 |
3 655 222 |
||||
Közfoglalkoztatás |
7 424 000 |
11 378 465 |
11 378 465 |
||||
Müködést tám.(BM) |
|||||||
Összesen: |
37 773 536 |
38 961 687 |
38 961 687 |
||||
Műk célú támogat. államh.bel. |
135 967 706 |
151 830 350 |
151 830 350 |
||||
Saját bevételek |
|||||||
Lakbér,haszonb,sírhely |
600 000 |
2 969 801 |
2 450 859 |
||||
Biztósító ált fiz kártérítés |
- |
203 767 |
203 767 |
||||
Egyéb felhalm. célú tám. |
- |
- |
779 636 |
||||
Egyéb müködési bev. |
- |
1 589 002 |
2 989 035 |
||||
Ellátási díj bevétel (konyha) |
3 858 268 |
3 858 268 |
4 838 177 |
||||
Általános forg. a. visszatér. |
- |
140 000 |
140 000 |
||||
Kiszámlázott ÁFA |
1 041 732 |
1 409 312 |
1 972 510 |
||||
Bérleti díjak,szolg. |
1 000 000 |
1 760 890 |
2 444 919 |
||||
Egyéb közhat. bev. |
- |
585 740 |
- |
||||
Kamatbevétel |
15 |
||||||
Komunális adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
2 655 643 |
||||
Iparüzési adó |
10 000 000 |
15 586 354 |
13 094 924 |
||||
Mezőgazd értékesítés |
1 200 000 |
879 000 |
79 500 |
||||
Saját bevételek össz: |
20 300 000 |
31 582 134 |
31 648 985 |
||||
Költségvetési bevételek: |
156 267 706 |
183 412 484 |
183 479 335 |
||||
Felhalmozási célu pénzeszk. |
|||||||
Államháztart.előlegezés |
- |
- |
4 239 530 |
||||
Előző évi maradvány |
106 419 750 |
106 749 750 |
106 749 750 |
||||
Egyéb bevételek |
106 419 750 |
106 749 750 |
110 989 280 |
||||
Kincstári szlák egy. |
|||||||
Bevételek összesen: |
262 687 456 |
290 162 234 |
294 468 615 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata 2023.évi kiadások |
|||||||
Eredeti EI. |
Mód.EI. |
Telj |
|||||
Kötelezettségek |
|||||||
Személy jutt. |
35 840 192 |
36 440 192 |
36 329 085 |
||||
Vál.tisztv.juttatása |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 475 000 |
||||
Nem rendsz,közl |
2 000 000 |
1 000 000 |
892 250 |
||||
Egyéb szem jutt. |
1 000 000 |
1 600 000 |
1 494 241 |
||||
Külsö szem.jutt. |
530 500 |
530 500 |
442 700 |
||||
Személy jutt.ö: |
47 170 692 |
47 370 692 |
46 633 276 |
||||
Szoc.hozz.jár.adó |
5 320 665 |
5 320 665 |
5 244 153 |
||||
Dologi kiadások |
40 531 965 |
74 837 360 |
56 816 985 |
||||
Immat. Javak beszerz. |
- |
900 000 |
650 000 |
||||
Beruház. előzet. felsz forg. a. |
- |
300 000 |
175 500 |
||||
Pénzeszköz átadások |
13 795 160 |
11 795 160 |
11 385 448 |
||||
Előző évi elszám. Szárm. kiad. |
- |
49 127 |
49 127 |
||||
Szociális juttatások |
9 617 000 |
5 617 000 |
5 591 866 |
||||
Felújítás,felhalmozás |
92 971 896 |
1 411 826 |
599 556 |
||||
Egyéb felhalm. tám. államh. bel. |
85 777 902 |
85 777 902 |
|||||
Tartalék |
1 000 000 |
- |
- |
||||
Egyéb kiadások |
157 916 021 |
180 688 375 |
161 046 384 |
||||
Költségvetési kiadások |
210 407 378 |
233 379 732 |
212 923 813 |
||||
Közös hivatal kiadásai |
52 280 078 |
52 878 492 |
52 222 462 |
||||
Államházt.belüli előleg vissza |
- |
3 904 010 |
3 904 010 |
||||
Helyi önk.előző évi visszafiz. |
- |
- |
- |
||||
Finanszírozási kiadások: |
52 280 078 |
56 782 502 |
56 126 472 |
||||
Kiadások összesen: |
262 687 456 |
290 162 234 |
269 050 285 |
||||
Felújítások,beruházások 2023.év. |
- |
- |
- |
||||
Összesen: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz |
||||||
2023.év |
||||||
Szociális juttatások |
||||||
Települési támogatás |
5 591 866 |
|||||
Összesen: |
5 591 866 |
|||||
Átadott pénzeszközök |
||||||
Bursa Hungarica tám. |
600 000 |
|||||
St.ügyelet tám. |
1 372 944 |
|||||
Dám,TÖOSZ stb társul.átadások |
292 504 |
|||||
Háziorvosi szolgálat |
9 120 000 |
|||||
összesen: |
11 385 448 |
|||||
Közös önkor. Hivatalnak átadás |
52 222 462 |
|||||
Dologi kiadások |
||||||
Szakmai anyagok |
126 933 |
|||||
Üzemeltetési anyag |
6 482 024 |
|||||
Telefon,internet szolgátatások |
1 665 173 |
|||||
Áramdíjak |
11 011 854 |
|||||
Gázdíjak |
1 873 699 |
|||||
Víz és szennyvíz szippantás |
743 974 |
|||||
Vásárolt élelmezés |
11 601 087 |
|||||
Bérleti, lízing díjak |
27 640 |
|||||
Szakmai tev. seg. szolg. |
1 520 000 |
|||||
Karbant,kisjav. |
314 298 |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
8 480 397 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
955 |
|||||
ÁFA kiadások |
12 921 451 |
|||||
Kiküldetés kiadásai |
47 500 |
|||||
Összesen: |
56 816 985 |
4. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Közös Önkormányzati hivatal |
|||||||
2023.év |
|||||||
Kiadások |
Eredeti |
Mód EI |
Teljesítés |
||||
Személyi jutt. |
40 807 400 |
40 907 400 |
40 715 539 |
||||
Béren kívüli jutt. |
1 932 500 |
1 604 712 |
1 489 650 |
||||
Közl.ktg térítés |
1 521 800 |
1 249 588 |
1 237 480 |
||||
Egyéb külső szem jutt. |
693 648 |
1 393 648 |
1 348 498 |
||||
Személyi jutt. |
44 955 348 |
45 155 348 |
44 791 167 |
||||
Járulékok |
5 394 174 |
6 058 624 |
6 058 624 |
||||
Szakmai anyagbeszerzés |
300 000 |
- |
- |
||||
Üzemeltetési anyag |
100 000 |
200 000 |
137 196 |
||||
Informatikai,telefon szolg. |
100 000 |
234 550 |
166 334 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
1 300 000 |
1 650 000 |
1 513 802 |
||||
Kiküldetés költségei |
Kiküldetés |
100 000 |
30 000 |
12 200 |
|||
ÁFA |
600 000 |
450 000 |
382 581 |
||||
Egyéb dologi kiadás |
400 000 |
70 000 |
387 |
||||
Dologi kiadások |
2 900 000 |
2 634 550 |
2 212 500 |
||||
Kiadások összesen: |
53 249 522 |
53 848 522 |
53 062 291 |
||||
Bevételek |
|||||||
Közös hiv.támogatás |
52 280 078 |
52 878 492 |
52 222 462 |
||||
Előző évi maradvány |
969 444 |
969 444 |
969 444 |
||||
Összesen |
53 249 522 |
53 847 936 |
53 191 906 |
||||
Pénzmaradvány 12.31. |
130 201 |
5. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
MÉRLEG (Vagyonkimutatás) |
||
2022.év |
2023.év |
|
ESZKÖZÖK |
||
Szellemi termékek vagyonértékű jogok |
1 734 102 |
1 583 574 |
Ingatlanok |
893 200 647 |
871 747 318 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 099 835 |
7 262 983 |
Egyéb tartós részesedések |
370 000 |
370 000 |
Beruházások,felújítások |
- |
- |
Befektetett eszközök összesen: |
911 670 482 |
879 380 301 |
Készletek |
||
Pénztár |
513 540 |
545 250 |
Költségvetési számlák |
18 448 699 |
23 842 829 |
Kincstárban vezetett számlák |
87 457 511 |
900 251 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
- |
- |
Követelések |
3 810 461 |
16 934 254 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 021 900 693 |
921 602 885 |
FORRÁSOK: |
||
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
346 700 102 |
346 700 102 |
Nemzeti vagyon változásai |
131 745 688 |
131 745 688 |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
10 705 585 |
10 705 585 |
Felhalmozott eredmény |
580 918 014 |
523 816 977 |
Mérleg szerinti eredmény |
- 57 101 037 |
- 100 487 055 |
Saját tőke összesen: |
1 012 968 352 |
912 481 297 |
Kötelezettségek |
4 759 710 |
5 178 716 |
Passzív időbeli elhatárolások |
4 172 581 |
3 942 872 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: |
1 021 900 643 |
921 602 885 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök kimutatása 2023.12.31. |
||||||
Költségvetési elszámolási számla |
10 814 124 |
|||||
közfoglalkoztatási elszámolási számla |
1 074 510 |
|||||
Széchenyi terv kapcs elsz.számla |
572 104 |
|||||
Vízi közmű elszámolási számla |
11 382 091 |
|||||
Pénztárak záró egyenlege |
545 250 |
|||||
Összesen: |
24 388 079 |
|||||
Kincstárnál vezetett számlák |
900 251 |
|||||
2023.évre áthúzódó pályázatok |
||||||
MINDÖSSZESEN: |
25 288 330 |
|||||
7. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||||
---|---|---|---|---|---|
TÖBBÉVES KIADÁSI ELKÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ DÖNTÉSEK |
|||||
KÉSŐBBI ÉVEKRE VONATKOZÓ HATÁSA |
|||||
2023.év |
|||||
M e g n e v e z é s |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
Áthúzódó feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Tolnanémedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
||||||
2023. |
||||||
Kiadások |
Eredeti E |
Mód Ei |
Telj |
|||
Kötelezettség |
||||||
Szakmai anyagok |
21 553 |
1 291 |
- |
|||
Üzemeltetési any. |
320 000 |
700 562 |
667 296 |
|||
Kiküldetés ksg |
5 000 |
- |
- |
|||
ÁFA |
260 000 |
170 700 |
168 309 |
|||
Egyéb dologi kiadás |
142 523 |
523 |
- |
|||
Egyéb szolgáltatás |
150 000 |
26 000 |
25 848 |
|||
Összesen: |
899 076 |
899 076 |
861 453 |
|||
Bevételek |
Követelések |
|||||
Müködési célu tám. |
820 000 |
820 000 |
848 250 |
|||
Előző évi maradvány |
79 076 |
79 076 |
79 076 |
|||
Összesen: |
899 076 |
899 076 |
927 326 |
|||
Pénzmaradvány 2023.12.31. |
65 873 |