Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Tolnanémedi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 19Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Tolnanémedi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről
[1] A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés, a lehetőségekhez mérten. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
[2] Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdése és (3) bekezdése, az 1991. évi XX törvény 138. § (1) bekezdés b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tolnanémedi Község Önkormányzatára.
2. § (1) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi
a) bevételi főösszegét 215.831.468.- Ft összegben;
b) kiadási főösszegét 215.831.468.- Ft összegben
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetési tartalékát általános tartalék címén 2.000.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testülete dönt.
3. § (1) Az Önkormányzat 2. § (1) pontjában megállapított bevételi és kiadási előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét bevételek és kiadások részletezését, a bevételek kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025 évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási (finanszírozási és likviditási) ütemtervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat beruházási kiadásait és felújítási kiadásait a 7. melléklet részletezi.
(7) Az Önkormányzat 2025. évi Európai Uniós és egyéb támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 11. melléklet tartalmazza Tolnanémedi Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát.
(11) A 12. melléklet tartalmazza Tolnanémedi Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit.
(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja – fő szabályként – hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. Az önkormányzat működési célra csak likvid hitelt vehet fel. Likvid hitel a naptári éven belül lejáró futamidejű lehet.
(2) A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető bankhoz likvid hitel kérelmet nyújtson be. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetés bevételeit jelöli meg.
(3) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés – kivéve az (1) bekezdés szerinti likvid hitelt – egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(4) A Képviselő-testület a hitelről való döntés során Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvényben meghatározottak szerint köteles eljárni.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000.-Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéseiről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Pincehelyi Közös Önkormányzati Hivatal Tolnanémedi Kirendeltsége.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a költségvetési rendelet módosításával dönt.
(4) A rendelet módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal kell elvégezni.
(5) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. §.(2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra 100.000.-Ft összeghatárig.
7. § (1) Az önkormányzatnál a bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) A házipénztárból a következő készpénzes kifizetésekre igényelhető készpénz felvétel:
a) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés önkormányzati díjak,
b) elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra,
c) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre,
d) kiküldetési kiadásokra,
e) kis összegű szolgáltatási kiadásokra,
f) társadalom – és szociálpolitikai juttatásokra.
Vegyes rendelkezések
8. § (1) A Képviselő-testület a 2025. évben alkalmazandó térítési díjakat, a föld bérleti díjat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak cafetéria juttatásának mértékét a teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében évi bruttó 150.000.-Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. évre a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC tv. 64 §. (2) bekezdésében meghatározottak alapján 38.650.-Ft-ban állapítja meg.
(4) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összegét bruttó 300.000.-Ft/fő/év összegben határozza meg.
(5) A (4) bekezdés szerinti cafetéria juttatás a polgármestert is megilleti.
Záró rendelkezések
9. § (1) E rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcím sorszáma |
Jogcím megnevezése |
Rovat |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Kiegészítés előtt |
Kapott támogatás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
0 |
8 605 782 |
8 605 782 |
||
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár |
26 000 |
5 652 400 |
5 754 187 |
||
|
1.1.1.3.1 |
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása |
forint |
0 |
4 221 000 |
4 221 000 |
||
|
1.1.1.3.2 |
Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása |
forint |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
1 797 920 |
1 830 297 |
|||
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
5 635 000 |
5 736 474 |
|||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
lakos |
6 600 000 |
6 718 852 |
|||
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
40 800 |
41 535 |
||
|
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás jogcím |
7 391 848 |
|||||
|
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
32 552 902 |
40 299 975 |
|||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás- óvoda napi nyilvántartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
0 |
||||
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás |
0 |
|||||
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
0 |
||||
|
1.2.3.1.1.2.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
0 |
||||
|
1.2.5.1.1 |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
0 |
||||
|
1.2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
31 156 173 |
|||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
11 741 000 |
11 741 000 |
|||
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88 520 |
28 |
2 478 560 |
2 478 560 |
|
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
hó |
6 343 500 |
12 |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
20 563 060 |
20 563 060 |
|||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
1 |
3 924 000 |
3 924 000 |
|
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
6 669 113 |
6 669 113 |
|||
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
570 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
10 593 113 |
10 593 113 |
|||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
|
Összes támogatás |
65 979 075 |
73 726 148 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevétel |
Rovat |
Összesen |
|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
|||
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
95 150 948 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
27 100 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
B4 |
9 853 160 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
63 511 184 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=1+…+7) |
B1-B7 |
195 615 292 |
|
Költségvetési kiadások |
|||
|
9 |
Személyi juttatások |
K1 |
39 622 696 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 049 090 |
|
11 |
Dologi kiadások |
K3 |
72 983 556 |
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 741 000 |
|
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 187 498 |
|
14 |
Beruházások |
K6 |
0 |
|
15 |
Felújítások |
K7 |
5 736 474 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
63 511 154 |
|
17 |
Költségvetési kiadások (=09+…+16) |
K1-K8 |
215 831 468 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
18 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
20 216 176 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|
21 |
Finanszírozási bevételek (=18+...+20) |
B8 |
20 216 176 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
22 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|
23 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|
24 |
Finanszírozási kiadások (=22+23) |
K9 |
0 |
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
215 831 468 |
||
|
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
215 831 468 |
||
3. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Eredeti |
|||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
95 150 948 |
Személyi juttatások |
K1 |
39 622 696 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
27 100 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó |
K2 |
5 049 090 |
|
3 |
Működési bevételek |
B4 |
9 853 160 |
Dologi kiadások |
K3 |
72 983 556 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 741 000 |
|
5 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 187 498 |
||
|
6 |
Költségvetési bevételek (=01+…+05) |
132 104 108 |
Költségvetési kiadások (=01+…+05) |
146 583 840 |
||
|
7 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
20 216 176 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
|
8 |
Bevételek összesen (=06+07) |
152 320 284 |
Kiadás összesen (=06+07) |
146 583 840 |
||
|
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
|||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
Sorszám |
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Előirányzat |
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Eredeti |
|||||
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
Beruházások |
K6 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
63 511 184 |
Felújítások |
K7 |
5 736 474 |
|
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
63 511 154 |
|
4 |
Költségvetési bevételek (=01+…+03) |
63 511 184 |
Költségvetési kiadások (=01+…+03) |
69 247 628 |
||
|
6 |
Bevételek összesen |
215 831 468 |
Kiadás összesen |
215 831 468 |
||
|
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások) |
|||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
40 299 975 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
31 156 173 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
73 726 148 |
|
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21 424 800 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
95 150 948 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 100 000 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
24 000 000 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
|
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
27 100 000 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
500 000 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 002 487 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 350 673 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
|
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
|
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
9 853 160 |
|
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
63 511 184 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
63 511 184 |
|
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
|
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
195 615 292 |
|
adatok Forintban |
|||
|
Sorszám |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
Rovat |
Előirányzat |
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|
4 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|
6 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|
7 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|
8 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|
9 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
20 216 176 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
20 216 176 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
20 216 176 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
20 216 176 |
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG |
215 831 468 |
||
|
Tolnanémedi Község Önkormányzata |
|||
|
2025. évi bevételek és kiadások |
|||
|
adatok Forintban |
|||
|
Sorszám |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
19 675 596 |
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
600 000 |
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
850 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
21 125 596 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 777 100 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
720 000 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
18 497 100 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
39 622 696 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 049 090 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
363 526 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 000 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 363 556 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 000 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 000 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
20 000 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 000 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
9 120 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 000 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
48 120 000 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
|
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 500 000 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
13 500 000 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
72 983 556 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 741 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
11 741 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
8 605 782 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 581 716 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
2 000 000 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
17 187 498 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 516 909 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 219 565 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
5 736 474 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
63 511 184 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
63 511 184 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
215 831 468 |
|
Sorszám |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
Rovat |
Előirányzat |
|
Rovat megnevezése |
Eredeti |
||
|
1 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|
2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|
3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|
4 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
|
5 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|
6 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|
7 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|
8 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|
9 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
|
KIADÁSI FŐÖSSZEG |
215 831 468 |
||
5. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Ssz. |
Rovat megnevezése |
Rov. |
EI. |
2025 |
össz. |
|||||||||||
|
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szep. |
okt. |
nov. |
dec. |
|||||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
95 150 948 |
11 514 988 |
11 514 988 |
7 212 097 |
7 212 097 |
7 212 097 |
7 212 097 |
7 212 097 |
7 212 097 |
7 212 097 |
7 212 097 |
7 212 097 |
7 212 099 |
95 150 948 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
27 100 000 |
0 |
0 |
13 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 550 000 |
0 |
0 |
0 |
27 100 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
B4 |
9 853 160 |
821 096 |
821 096 |
821 096 |
821 096 |
821 096 |
821 096 |
821 096 |
821 096 |
821 096 |
821 098 |
821 099 |
821 099 |
9 853 160 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
63 511 184 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 599 |
5 292 595 |
63 511 184 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Költségvetési bevételek (=01+…+07) |
B1-B7 |
195 615 292 |
17 628 683 |
17 628 683 |
26 875 792 |
13 325 792 |
13 325 792 |
13 325 792 |
13 325 792 |
13 325 792 |
26 875 792 |
13 325 794 |
13 325 795 |
13 325 793 |
195 615 292 |
|
9 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
20 216 176 |
1 684 681 |
1 684 681 |
1 684 681 |
1 684 681 |
1 684 681 |
1 684 681 |
1 684 681 |
1 684 681 |
1 684 681 |
1 684 681 |
1 684 681 |
1 684 685 |
20 216 176 |
|
10 |
Bevételek összesen (=08+09) |
215 831 468 |
19 313 364 |
19 313 364 |
28 560 473 |
15 010 473 |
15 010 473 |
15 010 473 |
15 010 473 |
15 010 473 |
28 560 473 |
15 010 475 |
15 010 476 |
15 010 478 |
215 831 468 |
|
|
11 |
Személyi juttatások |
K1 |
39 622 696 |
3 301 895 |
3 301 891 |
3 301 891 |
3 301 891 |
3 301 891 |
3 301 891 |
3 301 891 |
3 301 891 |
3 301 891 |
3 301 891 |
3 301 891 |
3 301 891 |
39 622 696 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 049 090 |
420 758 |
420 758 |
420 758 |
420 758 |
420 758 |
420 758 |
420 758 |
420 758 |
420 758 |
420 758 |
420 758 |
420 752 |
5 049 090 |
|
13 |
Dologi kiadások |
K3 |
72 983 556 |
6 081 963 |
6 081 963 |
6 081 963 |
6 081 963 |
6 081 963 |
6 081 963 |
6 081 963 |
6 081 963 |
6 081 963 |
6 081 963 |
6 081 963 |
6 081 963 |
72 983 556 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 741 000 |
978 417 |
978 417 |
978 417 |
978 417 |
978 417 |
978 417 |
978 417 |
978 417 |
978 417 |
978 417 |
978 417 |
978 413 |
11 741 000 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 187 498 |
1 432 292 |
1 432 292 |
1 432 292 |
1 432 292 |
1 432 292 |
1 432 292 |
1 432 292 |
1 432 292 |
1 432 292 |
1 432 290 |
1 432 290 |
1 432 290 |
17 187 498 |
|
16 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felújítások |
K7 |
5 736 474 |
478 040 |
478 040 |
478 040 |
478 040 |
478 040 |
478 040 |
478 040 |
478 040 |
478 040 |
478 040 |
478 040 |
478 034 |
5 736 474 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
63 511 154 |
5 292 596 |
5 292 596 |
5 292 596 |
5 292 596 |
5 292 596 |
5 292 596 |
5 292 596 |
5 292 596 |
5 292 596 |
5 292 596 |
5 292 596 |
5 292 598 |
63 511 154 |
|
19 |
Költségvetési kiadások (=11+…+18) |
K1-K8 |
215 831 468 |
17 985 961 |
17 985 957 |
17 985 957 |
17 985 957 |
17 985 957 |
17 985 957 |
17 985 957 |
17 985 957 |
17 985 957 |
17 985 955 |
17 985 955 |
17 985 941 |
215 831 468 |
|
20 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Kiadások összesen (=19+20) |
215 831 468 |
17 985 961 |
17 985 957 |
17 985 957 |
17 985 957 |
17 985 957 |
17 985 957 |
17 985 957 |
17 985 957 |
17 985 957 |
17 985 955 |
17 985 955 |
17 985 941 |
215 831 468 |
|
|
22 |
Finanszírozási hiány(-) / többlet (+) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
23 |
Halmozott finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Eredeti |
|||
|
1. |
Kötelező feladat |
209487968 |
Kötelező feladat |
209 487 9682 |
|
2. |
Önként vállalt feladat |
6343500 |
Önként vállalt feladat |
6343500 |
|
3. |
Államigazgatási feladat |
0 |
Államigazgatási feladat |
0 |
|
4. |
Bevételek összesen |
215 831 468 |
Kiadások összesen |
215 831 468 |
7. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
BERUHÁZÁSOK (K6) |
FELÚJÍTÁSOK (K7) |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
Eredeti |
Eredeti |
||
|
0 |
Útfelújítás |
5736474 |
|
|
Összesen: |
5736474 |
||
8. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt azonosítója |
||||
|
Megvalósításának határideje |
2023. december 31. |
|||
|
adatok forintban |
||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Maradvány |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
||
|
Projekt azonosítója |
||||
|
Megvalósításának határideje |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
Központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
||
|
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
Maradvány |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
|||
9. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
|||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|||
|
6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
8. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
10. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
HITEL, KÖLCSÖN |
Kölcsön-nyújtás éve |
Lejárat éve |
Hitel, kölcsön állomány január 1-jén |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||
|
1. |
Rövid lejáratú |
||||||
|
2. |
|||||||
|
3. |
|||||||
|
4. |
|||||||
|
5. |
|||||||
|
6. |
Hosszú lejáratú |
||||||
|
7. |
|||||||
|
8. |
|||||||
|
9. |
|||||||
|
10. |
|||||||
|
11. |
Összesen (1+6) |
||||||
11. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Bevételek |
2024 |
|---|---|---|
|
1. |
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
27 100 000 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
3. |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
|
4. |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
0 |
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
|
6. |
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
7. |
Saját bevételek * |
9 853 160 |
|
8. |
Saját bevételek (7. sor) 50%-a |
4 926 580 |
12. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Évek |
ÖSSZESEN |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
1. |
||||||
|
2. |
||||||
|
3. |
||||||
|
4. |
||||||
|
5. |
||||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
|||||
13. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. éve |
Kiadás vonzata évenként (futamidő) |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
0 |
||
|
1. |
0 |
||||||
|
2. |
0 |
||||||
|
3. |
0 |
||||||
|
4. |
0 |
||||||
|
5. |
0 |
||||||
|
6. |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Munkakör |
Engedélyezett létszámkeret |
||
|---|---|---|---|---|
|
2025. január 1. |
2025. december 31. |
Átlaglétszám |
||
|
1 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
1 |
|
6 |
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
1 |
|
7 |
E-J fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
pedagógus I. |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
pedagógus II. |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
2 |
2 |
|
11 |
vezető, igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
1 |
1 |
1 |
|
13 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
2 |
2 |
|
14 |
közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
3 |
|
16 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
1 |
|
17 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
1 |
1 |
|
19 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐKÖSSZESEN |
2 |
2 |
2 |
|
20 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
7 |
15. melléklet a 2/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat vásárolt élelmezést biztosít étkeztetésre. 2025.március 1.napjától, a következő élelmezési nyersanyagnormát határozza meg:
1.1. óvodai ellátottakra: 1026 Ft,
1.2. szociális étkeztetés: 860 Ft.
2. Föld bérleti díj (mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok): 6.-Ft/m2