Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 30

Tolnanémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetés zárszámadásáról

2025.05.30.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotása az önkormányzati működés - és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása - szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség.

[2] Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontja alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tolnanémedi Község Önkormányzatára, valamint az általa fenntartott költségvetési szervekre.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

a) 224 069 693Ft bevétellel;

b) 188 590 173Ft kiadással;

c) 35 479 520Ft maradvánnyal;

hagyja jóvá.

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 115 942 798Ft működési támogatások bevételei;

b) 40 202 022 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről;

c) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről;

d) 24 088 128 Ft közhatalmi bevételek;

e) 13 033 650Ft működési bevételek;

f) 1 146 800Ft felhalmozási bevételek;

g) 0 Ft működési célú átvett pénzeszközök;

h) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök;

i) 88 713 696Ft finanszírozási bevételek;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéseit

a) 182 984 652 Ft működési költségvetés kiadásai;

aa) 90 869 645Ft személyi juttatások kiadásai;

ab) 10 850 686Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;

ac) 72 013 936 Ft dologi kiadások;

ad) 4 248 020 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

ae) 5 002 365 Ft egyéb működési célú kiadások;

b) 1 365 991 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

ba) 365 990Ft beruházások;

bb) 0Ft felújítások;

bc) 1 000 001 Ft egyéb felhalmozási kiadások;

c) 63 296 931Ft finanszírozási kiadások;

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(4) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mérlegszerűen bemutatott bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások, felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

3. A zárszámadás részletezése

3. § (1) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési bevételek és kiadások mérlegét, felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tolnanémedi Község Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tolnanémedi Község Önkormányzata eredmény levezetését 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási mérlegét, felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 8. melléklet szerint fogadja el.

(6) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal eredmény levezetését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a(z) Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal maradványát, annak felhasználását és a maradvány levezetését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(9) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 13. melléklet szerint fogadja el.

(10) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el.

(11) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Vagyonkimutatás

4. § (1) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonkimutatást, állományi értékek szerint a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A zárszámadás végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a Tárgyév utáni év: évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata Önkormányzati szinten összevont (adatok forintban)

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Bevétel					Kiadás
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat			Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	149 480 260	162 166 069	156 144 820	Személyi juttatások	K1	90 164 648	101 207 044	90 869 645
2	Közhatalmi bevételek	B3	20 000 000	32 758 069	24 088 128	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	10 281 568	11 384 984	10 850 686
3	Működési bevételek	B4	6 450 000	13 384 966	13 033 650	Dologi kiadások	K3	80 318 378	96 531 410	72 013 936
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 079 035	12 779 035	4 248 020
5			0			Egyéb működési célú kiadások	K5	3 870 162	7 320 162	5002365
6	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		175 930 260	208 309 104	193 266 598	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		195 713 791	229 222 635	182 984 652
7	Finanszírozási bevételek	B8	84 771 998	84 901 998	88 713 696	Finanszírozási kiadások	K9	122 864 651	63 592 997	63 296 931
8	Bevételek összesen (=06+07)		260 702 258	293 211 102	281 980 294	Kiadás összesen (=06+07)		318 578 442	292 815 632	246 281 583
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		-57 876 184	395 470	35 698 711	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Bevétel					Kiadás
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat			Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			Beruházások	K6	0	400 000	365 990
2	Felhalmozási bevételek	B5	63 511 184	63 511 184	1 146 800	Felújítások	K7	5 635 000	4 235 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	59 271 654	1 000 001
4	Költségvetési bevételek (=01+…+03)		0			Költségvetési kiadások (=01+…+03)		5 635 000	63 906 654	1 365 991
6	Bevételek összesen		63 511 184	63 511 184	1 146 800	Kiadás összesen		5 635 000	63 906 654	1 365 991
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)					Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)

2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata 2024. évi bevételek és kiadások az önkormányzati szinten-konszolidált-bevételek és kiadások (adatok forintban)

1. 2024. évi költségvetési bevételek

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 500 030	79 500 030	79 500 030
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	30 416 690	30 653 952	30 653 952
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 357 928	3 575 340	3 575 340
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 600 200	1 600 200
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	613 276	613 276
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	113 274 648	115 942 798	115 942 798
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 205 612	46 223 271	40 202 022
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	149 480 260	162 166 069	156 144 820
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	3 100 000	4 260 000	3 879 404
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 900 000	28 024 460	20 208 724
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	16 900 000	28 024 460	20 208 724
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	473 609	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	20 000 000	32 758 069	24 088 128
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	400 000	400 000	306 990
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	3 707 210	3 677 205
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	489 600	489 600
37	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	500 000	460 590
38	Ellátási díjak	B405	3 582 677	4 830 291	4 783 485
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	967 323	2 105 978	1 970 249
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	13 335	13 332
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	1 073 380	1 073 380
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	265 172	258 819
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	6 450 000	13 384 966	13 033 650
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése (termőföld eladás)	B52	63 511 184	63 511 184	1 146 800
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	63 511 184	63 511 184	1 146 800
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	239 441 444	271 820 288	194 413 398
Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Módosított
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 418 531	25 548 531	25 548 531
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 418 531	25 548 531	25 548 531
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		4 107 764
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 353 467	59 353 467	59 057 401
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	84 771 998	84 901 998	88 713 696
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	84 771 998	84 901 998	88 713 696
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		324 213 442	356 722 286	283 127 094

2. 2024. évi költségvetési kiadások

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	74 850 048	80 534 810	71 946 875
2	Normatív jutalmak	K1102	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	597 150	597 150
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	600 704	600 704
5	Végkielégítés	K1105	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2 208 600	2 208 600	1 745 300
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 958 000	2 420 146	2 412 742
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	340 000	234 569
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	79 016 648	86 701 410	77 537 340
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	9 270 000	8 970 001
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 178 000	2 708 000	1 838 193
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	2 527 634	2 524 111
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 148 000	14 505 634	13 332 305
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	90 164 648	101 207 044	90 869 645
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 281 568	11 384 984	10 850 686
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	200 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 498 378	11 325 862	9 420 981
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 798 378	11 525 862	9 420 981
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 000 000	3 003 532	2 396 985
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 300 000	1 180 000	569 272
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 300 000	4 183 532	2 966 257
28	Közüzemi díjak	K331	16 000 000	23 949 404	7 374 538
29	Vásárolt élelmezés	K332	13 000 000	20 066 621	19 212 704
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	100 000	32278
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	5 100 000	4 257 731
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9120000	9 260 000	9 174 575
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 200 000	6 257 921	4 865 180
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	53 320 000	64 733 946	44 917 006
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	201 560	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	201 560	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 400 000	15 439 797	14 328 125
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	446 713	381 567
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	13 500 000	15 886 510	14 709 692
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	80 318 378	96 531 410	72 013 936
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 079 035	12 779 035	4 248 020
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 079 035	12 779 035	4 248 020
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	3 100 000	3 094 941
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	3 100 000	3 094 941
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 870 162	2 220 162	1 907 424
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	2 000 000	2 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	3 870 162	7 320 162	5 002 365
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		300 000	288 181
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		100 000	77 809
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	400 000	365 990
80	Ingatlanok felújítása	K71	4 437 008	3 037 008	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 197 992	1 197 992	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	5 635 000	4 235 000	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		59 271 654	1 000 001
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	59 271 654	1 000 001
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	201 348 791	293 129 289	184 350 643
Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
7	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
9	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	63 511 184	4 239 530	4 239 530
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	59 353 467	59 353 467	59 057 401
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	122 864 651	63 592 997	63 296 931
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	122 864 651	63 592 997	63 296 931
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		324 213 442	356 722 286	247 647 574

3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata ( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel					Kiadás
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat			Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	149 480 260	152 281 148	151 192 712	Személyi juttatások	K1	39 722 548	42 217 310	36 913 200
2	Közhatalmi bevételek	B3	20 000 000	32 758 069	24 088 128	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	4 240 000	4 540 000	4 007 893
3	Működési bevételek	B4	6 450 000	13 351 830	12 994 158	Dologi kiadások	K3	77 318 378	93 314 403	68 948 648
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 079 035	12 779 035	4 248 020
5			0			Egyéb működési célú kiadások	K5	3 870 162	6 970 162	4 687 689
6	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		175 930 260	198 391 047	188 274 998	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		136 230 123	159 820 910	118 805 450
7	Finanszírozási bevételek	B8	25 288 330	25 418 330	29 526 094	Finanszírozási kiadások	K9	122 864 651	63 592 997	63 296 931
8	Bevételek összesen (=06+07)		201 218 590	223 809 377	217 801 092	Kiadás összesen (=06+07)		259 094 774	223 413 907	182 102 381
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)		-57 876 184	395 470	35 698 711	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel					Kiadás
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat			Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti	Módoított	Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			Beruházások	K6	0	400 000	365 990
2	Felhalmozási bevételek	B5	63 511 184	63 511 184	1 146 800	Felújítások	K7	5 635 000	4 235 000	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	59 271 654	1 000 001
4	Költségvetési bevételek (=01+…+03)		63 511 184	63 511 184	1 146 800	Költségvetési kiadások (=01+…+03)		5 635 000	63 906 654	1 365 991
6	Bevételek összesen		63 511 184	63 511 184	1 146 800	Kiadás összesen		5 635 000	63 906 654	1 365 991
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)					Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)

4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata 2024. évi bevételek és kiadások ( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) (adatok forintban)

1. 2024. évi bevételek

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 500 030	79 500 030	79 500 030
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	30 416 690	30 653 952	30 653 952
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 357 928	3 575 340	3 575 340
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	1 600 200	1 600 200
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	613 276	613 276
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	113 274 648	115 942 798	115 942 798
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	36 205 612	36 338 350	35 249 914
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	149 480 260	152 281 148	151 192 712
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	3 100 000	4 260 000	3 879 404
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 900 000	28 024 460	20 208 724
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	16 900 000	28 024 460	20 208 724
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	473 609	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	20 000 000	32 758 069	24 088 128
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	400 000	400 000	306 990
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	3 707 210	3 677 205
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	489 600	489 600
37	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	500 000	459 590
38	Ellátási díjak	B405	3 582 677	4 830 291	4 783 485
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	967 323	2 105 978	1 970 249
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	13 335	13 332
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	13 335	13 332
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	1 073 380	1 073 380
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	232 036	220 327
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	6 450 000	13 351 830	12 994 158
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése (termőföld eladás)	B52	63 511 184	63 511 184	1 146 800
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	63 511 184	63 511 184	1 146 800
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	239 441 444	261 902 231	189 421 798
Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Módosított
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	25 288 330	25 418 330	25 418 330
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	25 288 330	25 418 330	25 418 330
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		4 107 764
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	25 288 330	25 418 330	29 526 094
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	25 288 330	25 418 330	29 526 094
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		264 729 774	287 320 561	218 947 892

2. 2024. évi kiadások

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 376 448	30 361 210	26 228 721
2	Normatív jutalmak	K1102	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
5	Végkielégítés	K1105	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	276 100	276 100	266 700
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000	600 000	600 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	200 000	101 133
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	29 252 548	31 437 310	27 196 554
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 970 000	9 270 000	8 970 001
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	1 510 000	746 645
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 470 000	10 780 000	9 716 646
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 722 548	42 217 310	36 913 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 240 000	4 540 000	4 007 893
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	200 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 198 378	10 798 378	8 897 008
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	9 498 378	10 998 378	8 897 008
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000	1 800 000	1 236 650
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 200 000	1 100 000	515 777
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 500 000	2 900 000	1 752 427
28	Közüzemi díjak	K331	16 000 000	23 949 404	7 374 538
29	Vásárolt élelmezés	K332	13 000 000	20 066 621	19 212 704
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	100 000	32278
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	5 100 000	4 257 731
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 120 000	9 260 000	9 174 575
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000	5 519 997	4 187 905
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	52 120 000	63 996 022	44 239 731
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 000 000	14 800 000	13 704 625
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		420 003	354 857
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	13 000 000	15 220 003	14 059 482
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	77 318 378	93 314 403	68 948 648
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 079 035	12 779 035	4 248 020
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 079 035	12 779 035	4 248 020
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	3 100 000	3 094 941
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	3 100 000	3 094 941
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 870 162	1 870 162	1 592 748
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	2 000 000	2 000 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	3 870 162	6 970 162	4 687 689
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		300 000	288 181
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		100 000	77 809
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	400 000	365 990
80	Ingatlanok felújítása	K71	4 437 008	3 037 008	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 197 992	1 197 992	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	5 635 000	4 235 000	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		59 271 654	1 000 001
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	59 271 654	1 000 001
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	141 865 123	223 727 564	120 171 441
Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
7	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
9	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	63 511 184	4 239 530	4 239 530
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	59 353 467	59 353 467	59 057 401
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	122 864 651	63 592 997	63 296 931
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	122 864 651	63 592 997	63 296 931
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		264 729 774	287 320 561	183 468 372

5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata ( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

	Vagyonkimutatás
Sorszám	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	31 498	0	-31 498	0	0	0
3	A/I/2 Szellemi termékek	1 552 076	0	-778 544	0	0	773 532
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 583 574	0	-810 042	0	0	773 532
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	871 747 318	0	-22 539 584	0	0	849 207 734
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 262 983	0	-7 262 983	0	0	0
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	879 010 301	0	-29 802 567	0	0	849 207 734
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	370 000	0	0	0	0	370 000
9	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	330 000	0	0	0	0	330 000
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	40 000	0	0	0	0	40 000
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	370 000	0	0	0	0	370 000
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	880 963 875	0	-30 612 609	0	0	850 351 266
13	C/II/1 Forintpénztár	545 250	-143 855	0	0	0	401 395
14	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	545 250	-143 855	0	0	0	401 395
15	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 842 829	9 705 045	0	0	0	33 547 874
16	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	900 251	0	0	0	0	900 251
17	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 743 080	9 705 045	0	0	0	34 448 125
18	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	25 288 330	9 561 190	0	0	0	34 849 520
19	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-111 577 106	111 577 106	0	0	0
20	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	9 639 343	-24 088 128	23 963 738	0	-865 410	8 649 543
21	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	983 087	-3 879 404	3 622 089	0	-357 047	368 725
22	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 810 205	-20 208 724	20 208 724	0	0	7 810 205
23	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	846 051	0	132 925	0	-508 363	470 613
24	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	72 941	-12 793 624	12 830 331	0	0	109 648
25	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-4 473 795	4 498 795	0	0	25 000
26	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-447 883	447 883	0	0	0
27	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	46 806	-4 783 485	4 783 485	0	0	46 806
28	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	26 133	-1 970 249	1 970 249	0	0	26 133
29	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-13 332	13 332	0	0	0
30	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-1 073 380	1 073 380	0	0	0
31	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	-31 500	43 207	0	0	11 709
32	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	-1 146 800	1 146 800	0	0	0
33	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-1 146 800	1 146 800	0	0	0
34	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-4 107 764	4 107 764	0	0	0
35	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	9 712 284	-153 713 422	153 625 739	0	-865 410	8 759 191
36	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	5 508 396	0	0	0	0	5 508 396
37	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 508 396	0	0	0	0	5 508 396
38	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	5 508 396	0	0	0	0	5 508 396
39	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	500 000	0	0	0	500 000
40	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	500 000	0	0	0	500 000
41	D/III/4 Forgótőke elszámolása	130 000	0	0	0	0	130 000
42	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-154 206	154 206	0	0	0
43	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	130 000	345 794	154 206	0	0	630 000
44	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 350 680	-153 367 628	153 779 945	0	-865 410	14 897 587
45	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	921 602 885	-143 806 438	123 167 336	0	-865 410	900 098 373
46	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	346 700 102	0	0	0	0	346 700 102
47	G/II Nemzeti vagyon változásai	131 745 688	0	0	0	0	131 745 688
48	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 705 585	0	0	0	0	10 705 585
49	G/IV Felhalmozott eredmény	523 816 977	0	-100 487 055	0	0	423 329 922
50	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-100 487 055	0	80 176 836	0	-865 410	-21 175 629
51	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	912 481 297	0	-20 310 219	0	-865 410	891 305 668
52	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	50 000	-26 791 466	26 741 466	0	0	0
53	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	889 186	-68 941 871	68 767 065	0	0	714 380
54	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 248 020	4 248 020	0	0	0
55	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-4 687 689	4 687 689	0	0	0
56	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-365 990	365 990	0	0	0
57	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	-1 000 001	1 000 001	0	0	0
58	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)	0	-37 771 401	37 771 401	0	0	0
59	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	939 186	-143 806 438	143 581 632	0	0	714 380
60	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	4 239 530	0	-131 766	0	0	4 107 764
61	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 239 530	0	-131 766	0	0	4 107 764
62	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	4 239 530	0	-131 766	0	0	4 107 764
63	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 178 716	-143 806 438	143 449 866	0	0	4 822 144
64	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 942 872	0	27 689	0	0	3 970 561
65	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 942 872	0	27 689	0	0	3 970 561
66	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	921 602 885	-143 806 438	123 167 336	0	-865 410	900 098 373

6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata ( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

Eredménykimutatás
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	28 934 821	0	23 963 738
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 362 596	0	9 282 280
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 450 859	0	459 590
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	38 748 276	0	33 705 608
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	112 868 663	0	115 942 798
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 961 687	0	35 249 914
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	779 636	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 230 884	0	2 838 598
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	156 840 870	0	154 031 310
13	10 Anyagköltség	6 608 957	0	8 992 008
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 353 670	0	46 040 598
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 962 627	0	55 032 606
18	14 Bérköltség	35 222 225	0	24 977 917
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 202 590	0	11 872 037
20	16 Bérjárulékok	5 222 905	0	4 048 828
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 647 720	0	40 898 782
22	VI Értékcsökkenési leírás	33 562 800	0	30 300 790
23	VII Egyéb ráfordítások	166 903 069	0	82 693 701
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-100 487 070	0	-21 188 961
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	15	0	13 332
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	15	0	13 332
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	15	0	13 332
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-100 487 055	0	-21 175 629

7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata 2023. évi maradvány alakulása és levezetése ( az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) (adatok forintban)

Az Önkormányzat 2024. évi maradvány levezetése
Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	189 421 798
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	120 171 441
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	69 250 357
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 526 094
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	63 296 931
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-33 770 837
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	35 479 520
15	C) Összes maradvány (=A+B)	35 479 520
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	35 479 520

8. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal (mérleg adatok forintban)

1. Működési célú bevételek és kiadások

Ssz.	Bevétel					Kiadás
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat			Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	9 884 921	4 952 108	Személyi juttatások	K1	50 442 100	58 989 734	53 956 445
2	Közhatalmi bevételek	B3	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozz adó	K2	6 041 568	6 844 984	6 842 793
3	Működési bevételek	B4	0	33 136	39 492	Dologi kiadások	K3	3 000 000	3 217 007	3 065 288
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5						Egyéb működési célú kiadások	K5	0	350 000	314 676
6	Költségvetési bevételek (=01+…+05)		0	9 918 057	4 991 600	Költségvetési kiadások (=01+…+05)		59 483 668	69 401 725	64 179 202
7	Finanszírozási bevételek	B8	59 483 668	59 483 668	59 187 602	Finanszírozási kiadások	K9	0
8	Bevételek összesen (=06+07)		59 483 668	59 483 668	59 187 602	Kiadás összesen (=06+07)		59 483 668	69 401 725	64 179 202
	Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)					Költségvetési hiány, többlet (bevételek-kiadások)

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ssz.	Bevétel					Kiadás
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat			Rovat megnevezése	Rov sz.	Előirányzat
	Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Rovat megnevezése	Rov sz.	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			Beruházások	K6	0
2	Felhalmozási bevételek	B5	0			Felújítások	K7	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
4	Költségvetési bevételek (=01+…+03)		0			Költségvetési kiadások (=01+…+03)		0
6	Bevételek összesen		0			Kiadás összesen		0
	Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)		0			Finanszírozási hiány, többlet (bevételek-kiadások)

9. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételek és kiadások (adatok forintban)

1. 2024. évi bevételek

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	0
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	9 884 921	4 952 108
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	9 884 921	4 952 108
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	1000
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	33 136	38 492
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4		33 136	39 492
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	9 918 057	4 991 600
Ssz.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	Rovat	Előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	130 201	130 201	130 201
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	130 201	130 201	130 201
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	59 353 467	59 353 467	59 057 401
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	59 483 668	59 483 668	59 187 602
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	59 483 668	59 483 668	59 187 602
	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		59 483 668	69 401 725	64 179 202

2. 2024. évi kiadások

Ssz.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	46 473 600	50 173 600	45 718 154
2	Normatív jutalmak	K1102	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	597 150	597 150
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	600 704	600 704
5	Végkielégítés	K1105	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 932 500	1 932 500	1 478 600
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 358 000	1 820 146	1 812 742
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	140 000	133 436
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	49 764 100	55 264 100	50 340 786
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	678 000	1 198 000	1 091 548
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		2 527 634	2 524 111
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	678 000	3 725 634	3 615 659
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	50 442 100	58 989 734	53 956 445
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 041 568	6 844 984	6 842 793
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	527 484	523 973
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	300 000	527 484	523 973
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	1 203 532	1 160 335
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	80 000	53 495
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	800 000	1 283 532	1 213 830
28	Közüzemi díjak	K331	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	737 924	677 275
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 200 000	737 924	677 275
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	1 560	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	1 560	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	400 000	639 797	623 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	26 710	26 710
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	500 000	666 507	650 210
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 000 000	3 217 007	3 065 288
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
47	Családi támogatások	K42	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	350 000	314 676
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
67	Kamattámogatások	K510	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
70	Tartalékok	K513	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	350 000	314 676
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
91	Lakástámogatás	K87	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	59 483 668	69 401 725	64 179 202
Ssz.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	Rovat	Előirányzat
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
7	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
8	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
9	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0
	KIADÁSI FŐÖSSZEG		59 483 668	69 401 725	64 179 202

10. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal Vagyonkimutatás (adatok forintban)

	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	124 679	0	-124 679	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	124 679	0	-124 679	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	124 679	0	-124 679	0	0	0
51	C/II/1 Forintpénztár	24 355	-24 355	0	0	0	0
54	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 355	-24 355	0	0	0	0
55	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	105 846	-105 846	0	0	0	0
57	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	105 846	-105 846	0	0	0	0
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	130 201	-130 201	0	0	0	0
62	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-4 952 108	4 952 108	0	0	0
73	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	-5 832	5 832	0	0	0
75	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	-1 000	1 000	0	0	0
82	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-4 832	4 832	0	0	0
97	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	-4 730 000	4 730 000	0	0	0
105	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0	-9 687 940	9 687 940	0	0	0
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	-9 687 940	9 687 940	0	0	0
165	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	20 691	0	-20 691	0	0	0
168	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	20 691	0	-20 691	0	0	0
177	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	20 691	0	-20 691	0	0	0
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	275 571	-9 818 141	9 542 570	0	0	0
183	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	238 000	0	0	0	0	238 000
185	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 839	0	0	0	0	43 839
186	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 463 845	0	63 179	0	0	-4 400 666
188	G/VI Mérleg szerinti eredmény	63 179	0	-372 360	0	0	-309 181
189	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-4 118 827	0	-309 181	0	0	-4 428 008
190	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 730	-6 439 024	6 429 294	0	0	0
192	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 990	-3 064 441	3 064 441	0	0	82 990
194	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-314 676	314 676	0	0	0
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	92 720	-9 818 141	9 808 411	0	0	82 990
251	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	92 720	-9 818 141	9 808 411	0	0	82 990
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 301 678	0	43 340	0	0	4 345 018
256	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 301 678	0	43 340	0	0	4 345 018
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	275 571	-9 818 141	9 542 570	0	0	0

11. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal Eredménykimutatás (adatok forintban)

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	1 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	1 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 222 462	0	59 057 401
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	4 952 108
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	586	0	38 492
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	52 223 048	0	64 048 001
13	10 Anyagköltség	137 196	0	523 973
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 692 336	0	1 891 105
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 829 532	0	2 415 078
18	14 Bérköltség	39 595 882	0	46 886 070
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 121 232	0	7 101 643
20	16 Bérjárulékok	5 991 731	0	6 845 135
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 708 845	0	60 832 848
22	VI Értékcsökkenési leírás	238 524	0	124 679
23	VII Egyéb ráfordítások	382 968	0	985 577
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	63 179	0	-309 181
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	63 179	0	-309 181

12. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi maradvány alakulása és levezetése (adatok forintban)

1. A Hivatal 2024. évi maradvány levezetése

Maradványkimutatás
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 991 600
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	64 179 202
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 187 602
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 187 602
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 187 602

13. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

TolnanémediKözség Önkormányzata 2024. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás előirányzata és teljesítése

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Támogatott neve	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024 évi teljesítés	Százalék
2	3.1.					0%
3	3.2.					0%
4	3.3.					0%
5	3.4.					0%
6	3.	ÖSSZESEN:	0	0	0	0%

2. EU-s projekt neve, azonosítója

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Megnevezés	2024 évi és előző évek halmozott teljesítése	2024 évi eredeti előirányzat	2024évi módosított előirányzat	2024 évi teljesítés	2025 évi és következő évek várható teljesítése	Projekt várható költségvetése	Százalék
2	1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0%
3	1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
4	1.3.	EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0%
5	1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0%
6	1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0%
7	1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0%
8	1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)	0	0	0	0	0	0	0%
9	2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.2.	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0%
12	2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0%
13	2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)	0	0	0	0	0	0	0%

14. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (adatok forintban)

1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. év előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	1.1.			0							0
3	1.2.			0							0
4	1.3.			0							0
5	1.4.			0							0
6	1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. év előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év után i kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	2.1.			0							0
3	2.2.			0							0
4	2.3.			0							0
5	2.4.			0							0
6	2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

3. Beruházások feladatonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. év előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	3.1.			0							0
3	3.2.			0							0
4	3.3.			0							0
5	3.4.			0							0
6	3.	Beruházások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

4. Felújítások célonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. év előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	4.1.			0							0
3	4.2.			0							0
4	4.3.			0							0
5	4.4.			0							0
6	4.	Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

5. Egyéb több éves kihatású kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. év előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	5.1.			0							0
3	5.2.			0							0
4	5.3.			0							0
5	5.4.			0							0
6	5.	Egyéb többéves kihatású kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatású kiadások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	S.	Megnevezés	Jogcím darabszáma	Összes vállalt kötelezettség	2023. év előtti teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi kötelezettség	2025. évi kötelezettség	2026. évi kötelezettség	2026. év utáni kötelezettség	Még fennálló kötelezettség
2	6.1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	6.2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	6.3.	Beruházások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
5	6.4.	Felújítások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	6.5.	Egyéb többéves kihatású kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	6.	Többéves kihatású kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban)

1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni
2	1.1.
3	1.2.
4	1.3.
5	1.4.
6	1.5.
7	1.6.
8	1.7.
9	1.8.
10	1.9.
11	1.10.
12	1.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0

2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni
2	2.1.
3	2.2.
4	2.3.
5	2.4.
6	2.5.
7	2.6.
8	2.7.
9	2.8.
10	2.9.
11	2.10.
12	2.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0

3. Hitelek, kölcsönök összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Hitel, kölcsön megnevezése	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2024.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2025.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2026.12.31	Hitel, kölcsön állomány 2026. év utáni
2	3.1.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0
3	3.2.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0
4	3.3.	Hitel, kölcsön összesen			0	0	0	0	0

16. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt kötelezettség	1-90 nap közötti lejárt kötelezettség	91-180 nap közötti lejárt kötelezettség	181-360 nap közötti lejárt kötelezettség	360 napon túli lejárt kötelezettség	Összes lejárt tartozás	Összes tartozás
2	1.1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
3	1.2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0	0
4	1.3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
5	1.4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
6	1.5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
7	1.6.	Szállítói tartozás						0	0
8	1.7.	Egyéb adósság						0	0
9	1.	Belföldi hitelezők összesen	0	0	0	0	0	0	0
10	2.1.	Külföldi szállítók						0	0
11	2.2.	Egyéb adósság						0	0
12	2.	Külföldi hitelezők összesen	0	0	0	0	0	0	0
13	3.	Hitelezők összesen	0	0	0	0	0	0	0

17. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	S.	Bevételi jogcím	Tervezett közvetett támogatás	Tényleges közvetett támogatás
2	1.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
3	1.1.	Építményadó
4	1.2.	Telekadó
5	1.3.	Magánszemélyek kommunális adója
6	1.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
7	1.5.	Idegenforgalmi adó épület után
8	1.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
9	2.	Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
10	2.1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
11	2.2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
12	2.3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
13	2.4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
14	2.5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
15	2.6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16	2.7.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
17	2.8.	Egyéb kedvezmény
18	2.9.	Egyéb kölcsön elengedése
19	3.	ÖSSZESEN (1+2):	0	0

18. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Tolnanémedi Község Önkormányzata Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	S.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
2	1.1.	DÁM Önkormányzati Társulás	Társulási hozzájárulás, gyepmesteri szolg, belső ellenőrzés	892 748
3	1.2.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	700 000
4	1.3.
5	1.4.
6	1.5.
7	1.6.
8	1.7.
9	1.8.
10	1.9.
11	1.10.
12	1.11.
13	1.12.
14	1.13.
15	1.14.
16	1.15.
17	1.16.
18	1.17.
19	1.18.
20	1.19.
21	1.20.
22	1.	ÖSSZESEN:		1 592 748