Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 13Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II. 21.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 13
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 91.§-ában foglaltaknak megfelelően, Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1.§
(1) Dunaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
(2) Megállapítja, hogy az önkormányzat intézményei - a Dunaszentgyörgyi Óvoda, a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal - 2013. évi költségvetési tervét teljesítette.
2.§
(1) A Képviselő-testület a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását a rendelet 1. sz. mellékletében részletezett tényadatok szerint 381.808.000.- Ft bevétellel, 355.968.000.- Ft kiadással és 25.840.000.- Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda bevétele 40.589.000.- Ft, kiadása 40.521.000.- Ft, a pénzmaradványa 68.000.-Ft.
(3) A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 64.196.000.- Ft, kiadása 63.690.000.- Ft, a pénzmaradványa 506.000.-Ft.
3.§
Az önkormányzat intézményei a jóváhagyott korrigált pénzmaradványukat a 2014. évi költségvetésükben saját bevételként használhatják fel.
4.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzata költségvetési beszámolója
| Főkvi számla | Jogcím | 2012. tény | 2013. terv | 2013.évi tény |
| 46423 | Támogatás TB alaptól | 16301 | 10000 | 14019 |
| 46424 | Támogatás elkülönített állami pénzalattól (közcélú) | 7695 | 7500 | 6882 |
| 46425 | Működési pénzeszköz átvétel (Németkér,Gerjen) | 34100 | 37256 | 29371 |
| 465214 | Beruházási célú pénzeszközátvétel (TEIT) | 33649 | 45705 | 46039 |
| 46 | Összesen | 91745 | 100461 | 96311 |
| 91121 | Igazgatási szolgáltatások díjbevétele | 94 | 100 | 21 |
| 91123 | Bírságból származó bevétel | 20 | 20 | 0 |
| 91222 | Szolgáltatások ellenértéke | 434 | 450 | 785 |
| 91229 | Egyéb sajátos bevétel | 101 | 100 | 6618 |
| 91321 | Bérleti és lízingdíj bevétel | 813 | 800 | 1136 |
| 91322 | Intézményi ellátás díjbevétele (étk.tér.díj) | 164 | 14250 | 15073 |
| 9162411 | ÁH. kívülről származó kamat | 382 | 300 | 444 |
| 91923 | ÁFA | 3218 | 3700 | 5086 |
| 91 | Összesen | 5226 | 19720 | 29163 |
| 92224 | Magánszemélyek kommunális adója | 8156 | 8000 | 8091 |
| 922271 | Iparűzési adó (75%) | 53456 | 40000 | 55896 |
| 922281 | Pótlékok bevétele | 674 | 500 | 373 |
| 922282 | Bírságok, önellenőrzési bírság | 152 | 100 | 115 |
| 92 | Állami támogatás | 193964 | 92380 | 114735 |
| 92324 | Gépjárműadó (40%) | 13438 | 5400 | 5531 |
| 9262 | Talajterhelési díj bevétele | 1755 | 2000 | 2914 |
| 92921 | Önk.lakások lakbérbevétele | 355 | 350 | 197 |
| 92922 | Önk.egyéb helyiségek bérbeadása | 132 | 150 | 115 |
| 92923 | Egyéb sajátos bevétel | 1822 | 200 | |
| 92 | Összesen | 273904 | 149080 | 187967 |
| 9422221 | Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás | 28561 | 21100 | 23315 |
| 94 | Összesen | 28561 | 21100 | 23315 |
| 98 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 19747 | 53727 | 45052 |
| 98 | Összesen | 19747 | 53727 | 45052 |
| Bevételek összesen | 419183 | 344088 | 381808 | |
| Pénzmaradvány | 25840 |
| Fkvi.számla | Jogcím | 2012.évi tény | 2013 évi terv | 2013. évi tény | |
| 37121 | Óvoda, KÖH támogatása | 189892 | 103610 | 104547 | |
| 38125 | Civil szervezetek támogatása | 7772 | 5500 | 2755 | |
| 511212 | Köztisztviselők illetménye | 4638 | 4638 | 4736 | |
| 511213 | Közalkalmazottak illetménye | 14556 | 25431 | 24424 | |
| 511253 | Pótlék | 186 | 190 | 993 | |
| 511 | Összesen | 19380 | 30259 | 30153 | |
| 512212 | Köztisztviselők jutalma | 93 | 96 | 96 | |
| 512213 | Közalkalmazottak jutalma | 335 | 632 | 632 | |
| 512 | Összesen | 428 | 728 | 728 | |
| 513223 | közalkalmazottak jubileumi jutalma | 482 | |||
| 513293 | Közalkalmazottak egyéb juttatása | 477 | |||
| 513 | Összesen | 959 | 0 | 0 | |
| 514242 | Köztisztviselők cafetériája | 147 | 200 | 200 | |
| 514243 | Közalkalmazottak cafetériája | 690 | 2204 | 1352 | |
| 514292 | Költségtérítés | 850 | 930 | 928 | |
| 514 | Összesen | 1687 | 3334 | 2480 | |
| 516213 | Részmunkaidős közalkalmazott szem jutt. | 665 | 869 | 590 | |
| 516216 | Részmunkaidős közfoglalkoztatottak bére | 7697 | 8000 | 7124 | |
| 516223 | Részmunkaidős k.a.munkavégzéshez kapcs.j. | 252 | 114 | 174 | |
| 516 | Összesen | 8614 | 8983 | 7888 | |
| 52221 | Megbízási díj | 933 | 750 | 1122 | |
| 52226 | Képviselők tiszteletdíja | 2640 | 2640 | 2640 | |
| 52227 | Felmentés | 481 | |||
| 522 | Összesen | 3573 | 3390 | 4243 | |
| Bér összesen | 34641 | 46694 | 45492 | ||
| 531 | Járulékok | 8484 | 12900 | 10204 | |
| Bér és járulék összesen | 43125 | 59594 | 55696 | ||
| 5412 | Élelmiszer | 16500 | 16188 | ||
| 54221 | Gyógyszer | 24 | 50 | 43 | |
| 5432 | Irodaszer | 668 | 790 | 590 | |
| 54421 | Könyvbeszerzés | 40 | 5 | ||
| 54422 | Folyóirat | 255 | 300 | 210 | |
| 5462 | Hajtó, kenőanyag | 1025 | 1000 | 1499 | |
| 54621 | KMB, Polgárőrség üa. | 144 | 150 | 144 | |
| 54721 | Szakmai anyag | 23 | 20 | ||
| 54722 | Kisértékű t.eszk, szellemi termék | 115 | 100 | 305 | |
| 5482 | Munkaruha, formaruha | 89 | 150 | 80 | |
| 54921 | Anyagbeszerzés | 35 | 270 | ||
| 54923 | Készletbeszerzés | 1330 | 1800 | 3962 | |
| 54 | Készletbeszerzés összesen | 3708 | 21170 | 23026 | |
| 55121 | Telefon, internet | 1229 | 1300 | 1229 | |
| 552229 | Bérleti díj | 4676 | 4700 | 4253 | |
| 55223 | Szállítási szolgáltatás | 268 | 280 | 74 | |
| 55224 | Gázenergia | 3044 | 4850 | 4839 | |
| 55225 | Villamosenergia | 4150 | 4800 | 3375 | |
| 55227 | Vízdíj | 381 | 950 | 688 | |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítás | 4077 | 3890 | 2165 | |
| 55229 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási | 15245 | 15300 | 27260 | |
| 552294 | Hírhozó költsége | 378 | 400 | 471 | |
| Fkvi.számla | Jogcím | 2012.évi tény | 2013 évi terv | 2013. évi tény | |
| 5532 | Szemétszállítás | 190 | 560 | 700 | |
| 55 | Szolgáltatások összesen | 33638 | 37030 | 45054 | |
| 56121 | ÁFA | 6967 | 11700 | 11979 | |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 30 | 90 | ||
| 56223 | Reprezentáció | 282 | 300 | 188 | |
| 5642 | Számlázott szellemi tevékenység | 98 | |||
| 56 | Összesen | 7279 | 12090 | 12265 | |
| 57129 | Előző évi maradvány visszafizetése | 2878 | 17 | ||
| 57221 | SZJA | 186 | 275 | 401 | |
| 57229 | Egyéb díjak | 1248 | 1350 | 1171 | |
| 57 | Összesen | 4312 | 1625 | 1589 | |
| 5832111 | Rendszeres szoc. Segély | 3043 | 3500 | 3564 | |
| 5832123 | FHT | 16766 | 17000 | 19838 | |
| 583213 | Időskorúak járadéka | 298 | 27 | ||
| 5832141 | Lakásfenntartási támogatás | 4987 | 5000 | 5632 | |
| 5832161 | Ápolási díj | 8956 | 832 | ||
| 5832181 | Rendszeres normatív gyermekvédelmi támogatás | 673 | 700 | ||
| 5832171 | Átmeneti segély | 417 | 500 | 500 | |
| 5832225 | Köztemetés | 167 | 200 | ||
| 5842 | Ellátottak egyéb énzbeli juttatásai | 431 | 450 | 359 | |
| 58 | Szociális juttatások összesen | 35738 | 27350 | 30752 | |
| Dologi és folyó kiadások összesen | 84675 | 99265 | 112686 | ||
| Működési kiadások összesen | 325464 | 267969 | 275684 | ||
| Felhalmozási kiadások | 80284 | ||||
| Tolnai szennyvíztelep felújítása | 18000 | ||||
| LEADER pályázat önereje (Hőskert felújítás) | 7000 | ||||
| Iskola, óvoda, konyha tetőfelújítás | 17000 | ||||
| Posta előtti parkoló építése | 3500 | ||||
| Kossuth Lajos utca felújítás 2.ütem | 15000 | ||||
| Egyéb beruházás | 39992 | 15619 | |||
| Összesen | 39992 | 76119 | |||
| Önkormányzati kiadások összesen | 365456 | 344088 | 355968 |
| Felhalmozási kiadások | 76119 | 80284 | |||
| Tolnai szennyvíztelep felújítása | 18000 | ||||
| LEADER pályázat önereje (Hőskert felújítás) | 7000 | 11243 | |||
| Iskola, óvoda, konyha tetőfelújítás | 17000 | 12422 | |||
| Posta előtti parkoló építése | 3500 | ||||
| Mátyás K. utca felújítás | 13675 | ||||
| Kossuth Lajos utca felújítás 2.ütem | 15000 | 17284 | |||
| Egyéb beruházás | 39992 | 15619 | 11191 | ||
| Számítástechnikai eszközök beszerzése | 630 | ||||
| Egyéb gép beszerzése | 907 | ||||
| Traktor vásárlása | 5215 | ||||
| Műfüves pálya létesítése | 7717 |
Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolója
| Jogcím | Kiadás | 2012.évi tény | 2012. összesen | 2013.évi terv | 2013. összesen | 2013 évi tény | 2013. összesen | ||||||
| Dunaszentgyörgy | Németkér | Gerjen | Dunaszentgyörgy | Németkér | Gerjen | Dunaszentgyörgy | Németkér | Gerjen | |||||
| 511212 | KT. Alapilletmény | 12837 | 9955 | 11862 | 34654 | 14824 | 10618 | 8984 | 34426 | 14126 | 8914 | 8430 | 31470 |
| 511216 | Egyéb bérr. Bér | 1147 | 227 | 1374 | 1176 | 1368 | 2544 | 1174 | 1474 | 2648 | |||
| 511222 | Illetménykiegészítés | 170 | 44 | 214 | 405 | 405 | 415 | 225 | 640 | ||||
| 511226 | Egyéb bérr. Ill.kieg | 34 | 18 | 52 | 0 | 0 | |||||||
| 511232 | Nyelvpótlék | 278 | 464 | 742 | 557 | 464 | 1021 | 510 | 448 | 958 | |||
| 511242 | Egyéb köt.ill.pótlék | 731 | 870 | 731 | 2332 | 870 | 870 | 732 | 2472 | 1003 | 683 | 594 | 2280 |
| 511 | Összesen | 15197 | 11289 | 12882 | 39368 | 17832 | 11952 | 11084 | 40868 | 17228 | 10045 | 10723 | 37996 |
| 512212 | Jutalom | 515 | 282 | 2437 | 3234 | 420 | 260 | 260 | 940 | 420 | 1036 | 1456 | |
| 512272 | Keresetkieg. | 793 | 426 | 551 | 1770 | 970 | 620 | 920 | 2510 | 885 | 412 | 454 | 1751 |
| 512292 | Egyéb juttatás | 870 | 116 | 139 | 1125 | 1010 | 1010 | 1633 | 207 | 1840 | |||
| 512 | Összesen | 2178 | 824 | 3127 | 6129 | 2400 | 880 | 1180 | 4460 | 2938 | 1655 | 454 | 5047 |
| 513222 | Jub.jutalom | 1492 | 267 | 1759 | 0 | 0 | |||||||
| 513242 | Önk.bizt.pt.befizetett | 152 | 138 | 290 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 513 | Összesen | 1644 | 138 | 267 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 514242 | Étkezés, cafetéria | 270 | 300 | 250 | 820 | 1700 | 1200 | 1020 | 3920 | 1807 | 1236 | 934 | 3977 |
| 514292 | Egyéb ktg.tér. | 801 | 459 | 803 | 2063 | 140 | 50 | 140 | 330 | 156 | 203 | 359 | |
| 514 | Összesen | 1071 | 759 | 1053 | 2883 | 1840 | 1250 | 1160 | 4250 | 1963 | 1236 | 1137 | 4336 |
| 516 | Részm.idős | 972 | 972 | 460 | 460 | 557 | 557 | ||||||
| 52221 | Megbízási díj | 340 | 92 | 432 | 100 | 100 | 200 | 203 | 65 | 268 | |||
| 52227 | Felmentés | 426 | 918 | 1344 | 400 | 400 | 66 | 371 | 437 | ||||
| 522 | Összesen | 766 | 92 | 918 | 1776 | 500 | 100 | 0 | 600 | 269 | 436 | 557 | 1262 |
| Bér összesen | 20856 | 13102 | 19219 | 53177 | 22572 | 14182 | 13884 | 50638 | 22398 | 13372 | 12871 | 48641 | |
| 531 | Járulékok | 6599 | 2496 | 4143 | 13238 | 6120 | 3850 | 3750 | 13720 | 5342 | 3040 | 3156 | 11538 |
| Bér és járulék összesen | 27455 | 15598 | 23362 | 66415 | 28692 | 18032 | 17634 | 64358 | 27740 | 16412 | 16027 | 60179 | |
| 5432 | Irodaszer, nyomtatvány | 112 | 8 | 8 | 128 | 120 | 20 | 20 | 160 | 123 | 29 | 12 | 164 |
| 54421 | Könyvbeszerzés | 15 | 101 | 116 | 20 | 20 | 20 | 60 | 8 | 8 | 16 | ||
| 54422 | Folyóirat | 173 | 173 | 200 | 20 | 20 | 240 | 182 | 182 | ||||
| 54721 | Szakmai anyag | 18 | 18 | 120 | 20 | 20 | 160 | 0 | |||||
| 54923 | Készletbeszerzés | 77 | 77 | 20 | 20 | 20 | 60 | 24 | 24 | ||||
| 54 | Készletbeszerzés összesen | 395 | 8 | 109 | 512 | 480 | 100 | 100 | 680 | 337 | 29 | 20 | 386 |
| 55229 | Egyéb üzemeltetési | 358 | 361 | 719 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1462 | 129 | 112 | 1703 | |
| Jogcím | Kiadás | 2012.évi tény | 2012. összesen | 2013.évi terv | 2013. összesen | 2013 évi tény | 2013. összesen | ||||||
| Dunaszentgyörgy | Németkér | Gerjen | Dunaszentgyörgy | Németkér | Gerjen | Dunaszentgyörgy | Németkér | Gerjen | |||||
| 55 | Szolgáltatás összesen | 358 | 361 | 0 | 719 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 1462 | 129 | 112 | 1703 |
| 56121 | ÁFA | 93 | 31 | 26 | 150 | 100 | 50 | 50 | 200 | 129 | 44 | 35 | 208 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 48 | 13 | 3 | 64 | 350 | 20 | 20 | 390 | 350 | 133 | 151 | 634 |
| 56 | összesen | 141 | 44 | 29 | 214 | 450 | 70 | 70 | 590 | 479 | 177 | 186 | 842 |
| 57221 | SZJA | 75 | 31 | 50 | 156 | 330 | 230 | 220 | 780 | 257 | 137 | 186 | 580 |
| 57 | összesen | 75 | 31 | 50 | 156 | 330 | 230 | 220 | 780 | 257 | 137 | 186 | 580 |
| Dologi kiadások összesen | 969 | 444 | 188 | 1601 | 1660 | 800 | 790 | 3250 | 2535 | 472 | 504 | 3511 | |
| Működési kiadások összesen | 28424 | 16042 | 23550 | 68016 | 30352 | 18832 | 18424 | 67608 | 30275 | 16884 | 16531 | 63690 | |
| Saját bevétel | 2 | 236 | 238 | ||||||||||
| Önkormánzatok támogatása | 33017 | 11170 | 19771 | 63958 | |||||||||
| Bevétel összesen | 33019 | 11406 | 19771 | 64196 | |||||||||
| A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal bevételét a csatlakozott önkormányzatok kiadásaik arányában fizetik meg, ugyanis az önkormányzati hivatal | |||||||||||||
| fenntartására minden önkormányzat a saját előirányzataiban kapja meg a támogatás az államtól. | |||||||||||||
| Pénzmaradvány | 506 | ||||||||||||
Dunaszentgyörgyi Óvoda 2013. évi költségvetési beszámolója
| Jogcím | Kiadások | 2012. évi tény | 2013. évi terv | 2013. évi tény |
| 511213 | Közalkalmazottak alapilletménye | 20137 | 21670 | 21591 |
| 511243 | KA. Illetménypótléka | 446 | 600 | 618 |
| 511 | összesen | 20583 | 22270 | 22209 |
| 512213 | KA. Jutalom | 360 | 500 | 500 |
| 512233 | KA túlóra | 5 | 20 | |
| 512243 | KA. helyettesítés | 217 | 220 | 83 |
| 512273 | Keresetkiegészítés | 1538 | ||
| 512 | összesen | 2120 | 740 | 583 |
| 513223 | Jub.jutalom | 856 | ||
| 513293 | Egyéb jutt. | 216 | 250 | 1073 |
| 513 | összesen | 1072 | 250 | 1073 |
| 514243 | Étkezés | 720 | 1152 | 1136 |
| 514 | összesen | 720 | 1152 | 1136 |
| 5222 | Állományba nem tartozók bére | 556 | ||
| Bér összesen | 24495 | 24412 | 25557 | |
| 531 | Ny.járulék | 6167 | 6650 | 6228 |
| 533 | EHO | 75 | 170 | 200 |
| 534 | Táppénzhj. | 143 | 200 | 244 |
| 53 | Járulék összesen | 6385 | 7020 | 6672 |
| Bér és járulék összesen | 30880 | 31432 | 32229 | |
| 54 | Gyógyszerbeszerzés | 12 | ||
| 5432 | Irodaszer, nyomtatvány | 49 | 60 | 56 |
| 54421 | Könyv | 48 | 50 | 2 |
| 5462 | Hajtó, kenőanyag | 39 | 100 | |
| 54923 | Készletbeszerzés | 89 | 250 | 179 |
| 54 | Készletbeszerzés összesen | 225 | 460 | 249 |
| 55121 | Telefon, internet | 45 | 60 | 123 |
| 55224 | Gáz | 1311 | 1500 | 3032 |
| 55225 | Villamosenergia | 431 | 600 | 2667 |
| 55227 | Vízdíj | 223 | 350 | 506 |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítás | 15 | 100 | |
| 55229 | Egyéb üzemeltetési | 188 | 250 | 254 |
| 5532 | Szemétszállítás | 91 | 150 | 97 |
| 55 | Szolgáltatások összesen | 2304 | 3010 | 6679 |
| 56121 | ÁFA | 642 | 750 | 1130 |
| 56 | Összesen | 642 | 750 | 1130 |
| 57221 | SZJA | 188 | 250 | 234 |
| 57229 | Díjak, egyéb befizetések | 57 | 100 | |
| 57 | összesen | 245 | 350 | 234 |
| Dologi kiadások össesen | 3416 | 4570 | 8292 | |
| Működési kiadások összesen | 34296 | 36002 | 40521 | |
| Bevételek | ||||
| 47122 | Műk.p.eszk.átv. háztartásoktól | 34 | ||
| 91222 | Szolgáltatások ellenértéke | 24 | ||
| 94121 | Önkományzat támogatása | 34238 | 36002 | 40589 |
| Bevételek összesen | 34296 | 36002 | 40589 | |
| Pénzmaradvány: | 68 |