Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 28Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 28
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 507.916 ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet szerinti részletezésben.
3. §
(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 156.832 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 101.479 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 55.488 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 45991 e Ft
c) közhatalmi bevételek 56000 e Ft
d) működési bevételek 23820 e Ft
e) felhalmozási bevételek 78225 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 69970 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 69970 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 507916 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 100 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 429691 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 78225 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. §
(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 302.612 e Ft
aa) személyi juttatások: 149090 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 39017e Ft
ac) dologi kiadások: 100000 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 17150 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft
b) felhalmozási költségvetés 190500 e Ft
ba) beruházások, 147500 e Ft
bb) felújítások 43000 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 507916 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 17150 e Ft
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 50 fő.
6. §
Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
8. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgy, Németkér, Gerjen Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2015. évi költségvetési főösszegét 68545 ezer forintban állapítja meg.
9. §
(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 68274 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 0 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 271 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 271 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 68274. e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 68274 e Ft,
b) felhalmozási bevételek : 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
10. §
(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 68545 e Ft
aa) személyi juttatások: 51160 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 13800 e Ft
ac) dologi kiadások: 3585 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 68545 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. §
(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
12. §
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 507916 ezer forintban állapítja meg.
13. §
(1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 156832 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 101479 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 55488 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 45991 e Ft
c) közhatalmi bevételek 56000 e Ft
d) működési bevételek 23820 e Ft
e) felhalmozási bevételek 78225 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 69970 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 69970 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 507916 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 100 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 429691 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 78225 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
14. §
(1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 178657 e Ft
aa) személyi juttatások: 61569e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 14200e Ft
ac) dologi kiadások: 100000 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 17150 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 190500 e Ft
ba) beruházások, 147500 e Ft
bb) felújítások 43000 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 400657 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
15. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 50 fő.
5. Az önkormányzat Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szervének költségvetése
16. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 50798 ezer forintban állapítja meg.
17. §
(1) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50723 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 50723e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft
c) közhatalmi bevételek e Ft
d) működési bevételek e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft
g) finanszírozási bevételek 75 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 75 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 50798 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 50798 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
18. §
(1) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 50798 e Ft
aa) személyi juttatások: 36361 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 11017 e Ft
ac) dologi kiadások: 3420 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 50798 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
19. §
(1) A képviselő-testület a Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
20. §
(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
21. §
(1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200000 Ft/év/fő.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (4) bekezdése alapján 10%-os mértéket állapít meg.
22. §
Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
23. §
(1) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
(2) Az átmeneti időszakra vonatkozó beszámolót jelen költségvetés részeként a képviselő-testület elfogadja.
7. Egyéb rendelkezések
24. §
Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.
8. Záró rendelkezések
25. §
E rendelet 2015. február 28. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.