Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2015. 05. 31Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
2015-05-31-tól
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és határköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1.§
(1) A Képviselő-testület a 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 413.743.000.- Ft bevétellel, 343.773.000.- Ft kiadással és 69.970.000.- Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda bevétele 46.349.000.- Ft, kiadása 46.068.000.- Ft, a pénzmaradványa 281.000.-Ft.
(3) A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 65.973.000.- Ft, kiadása 63.879.000.- Ft, a pénzmaradványa 2.094.000.-Ft.
2.§
(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek felhasználását az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat teljesített kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A jóváhagyott pénzmaradványt a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A több évre áthúzódó kötelezettségeket az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Dunaszentgyörgyi Óvoda 2014.évi beszámolóját a 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi beszámolóját a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2014 évi létszám kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2014 évi felhalmozási kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
3.§
Az önkormányzat intézményei a jóváhagyott korrigált pénzmaradványukat a 2015. évi költségvetésükben saját bevételként használhatják fel.
4.§
Ez a rendelet 2015. május 31. napján lép hatályba.
1. számú melléklet | ||||
Főkvi számla | Jogcím | 2014. terv | 2014. tény | 2015. terv |
46423 | Támogatás TB alaptól | 10800 | 11519 | 9500 |
46424 | Támogatás elkülönített állami pénzalattól (közcélú) | 7000 | 7588 | 10500 |
46425 | Működési pénzeszköz átvétel (Németkér,Gerjen) | 38733 | 28300 | 35488 |
465214 | Beruházási célú pénzeszközátvétel (TEIT) | 45991 | 40362 | 45991 |
46 | Összesen | 102524 | 87769 | 101479 |
91121 | Igazgatási szolgáltatások díjbevétele | 100 | 100 | |
91123 | Bírságból származó bevétel | 100 | 100 | |
91222 | Szolgáltatások ellenértéke | 800 | 4461 | 10000 |
91229 | Egyéb sajátos bevétel | 400 | 480 | 400 |
91321 | Bérleti és lízingdíj bevétel | 1200 | 2026 | 2200 |
91322 | Intézményi ellátás díjbevétele (étk.tér.díj) | 15300 | 16598 | 16000 |
9162411 | ÁH. kívülről származó kamat | 300 | 107 | 110 |
91923 | ÁFA | 5000 | 5200 | 5000 |
91 | Összesen | 23200 | 28872 | 33910 |
92224 | Magánszemélyek kommunális adója | 8000 | 8278 | 8000 |
922271 | Iparűzési adó (75%) | 40000 | 53426 | 40000 |
922281 | Pótlékok bevétele | 500 | 500 | |
922282 | Bírságok, önellenőrzési bírság | 100 | 100 | |
92 | Állami támogatás | 147577 | 179185 | 156832 |
92324 | Gépjárműadó (40%) | 5400 | 8355 | 5400 |
9262 | Talajterhelési díj bevétele | 2000 | 3843 | 2000 |
92921 | Önk.lakások lakbérbevétele | 200 | 97 | 100 |
92922 | Önk.egyéb helyiségek bérbeadása | 120 | 36 | 100 |
92923 | Egyéb sajátos bevétel | 300 | 300 | |
92 | Összesen | 204197 | 253220 | 213332 |
9422221 | Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás | 25100 | 12064 | 11000 |
94 | Összesen | 25100 | 12064 | 11000 |
98 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 25840 | 25840 | 69970 |
98 | Összesen | 25840 | 25840 | 69970 |
Működési bevételek összesen | 380861 | 413743 | 429691 | |
2015.évi előleg | 5978 | |||
Felhalmozási hitel | 143751 | 0 | 78225 | |
Bevételek összesen | 524612 | 413743 | 507916 |
2. számú melléklet | ||||
Fkvi.számla | Jogcím | 2014. évi terv | 2014.évi tény | 2015. évi terv |
37121 | Óvoda, KÖH támogatása | 123955 | 105479 | 118997 |
38125 | Civil szervezetek támogatása | 5500 | 3544 | 5500 |
Illetmény pótlékokkal | 42836 | 47598 | 55359 | |
511-512-513 | Összesen | 42836 | 47598 | 55359 |
514243 | Cafetéria | 2102 | 2300 | 2150 |
514292 | Költségtérítés | 1240 | 859 | 1240 |
514 | Összesen | 3342 | 3159 | 3390 |
Összesen | 46178 | 50757 | 58749 | |
52226 | Képviselők tiszteletdíja | 2640 | 2758 | 2820 |
522 | Összesen | 2640 | 2758 | 2820 |
Bér összesen | 48818 | 53515 | 61569 | |
531 | Járulékok | 12099 | 12372 | 14200 |
Bér és járulék összesen | 60917 | 65887 | 75769 | |
5412 | Élelmiszer | 16500 | 18399 | 18500 |
54221 | Gyógyszer | 70 | 71 | 70 |
5432 | Irodaszer | 700 | 1256 | 1300 |
54421 | Könyvbeszerzés | 40 | 40 | |
54422 | Folyóirat | 300 | 236 | 300 |
5462 | Hajtó, kenőanyag | 1600 | 1557 | 1600 |
54621 | KMB, Polgárőrség üa. | 150 | 300 | 300 |
54721 | Szakmai anyag | 20 | 20 | |
54722 | Kisértékű t.eszk, szellemi termék | 150 | 145 | 150 |
5482 | Munkaruha, formaruha | 150 | 150 | |
54921 | Anyagbeszerzés | 270 | 270 | 270 |
54923 | Készletbeszerzés | 1800 | 5440 | 6000 |
54 | Készletbeszerzés összesen | 21750 | 27674 | 28700 |
55121 | Telefon, internet | 1300 | 1120 | 1300 |
552229 | Bérleti díj | 4700 | 3363 | 4700 |
55223 | Szállítási szolgáltatás | 0 | 66 | 100 |
55224 | Gázenergia | 5350 | 8116 | 8500 |
55225 | Villamosenergia | 4800 | 5312 | 5500 |
55227 | Vízdíj | 950 | 545 | 600 |
55228 | Karbantartás, kisjavítás | 2500 | 2667 | 2700 |
55229 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási | 20550 | 22074 | 25000 |
Fkvi.számla | Jogcím | 2014. évi terv | 2014. évi tény | 2015. évi terv |
552294 | Hírhozó költsége | 500 | 376 | 500 |
5532 | Szemétszállítás | 1140 | 879 | 1100 |
55 | Szolgáltatások összesen | 41790 | 44518 | 50000 |
56121 | ÁFA | 11700 | 13188 | 18000 |
56221 | Belföldi kiküldetés | 100 | 100 | |
56223 | Reprezentáció | 200 | 200 | |
56 | Összesen | 12000 | 13188 | 18300 |
57129 | Előző évi maradvány visszafizetése | 2741 | ||
57221 | SZJA | 460 | 800 | |
57229 | Egyéb díjak | 1300 | 2152 | 2200 |
57 | Összesen | 1760 | 4893 | 3000 |
5832111 | Rendszeres szoc. Segély | 5400 | 3027 | 1000 |
5832123 | FHT | 23500 | 12457 | 1000 |
5832141 | Lakásfenntartási támogatás | 4090 | 3567 | 8200 |
Önkormányzati segély | 500 | 5500 | ||
5832171 | Átmeneti segély | 600 | 429 | 600 |
5832225 | Köztemetés | 250 | 231 | 250 |
5842 | Ellátottak egyéb énzbeli juttatásai | 450 | 421 | 450 |
Temetési segély | 150 | 150 | ||
58 | Szociális juttatások összesen | 34940 | 20132 | 17150 |
Dologi és folyó kiadások összesen | 112240 | 110405 | 117150 | |
Működési kiadások összesen | 302612 | 285315 | 317416 | |
Felhalmozási kiadások | 222000 | 58458 | 190500 | |
Önkormányzati kiadások összesen | 524612 | 343773 | 507916 |
3. számú melléklet | |||||
Megnevezés | Előző év | Tárgy év | Megnevezés | Előző év | Tárgy év |
Vagyon értékű jog | 100 | 100 | Nemzeti vagyon ind.értéke | 1552426 | 1552426 |
Szellemi termék | 1500 | 1500 | Tőke változások | 162052 | 156776 |
Ingatlanok | 1666250 | 1615993 | Saját tőke | 1714478 | 1709202 |
Gépek berendez | 13500 | 11351 | |||
Járművek | Költségv. tartalék | ||||
Beruházások, felúj. | |||||
Tárgyi eszk.össz. | 1679750 | 1627344 | |||
Tartósan adott köl. | |||||
Tartós részesedés | 3000 | 3000 | |||
Üzemeltetésre átad | E. rövid lej.kötelezett | 2259 | 7278 | ||
Befekt. Eszk Össz | 3000 | 3000 | Passzív függő | ||
Anyagok | 462 | 493 | |||
Adósok | |||||
Egyéb követelések | 6085 | 13919 | |||
Bankszámlák | 25840 | 70124 | |||
Aktív átfutó | |||||
Forgóeszkössz. | Kötelezetts. összesen | 2259 | 7278 | ||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1716767 | 1716480 | FORRÁSOK ÖSSZ: | 1716767 | 1716480 |
4. számú melléklet
2014. évi pénzkészlet kimutatás
Nyitó pénzkészlet | 25840 |
Bevételek | 387903 |
Kiadás | 343773 |
Záró pénzkészlet | 69970 |
5. számú melléklet
Megnevezés | 2015.év |
- | - |
Összesen: | - |
6. számú melléklet | |||
Kiadások | 2014. évi terv | 2014. évi tény | 2015. évi terv |
Közalkalmazottak alapilletménye | 34400 | 32884 | 33911 |
KA. Illetménypótléka | 30 | 0 | 30 |
Részmunkaidős bér | 1250 | 0 | 0 |
Részmunkaidős m.végzéshez k. | 60 | 0 | 0 |
összesen | 35740 | 32884 | 33941 |
KA. jutalom | 700 | 692 | 700 |
KA túlóra | 20 | 20 | |
KA. helyettesítés | 90 | 0 | 90 |
Keresetkiegészítés | 1500 | 0 | 0 |
összesen | 2310 | 692 | 810 |
Jub.jutalom | |||
Egyéb jutt. | 360 | 132 | 360 |
összesen | 360 | 132 | 360 |
Étkezés | 1250 | 1212 | 1250 |
összesen | 1250 | 1212 | 1250 |
Bér összesen | 39660 | 34920 | 36361 |
Szoc.hj.adó | 9994 | 8344 | 9817 |
EHO | 216 | 426 | 500 |
Táppénzhj. | 250 | 276 | 300 |
SZJA | 350 | 363 | 400 |
Járulék összesen | 10810 | 9409 | 11017 |
Bér és járulék összesen | 50470 | 44329 | 47378 |
Gyógyszer beszerzés | 20 | 0 | 20 |
Irodaszer, nyomtatvány | 0 | 36 | 100 |
Készletbeszerzés (tisztítószer) | 200 | 317 | 400 |
Készletbeszerzés összesen | 220 | 353 | 520 |
Telefon, internet | 150 | 165 | 200 |
Gáz | 3200 | 346 | 500 |
Villamosenergia | 900 | 305 | 500 |
Vízdíj | 550 | 157 | 500 |
Karbantartás, kisjavítás | 0 | ||
Egyéb üzemeltetési | 300 | 42 | 300 |
Szemétszállítás | 100 | 17 | 100 |
Szolgáltatások összesen | 5200 | 1032 | 2100 |
ÁFA | 1250 | 354 | 800 |
Összesen | 1250 | 354 | 800 |
Díjak, egyéb befizetések | 0 | 0 | |
összesen | 350 | 0 | 0 |
Dologi kiadások össesen | 7020 | 1739 | 3420 |
Működési kiadások összesen | 57490 | 46068 | 50798 |
Bevételek | |||
Egyéb bevétel | 12 | ||
Pénzmaradvány | 68 | 68 | 75 |
Önkományzat támogatása | 57422 | 46269 | 50723 |
Bevételek összesen | 57422 | 46349 | 50798 |
7. számú melléklet | |||
Kiadás | 2014.terv | 2014.tény | 2015.terv |
KT. Illetmény, pótlékokkal | 44578 | 46438 | 43980 |
Összesen | 44578 | 46438 | 43980 |
Egyéb juttatás | 4765 | 1283 | 3500 |
Összesen | 4765 | 1283 | 3500 |
Étkezés, cafetéria | 4300 | 2061 | 3100 |
Egyéb ktg.tér. | 650 | 1465 | 580 |
Összesen | 4950 | 3526 | 3680 |
Bér összesen | 54293 | 51247 | 51160 |
Járulékok | 13952 | 9688 | 13800 |
Bér és járulék összesen | 68245 | 60935 | 64960 |
Irodaszer, nyomtatvány | 210 | 163 | 200 |
Könyvbeszerzés | 35 | 35 | |
Folyóirat | 200 | 197 | 200 |
Szakmai anyag | 160 | 422 | 200 |
Egyéb készletbeszerzés | 70 | 100 | |
Készletbeszerzés összesen | 675 | 782 | 735 |
Egyéb kommunikációs szolg. | 317 | 350 | |
Egyéb szakmai szolgáltatás | 872 | 900 | |
Egyéb üzemeltetési | 760 | 695 | 700 |
Szolgáltatás összesen | 760 | 1884 | 1950 |
ÁFA | 216 | 278 | 300 |
Belföldi kiküldetés | 600 | 600 | |
összesen | 816 | 278 | 900 |
Dologi kiadások összesen | 2251 | 2944 | 3585 |
Működési kiadások összesen | 70496 | 63879 | 68545 |
Bevétel: | |||
Működési célú támogatási bevétel (választás, közfogl.) | 6561 | ||
Műk.célú támogatás (finanszírozás) | 69990 | 58897 | 68274 |
Egyéb bevétel | 9 | ||
Pénzmaradvány | 506 | 506 | 271 |
Összes bevétel | 70496 | 65973 | 68545 |
8. számú melléklet
Az önkormányzat 2014 évi létszám kimutatás
Megnevezés | Fő |
Hivatal, brigád | 6 |
Védőnő, asszisztens | 2 |
Konyha | 5 |
Sportcsarnok | 1 |
Műv.Ház | 2 |
Összesen | 16 |
Polgármester | 1 |
Önk.képviselők | 6 |
9. számú melléklet | |
Közvilágítás korszerűsítés | 7732 |
KossuthL.u., temetői, Várdomb u. parkoló | 17788 |
Óvoda tetőcsere | 10396 |
Fűtés korszerűsítés | 3695 |
Telek vásárlás | 700 |
Egyéb gép, berendezés beszerzés | 2055 |
Járdák építése, felújítása | 16092 |
Összesen: | 58458 |