Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 31

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2015-05-31-tól

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és határköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Képviselő-testület a 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 413.743.000.- Ft bevétellel, 343.773.000.- Ft kiadással és 69.970.000.- Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda bevétele 46.349.000.- Ft, kiadása 46.068.000.- Ft, a pénzmaradványa 281.000.-Ft.

(3) A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 65.973.000.- Ft, kiadása 63.879.000.- Ft, a pénzmaradványa 2.094.000.-Ft.

2.§

(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek felhasználását az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) A jóváhagyott pénzmaradványt a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A több évre áthúzódó kötelezettségeket az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Dunaszentgyörgyi Óvoda 2014.évi beszámolóját a 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi beszámolóját a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2014 évi létszám kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2014 évi felhalmozási kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

3.§

Az önkormányzat intézményei a jóváhagyott korrigált pénzmaradványukat a 2015. évi költségvetésükben saját bevételként használhatják fel.

4.§

Ez a rendelet 2015. május 31. napján lép hatályba.

1. számú melléklet
Főkvi számla	Jogcím	2014. terv	2014. tény	2015. terv
46423	Támogatás TB alaptól	10800	11519	9500
46424	Támogatás elkülönített állami pénzalattól (közcélú)	7000	7588	10500
46425	Működési pénzeszköz átvétel (Németkér,Gerjen)	38733	28300	35488
465214	Beruházási célú pénzeszközátvétel (TEIT)	45991	40362	45991
46	Összesen	102524	87769	101479
91121	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	100		100
91123	Bírságból származó bevétel	100		100
91222	Szolgáltatások ellenértéke	800	4461	10000
91229	Egyéb sajátos bevétel	400	480	400
91321	Bérleti és lízingdíj bevétel	1200	2026	2200
91322	Intézményi ellátás díjbevétele (étk.tér.díj)	15300	16598	16000
9162411	ÁH. kívülről származó kamat	300	107	110
91923	ÁFA	5000	5200	5000
91	Összesen	23200	28872	33910
92224	Magánszemélyek kommunális adója	8000	8278	8000
922271	Iparűzési adó (75%)	40000	53426	40000
922281	Pótlékok bevétele	500		500
922282	Bírságok, önellenőrzési bírság	100		100
92	Állami támogatás	147577	179185	156832
92324	Gépjárműadó (40%)	5400	8355	5400
9262	Talajterhelési díj bevétele	2000	3843	2000
92921	Önk.lakások lakbérbevétele	200	97	100
92922	Önk.egyéb helyiségek bérbeadása	120	36	100
92923	Egyéb sajátos bevétel	300		300
92	Összesen	204197	253220	213332
9422221	Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás	25100	12064	11000
94	Összesen	25100	12064	11000
98	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	25840	25840	69970
98	Összesen	25840	25840	69970
	Működési bevételek összesen	380861	413743	429691
	2015.évi előleg		5978
	Felhalmozási hitel	143751	0	78225
	Bevételek összesen	524612	413743	507916

2. számú melléklet
Fkvi.számla	Jogcím	2014. évi terv	2014.évi tény	2015. évi terv
37121	Óvoda, KÖH támogatása	123955	105479	118997
38125	Civil szervezetek támogatása	5500	3544	5500
	Illetmény pótlékokkal	42836	47598	55359
511-512-513	Összesen	42836	47598	55359
514243	Cafetéria	2102	2300	2150
514292	Költségtérítés	1240	859	1240
514	Összesen	3342	3159	3390
	Összesen	46178	50757	58749
52226	Képviselők tiszteletdíja	2640	2758	2820
522	Összesen	2640	2758	2820
	Bér összesen	48818	53515	61569
531	Járulékok	12099	12372	14200
	Bér és járulék összesen	60917	65887	75769
5412	Élelmiszer	16500	18399	18500
54221	Gyógyszer	70	71	70
5432	Irodaszer	700	1256	1300
54421	Könyvbeszerzés	40		40
54422	Folyóirat	300	236	300
5462	Hajtó, kenőanyag	1600	1557	1600
54621	KMB, Polgárőrség üa.	150	300	300
54721	Szakmai anyag	20		20
54722	Kisértékű t.eszk, szellemi termék	150	145	150
5482	Munkaruha, formaruha	150		150
54921	Anyagbeszerzés	270	270	270
54923	Készletbeszerzés	1800	5440	6000
54	Készletbeszerzés összesen	21750	27674	28700
55121	Telefon, internet	1300	1120	1300
552229	Bérleti díj	4700	3363	4700
55223	Szállítási szolgáltatás	0	66	100
55224	Gázenergia	5350	8116	8500
55225	Villamosenergia	4800	5312	5500
55227	Vízdíj	950	545	600
55228	Karbantartás, kisjavítás	2500	2667	2700
55229	Egyéb üzemeltetési, fenntartási	20550	22074	25000
Fkvi.számla	Jogcím	2014. évi terv	2014. évi tény	2015. évi terv
552294	Hírhozó költsége	500	376	500
5532	Szemétszállítás	1140	879	1100
55	Szolgáltatások összesen	41790	44518	50000
56121	ÁFA	11700	13188	18000
56221	Belföldi kiküldetés	100		100
56223	Reprezentáció	200		200
56	Összesen	12000	13188	18300
57129	Előző évi maradvány visszafizetése		2741
57221	SZJA	460		800
57229	Egyéb díjak	1300	2152	2200
57	Összesen	1760	4893	3000
5832111	Rendszeres szoc. Segély	5400	3027	1000
5832123	FHT	23500	12457	1000
5832141	Lakásfenntartási támogatás	4090	3567	8200
	Önkormányzati segély	500		5500
5832171	Átmeneti segély	600	429	600
5832225	Köztemetés	250	231	250
5842	Ellátottak egyéb énzbeli juttatásai	450	421	450
	Temetési segély	150		150
58	Szociális juttatások összesen	34940	20132	17150
	Dologi és folyó kiadások összesen	112240	110405	117150
	Működési kiadások összesen	302612	285315	317416
	Felhalmozási kiadások	222000	58458	190500
	Önkormányzati kiadások összesen	524612	343773	507916

3. számú melléklet
Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Vagyon értékű jog	100	100	Nemzeti vagyon ind.értéke	1552426	1552426
Szellemi termék	1500	1500	Tőke változások	162052	156776
Ingatlanok	1666250	1615993	Saját tőke	1714478	1709202
Gépek berendez	13500	11351
Járművek			Költségv. tartalék
Beruházások, felúj.
Tárgyi eszk.össz.	1679750	1627344
Tartósan adott köl.
Tartós részesedés	3000	3000
Üzemeltetésre átad			E. rövid lej.kötelezett	2259	7278
Befekt. Eszk Össz	3000	3000	Passzív függő
Anyagok	462	493
Adósok
Egyéb követelések	6085	13919
Bankszámlák	25840	70124
Aktív átfutó
Forgóeszkössz.			Kötelezetts. összesen	2259	7278

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1716767	1716480	FORRÁSOK ÖSSZ:	1716767	1716480

4. számú melléklet

2014. évi pénzkészlet kimutatás

Nyitó pénzkészlet	25840
Bevételek	387903
Kiadás	343773
Záró pénzkészlet	69970

5. számú melléklet

Megnevezés	2015.év
-	-

Összesen:	-

6. számú melléklet
Kiadások	2014. évi terv	2014. évi tény	2015. évi terv
Közalkalmazottak alapilletménye	34400	32884	33911
KA. Illetménypótléka	30	0	30
Részmunkaidős bér	1250	0	0
Részmunkaidős m.végzéshez k.	60	0	0
összesen	35740	32884	33941
KA. jutalom	700	692	700
KA túlóra	20		20
KA. helyettesítés	90	0	90
Keresetkiegészítés	1500	0	0
összesen	2310	692	810
Jub.jutalom
Egyéb jutt.	360	132	360
összesen	360	132	360
Étkezés	1250	1212	1250
összesen	1250	1212	1250
Bér összesen	39660	34920	36361
Szoc.hj.adó	9994	8344	9817
EHO	216	426	500
Táppénzhj.	250	276	300
SZJA	350	363	400
Járulék összesen	10810	9409	11017
Bér és járulék összesen	50470	44329	47378
Gyógyszer beszerzés	20	0	20
Irodaszer, nyomtatvány	0	36	100
Készletbeszerzés (tisztítószer)	200	317	400
Készletbeszerzés összesen	220	353	520
Telefon, internet	150	165	200
Gáz	3200	346	500
Villamosenergia	900	305	500
Vízdíj	550	157	500
Karbantartás, kisjavítás	0
Egyéb üzemeltetési	300	42	300
Szemétszállítás	100	17	100
Szolgáltatások összesen	5200	1032	2100
ÁFA	1250	354	800
Összesen	1250	354	800
Díjak, egyéb befizetések	0	0
összesen	350	0	0
Dologi kiadások össesen	7020	1739	3420
Működési kiadások összesen	57490	46068	50798
Bevételek
Egyéb bevétel		12
Pénzmaradvány	68	68	75
Önkományzat támogatása	57422	46269	50723
Bevételek összesen	57422	46349	50798

7. számú melléklet
Kiadás	2014.terv	2014.tény	2015.terv

KT. Illetmény, pótlékokkal	44578	46438	43980
Összesen	44578	46438	43980
Egyéb juttatás	4765	1283	3500
Összesen	4765	1283	3500
Étkezés, cafetéria	4300	2061	3100
Egyéb ktg.tér.	650	1465	580
Összesen	4950	3526	3680
Bér összesen	54293	51247	51160
Járulékok	13952	9688	13800
Bér és járulék összesen	68245	60935	64960
Irodaszer, nyomtatvány	210	163	200
Könyvbeszerzés	35		35
Folyóirat	200	197	200
Szakmai anyag	160	422	200
Egyéb készletbeszerzés	70		100
Készletbeszerzés összesen	675	782	735
Egyéb kommunikációs szolg.		317	350
Egyéb szakmai szolgáltatás		872	900
Egyéb üzemeltetési	760	695	700
Szolgáltatás összesen	760	1884	1950
ÁFA	216	278	300
Belföldi kiküldetés	600		600
összesen	816	278	900
Dologi kiadások összesen	2251	2944	3585
Működési kiadások összesen	70496	63879	68545

Bevétel:
Működési célú támogatási bevétel (választás, közfogl.)		6561
Műk.célú támogatás (finanszírozás)	69990	58897	68274
Egyéb bevétel		9
Pénzmaradvány	506	506	271
Összes bevétel	70496	65973	68545

8. számú melléklet

Az önkormányzat 2014 évi létszám kimutatás

Megnevezés	Fő
Hivatal, brigád	6
Védőnő, asszisztens	2
Konyha	5
Sportcsarnok	1
Műv.Ház	2
Összesen	16
Polgármester	1
Önk.képviselők	6

9. számú melléklet
Közvilágítás korszerűsítés	7732
KossuthL.u., temetői, Várdomb u. parkoló	17788
Óvoda tetőcsere	10396
Fűtés korszerűsítés	3695
Telek vásárlás	700
Egyéb gép, berendezés beszerzés	2055
Járdák építése, felújítása	16092
Összesen:	58458