Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 04. 04- 2016. 04. 25Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-04-04-tól 2016-04-25-ig
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 510.506 ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet szerinti részletezésben.
3. §
(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 156.832 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 206.715 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 206.715 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 56650 e Ft
d) működési bevételek 34151 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 212990 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 212990 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 510.506 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 100 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 34151 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. §
(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 385.055 e Ft
aa) személyi juttatások: 61.150 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 15.224e Ft
ac) dologi kiadások: 121.900 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 5.500e Ft
b) felhalmozási költségvetés 169.781 e Ft
ba) beruházások, 157.781 e Ft
bb) felújítások 12.000 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások 125.451.e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 125.451 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 510.506 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) ..................................... beruházás e Ft,
ab) ..................................... beruházás e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) ..................................... felújítás e Ft,
bb) ..................................... felújítás e Ft.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) 11.500 e Ft
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.
6. §
Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
7. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgy, Németkér, Gerjen Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi költségvetési főösszegét 75.158 ezer forintban állapítja meg a 2. melléklet szerinti részletezésben.
8. §
(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 75.020 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 0 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 271 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 138 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 75.158. e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 75.158 e Ft,
b) felhalmozási bevételek : 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
9. §
(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 75.158 e Ft
aa) személyi juttatások: 57.288 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 14.841e Ft
ac) dologi kiadások: 3.060 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 75.158e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
10. §
(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
11. §
Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 510.506 ezer forintban állapítja meg.
12. §
(1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 156.832 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 206.715 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 206.715 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 56.650 e Ft
d) működési bevételek 34.151 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 212.990 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 212.990 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 510.506 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 510.506 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
13. §
(1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 178657 e Ft
aa) személyi juttatások: 61.150 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 15.224 e Ft
ac) dologi kiadások: 121.900 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 169.781 e Ft
ba) beruházások, 157.781 e Ft
bb) felújítások 12000 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft
c) finanszírozási kiadások e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 510.506 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
14. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.
5. Az önkormányzat Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szervének költségvetése
15. §
Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 50.692 ezer forintban állapítja meg a 3. melléklet szerinti részletezésben.
16. §
(1) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 0 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 50.431 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 50.431e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft
c) közhatalmi bevételek e Ft
d) működési bevételek e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft
g) finanszírozási bevételek 261 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 261 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 50.692 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 50.692 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
17. §
(1) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 50.692 e Ft
aa) személyi juttatások: 37.412 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 10.980e Ft
ac) dologi kiadások: 2.300 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 50.692 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
18. §
(1) A képviselő-testület a Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. §
(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
20. §
A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200000 Ft/év/fő.
21. §
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
7. Egyéb rendelkezések
22. §
Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.
8. Záró rendelkezések
23. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
a 3/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete | |||
Bevételek - Megnevezés | 2015. terv | 2015. tény | 2016. terv |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 93151 | 93399 | 89749 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogtása (B112) | 42249 | 42249 | 47873 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás (B113) | 32432 | 38735 | 40713 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2967 | 2967 | 2980 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115) | 2266 | ||
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 1355 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 170799 | 180971 | 181315 |
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B16) | 20000 | 16568 | 25400 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (TEIT működés) | 1610 | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 14958 | ||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1) | 190799 | 197539 | 206715 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 44000 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)TEIT | 45991 | 34851 | |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2) | 45991 | 78851 | 0 |
Vagyoni tipusú adók: kommunális adó (B34) | 8000 | 8741 | 8000 |
Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó (B351) | 40000 | 58926 | 40000 |
Gépjárműadó (B354) | 5400 | 5980 | 5400 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:talajterhelési díj (B355) | 2000 | 2436 | 2000 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 47400 | 67342 | 47400 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) pótlék, bírság | 600 | 646 | 1250 |
Közhatalmi bevételek összesen (B3) | 56000 | 76729 | 56650 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 10254 | 9852 | 11001 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 200 | 2240 | 500 |
Ellátási díjak (B405) | 16000 | 16553 | 17000 |
Kiszámlázott ÁFA (B406) | 6000 | 3630 | 5000 |
Kamatbevételek (B408) | 110 | 226 | 250 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 1600 | 400 | |
Működési bevételek (B4) | 34164 | 32501 | 34151 |
Költségvetési bevételek | 326954 | 385620 | 297516 |
Hosszúlejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól (B8111) | 110992 | 36600 | |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 69970 | 87131 | 176390 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 6654 | ||
Finanszírozási bevételek (B8) | 180962 | 93785 | 212990 |
Bevételek összesen | 507916 | 479405 | 510506 |
Kiadások - Megnevezés | 2015. terv | 2015. tény | 2016. terv |
Foglalkoztatottak juttatásai (K11) | 61569 | 50942 | 61150 |
Munkaadókat terhelő juttatások (K2) | 15000 | 12127 | 15224 |
Bér járulékokkal (K1+K2) | 76569 | 63069 | 76374 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 410 | 437 | 600 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 28290 | 26840 | 30650 |
Készletbeszerzés összesen | 28700 | 27277 | 31250 |
Kommunikációs szolgáltatások (K322) | 1300 | 1118 | 1500 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen | 1300 | 1118 | 1500 |
Közüzemi díjak (K331) | 14600 | 13501 | 15550 |
Bérleti és lizingdíjak (K333) | 4700 | 3437 | 4500 |
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (K334) | 2700 | 1807 | 2000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 26700 | 42737 | 46600 |
Szolgáltatási kiadások összesen (K33) | 48700 | 61482 | 68650 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 300 | 300 | |
Különféle reklám és propagandakiadások (K34) | 300 | 0 | 300 |
Működési előzetesen felszámított ÁFA (K351) | 18000 | 14631 | 18000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 2200 | 965 | 2200 |
Köülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 20200 | 15596 | 20200 |
Dologi kiadások összesen (K3) | 99200 | 105473 | 121900 |
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 2000 | 2172 | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 8200 | 2135 | 3000 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 6950 | 2135 | 8500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 17150 | 6442 | 11500 |
Egyéb működési pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K512) | 5500 | 3100 | 5500 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 5500 | 3100 | 5500 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 147500 | 3160 | 124237 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) | 490 | 33544 | |
Beruházások (K6) | 147500 | 3650 | 157781 |
Ingatlanok felújítása K(71) | 33800 | 24452 | 9450 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 2432 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) | 9200 | 6327 | 2550 |
Felújítások (K7) | 43000 | 33211 | 12000 |
Költségvetési kiadások összesen | 388919 | 214945 | 385055 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5977 | ||
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915) | 118997 | 110602 | 125451 |
Finanszírozási kiadások összesen (K91) | 118997 | 116579 | 125451 |
Kiadások összesen | 507916 | 331524 | 510506 |
a 3/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése | |||
Megnevezés | 2015. terv | 2015. tény | 2016. terv |
Foglalkoztatottak juttatásai (K11) | 51160 | 47483 | 57288 |
Munkaadókat terhelő juttatások (K2) | 13800 | 12801 | 14810 |
Bér járulékokkal (K1+K2) | 64960 | 60284 | 72098 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 18 | 235 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 735 | 182 | 1038 |
Készletbeszerzés összesen | 735 | 200 | 1273 |
Kommunikációs szolgáltatások (K322) | 350 | 147 | 250 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen | 350 | 147 | 250 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1600 | 1236 | 1223 |
Szolgáltatási kiadások összesen (K33) | 1600 | 1236 | 1223 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 600 | ||
Különféle reklám és propagandakiadások (K34) | 600 | 0 | 0 |
Működési előzetesen felszámított ÁFA (K351) | 300 | 214 | 314 |
Köülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 300 | 214 | 314 |
Dologi kiadások összesen (K3) | 3585 | 1797 | 3060 |
Költségvetési kiadások összesen | 68545 | 62081 | 75158 |
Bevételek | |||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 40 | ||
Működési bevételek összesen | 0 | 40 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány (B8131) | 271 | 2094 | 138 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 271 | 2094 | 138 |
Központi irányítószervi támogatás (B816) | 68274 | 64700 | 75020 |
Bevételek összesen | 68545 | 66834 | 75158 |
a 3/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete Dunaszentgyörgyi Óvoda 2016. évi költségvetése | |||
Megnevezés | 2015. terv | 2015. tény | 2016. terv |
Foglalkoztatottak juttatásai (K11) | 36361 | 34545 | 37412 |
Munkaadókat terhelő juttatások (K2) | 11017 | 9385 | 10980 |
Bér járulékokkal (K1+K2) | 47378 | 43930 | 48392 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 520 | 381 | 420 |
Készletbeszerzés összesen | 520 | 381 | 420 |
Kommunikációs szolgáltatások (K322) | 200 | 131 | 150 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen | 200 | 131 | 150 |
Közüzemi díjak (K331) | 1500 | 987 | 1050 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 21 | 30 | |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 400 | 135 | 200 |
Szolgáltatási kiadások összesen (K33) | 1900 | 1143 | 1280 |
Működési előzetesen felszámított ÁFA (K351) | 800 | 418 | 450 |
Köülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 800 | 418 | 450 |
Dologi kiadások összesen (K3) | 3420 | 2073 | 2300 |
Költségvetési kiadások összesen | 50798 | 46003 | 50692 |
Bevételek | |||
Előző évi költségvetési maradvány (B8131) | 75 | 301 | 261 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 75 | 301 | 261 |
Központi irányítószervi támogatás (B816) | 50723 | 45902 | 50431 |
Bevételek összesen | 50798 | 46203 | 50692 |