Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 510.506 ezer forintban állapítja meg az 1. melléklet szerinti részletezésben.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    156.832 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    206.715 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                206.715 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                           0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                  56650 e Ft

d) működési bevételek                                                                                   34151 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 0 e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                            212990 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                           212990 e Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                          0 e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                        0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 510.506 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 100 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 34151 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              385.055 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             61.150 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          15.224e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  121.900 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                11.500 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                               5.500e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         169.781 e Ft

      ba) beruházások,                                                                       157.781 e Ft

      bb) felújítások                                                                             12.000 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                              e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             125.451.e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                            125.451 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                            e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                        e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 510.506 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) ..................................... beruházás  e Ft,

ab) ..................................... beruházás  e Ft,

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) ..................................... felújítás  e Ft,

bb) ..................................... felújítás e Ft.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 11.500 e Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

6. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

7. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgy, Németkér, Gerjen Községek Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi költségvetési főösszegét 75.158 ezer forintban állapítja meg a 2. melléklet szerinti részletezésben.

8. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    75.020 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    0 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                0 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                           0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                0 e Ft

d) működési bevételek                                                                                  0 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                              0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 0 e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                            271 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                           138 e Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                          0 e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                        0 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 75.158. e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 75.158 e Ft,

b) felhalmozási bevételek : 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

9. §

(1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              75.158 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             57.288 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       14.841e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    3.060 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         0 e Ft

      ba) beruházások,                                                                       0 e Ft

      bb) felújítások                                                                           0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                              0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             0 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                            0 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                            0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                        0 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 75.158e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

10. §

(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

11. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési főösszegét 510.506 ezer forintban állapítja meg.

12. §

(1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    156.832 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    206.715 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                206.715 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                           0 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                56.650 e Ft

d) működési bevételek                                                                                    34.151 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 0 e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                            212.990 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                           212.990 e Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                          0 e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                        0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 510.506 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:  0 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 510.506 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

13. §

(1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              178657 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             61.150 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       15.224 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                 121.900 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              11.500 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         169.781 e Ft

      ba) beruházások,                                                                       157.781 e Ft

      bb) felújítások                                                                             12000 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                               e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                            e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                            e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                         e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 510.506 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

5. Az önkormányzat Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szervének költségvetése

15. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 50.692 ezer forintban állapítja meg a 3. melléklet szerinti részletezésben.

16. §

(1) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    0 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    50.431 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                50.431e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                           e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                e Ft

d) működési bevételek                                                                                  e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                              e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 e Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                            261 e Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                           261 e Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                          e Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                         e Ft

(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 50.692 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 50.692 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet  2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

17. §

(1) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              50.692 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             37.412 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       10.980e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                    2.300 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         0 e Ft

      ba) beruházások,                                                                       0 e Ft

      bb) felújítások                                                                           0 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                              0 e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                             0 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                            0 e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                            0 e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                        0 e Ft

(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 50.692 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

18. §

(1) A képviselő-testület a Dunaszentgyörgyi Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

20. §

A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200000 Ft/év/fő.

21. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

7. Egyéb rendelkezések

22. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.

8. Záró rendelkezések

23. §

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.