Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 01

Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és határköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:


1.§


(1) A Képviselő-testület a 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 479.405.000.- Ft bevétellel, 331.524.000.- Ft kiadással és 147.881.000.- Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja az 1. melléklet szerinti részletezésben.

(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda bevétele 46.203.000.- Ft, kiadása 46.003000.- Ft, a pénzmaradványa 200.000.-Ft, a 2. melléklet szerinti részletezésben.

(3) A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 66.834.000.- Ft, kiadása 62.081.000.- Ft, a pénzmaradványa 4.753.000.-Ft, a 3. melléklet szerinti részletezésben.

(4) Az önkormányzat 2014 évi felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.


2.§


Az önkormányzat intézményei a jóváhagyott korrigált pénzmaradványukat a 2016. évi költségvetésükben saját bevételként használhatják fel.


3.§


Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba.





 …………….                                                                                                                                    ……………..

Dr. Nagy Attila                                                                                                                              Hencze Sándor

    jegyző                                                                                                                                         polgármester





1. melléklet az 5/2016 (IV.4.) önkormányzat rendelethez

Megnevezés

2014.évi tény

2015. terv

2015. tény

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

98229

93151

93399

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogtása (B112)

39084

42249

42249

Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás (B113)

35740

32432

38735

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2948

2967

2967

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)

311


2266

Elszámolásból származó bevételek (B116)

2872


1355

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

179184

170799

180971

Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B16)

47408

20000

16568

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (TEIT működés)

1734


1610

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

11519


14958

Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)

226592

190799

197539

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  (B21)



44000

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)TEIT

40362

45991

34851

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2)

40362

45991

78851

Vagyoni tipusú adók: kommunális adó (B34)

8278

8000

8741

Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó (B351)

53426

40000

58926

Gépjárműadó (B354)

8355

5400

5980

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:talajterhelési díj (B355)

3844

2000

2436

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

73903

47400


Egyéb közhatalmi bevételek (B36) pótlék, bírság


600

646

Közhatalmi bevételek összesen (B3)

73903

56000

76729

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

35628

10254

9852

Tulajdonosi bevételek (B404)

132

200

2240

Ellátási díjak (B405)

16598

16000

16553

Kiszámlázott ÁFA (B406)

5189

6000

3630

Kamatbevételek (B408)

107

110

226

Egyéb működési bevételek (B411)

480

1600


Működési bevételek (B4)

58134

34164

32501

Ingatlanok értékesítése (B52)

250



Felhalmozási bevételek (B5)

250



Költségvetési bevételek

399241

326954

385620

Hosszúlejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól (B8111)


110992


Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)

25686

69970

87131

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

5977


6654

Finanszírozási bevételek (B8)

31663

180962

93785

Bevételek összesen

430904

507916

479405



Megnevezés

2014. évi tény

2015. terv

2015. tény

Foglalkoztatottak juttatásai (K11)

53515

61569

50942

Munkaadókat terhelő juttatások (K2)

12372

15000

12127

Bér járulékokkal

65887

76569

63069

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

338

410

437

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

27674

28290

26840

Készletbeszerzés összesen

28012

28700

27277

Kommunikációs szolgáltatások (K322)

1396

1300

1118

Kommunikációs szolgáltatások összesen

1396

1300

1118

Közüzemi díjak (K331)

13974

14600

13501

Bérleti és lizingdíjak (K333)

3363

4700

3437

Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (K334)

1464

2700

1807

Egyéb szolgáltatások (K337)

26749

26700

42737

Szolgáltatási kiadások összesen (K33)

45550

48700

61482

Kiküldetések kiadásai (K341)


300


Különféle reklám és propagandakiadások (K34)


300

0

Működési előzetesen felszámított ÁFA (K351)

13191

18000

14631

Egyéb dologi kiadások (K355)

4092

2200

965

Köülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

17283

20200

15596

Dologi kiadások összesen

92241

99200

105473

Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

12723

2000

2172

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

3567

8200

2135

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

3842

6950

2135

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

20132

17150

6442

Egyéb működési pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K512)

1888

5500

3100

Egyéb működési célú kiadások (K5)

1888

5500

3100

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

11413

147500

3160

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)

8379


490

Beruházások (K6)

19792

147500

3650

Ingatlanok felújítása K(71)

38666

33800

24452

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)



2432

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)


9200

6327

Felújítások (K7)

38666

43000

33211

Költségvetési kiadások összesen

238606

388919

214945

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)



5977

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915)

106167

118997

110602

Finanszírozási kiadások összesen (K91)

106167

118997

116579

Kiadások összesen

344773

507916

331524



2. melléklet az 5/2016 (IV.4.) önkormányzat rendelethez

Megnevezés

2014. évi tény

2015. terv

2015. tény

Foglalkoztatottak juttatásai (K11)

34900

36361

34545

Munkaadókat terhelő juttatások (K2)

9409

11017

9385

Bér járulékokkal

44309

47378

43930

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

352

520

381

Készletbeszerzés összesen

352

520

381

Kommunikációs szolgáltatások (K322)

165

200

131

Kommunikációs szolgáltatások összesen

165

200

131

Közüzemi díjak (K331)

808

1500

987

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

17


21

Egyéb szolgáltatások (K337)

42

400

135

Szolgáltatási kiadások összesen (K33)

867

1900

1143

Működési előzetesen felszámított ÁFA (K351)

355

800

418

Köülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

355

800

418

Dologi kiadások összesen

1739

3420

2073

Költségvetési kiadások összesen

46048

50798

46003





Bevételek




Egyéb bevétel (B410)

12



Előző évi költségvetési maradvány (B8131)

68

75

301

Maradvány igénybevétele (B813)

68

75

301

Központi irányítószervi támogatás (B816)

46269

50723

45902

Bevételek összesen

46349

50798

46203






3. melléklet az 5/2016 (IV.4.) önkormányzat rendelethez

Megnevezés

2014.évi tény

2015. terv

2015. tény

Foglalkoztatottak juttatásai (K11)

51247

51160

47483

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

9688

13800

12801

Bér járulékokkal

60935

64960

60284

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

620


18

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

170

735

182

Készletbeszerzés összesen

790

735

200

Kommunikációs szolgáltatások (K322)

316

350

147

Kommunikációs szolgáltatások összesen

316

350

147

Egyéb szolgáltatások (K337)

1568

1600

1236

Szolgáltatási kiadások összesen (K33)

1568

1600

1236

Kiküldetések kiadásai (K341)


600


Különféle reklám és propagandakiadások (K34)


600

0

Működési előzetesen felszámított ÁFA (K351)

270

300

214

Köülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

270

300

214

Dologi kiadások összesen

2944

3585

1797

Költségvetési kiadások összesen

63879

68545

62081




4. melléklet az 5/2016 (IV.4.) önkormányzat rendelethez

Felhalmozási kiadások

2015. évi terv

2015. évi tény

Orvosi rendelő,gyermekorvosi lakás,jegyzői lakás tetőfelújítása

11000

10835

Útburkolat felújítás

20000

1019

Ravatalozó felújítása

10000


Óvodai belső felújítás, ablakcsere

2000

1693

Szennyvíz és ivóvízhálózat felújítás


6790

Felújítások összesen

43000

20337

Kazáncsere jegyzői,gy.orvosi szolg.lakás és Idősek Klubja

1500


Egyéb gép, berendezés beszerzés


3650

Tüzép utcai záportározó és útburkolat megépítése

15000

12874

Konyha használati melegvíz előállítása

3000


Felnőtt játszótér építése

8000


Építési telkek közművesítés

120000


Beruházások összesen

147500

16524

Felhalmozás összesen

190500

36861