Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (VI.7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016 (IV.4.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 06. 08Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (VI.7.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016 (IV.4.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
2017-06-08-tól
Dunaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 576.631.168.- Ft bevétellel, 414.155.338.- Ft kiadással és 162.475.830.- Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja az 1. melléklet szerinti részletezésben.
(2) A Dunaszentgyörgyi Óvoda bevétele 54.315.138.- Ft, kiadása 54.040.823.- Ft, a pénzmaradványa 274.315.-Ft, a 2. melléklet szerinti részletezésben.
(3) A Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal bevétele 76.889.815.- Ft, kiadása 68.762.925.- Ft, a pénzmaradványa 8.126890.-Ft, a 3. melléklet szerinti részletezésben.
(4) Az önkormányzat 2016 évi felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
2.§
Az önkormányzat intézményei a jóváhagyott korrigált pénzmaradványukat a 2017. évi költségvetésükben saját bevételként használhatják fel.
4.§
Ez a rendelet 2017. június 08. napján lép hatályba.
1. melléklet az 8/2017 (VI.07.) önkormányzat rendelethez | ||
BEVÉTELEK | ||
Megnevezés | 2016. terv | 2016. tény |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 92909982 | 92909982 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 47438900 | 47438900 |
Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás (B113) | 39465563 | 39465563 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2979960 | 2979960 |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115) | 1842262 | 1842262 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 498584 | 498584 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 185135251 | 185135251 |
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (B16) | 38303313 | 36258613 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (TEIT működés) | 13270013 | |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | 22988600 | |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1) | 223438564 | 221393864 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 44000000 | 44000000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B25)TEIT | 52102755 | 52102755 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (B2) | 96102755 | 96102755 |
Vagyoni tipusú adók: kommunális adó (B34) | 8325000 | 8070596 |
Értékesítési és forgalmi adók: iparűzési adó (B351) | 61000000 | 59245437 |
Gépjárműadó (B354) | 5400000 | 5153423 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:talajterhelési díj (B355) | 2010000 | 2009240 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 68410000 | 66408100 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) pótlék, bírság | 750000 | 654009 |
Közhatalmi bevételek összesen (B3) | 77485000 | 75132705 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 9709261 | 8393537 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 5150000 | 4398648 |
Ellátási díjak (B405) | 10400000 | 10048631 |
Kiszámlázott ÁFA (B406) | 1100000 | 966301 |
Kamatbevételek (B408) | 335000 | 332527 |
Egyéb működési bevételek (B411) | 4500000 | 4473523 |
Működési bevételek (B4) | 31194261 | 28613167 |
Költségvetési bevételek | 428220580 | 421242491 |
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívül (B64) | 400000 | 359000 |
Hosszúlejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól (B8111) | ||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 147881000 | 147881000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 7148677 | 7148677 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 155029677 | 155029677 |
Bevételek összesen | 583650257 | 576631168 |
KIADÁSOK | ||
Megnevezés | 2016. terv | 2016. tény |
Foglalkoztatottak juttatásai (K11) | 74195000 | 62352471 |
Munkaadókat terhelő juttatások (K2) | 15224000 | 11940466 |
Bér járulékokkal | 89419000 | 74292937 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 1500000 | 1368003 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 22700000 | 22641581 |
Árubeszerzés (K313) | 7300000 | |
Készletbeszerzés összesen | 31500000 | 24009584 |
Kommunikációs szolgáltatások (K322) | 5200000 | 3677873 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen | 5200000 | 3677873 |
Közüzemi díjak (K331) | 15550000 | 13930597 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 300000 | 260625 |
Bérleti és lizingdíjak (K333) | 4200000 | 3574062 |
Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3000000 | 2740720 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 15600000 | 12384317 |
Szolgáltatási kiadások összesen (K33) | 38650000 | 32890321 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 300000 | 182360 |
Különféle reklám és propagandakiadások (K34) | 300000 | 182360 |
Működési előzetesen felszámított ÁFA (K351) | 18000000 | 15246416 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 2200000 | 423 |
Köülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 20200000 | 15246839 |
Dologi kiadások összesen | 95850000 | 76006977 |
Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 3000000 | 493500 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 6500000 | 1473670 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 9500000 | 1967170 |
Helyi önk., előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 1080405 | 1080405 |
Egyéb működési támogatások ÁH-n belülre (K506) | 11000000 | 10476165 |
Egyéb működési pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (K512) | 5500000 | 4114100 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 17580405 | 15670670 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 78956632 | 34832113 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67) | 24244000 | 9404668 |
Beruházások (K6) | 103200632 | 44236781 |
Ingatlanok felújítása K(71) | 103390700 | 55517758 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) | 27795561 | 14989795 |
Felújítások (K7) | 131186261 | 70507553 |
Költségvetési kiadások összesen | 446736298 | 282682088 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 6653592 | 6653592 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása (K915) | 130260367 | 124819658 |
Finanszírozási kiadások összesen (K91) | 136913959 | 131473250 |
Kiadások összesen | 583650257 | 414155338 |
2. melléklet az 8/2017 (VI.07.) önkormányzat rendelethez | ||
Megnevezés | 2016. terv | 2016. tény |
Foglalkoztatottak juttatásai (K11) | 41307000 | 40982197 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 12024367 | 11026186 |
Bér járulékokkal | 53331367 | 52008383 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 340000 | 334243 |
Készletbeszerzés összesen | 340000 | 334243 |
Kommunikációs szolgáltatások (K322) | 80000 | 52161 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen | 80000 | 52161 |
Közüzemi díjak (K331) | 1150000 | 1093248 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | ||
Egyéb szolgáltatások (K337) | 150000 | 125104 |
Szolgáltatási kiadások összesen (K33) | 1300000 | 1218352 |
Működési előzetesen felszámított ÁFA (K351) | 450000 | 427684 |
Köülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 450000 | 427684 |
Dologi kiadások összesen | 2170000 | 2032440 |
Költségvetési kiadások összesen | 55501367 | 54040823 |
Bevételek | ||
Egyéb bevétel (B410) | 628 | |
Előző évi költségvetési maradvány (B8131) | 261000 | 200000 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 261000 | 200000 |
Központi irányítószervi támogatás (B816) | 55240367 | 54114507 |
Bevételek összesen | 55501367 | 54315135 |
3. melléklet az 8/2017 (VI.07.) önkormányzat rendelethez | ||
Megnevezés | 2016. terv | 2016. tény |
Foglalkoztatottak juttatásai (K11) | 57765000 | 52248918 |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | 14810000 | 13921629 |
Bér járulékokkal | 72575000 | 66170547 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 372344 | 152788 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 481068 | 322210 |
Készletbeszerzés összesen | 853412 | 474998 |
Kommunikációs szolgáltatások (K322) | 250000 | 213364 |
Kommunikációs szolgáltatások összesen | 250000 | 213364 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 2000000 | 1275813 |
Szolgáltatási kiadások összesen (K33) | 2000000 | 1275813 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 500000 | 333567 |
Különféle reklám és propagandakiadások (K34) | 500000 | 333567 |
Működési előzetesen felszámított ÁFA (K351) | 414000 | 294636 |
Köülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 414000 | 294636 |
Dologi kiadások összesen | 4017412 | 2592378 |
Költségvetési kiadások összesen | 76592412 | 68762925 |
4. melléklet az 8/2017 (VI.07.) önkormányzat rendelethez | ||
Felhalmozási kiadások | 2016. évi terv | 2016. évi tény |
Útburkolat felújítás | 48000000 | |
Ravatalozó felújítása | 12000000 | |
Felújítások összesen | 60000000 | 70507553 |
Konyha használati melegvíz előállítása | 3000000 | |
Építési telkek előzetes kutatás | 26000000 | |
Kamerarendszer kiépítése | 4000000 | |
Kerékpárút építése | 76781000 | |
Beruházások összesen | 109781000 | 44236781 |
Felhalmozás összesen | 169781000 | 114744334 |