Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 03. 01Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
2015-03-01-tól
Gerjen Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Gerjen Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 174.654 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Előző évi pénzmaradvány 9.295 e Ft
a) önkormányzatok működési támogatása 48.560 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 47.211 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 47.211 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 33100 e Ft
d) működési bevételek 36.400 e Ft
e) felhalmozási bevételek 830 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 0 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
Kifizetetlen követelések 88 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 173.824. e Ft,
b) felhalmozási bevételek: . . 830. e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 166 984 e Ft
aa) személyi juttatások: 37.772 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.120 e Ft
ac) dologi kiadások: 46.725 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.702 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 50.840 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 13 825 e Ft
ba) beruházások, 830 e Ft
bb) felújítások 11.325 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
Kifizetetlen számlák 7 670 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5.740 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) .Gerjen-Atomerőmű út engedélyezése beruházás 2000e Ft, ebből 2000 e Ft önrész
b) felújítási kiadások felújításonként és eszköz beszerzésre
ba) 11.825e Ft,
5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) ápolási díj 378 e Ft
b) temetési segély 219 e Ft
c) lakásfenntartási tám 2000 e F
d) FHT 410 e Ft
e) átmeneti segély 400 e Ft
f) rendsz. szoc. segély 220 e Ft
6 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft,
a céltartalék 0 e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 174.654 ezer forintban állapítja meg.
10. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Előző évi pénzmaradvány 9 295 e Ft
a) önkormányzatok működési támogatása 48.560 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 47.211 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 47.211 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 33.100 e Ft
d) működési bevételek 36.400 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 0 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 173.824 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: . 830 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 166 984 e Ft
aa) személyi juttatások: 37.772 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.120 e Ft
ac) dologi kiadások: 46.725 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.702 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 50.840 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 13.825 e Ft
ba) beruházások, 830 e Ft
bb) felújítások 11325 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
Kifizetetlen számlák 7.670 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5.740e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő.
4. Az önkormányzat Gerjeni Napköziotthonos Óvoda
költségvetési szervének költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Gerjeni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 19.100 ezer forintban állapítja meg.
14. § (1) A Gerjeni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 19.100 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 0 e Ft
d) működési bevételek 0 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 e Ft
g) finanszírozási bevételek 0 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
0 e Ft
(2) A Gerjeni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 19.100 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Gerjeni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 19.100 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
15. § (1) A Gerjeni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 19.100 e Ft
aa) személyi juttatások: 13.415 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 3 705 e Ft
ac) dologi kiadások: 1.980 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
0 e Ft
(2) A Gerjeni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 19.100 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület a Gerjeni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
18. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 0 Ft/év/fő.
19. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 5. számú mellékletben határozza meg.
7. Záró rendelkezések
22. § E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.