Gerjen Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 194 810 940 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Előző évi pénzmaradvány                                                                               35 329 716  Ft

a) önkormányzatok működési támogatása                                                       20 820 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről     56 229 521 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                56 229 521 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                          0  Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                33 500 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                  31 000 000 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                                0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   0  Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                              0  Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                          0  Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                         0 Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                       0  Ft

Kifizetetlen követelések                                                                                0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        0  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:              0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:          0  Ft.

 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:           194 810 940 Ft,

b) felhalmozási bevételek: .    .                 0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              157 154 000 Ft

      aa) személyi juttatások:                                                             42 944 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         9 000 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  61 970 000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              12 050 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           31 190 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         37 656 940 Ft

      ba) beruházások,                                                                       3 000 000 Ft

      bb) felújítások                                                                        27 832 102.... F t

                  áfa                                                                                6 714 838Ft                                  

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                0  Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                      0 Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                            0 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                            0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                                        0  Ft

         Kifizetetlen számlák                                                                                    0 Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                      0 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai             5.740 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:              0  Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) .ház vásárlás 2 500 000 Ft

b) felújítási kiadások felújításonként és eszköz beszerzésre

ba)  35 056 940 Ft,

 (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a)    ápolási díj                                             0 Ft

b)    temetési segély                          250 000 Ft

c)    lakásfenntartási tám               2 000 000 Ft

d)    FHT                                                      0 Ft

e)    átmeneti segély                      1 300 000  Ft

f)    rendsz. szoc. segély                        0 Ft

. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő.

7. § Az önkormányzat bevételeit az 1. számú melléklet, kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék        0  Ft,

a céltartalék           0 e Ft.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 194 810 940 forintban állapítja meg.

10. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Előző évi pénzmaradvány                                                                             35 329 716 Ft

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    20 820 000 Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    56 229 521  Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                   56 229 521 Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                              0 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                  33 500 000 Ft

d) működési bevételek                                                                                  31 000 000  Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                               0  Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  0  Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                             0  Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                          0  Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                         0  Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                       0  Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        0  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:              0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:           0  Ft.

 (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:        194 810 940 Ft,

b) felhalmozási bevételek: .                  0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                         157 154 000  Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                         42 944 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       9 000 000  Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                 61 970 000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                              12 050 000 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           31 190 000 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                         37 656 940 Ft

      ba) beruházások,                                                                         3 000 000 Ft

      bb) felújítások                                                                           27 832 102 Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                              0 Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                       0  Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                           0  Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                           0  Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                                       0  Ft

      Kifizetetlen számlák                                                                                      0 Ft                                                       

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                         0  Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                  5 740 000 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                   0  Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 30 fő.

4. Az önkormányzat Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda

költségvetési szervének költségvetése

13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét 19 950 000 forintban állapítja meg.

(2) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda bevételeit a 3. számú melléklet, kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

14. § (1) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                    19 950 000  Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       0 Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                               0  Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                          0  Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                             0 Ft

d) működési bevételek                                                                                               0 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                           0  Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              0  Ft

g) finanszírozási bevételek                                                                                         0  Ft

amelyből:

      ga) belföldi finanszírozás bevételei                                                          0  Ft

      gb) külföldi finanszírozás bevételei                                                         0  Ft

      gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

                                                                                                                       0  Ft

(2) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                    19 950 000  Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                          0  Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:              0  Ft.

(3) A Gerjeni Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:        19 950 000 Ft,

b) felhalmozási bevételek:                   0 Ft.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet  2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                              19 950 000  Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                   13 500 000 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              3 700 000 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                          2 430 000 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            0  Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         0 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                         0  Ft

      ba) beruházások,                                                                                      0  Ft

      bb) felújítások                                                                                          0  Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                             0  Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                           0  Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                           0 Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                                           0 Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

                                                                                                                       0 Ft

(2) A Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                19 950 000 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                      0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:          0 Ft.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16. § (1) A képviselő-testület a Gerjeni Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

18. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap                          38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete                  0 Ft/év/fő.

19. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

20. § Az átmeneti időszakra vonatkozó beszámolót jelen költségvetés részeként a képviselő-testület elfogadja.

6. Egyéb rendelkezések

21. § Amennyiben a társadalmi igazságosság elvének érvényre juttatása más módon nem biztosítható, az önkormányzati hatósági ügyekben az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

22.§ A képviselő-testület a polgármester cafeteriájának összegét 200.000.-Ft-ban állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

22. § E rendelet 2016. február 22. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.