Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 05. 31Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.9.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
2017-05-31-tól
Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A Képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati költségvetés végrehajtását 199 170 935ft bevétellel,187 330 412 ft.- Ft kiadással és 11 840 523.- Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
2.§
(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek felhasználását az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat teljesített kiadási előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) A jóváhagyott pénzmaradványt a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2016 évi felhalmozási kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat 2016 évi létszám kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
3.§
Ez a rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba.
1. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez | ||
Az önkormányzat 2016.évi bevételei: |
Jogcím | Megnevezés | 2016 | |||
terv | I. mód. | tény | |||
B111 | Helyi önk.működési ált támogatása | 11 613 228 | 12879 310 | 12 879 310 | |
B112 | Település önk.egyes közn. Feladatainak tám. | 18 574 166 | 8 978 934 | 8 978 934 | |
B113 | Telep. Önk.szoc.gyerm. Étkezés feladatainak tám. | 24 615 987 | 22 625 093 | 22 625 093 | |
B114 | Telep önk kulturális feladatok | 1 426 140 | 1 426 140 | 1 426 140 | |
B115 | Műk célú költs. Tám és kieg.tám | 1 225 753 | 1 225 753 | ||
B116 | Elszámolásból származó bevételek | ||||
B11 | Önkormányzatok műkődési támogatásai | 56 229 521 | 47 135 230 | 47 135 230 | |
B16 | Egyéb műk célú bev. Áll. Házt. Belülről | 20 820 000 | 56 899 920 | 56 943 214 | |
ebből közp. Kezelésű | 19 843 644 | ||||
Műkődés célú bev államháztartáson belülről | 77 049 521 | 104 035 150 | 104 078 444 | ||
B21 | Felhalmozás célú tám. Áll. Házt. Belülről | 172 000 | 172 000 | ||
B25 | egyéb felhelm, cálú tám áll. Házt. Belülről | ||||
B2 | Felhalm. Cálú tám áll. Házt belülről | 172 000 | 172 000 | ||
B34 | kommunális adó | 5 500 000 | 3 482 219 | 3 482 219 | |
B351 | iparűzési adő | 23 000 000 | 25 685 024 | 25 685 024 | |
B354 | gépjármű adó | 3 500 000 | 2 868 892 | 2 868 892 | |
B355 | talajterhelési adó | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 165 963 | |
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 500 000 | 304 809 | 304 809 | |
B36 | egyéb bírság | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 33 500 000 | 34 210 000 | 33 506 907 | |
EGYÉB BEVÉTELEK | |||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 17 931 703 | 20 831 403 | 17 616 011 | |
B403 | Ellátási díjak | 18 000 000 | 6 400 0000 | 6 376 275 | |
B406 | Kiszámlázott áfa | 11 500 000 | 7 200 000 | 6 247 573 | |
B410 | Egyéb működési bevétel | 1 100 000 | 1 040 665 | ||
B4 | Működési bevételek | 48 931 703 | 35 531 403 | 31 280 524 | |
Működés célú befizetések áll házt. Kívülre: háztartások | 300 000 | 260 906 | |||
Költségvetési bevételek | 300 000 | 260 906 | |||
B8131 | Előző évi költségvetési maradvány | 28 307 000 | 28 307 000 | 28 307 000 | |
B8131 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 565 154 | 1 565 154 | ||
B81 | Finanszírozási bevételek | ||||
Összesen | 194 810 940 | 202 555 553 | 199 170 935 |
2. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2016.évi kiadásai:
|
3. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi vagyonmérlege
ESZKÖZÖK FORRÁSOK
Megnevezés | Előző év | Tárgy év | Megnevezés | Előző év | Tárgy év |
Vagyon értékű jog | 32 825 | 73571 | Nemzeti vagyon ind. értéke | 641 650 094 | 641 650 094 |
Szellemi termék | 4 079 857 | 2 744 303 | Egyéb eszk ind. értéke | 6 468 419 | 6 468 419 |
Ingatlanok | 478 395 578 | 490 206 175 | Felhalmozott eredmény | 5 958 000 | 35 866 000 |
Gépek berendezés | 19 209 126 | 16 335 380 | Mérleg szerinti eredmény | 29 908 000 | -2 958 951 |
Járművek | Saját tőke | 683 984 513 | 681 025 562 | ||
Beruházások, felúj. | 145 938 000 | 148 845 623 | Költs vet.év köv.finansz kiad. | 1 907 559 | 1 565 154 |
Tárgyi eszk.össz. | 643 542 704 | 655 387 178 | átvet. pénz. eszk | ||
Tartósan adott köl. | 2 100 000 | 2 100 000 | kapott előlegek | 5 641 150 | |
Tartós részesedés | más szerv meg ill.bev.elsz | 2 264 271 | |||
Üzemeltetésre átad | letétre megőrzésre | 230 990 | |||
Befekt. Eszk Össz | 649 755 386 | 660 305 052 | |||
Anyagok | 926 970 | 501 007 | |||
Adósok | |||||
Egyéb követelések | 4 426 175 | ||||
Bankszámlák | 35 440 706 | 26 879 650 | |||
Aktív átfutó | |||||
Egyéb sajátos elsz. | -1 384 757 | ||||
ESZKÖZ ÖSSZ. | 686 123 062 | 690 727 127 | FORRÁSOK ÖSSZ: | 686 123 062 | 690 727 127 |
4. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatása
Maradványkimutatás | |
Alaptevékenység költségvetési bevétele | 169 298 781 |
Alaptevékenység költségvetési kiadása | 171 664 905 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -2 366 124 |
Alaptevékenység finanszírozási bevétele | 29 872 154 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadása | 15 665 507 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 14 206 647 |
Alaptevékenység maradványa | 11 840 523 |
5. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai
Megnevezés | Nettó ei. | Áfa ei | Összesen | Teljesítés nettó | Teljesítés Áfa | Bruttó |
Elektromos technikai felülvizsg. | 472 490 | 127 572 | 600 062 | 472 490 | 127 572 | 600 062 |
Ingatlan vásárlás Vajda I. u 48 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Sportcsarnok tető csere | 11 770 900 | 3 178 144 | 14 949 044 | 11 770 900 | 3 178 144 | 14 949 044 |
mérnöki tevékenység | 180 000 | 48 600 | 228 600 | 180 000 | 48 600 | 228 600 |
LED közvílágítás lámpatest létesítés | 4 124 980 | 1 113 745 | 5 238 725 | 4 124 980 | 1 113 745 | 5 238 725 |
teherhordozó +utánfutó | 124 000 | 33 480 | 157 480 | 124 000 | 33 480 | 157 480 |
ingatlan vás Bocskai u 16 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
laptop vás. | 120 333 | 32 491 | 152 824 | 111 161 | 30 014 | 141 175 |
település fejlesztési terv | 980 000 | 264 600 | 1 244 600 | 980 000 | 264 600 | 1 244 600 |
ablakcsere konyha | 397 000 | 107 190 | 504 190 | 397 000 | 107 190 | 504 190 |
Asztal vásárlás | 750 000 | 202 500 | 952 500 | 750 000 | 202 500 | 952 500 |
Összesen: | 24 919 703 | 5 108 322 | 30 028 025 | 24 919 703 | 5 108 322 | 30 028 25 |
6. melléklet a 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2016. évi létszám kimutatás
.
Megnevezés | Fő |
Hivatal | 3 |
Védőnő | 1 |
konyha | 4 |
Sportcsarnok | 1 |
Közcélú | 6 |
Óvoda | 4 |
Összesen: | 19 |