Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Gerjen Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 9.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 11

Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Gerjen Község Önkormányzata Képviselő – testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 9.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

2021.05.11.

Gerjen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, Gerjen Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervekre (Gerjeni Óvoda, Gerjeni Önkormányzati Konyha) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1.839.634.808 Ft

b) kiadási főösszegét 1.839.634.808 Ft

c) hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 1.839.634.808 Ft

melyből:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 127.311.389 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 543.530.278 Ft
3. Közhatalmi bevételek 40.240.488 Ft
4. Működési bevételek 30.904.612 Ft
5. Felhalmozási bevételek 2.150.000 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 10.064.746 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 55.253.481 Ft
8. Finanszírozási bevételek 1.030.179.814 Ft
– melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 975.384.168 Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.839.634.808 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 322.478.011 Ft
b) felhalmozási bevételek: 1. 517.156.797 Ft
(5) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 1.839.634.808 Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 322.478.011 Ft
1.1. Személyi juttatás 106.084.054 Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 16.089.237 Ft
1.3. Dologi kiadások 112.073.432 Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.500.000 Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 31.207.994 Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 54.523.294 Ft
2. Felhalmozási költségvetés 1.517.156.797 Ft
2.1. Beruházások 1.103.733.888 Ft
2.2. Felújítások 73.920.973 Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 339.501.936 Ft
(6) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.839.634.808 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft
(7) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 322.478.011 Ft
b) felhalmozási kiadások: 1.517.156.797 Ft
(8) A 2. § (1)–(7) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet tartalmazza.
(9) Működési célú bevételek és kiadások mérlegét (Önkormányzati szinten) a 2. melléklet tartalmazza.
(10) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét (Önkormányzati szinten) a 3. melléklet tartalmazza.
(11) Gerjen Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteikből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. melléklet részletezi.
(12) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

3. Gerjen Község Önkormányzata intézmény bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

3. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1.769.269.808 Ft

b) kiadási főösszegét 1.769.269.808 Ft

c) hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Gerjen Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen: 1.769.269.808 Ft

melyből:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 127.311.389 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 543.530.278 Ft
3. Közhatalmi bevételek 40.240.488 Ft
4. Működési bevételek 11.434.612 Ft
5. Felhalmozási bevételek 2.150.000 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 10.064.746 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 55.253.481 Ft
8. Finanszírozási bevételek 979.284.814 Ft
– melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 974.055.769 Ft
(3) Az önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.769.269.808 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 252.250.088 Ft
b) felhalmozási bevételek: 1.517.019.720 Ft
(5) Gerjen Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen: 1.769.269.808 Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 252.250.088 Ft
1.1. Személyi juttatás 77.878.400 Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 11.381.686 Ft
1.3. Dologi kiadások 74.758.714 Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.500.000 Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 31.207.994 Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 54.523.294 Ft
2. Felhalmozási költségvetés 1.517.019.720 Ft
2.1. Beruházások 1.103.596.811 Ft
2.2. Felújítások 73.920.973 Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 339.501.936 Ft
(6) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.233.475.923 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft
(7) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 252.250.088 Ft
b) felhalmozási kiadások: 1.517.019.720 Ft
(8) A 3. § (1)–(7) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) önkormányzati intézményi szinten az 6.1 melléklet és a 6.2. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat létszámkerete

4. § A képviselő testület az önkormányzat 2020. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai létszám – közfoglalkoztatottak nélkül – 5 fő

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 8 fő

5. A Gerjeni Önkormányzati Konyha bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

5. § (1) A Konyha 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 39.800.000 Ft

b) kiadási főösszegét 39.800.000 Ft

c) hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A konyha intézmény bevételi előirányzatai összesen: 39.800.000 Ft

melyből:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
3. Közhatalmi bevételek 0 Ft
4. Működési bevételek 18.200.000 Ft
5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
8. Finanszírozási bevételek 21.600.000 Ft
– melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2.159.932 Ft
(3) A konyha intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 39.800.000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft
(4) A konyha összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 39.800.000 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(5) A konyha intézmény kiadási előirányzatai összesen: 39.800.000 Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 39.741.663 Ft
1.1. Személyi juttatás 5.904.394 Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 1.207.551 Ft
1.3. Dologi kiadások 32.629.718 Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 0 Ft
2. Felhalmozási költségvetés 58.337 Ft
2.1. Beruházások 58.337 Ft
2.2. Felújítások 0 Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 0 Ft
(6) A konyha összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 39.800.000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft
(7) A konyha összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 39.741.663 Ft
b) felhalmozási kiadások: 58.337 Ft
(8) A Gerjeni Önkormányzati Konyha 5. § (1)–(7) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 7.1 melléklet és a 7.2. melléklet tartalmazza.

6. A Gerjeni Önkormányzati Konyha létszámkerete

6. § A képviselő testület a Gerjeni Önkormányzati Konyha 2020. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

átlagos statisztikai létszám – közfoglalkoztatottak nélkül – 4 fő

7. A Gerjeni Óvoda bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

7. § (1) A Gerjeni Óvoda 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 30.565.000 Ft

b) kiadási főösszegét 30.565.000 Ft

c) hiányát 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen: 30.565.000 Ft

melyből:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
3. Közhatalmi bevételek 0 Ft
4. Működési bevételek 1.270.000 Ft
5. Felhalmozási bevételek 0 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
8. Finanszírozási bevételek 29.295.000 Ft
– melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 235.960 Ft
(3) Az óvoda intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 30.565.000 Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:
(4) Az óvoda összesített bevételeiből 0 Ft
a) működési bevételek: 30.565.000 Ft
b) felhalmozási bevételek: 0 Ft
(5) Az óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen: 30.565.000 Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 30.486.260 Ft
1.1. Személyi juttatás 22.301.260 Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 3.500.000 Ft
1.3. Dologi kiadások 4.685.000 Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 0 Ft
2. Felhalmozási költségvetés 78.740 Ft
2.1. Beruházások 78.740 Ft
2.2. Felújítások 0 Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 0 Ft
(6) Az óvoda összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 30.565.000 Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft
(7) Az óvoda összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 30.486.260 Ft
b) felhalmozási kiadások: 78.740 Ft
(8) A Gerjeni Óvoda 7. § (1)–(7) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 8.1 melléklet és a 8.2. melléklet tartalmazza.

8. A Gerjeni Óvoda létszámkerete

8. § A képviselő testület a Gerjeni Óvoda 2020. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

átlagos statisztikai létszám – közfoglalkoztatottak nélkül – 6 fő

9. A költségvetési hiány finanszírozása

9. § Az önkormányzatnak 2020. évben nem keletkezett költségvetési hiánya.

10. Tartalék

10. § A képviselő-testület 2020. költségvetési évben tartalékot nem képezett.

11. Vegyes és záró rendelkezések

11. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

12. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.