Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31
Gerjen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
2022.05.31.
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, Gerjen Község Önkormányzata által fenntartott költségvetési szervekre (Várlak Óvoda-Bölcsőde, Gerjeni Önkormányzati Konyha) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.503.330.849,- Ft
b) kiadási főösszegét 1.503.330.849,- Ft
0,-Ft -ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen:
1.503.330.849,-Ft
melyből:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 112.835.812,-Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 54.715.603,-Ft
3. Közhatalmi bevételek 54.732.650,-Ft
4. Működési bevételek 36.776.082,-Ft
5. Felhalmozási bevételek 82.485,-Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 20.472.900,-Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.744.090,-Ft
8. Finanszírozási bevételek 1.220.971.227,-Ft
-melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1 167 612 846,-Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.503.330.849,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,-Ft
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 453.644.399,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 1.049.686.450,- Ft
(5) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:
1.503.330.849,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 453.644.399,- Ft
1.1. Személyi juttatás 81.187.439,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 14.168.444,- Ft
1.3. Dologi kiadások 244.328.640,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 176.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 60.723.878,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 53.059.998,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 1.049.686.450,- Ft
2.1. Beruházások 956.747.517,- Ft
2.2. Felújítások 83.113.934,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 9.824.999,-Ft
(6) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.503.330.849,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,-Ft
(7) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 453.644.399,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 1.049.686.450,- Ft
(9) Működési célú bevételek és kiadások mérlegét (Önkormányzati szinten) a
2. melléklet tartalmazza.
(10) Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét (Önkormányzati szinten) a
3. melléklet tartalmazza.
(11) Gerjen Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteikből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 4. számú melléklet részletezi.
(12) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
3. Gerjen Község Önkormányzata intézmény bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
(1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 1.431.412.337,- Ft
b) kiadási főösszegét 1.431.412.337,- Ft
c) hiányát
(2) Gerjen Község Önkormányzata intézménybevételi előirányzatai összesen:
1.431.412.337,-Ft
melyből:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 112.835.812,-Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 54.715.603,-Ft
3. Közhatalmi bevételek 54.732.650,-Ft
4. Működési bevételek 18.155.345,-Ft
5. Felhalmozási bevételek 82.485,-Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 20.472.900,-Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.744.090,-Ft
8. Finanszírozási bevételek 1.167.673.452,-Ft
-melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.164.505.721,-Ft
(3) Az önkormányzat intézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 1.431.412.337,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,-Ft
(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 383.219.969,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 1.048.192.368,- Ft
(5) Gerjen Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen:
1.431.412.337,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 383.219.969,- Ft
1.1. Személyi juttatás 48.291.071,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 9.189.850,- Ft
1.3. Dologi kiadások 211.779.172,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 176.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 60.723.878,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 53.059.998,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 1.048.192.368,- Ft
2.1. Beruházások 955.253.435,- Ft
2.2. Felújítások 83.113.934,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 9.824.999,-Ft
(6) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.431.412.337,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,-Ft
(7) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 383.219.969,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 1.048.192.368,- Ft
(8) A 3. § (1)-(7) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) önkormányzati intézményi szinten az 6.1 melléklet és a
6.2. melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat létszámkerete
4. § (1) A képviselő testület az önkormányzat 2021. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai létszám -közfoglalkoztatottak nélkül-:5 fő
b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 6 fő
5. A Gerjeni Önkormányzati Konyha bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
5. § (1) A Konyha 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 38.069.502,- Ft
b) kiadási főösszegét 38.069.502,- Ft
0,-Ft -ban állapítja meg.
(2) A konyha intézménybevételi előirányzatai összesen:
38.069.502,-Ft
melyből:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,-Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,-Ft
3. Közhatalmi bevételek 0,-Ft
4. Működési bevételek 18.407.158,-Ft
5. Felhalmozási bevételek 0,-Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,-Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,-Ft
8. Finanszírozási bevételek 19.662.344,-Ft
-melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 2.159.932,-Ft
(3) A konyhaintézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 38.069.502,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,-Ft
(4) A konyha összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 38.069.502,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft
(5) A konyha intézmény kiadási előirányzatai összesen:
38.069.502,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 38.069.502,- Ft
1.1. Személyi juttatás 9.167.556,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 1.418.477,- Ft
1.3. Dologi kiadások 27.483.469,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 0,- Ft
2.1. Beruházások 0,- Ft
2.2. Felújítások 0,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,-Ft
(6) A konyha összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 38.069.502,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,-Ft
(7) A konyha összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 38.069.502,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft
(8) A Gerjeni Önkormányzati Konyha
5. § (1)-(7). bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 7.1 melléklet és a
7.2. melléklet tartalmazza.
6. A Gerjeni Önkormányzati Konyha létszámkerete
6. § (1) A képviselő testület a Gerjeni Önkormányzati Konyha 2021. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
átlagos statisztikai létszám -közfoglalkoztatottak nélkül- 4 fő
7. A Várlak Óvoda-Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
7. § (1) A Várlak Óvoda-Bölcsőde 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 33.849.010,- Ft
b) kiadási főösszegét 33.849.010,- Ft
0,-Ft -ban állapítja meg.
(2) Az óvoda intézménybevételi előirányzatai összesen:
33.849.010,-Ft
melyből:
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,-Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,-Ft
3. Közhatalmi bevételek 0,-Ft
4. Működési bevételek 213.579,-Ft
5. Felhalmozási bevételek 0,-Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök 0,-Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,-Ft
8. Finanszírozási bevételek 33.635.431,-Ft
-melyből előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 947.193,-Ft
(3) Az óvodaintézmény bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 33.849.010,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,-Ft
(4) Az óvoda összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 32.354.928,- Ft
b) felhalmozási bevételek: 1.494.082,- Ft
(5) Az óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:
33.849.010,- Ft
melyből:
1. Működési költségvetés 32.354.928,- Ft
1.1. Személyi juttatás 23.728.812,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 3.560.117,- Ft
1.3. Dologi kiadások 5.065.999,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások 0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 1.494.082,- Ft
2.1. Beruházások 1.494.082,- Ft
2.2. Felújítások 0,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,-Ft
(6) Az óvoda összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 33.849.010,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,-Ft
(7) Az óvoda összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 32.354.928,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 1.494.082,- Ft
(8) A Várlak Óvoda-Bölcsőde
7. § (1)-(7). bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 8.1 melléklet és a
8.2. melléklet tartalmazza.
8. A Várlak Óvoda-Bölcsődelétszámkerete
8. § (1) A képviselő testület a Várlak Óvoda-Bölcsőde2021. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
átlagos statisztikai létszám -közfoglalkoztatottak nélkül- 8 fő
9. A költségvetési hiány finanszírozása
9. § Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezett költségvetési hiánya.
10. § (1) A képviselő-testület 2021. költségvetési évben 1.224.000 Ft tartalékot képezett.
11. Gerjen Község Önkormányzatának vagyonkimutatása
11. § Gerjen Község Önkormányzatának vagyonkimutatását a 9.1, 9.2 és a 9.3 mellékletek részletezik.
12. Vegyes és záró rendelkezések
12. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.