Cikó község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.143.§ (4) bekezdés c) pontban kapott felhatalmazás alapján , Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában maghatározott  feladatkörében eljárva,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján  a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Cikó község Önkormányzata által fenntartott intézményeire.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

 2.§ (1)  Cikó Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzata

összesen:                                                                                             236.406.000,- Ft

 melyből:

1. Kapott támogatás                                                                              71.855.000,- Ft

2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek            43.390.000,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                         65.133.000,- Ft

3.1  Illetékek                                                                                    ---

3.2. Helyi adók                                                                           22.835.000,- Ft

            3.3. Átengedett központi adó                                                      18.715.000,- Ft

            3.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                           827.000,- Ft

            3.5. Egyéb sajátos bevételek                                                        2.782.000,- Ft

            3.6.Egyéb fizetési kötelezettségből származó                            19.974.000,- Ft

 4. Intézményi működési bevételek                                                           14.445.000,- Ft

 5. Felhalmozási bevételek                                                                              --         

 6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        11.093.000,- Ft                                                          

 7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány                       30.361.000,- Ft

 8. Kölcsön                                                                                                 -

 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                      

10. Finanszírozási pénzügyi műveletek bevételei                                     --                                                                                                

(2) Cikó község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai

                                    

összesen:                                                                                               190.917.000,- Ft     

1. Működési költségvetés                                                                      178.737.000,- Ft     

1.1. Személyi juttatás                                                                   71.601.000,- Ft        

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó         18.249.000,- Ft 

1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                      60.352.000,- Ft       

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          ---         

            1.5. Egyéb működési kiadások                                                    28.529.000,- Ft

1.6. Tartalék                                                                                       ----      

2. Felhalmozási költségvetés                                                                     12.186.000,- Ft

2.1..Intézményi beruházások                                                              261.000,- Ft   

2.2. Intézményi felújítási kiadások                                                  11.925.000,- Ft

2.3. Lakástámogatás                                                                            ---

2.4. EU-os forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló

       Projektek kiadásai                                                                        ----

2.5. EU-os forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló

       Projektek kiadásai önkormányzati hozzájárulásának                   ---                                                                        2.6. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              ---       

3. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek                                                    ---                                                                                 

(3)  Az önkormányzat összevont bevételeinek k és kiadásainak kiemelt előirányzatainak

       teljesülését az 1. számú melléklet tartalmazza.                                        

           

(4) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesülését a  2.1. számú melléklet és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesülését a 2.2. számú melléklet  tartalmazza.

              3. Cikó  község Önkormányzata, mint intézmény bevételei és kiadásai

3.§ (1) Cikó község Önkormányzatának bevételi előirányzatai

összesen:                                                                                               231.677.000,- Ft     

                                                                                                  

(2) Cikó község Önkormányzatának kiadási előirányzatai

                                    

összesen:                                                                                               186.200.000,- Ft     

                                                                                             

(3) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeinek és a kiadásainak teljesülését a 11.1. számú melléklete tartalmazza.

4.  Cikó község Polgármesteri  Hivatalának bevételei és kiadásai,

4.§ (1) A Polgármesteri  Hivatal bevételi előirányzatai

 összesen:                                                                                                20.213.000,- Ft   

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai

összesen:                                                                                                  20.205.000- Ft       

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételek és kiadások teljesülését a rendelet 11.2. számú melléklete tartalmazza.

5. A Perczel Mór Általános Iskola és Óvoda bevételei és kiadásai,

5.§ (1) A Perczel Mór Általános Iskola és Óvoda bevételi előirányzatai 

összesen:                                                                                                86.807.000,- Ft    

2) A  Perczel Mór  Általános Iskola és Óvoda   kiadási előirányzatai

    összesen:                                                                                           86.803.000,- Ft     

                                

(3) A  Perczel Mór  Általános Iskola és Óvoda   bevételek és kiadások teljesülését

      a rendelet  11.3. számú melléklete tartalmazza.

6. Cikó Község Önkormányzata teljesített beruházásai, felújításai

6.§ (1) Cikó község Önkormányzata  beruházási (felhalmozási ) kiadások teljesítését

           beruházásonként a 7. számú melléklet tartalmazza.

      (2) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatással magvalósuló projektek bevételeinek

          és kiadásainak teljesítését a  10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

      (3) Az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését felújításonként a 8. számú melléklet

           tartalmazza.

7. Pénzmaradvány, pénzmaradvány felhasználása

7. §  (1) Az önkormányzat 2012.évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált  pénzmaradványa:

Önkormányzat összevont  pénzmaradványa                             45 489.000,- Ft

Önkormányzat, mint intézmény pénzmaradványa                    45.477..000.-Ft

Polgármesteri  Hivatal pénzmaradványa                                             8.000,- Ft

Perczel Mór Általános Iskola és Óvoda                                              4.000,- Ft

 (2) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal valamint Általános Iskola és Óvoda 

    pénzmaradványát elvonja.

(3) Az önkormányzat az összevont szabad pénzmaradványát 19.295.000, Ft az alábbiak szerint kell felhasználni:

• 10.968.000,- Ft kazánprogram pályázat I. ütem
•     624.000,. Ft kazánprogram pályázat önrész
• 7.703.000,. Ft működési célú tartalék

8. Vegyes rendelkezések

8.§  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásait és céljelleggel nyújtott támogatásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. számú melléklet, a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának alakulását a rendelet 4. számú melléklete , a 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztés céljait a

5. számú melléklete tartalmazza.

11.§ Az önkormányzat 2012. évi normatív hozzájárulások alakulását a 6. számú melléklet mutatja be.

12.§ Az elismert tartozás állományról szóló adatszolgáltatást a 12. számú melléklet mutatja be.

13.§ Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 2. számú tájékoztató tábla  tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 3. számú tájékoztató táblatartalmazza.

15.§ Az önkormányzat mérlegét  a rendelet 1. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

16..§  A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a  Vagyonkimutatásban (13. számú melléklet ) szereplő adatok alapján 559.266.124,.Ft-ban állapítja meg.

17.§ Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, ezért a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét tartalmazó, eredmény-kimutatásról nem kell rendelkeznie.

18 Az .§ A Képviselő-testület az önkormányzat statisztikai állományi létszámát 15 főben, a Mórágy- Bátaapáti Községek Körjegyzőségének statisztikai állományi létszámát 8 főben és a Mórágyi Általános Iskola és Óvoda  statisztikai állományi létszámát 30 főben hagyja jóvá

9. Záró rendelkezések

19.§ (1) A rendelet 2013. május 3-án lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat  2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló 7/ 2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet , valamint a 2012. évi költségvetésről szóló  2/2012.(III.2.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Cikó, 2013. április 30.

                       

               Dr. Ferencz Márton                                       Bakó Józsefné                                                                                       polgármester                                                                   jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. május 2.

                                                                                  Bakó Józsefné

                                                                                       jegyző