Cikó Község Önkormányzata  Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában és a, 91.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva következőket  rendeli el:

1.A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Cikó község Önkormányzat által fenntartott intézményekre.

2. Cikó község  Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai

 2.§ (1) Cikó község Önkormányzatának összevont bevétele

 összesen:                                                                                         159.656.000,- Ft

a)  Kapott támogatás                                                                             56.415.000- Ft

b) Működési és felhalmozási célú támogatás  értékű bevételek          34.579.000,-Ft

c) Közhatalmi bevételek                                                                        34.633.000,-Ft                    ca) Helyi adók                                                                          27.930.000.-Ft       

            cb) Átengedett központi adók                                         6.087.000,-Ft

            cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                              354.000,-Ft       

d) Intézményi működési bevételek                                                         15.571.000,- Ft

e) Felhalmozási bevételek                                                                      

f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      

g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele                             

h) Kölcsön                                                                                                      

i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                               19.295.000,- Ft

j) Önkormányzatok sajátos bevételei                                                     

k) Egyéb bevételek                                                                                  

l) finanszírozási bevételek                                                                                                                                         

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                         142.553.000,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                       17.298.000,- Ft.

(3) Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3.§ (1) Cikó község Önkormányzatának összevont kiadásai

 összesen:                                                                                           147.371.000,- Ft

a) Működési költségvetés                                                                   138.518.000,- Ft        

aa) Személyi juttatás                                                                  30.380.000,- Ft        

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó         7.026.000,- Ft 

ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                    69.780.000,- Ft          

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 12.525.000.- Ft          

            ae) Egyéb működési kiadások                                       10.529.000,- Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                                 34.401.000.-,- Ft

ba) Intézményi beruházások                                                         2.899.000,- Ft      

bb) Intézményi felújítási kiadások                                               31.502.000,- Ft       

bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                  

c). Kölcsönök, hitelek                                                                                    

d) Egyéb kiadások

e) Tartalék                                                                                         

f) Finanszírozási kiadások                                                                   

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                          112.970.000,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                        34.401.000,- Ft.

4.§ Az önkormányzat és intézményei  bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3. számú és 4. számú melléklete tartalmazza.

3. Cikó  község Önkormányzata, mint intézmény bevételei és kiadása

5. § (1) Cikó község Önkormányzata, mint intézmény bevétele

összesen:                                                                                        158.629.000,- Ft

melyből:

a) Kapott támogatás                                                                         56.415.000,- Ft

b) Működési és felhalmozási célú támogatás  értékű bevételek     34.579.000,- Ft

c) Közhatalmi bevételek                                                                    34.633.000,- Ft

ca) Illetékek                                                                                         -

            cb) Helyi adók                                                        27.760.000,- Ft 

            cc) Átengedett központi adók                                     6.087.000,- Ft

            cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                       786.000,- Ft            

d) Intézményi működési bevételek                                                    14.548.000,- Ft

e) Felhalmozási bevételek                                                                   

f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök               

g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele                -

h) Kölcsön                                                                                                    -  

i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                         19.291.000,-  Ft

j) Önkormányzatok sajátos bevételei

k Egyéb bevételek                                                                                              -

l) finanszírozási bevételek                                                                                                      

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                 141.526.000,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                               17.103.000,- Ft.

6.§ (1) Cikó Község Önkormányzata, mint intézmény kiadása

összesen:                                                                                            146.368.000,- Ft

a) Működési költségvetés                                                                   137.436.000,- Ft        

aa) Személyi juttatás                                                                  14.514.000.- Ft        

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó          3.137.000,- Ft 

ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                    64.292.000,- Ft          

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 12.525.000.- Ft          

            ae) Egyéb működési kiadások                                         1.725.000,- Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                               34.401.000,- Ft

ba) Intézményi beruházások                                                      2.899.000,- Ft         

bb) Intézményi felújítási kiadások                                            31.502.000,- Ft         

bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                            

c). Kölcsönök, hitelek                                                                                488.000,- Ft

d) Egyéb kiadások

e) Tartalék                                                                                         

f) Finanszírozási kiadások                                                                    15.779.000,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                          111.944.000,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                        34.401.000,- Ft.

(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

4. Cikói Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde bevételei és kiadásai

7.§ (1) A Cikói Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde bevétele

          összesen:                                                                                     25.184.000,- Ft      

melyből:

 a) Kapott támogatás                                                                              24.161.000- Ft

b) Működési és felhalmozási célú támogatás  értékű bevételek                -

d) Intézményi működési bevételek                                                             1.023.000,- Ft

e) Felhalmozási bevételek                                                                                  -

f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           

g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele          -

h) Kölcsön                                                                                                        -

i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                              -

j) Önkormányzatok sajátos bevételei

k Egyéb bevételek

l) finanszírozási bevételek

 (2) A Cikói Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde  bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                       25.184.000,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                               -.

8.§ (1) A  Cikói Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde  kiadásai

 összesen:                                                                                          25.266.000,- Ft         

melyből:

a) Működési költségvetés                                                                   25.266.000,- Ft          

aa) Személyi juttatás                                                                15.889.000,- Ft        

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó       3.889.000,- Ft 

ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                    5.488.000,- Ft            

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            -            

            ae) Egyéb működési kiadások                                                  -

b) Felhalmozási költségvetés                                                                -

ba).Intézményi beruházások                                                     -         

bb)  Intézményi felújítási kiadások                                             -         

c). Kölcsönök                                                                                     -  

d) Egyéb kiadások

e) Tartalék                                                                                                     

f) Finanszírozási kiadások                                                                                -

(2) A Cikó Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                        25.266.000,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                                 -

(3)A Cikói Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde  kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

5. Cikó község Önkormányzata teljesített beruházási-fejlesztési célú kiadásai

9.§  A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások teljesítését feladatonként a

7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. Pénzmaradvány

10.§  (1)  A 2013. évi pénzmaradvány  összegét a 17. számú melléklet tartalmazza,  mely szerint a pénzmaradványt 12.048.- Ft ,

melyből

            - az Önkormányzat pénzmaradványa                                       12.047.000.- Ft

            -  a Cikói Óvoda pénzmaradványa                                                   1.000.- Ft

(2)  A jóváhagyott önkormányzati szabad  pénzmaradványt az önkormányzat működési célú kiadásokra használja fel.

7. Vegyes rendelkezések

11.§ (1) Az önkormányzat és intézménye  könyvviteli mérlegét a képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá:        588.000.000,- Ft

(2) Az önkormányzat és intézményének könyvviteli mérlegét a 18. számú melléklet tartalmazza.

12.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye működési célú bevételek és kiadások valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások 2013. évi mérlegét a rendelet 2.számú a  2/1. és 2/2. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

13.§ (1) Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 19. számú, melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeinek állományát a 20. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat pénzeszközeinek leltárát a 21. számú melléklete tartalmazza.

14.§  (1) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összeírva a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat elismert tartozásállományát a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat hossztávú elkötelezettségeit éves bontásban a 10. számú melléklet, valamint az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 11. számú melléklete tartalmazza

15.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatást a 12. számú melléklet tartalmazza.

16.§ A Képviselő-testület az önkormányzat összevont záró állományi létszámát 15 főben határozza meg , ebből  az önkormányzat   3 fő, az Óvoda 7 fő, a közfoglalkoztatás  5 fő .

Az önkormányzat és intézményeinek foglalkoztatottak létszámát a 13. számú, 14. számú, 15. számú és a 16. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

17.§ 1) A rendelet 2014. május 10-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat  2012.évi. költségvetésének végrehatásáról szóló  10/ 2013. (V.2.) önkormányzati rendelet , a 2013. évi költségvetésről szóló  2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Cikó, 2014. április 28.

Dr. Ferencz Márton                                                         Bakó Józsefné                                        polgármester                                                                  jegyző

Záradék:

 A kihirdetés napja: 2014. május 5.

                                                                             Bakó Józsefné

                                                                                 jegyző