Tevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1. §

(1)  A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki, amelyek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének:

1. bevételi főösszegét                                                             271.110.832,- Ft
2. kiadási főösszegét                                                              204.988.566,- Ft
3. tárgyévi költségvetési bevételét                                          257.114.922,- Ft

      ca) működési költségvetési bevételét                                  193.362.325,- Ft

      cb) felhalmozási költségvetési bevételét                               63.752.597,- Ft

4. tárgyévi költségvetési kiadását                                            164.483.635,- Ft

            da) működési költségvetési kiadását                                   161.652.020,- Ft

• személyi jellegű kiadások                                               36.347.742,- Ft
• munkaadókat terhelő járulékok                                        7.665.662,- Ft
• dologi jellegű kiadások                                                   32.831.047,- Ft
• egyéb folyó kiadások                                                       3.826.575,- Ft
• támogatásértékű működési kiadás                                  71.743.432,- Ft
• működési kiadás ÁHT-on kívülre                                     4.311.000,- Ft
• ellátottak pénzbeli juttatásai / segélyek is/                         4.926.562,- Ft
• működési célú kölcsön nyújtása                                                     0,- Ft

db) felhalmozási költségvetési kiadását                                  2.831.615,- Ft

• beruházási kiadások                                                         2.831.615,- Ft
• felújítási kiadások                                                                          0,- Ft
• fejlesztési célú kamat kiadás                                                          0,- Ft
• felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                0,- Ft

      e)   költségvetési többlet összegét                                               92.631.287,- Ft

-   működési többlet összegét                                                31.710.305,- Ft

-   felhalmozási többlet összegét                                           60.920.982,- Ft

f)   költségvetési finanszírozására szolgáló

előző évek pénzmaradványát                                                 8.775.000,- Ft

amelyből:

- működési pénzmaradvány                                                   8.775.000,- Ft

- felhalmozási pénzmaradvány                                                             0,- Ft

összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, felhalmozási bevételeit és kiadásait forrásonként összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja.

III. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás részletezése

3. §

(1) Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait, kötelező és nem kötelező feladatainak megfelelő bontásban a 3. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat Felhalmozási és felújítási kiadásait célonként a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Helyi önkormányzat bevételi és kiadási teljesítését az 5. melléklet részletezi.

(5) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal mint bevételi és kiadási teljesítését 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

 (6) A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 74.634.932,- Ft összegben hagyja jóvá a 7. mellékletnek megfelelően.

(7) Az önkormányzat aljegyzője és költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(8) A költségvetési szervek létszámának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9., melléklet tartalmának megfelelően a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 1.094.419.525,- Ft-ban állapítja meg.

(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat hitel és kölcsön alakulását 2016. évben a 12. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet mutatja be.

(14) Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat aljegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.

IV. Záró rendelkezések

5. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben maghatározottak szerint a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal Teveli Irodájának hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján az aljegyző gondoskodik.

                            Héri Lászlóné                                                      dr. Hoffmann Adél

                            polgármester                                                               aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2017. év május hó 31. napján.

                                                                                                            dr. Hoffmann Adél

                                                                                                                    aljegyző