Tevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2017. 06. 01Tevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (V.31.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
2017-06-01-tól
Tevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:
I. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki, amelyek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése
2. §
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetése teljesítésének:
- bevételi főösszegét 271.110.832,- Ft
- kiadási főösszegét 204.988.566,- Ft
- tárgyévi költségvetési bevételét 257.114.922,- Ft
ca) működési költségvetési bevételét 193.362.325,- Ft
cb) felhalmozási költségvetési bevételét 63.752.597,- Ft
- tárgyévi költségvetési kiadását 164.483.635,- Ft
da) működési költségvetési kiadását 161.652.020,- Ft
- személyi jellegű kiadások 36.347.742,- Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 7.665.662,- Ft
- dologi jellegű kiadások 32.831.047,- Ft
- egyéb folyó kiadások 3.826.575,- Ft
- támogatásértékű működési kiadás 71.743.432,- Ft
- működési kiadás ÁHT-on kívülre 4.311.000,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai / segélyek is/ 4.926.562,- Ft
- működési célú kölcsön nyújtása 0,- Ft
db) felhalmozási költségvetési kiadását 2.831.615,- Ft
- beruházási kiadások 2.831.615,- Ft
- felújítási kiadások 0,- Ft
- fejlesztési célú kamat kiadás 0,- Ft
- felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0,- Ft
e) költségvetési többlet összegét 92.631.287,- Ft
- működési többlet összegét 31.710.305,- Ft
- felhalmozási többlet összegét 60.920.982,- Ft
f) költségvetési finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványát 8.775.000,- Ft
amelyből:
- működési pénzmaradvány 8.775.000,- Ft
- felhalmozási pénzmaradvány 0,- Ft
összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, felhalmozási bevételeit és kiadásait forrásonként összesítve a 1. melléklet szerint jóváhagyja.
III. A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás részletezése
3. §
(1) Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 2. melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait, kötelező és nem kötelező feladatainak megfelelő bontásban a 3. melléklet mutatja be.
(3) Az önkormányzat Felhalmozási és felújítási kiadásait célonként a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A Helyi önkormányzat bevételi és kiadási teljesítését az 5. melléklet részletezi.
(5) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal mint bevételi és kiadási teljesítését 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület a költségvetési szerveinek pénzmaradványát 74.634.932,- Ft összegben hagyja jóvá a 7. mellékletnek megfelelően.
(7) Az önkormányzat aljegyzője és költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(8) A költségvetési szervek létszámának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Az Önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9., melléklet tartalmának megfelelően a vagyonkimutatásban szereplő adatok alapján 1.094.419.525,- Ft-ban állapítja meg.
(10) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat hitel és kölcsön alakulását 2016. évben a 12. melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat adósságállomány alakulását lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 13. melléklet mutatja be.
(14) Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
4. §
A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat aljegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül értesítse.
IV. Záró rendelkezések
5. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben maghatározottak szerint a Teveli Közös Önkormányzati Hivatal Teveli Irodájának hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján az aljegyző gondoskodik.
Héri Lászlóné dr. Hoffmann Adél
polgármester aljegyző
Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetésre került 2017. év május hó 31. napján.
dr. Hoffmann Adél
aljegyző