Kurd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hatályos: 2021. 05. 27

Kurd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Kurd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kurd Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja..

2020. évi költségvetésének teljesítése

1. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetése teljesítésének összevont bevételi főösszegét 310.381.110.- Forintban és kiadási főösszegét 281.022.911.- Forintban állapítja meg.

A költségvetési kiadások

2. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(2) Működési kiadások teljesítése összesen: 141.501.264,- Ft ebből:

  • a) Személyi jellegű kiadások: 34.517.116,- Ft,
  • b) Munkaadókat terhelő járulékok: 5.325.652,- Ft,
  • c) Dologi jellegű kiadások: 39.346.200.- Ft,
  • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.163.700,- Ft,
  • e) Egyéb működési célú kiadások: 57.148.596,- Ft.

(3) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 77.924.685,- Ft., ebből:

  • a) a beruházások teljesítése 7.211.241,- Ft. ebből: EU- forrásból megvalósult 0,- Ft,
  • b) a felújítások teljesítése: 70.663.444,- Ft,
  • c) az egyéb felhalmozási célú kiadások: 50.000,- Ft.

(4) A önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásai 61.596.962.- Ft

3. § (1) Az önkormányzatra kiterjedő 2020. évi költségvetési célú kiadásait az 1. melléklet, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatra kiterjedő 2020. évi költségvetési célú bevételeit a 2. melléklet, finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2020. évi kormányzati funkció szerint teljesített kiadásai 5. melléklet, bevételei a 6. melléklet szerint valósultak meg.

Az önkormányzat maradványkimutatása

4. § Az önkormányzat pénzmaradványát 29.358.199.- Ft-ban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, ebből a 2020. évi szabad pénzmaradvány 29.358.199.- Ft, melyet az önkormányzat pályázati célú fejlesztésekre és alaptevékenység működési költségeire használhat fel.

Az önkormányzat létszám gazdálkodása, és egyéb működési kiadásai

5. § (1) Az önkormányzat létszám gazdálkodását és ahhoz kapcsolódó teljesített személyi juttatások kimutatását a 8. melléklet és 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásának elszámolását a 10. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat általános működési, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A 2020. évben az önkormányzati feladatokat ellátó társulások és intézményei által teljesített kiadásait és bevételeinek teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi visszafizetési kötelezettsége, illetve pótlólagos támogatási igénye teljesülését a 13. melléklet szerint fogadja el.

Az önkormányzat mérlege

6. § Az önkormányzat vagyoni forrásait, eszközeit tartalmazó összesített mérleget a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat pénzügyi eredménye

7. § Az önkormányzat 2020. évi eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat vagyona, hitelállománya

8. § (1) Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulását a 16. melléklet értékvesztését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.

Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Kurd Önkormányzata 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

25 177 710

25 177 710

21 858 239

02

Normatív jutalmak (K1102)

840 000

840 000

840 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

576 000

576 000

576 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

60 000

130 000

62 610

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

72 000

72 000

72 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

1 700 000

1 413 628

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

26 725 710

28 495 710

24 822 477

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

9 818 663

9 818 663

8 414 403

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 331 250

1 331 250

1 172 695

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

450 000

450 000

107 541

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

11 599 913

11 599 913

9 694 639

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

38 325 623

40 095 623

34 517 116

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

6 129 440

6 216 940

5 325 652

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

4 735 279

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

452 484

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

137 889

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

285 000

285 000

75 156

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 992 191

9 279 971

9 278 284

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 277 191

9 564 971

9 353 440

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

633 000

1 363 000

1 360 016

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

867 000

867 000

618 134

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 500 000

2 230 000

1 978 150

35

Közüzemi díjak (K331)

4 475 000

6 174 000

5 954 962

36

Vásárolt élelmezés (K332)

2 579 136

2 791 136

2 790 570

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

200 000

200 000

170 708

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

841 000

953 000

952 010

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

288 637

288 637

161 000

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

10 594 695

11 919 349

11 918 955

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

293 361

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

18 978 468

22 326 122

21 948 205

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

75 000

75 000

41 536

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

75 000

75 000

41 536

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 446 391

7 400 711

5 725 196

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

13 808

13 808

13 808

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

13 808

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

254 000

304 000

285 865

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

6 714 199

7 718 519

6 024 869

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

33 544 858

41 914 612

39 346 200

97

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)

8 775 000

0

0

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

0

8 945 000

5 163 700

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

100 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

5 063 700

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

8 775 000

8 945 000

5 163 700

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

989 249

989 249

895 006

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

500 000

500 000

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

1 489 249

1 489 249

895 006

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

54 600 401

54 600 401

52 983 930

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

50 000

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

52 933 930

163

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

885 000

885 000

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

300 000

6 562 800

3 269 660

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

200 000

182

ebből: háztartások (K512)

0

0

114 000

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

2 955 660

189

Tartalékok (K513)

20 208 978

9 255 258

0

190

Egyéb működési célú kiadások ( =121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

77 483 628

72 792 708

57 148 596

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

70 000

61 732

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

1 456 693

1 456 693

0

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

1 228 967

1 196 494

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 581 496

4 421 496

4 419 916

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 360 311

1 692 132

1 533 099

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

6 398 500

8 869 288

7 211 241

200

Ingatlanok felújítása (K71)

59 987 503

59 987 503

56 830 668

203

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

16 196 626

16 196 626

13 832 776

204

Felújítások (=200+...+203) (K7)

76 184 129

76 184 129

70 663 444

255

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89)

0

50 000

50 000

258

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

0

0

50 000

266

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)

0

50 000

50 000

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

246 841 178

255 068 300

219 425 949

2. melléklet

Kurd Önkormányzat beszámolója a 2020. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

86 010 557

88 800 194

88 800 194

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

32 939 900

33 149 880

33 149 880

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 690 040

9 704 040

9 704 040

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

17 748 139

18 459 279

18 459 279

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

27 438 179

28 163 319

28 163 319

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 292 780

2 292 780

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

3 920 100

3 920 100

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

338 567

338 567

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

148 188 636

156 664 840

156 664 840

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

26 039 507

26 627 007

21 908 520

37

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

3 421 221

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

5 727 000

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

12 760 299

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

174 228 143

183 291 847

178 573 360

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

6 356 629

6 356 629

4 108 501

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

0

0

4 108 501

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

6 356 629

6 356 629

4 108 501

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

5 800 000

5 800 000

5 496 229

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

287 625

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

5 208 604

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

14 700 000

14 700 000

13 740 747

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

13 740 747

142

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

2 700 000

1 728 455

0

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

1 300 000

1 300 000

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

18 700 000

17 728 455

13 740 747

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

1 620 000

1 620 000

3 766 272

176

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

0

0

4 000

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

5 000

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

243 326

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

26 120 000

25 148 455

23 003 248

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

600 000

3 617 000

3 616 905

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

0

0

726 220

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

208 200

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

1 558 000

1 558 000

0

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

4 815 100

4 815 100

0

198

Ellátási díjak (B405)

3 196 104

3 196 104

1 812 550

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

0

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

0

0

57

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

0

57

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

0

2 463 567

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

2 460 576

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

10 169 204

13 186 204

8 619 299

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)

300 000

300 000

114 000

237

ebből: háztartások (B64)

0

0

114 000

243

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65)

0

0

0

255

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

300 000

300 000

114 000

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)

500 000

500 000

572 251

263

ebből: háztartások (B74)

0

0

572 251

269

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)

0

0

530 000

272

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

530 000

281

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)

500 000

500 000

1 102 251

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

217 673 976

228 783 135

215 520 659

3. melléklet

Kurd Önkormányzata 2020. évi finanszírozási kiadásai

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 927 546

6 538 649

6 538 649

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

52 176 276

55 058 313

55 058 313

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

58 103 822

61 596 962

61 596 962

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

58 103 822

61 596 962

61 596 962

4. melléklet

Kurd Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási bevételei

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

87 271 024

87 271 024

87 728 622

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

87 271 024

87 271 024

87 728 622

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

611 103

7 131 829

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

87 271 024

87 882 127

94 860 451

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

87 271 024

87 882 127

94 860 451

5. melléklet

Kurd Önkormányzata 2020. évi teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormány-zati hivatalok jogal-kotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdál-kodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

042120 Mezőgazdasági támogatások

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

21 858 239

1 300 556

0

38 384

0

0

8 305 060

0

0

0

5 309 200

4 135 190

0

0

0

2 752 549

0

0

17 300

0

0

0

0

0

0

02

Normatív jutalmak (K1102)

840 000

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

320 000

280 000

0

0

0

140 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

576 000

96 000

0

0

0

0

0

0

0

0

192 000

192 000

0

0

0

96 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

62 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 880

0

0

0

0

41 730

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

72 000

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

24 000

24 000

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 413 628

23 045

0

0

0

0

396 036

0

0

0

0

0

0

0

0

994 547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

24 822 477

1 531 601

0

38 384

0

0

8 701 096

0

0

0

5 866 080

4 631 190

0

0

0

4 036 826

0

0

17 300

0

0

0

0

0

0

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 414 403

8 414 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 172 695

176 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

663 520

0

0

333 125

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

107 541

62 628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 773

0

0

0

34 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 694 639

8 653 081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 773

0

0

0

697 660

0

0

333 125

0

0

0

0

0

0

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

34 517 116

10 184 682

0

38 384

0

0

8 701 096

0

0

0

5 866 080

4 641 963

0

0

0

4 734 486

0

0

350 425

0

0

0

0

0

0

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 325 652

1 580 319

0

0

0

0

888 033

0

0

0

974 912

772 515

0

0

0

1 061 049

0

0

48 824

0

0

0

0

0

0

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

4 735 279

1 514 430

0

0

0

0

756 051

0

0

0

946 112

743 715

0

0

0

726 147

0

0

48 824

0

0

0

0

0

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

452 484

0

0

0

0

0

131 982

0

0

0

0

0

0

0

0

320 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

137 889

65 889

0

0

0

0

0

0

0

0

28 800

28 800

0

0

0

14 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

75 156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 137

0

0

64 019

0

0

0

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 278 284

1 130 740

0

1 090 640

0

0

2 045 280

0

78 729

0

18 102

811 246

0

0

0

76 545

426 497

0

2 126

259 993

14 758

336 422

0

0

2 987 206

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 353 440

1 130 740

0

1 090 640

0

0

2 045 280

0

78 729

0

18 102

811 246

0

0

0

87 682

426 497

0

66 145

259 993

14 758

336 422

0

0

2 987 206

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 360 016

1 100 356

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 810

0

0

142 862

0

0

48 350

6 638

0

0

0

0

0

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

618 134

547 286

0

24 917

0

0

0

0

0

0

0

2 299

31 219

0

0

12 413

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 978 150

1 647 642

0

24 917

0

0

0

0

0

0

0

2 299

93 029

0

0

155 275

0

0

48 350

6 638

0

0

0

0

0

35

Közüzemi díjak (K331)

5 954 962

738 166

37 804

2 331 159

75

0

33 603

0

0

1 015 391

0

0

368 156

0

0

290 805

0

2 123

0

1 137 680

0

0

0

0

0

36

Vásárolt élelmezés (K332)

2 790 570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68 970

2 721 600

0

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

170 708

0

0

12 905

0

0

0

0

0

117 803

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

952 010

364 683

0

0

0

0

152 764

0

0

357 783

0

66 780

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

161 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

11 918 955

1 891 700

18 038

2 422 337

0

0

191 028

0

360 000

1 327 639

12 000

392 085

3 729 419

727 156

120 406

347 480

12 555

0

0

59 408

0

14 266

0

0

293 438

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

293 361

0

0

0

0

0

59 782

0

0

0

0

153 173

0

0

80 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

21 948 205

2 994 549

55 842

4 766 401

75

0

377 395

0

360 000

2 818 616

12 000

498 865

4 097 575

727 156

120 406

799 285

12 555

2 123

0

1 207 088

0

14 266

68 970

2 721 600

293 438

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

41 536

0

0

0

0

0

8 020

0

0

0

4 720

0

0

0

0

28 796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

41 536

0

0

0

0

0

8 020

0

0

0

4 720

0

0

0

0

28 796

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 725 196

1 060 744

14 608

1 322 370

0

0

597 306

0

61 756

736 623

4 888

242 087

115 047

0

0

128 261

117 681

559

6 192

383 177

3 984

94 686

0

0

835 227

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

13 808

0

0

0

13 808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

13 808

0

0

0

13 808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

285 865

217 869

11

14 331

0

0

14 634

0

0

0

0

24 010

129

0

0

14 177

6

0

0

694

1

2

0

0

1

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

6 024 869

1 278 613

14 619

1 336 701

13 808

0

611 940

0

61 756

736 623

4 888

266 097

115 176

0

0

142 438

117 687

559

6 192

383 871

3 985

94 688

0

0

835 228

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

39 346 200

7 051 544

70 461

7 218 659

13 883

0

3 042 635

0

500 485

3 555 239

39 710

1 578 507

4 305 780

727 156

120 406

1 213 476

556 739

2 682

120 687

1 857 590

18 743

445 376

68 970

2 721 600

4 115 872

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

5 163 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 163 700

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

5 063 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 063 700

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

5 163 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 163 700

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

895 006

0

0

0

895 006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

895 006

0

0

0

895 006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

52 983 930

0

0

0

0

52 983 930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

50 000

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

52 933 930

0

0

0

0

52 933 930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

3 269 660

0

0

0

0

2 862 800

0

0

0

0

0

0

292 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 000

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

200 000

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

182

ebből: háztartások (K512)

114 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 000

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

2 955 660

0

0

0

0

2 662 800

0

0

0

0

0

0

292 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

57 148 596

0

0

0

895 006

55 846 730

0

0

0

0

0

0

292 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 000

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

61 732

61 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

1 196 494

67 527

0

1 128 967

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

4 419 916

7 228

0

27 559

0

0

3 677 800

0

0

0

0

13 299

9 685

0

0

0

0

0

0

684 345

0

0

0

0

0

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 533 099

36 852

0

312 262

0

0

993 006

0

0

0

0

3 591

2 615

0

0

0

0

0

0

184 773

0

0

0

0

0

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

7 211 241

173 339

0

1 468 788

0

0

4 670 806

0

0

0

0

16 890

12 300

0

0

0

0

0

0

869 118

0

0

0

0

0

200

Ingatlanok felújítása (K71)

56 830 668

0

0

11 750 684

0

0

1 891 829

2 148 051

40 683 132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284 972

72 000

0

0

0

0

203

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

13 832 776

0

0

1 733 042

0

0

438 929

579 974

10 984 448

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 943

19 440

0

0

0

0

204

Felújítások (=200+...+203) (K7)

70 663 444

0

0

13 483 726

0

0

2 330 758

2 728 025

51 667 580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

361 915

91 440

0

0

0

0

255

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89)

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

258

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

266

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

219 425 949

18 989 884

70 461

22 209 557

908 889

55 846 730

19 633 328

2 728 025

52 168 065

3 555 239

6 880 702

7 059 875

4 610 940

727 156

120 406

7 009 011

556 739

2 682

519 936

3 088 623

110 183

445 376

68 970

2 721 600

9 393 572

288

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

6 538 649

0

0

0

6 538 649

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

55 058 313

0

0

0

0

55 058 313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91)

61 596 962

0

0

0

6 538 649

55 058 313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

307

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

61 596 962

0

0

0

6 538 649

55 058 313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

308

Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)

281 022 911

18 989 884

70 461

22 209 557

7 447 538

110 905 043

19 633 328

2 728 025

52 168 065

3 555 239

6 880 702

7 059 875

4 610 940

727 156

120 406

7 009 011

556 739

2 682

519 936

3 088 623

110 183

445 376

68 970

2 721 600

9 393 572

309

Átlagos statisztikai állományi létszám

23

8

0

0

0

0

10

0

0

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

Kurd Önkormányzata 2020. évi teljesített bevételei kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041237 Közfoglalkozta-tási mintaprogram

042120 Mezőgazdasági támogatások

066020 Város-, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074040 Fertőző megbetege-dések megelőzése, járványügyi ellátás

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

88 800 194

0

0

0

88 800 194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

33 149 880

0

0

0

33 149 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 704 040

0

0

0

9 704 040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

18 459 279

0

0

0

18 459 279

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

28 163 319

0

0

0

28 163 319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 292 780

0

0

0

2 292 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 920 100

0

0

0

3 920 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

338 567

0

0

0

338 567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

156 664 840

0

0

0

156 664 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

21 908 520

0

0

0

0

0

12 760 299

3 421 221

0

5 727 000

0

0

0

0

0

37

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

3 421 221

0

0

0

0

0

0

3 421 221

0

0

0

0

0

0

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

5 727 000

0

0

0

0

0

0

0

0

5 727 000

0

0

0

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

12 760 299

0

0

0

0

0

12 760 299

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

178 573 360

0

0

0

156 664 840

0

12 760 299

3 421 221

0

5 727 000

0

0

0

0

0

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

4 108 501

0

0

0

0

0

4 108 501

0

0

0

0

0

0

0

0

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

4 108 501

0

0

0

0

0

4 108 501

0

0

0

0

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

4 108 501

0

0

0

0

0

4 108 501

0

0

0

0

0

0

0

0

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

5 496 229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 496 229

110

ebből: építményadó (B34)

287 625

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287 625

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

5 208 604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 208 604

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

13 740 747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 740 747

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

13 740 747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 740 747

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

13 740 747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 740 747

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

3 766 272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 766 272

176

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

177

ebből: egyéb bírság (B36)

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

243 326

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243 326

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

23 003 248

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 003 248

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

3 616 905

0

0

3 210 195

0

0

364 250

0

42 460

0

0

0

0

0

0

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

726 220

5 670

7 000

713 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

187

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

208 200

0

7 000

201 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198

Ellátási díjak (B405)

1 812 550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 808 630

3 920

0

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

57

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

57

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

2 463 567

10 443

0

2 453 083

0

0

21

0

7

4

4

5

0

0

0

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

2 460 576

7 500

0

2 453 076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

8 619 299

16 170

7 000

6 376 828

0

0

364 271

0

42 467

4

4

5

1 808 630

3 920

0

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64)

114 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 000

0

237

ebből: háztartások (B64)

114 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 000

0

255

Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)

114 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114 000

0

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74)

572 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

572 251

263

ebből: háztartások (B74)

572 251

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

572 251

269

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)

530 000

0

0

530 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

272

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

530 000

0

0

530 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)

1 102 251

0

0

530 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

572 251

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

215 520 659

16 170

7 000

6 906 828

156 664 840

0

17 233 071

3 421 221

42 467

5 727 004

4

5

1 808 630

117 920

23 575 499

294

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

87 728 622

0

0

0

0

87 728 622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

296

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

87 728 622

0

0

0

0

87 728 622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

297

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

7 131 829

0

0

0

7 131 829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

305

Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)

94 860 451

0

0

0

7 131 829

87 728 622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

314

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

94 860 451

0

0

0

7 131 829

87 728 622

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315

Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)

310 381 110

16 170

7 000

6 906 828

163 796 669

87 728 622

17 233 071

3 421 221

42 467

5 727 004

4

5

1 808 630

117 920

23 575 499

7. melléklet

Kurd Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatása

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

215 520 659

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

219 425 949

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-3 905 290

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

94 860 451

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

61 596 962

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

33 263 489

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

29 358 199

15

C) Összes maradvány (=A+B)

29 358 199

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

29 358 199

8. melléklet

Kurd Önkormányzata 2020. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Megnevezés

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégí-tés, jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Költségtérí-tések

Támogatá-sok

Foglalkozta-tottak egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségvise-lők juttatásai

30

"A", "B" fizetési osztály összesen

5

10 800 630

700 000

0

0

480 000

80 880

0

23 045

0

32

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

2 752 549

140 000

0

0

96 000

53 730

0

994 547

0

40

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)

6

13 553 179

840 000

0

0

576 000

134 610

0

1 017 592

0

79

közfoglalkoztatott

10

8 305 060

0

0

0

0

0

0

396 036

0

81

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)

10

8 305 060

0

0

0

0

0

0

396 036

0

90

polgármester, főpolgármester

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6 668 403

91

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

92

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

0

0

0

0

0

0

0

0

546 000

93

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)

7

0

0

0

0

0

0

0

0

8 414 403

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

23

21 858 239

840 000

0

0

576 000

134 610

0

1 413 628

8 414 403

9. melléklet

Kurd Önkormányzata 2020. évi létszáma funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettség-gel

Vezetői létszám felsőfokú végzettség-gel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettség-gel

Nem vezetői létszám középfokú végzettség-gel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség-gel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

01

a) csoport

0

1

1

0

4

2

6

7

03

Összesen (01+02)

0

1

1

0

4

2

6

7

21

Jóléti

0

0

0

1

4

1

6

6

22

Üzemeltetési

0

0

0

3

7

0

10

10

26

Összesen (14+18+…+25)

0

0

0

4

11

1

16

16

27

Összesen (03+13+26)

0

1

1

4

15

3

22

23

32

Közalkalmazottak (33+34+35)

0

0

0

1

4

1

6

6

33

I. funkció csoport

0

0

0

1

4

1

6

6

56

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)

0

0

0

3

7

0

10

10

57

I. funkció csoport

0

0

0

3

7

0

10

10

60

- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)

0

0

0

3

7

0

10

10

61

I. funkció csoport

0

0

0

3

7

0

10

10

64

Választott tisztségviselők (65+66+67)

0

1

1

0

4

2

6

7

65

I. funkció csoport

0

1

1

0

4

2

6

7

10. melléklet

Kurd Önkormányzata legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Megnevezés

A központi költségvetés-ből támogatás-ként rendelkezés-re bocsátott összeg

Az önkorm. által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkorm. által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

01

2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

1 024 800

0

0

02

2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

8 775 000

8 775 000

0

0

04

2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

0

0

08

3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

2 662 800

2 662 800

0

0

14

3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1 257 300

1 257 300

0

0

20

3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja

235

235

0

0

29

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)

3 920 335

3 920 335

0

0

33

23. cím Kiegészítő támogatás

3 584 559

2 069 534

0

1 515 025

34

Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)

19 104 694

17 589 669

0

1 515 025

11. melléklet

Kurd Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó 2020. évi támogatások elszámolása

Megnevezés

Költségv. törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkorm. által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafiz. kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás

11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkorm-ot megillető támogatás

11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás-ból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás

11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkorm-ot megillető támogatás

11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás

11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás

11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

01

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

87 516 120

0

0

87 516 120

0

213 023 959

87 516 120

0

0

0

0

0

0

0

0

259 039

259 039

259 039

03

I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

0

0

7 059 875

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

32 939 900

-1 378 920

-378 000

31 838 350

655 370

32 321 905

31 838 350

655 370

0

0

0

0

0

0

0

1 966 900

1 987 550

483 555

07

III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

915 040

0

0

915 040

0

9 705 523

915 040

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000

14 000

14 000

10

III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01

17 472 259

160 748

-131 588

17 149 419

-352 000

20 321 002

17 149 419

0

352 000

0

0

0

0

0

0

851 840

820 160

820 160

11

III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02

275 880

-11 400

-158 460

68 970

-37 050

401 539

68 970

0

37 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Összesen (=1+…+11)

139 119 199

-1 229 572

-668 048

137 487 899

266 320

282 833 803

137 487 899

655 370

389 050

0

0

0

0

0

0

3 091 779

3 080 749

1 576 754

12. melléklet

Kurd Önkormányzata, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített 2020. évi kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12)

005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1)

006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3)

008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztar-táson belülre (K506)

011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5)

013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6)

014.oszlop 05/A űrlap-201 Informatikai eszközök felújítása (K72)

015.oszlop 05/A űrlap-202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

016.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

017.oszlop 05/A űrlap-204 Felújítások (K7)

018.oszlop 05/A űrlap-266 Egyéb felhalmozá-si célú kiadások (K8)

019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335)

020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatása (B11)

021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozá-si célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3)

024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405)

025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatéríté-se (B407)

027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4)

029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozá-si bevételek (B5)

030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7)

033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8)

034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatá-sok (K335)

03

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

272 935 176

43 406 886

9 448 498

52 855 384

8 668 544

10 433 808

1 602 335

0

0

0

0

720 709

0

0

0

0

0

72 567 786

0

0

0

0

0

0

0

58

221 032

0

0

0

221 032

72 678 445

0

0

110 659

14

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

239 991

0

0

0

0

70 461

14 608

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 461

0

0

0

0

0

0

0

0

7 000

0

0

0

7 000

70 461

0

0

0

17

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

83 536 123

38 384

0

38 384

0

7 218 659

1 322 370

0

0

0

0

1 468 788

0

0

1 733 042

13 483 726

0

22 209 557

0

0

0

0

0

0

0

0

6 376 828

0

0

530 000

6 906 828

22 209 557

0

0

0

20

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

17 129 832

1 113 438

42 361

1 155 799

255 832

1 248 910

206 570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 660 541

0

0

0

0

2 593 280

0

0

0

2 596 280

0

0

0

2 596 280

2 660 541

0

0

0

26

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

5 146 279

156 986

372 563

529 549

142 363

104 064

24 654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

775 976

0

1 130 323

0

0

0

0

0

0

1 751

0

0

0

1 132 074

775 976

0

0

0

32

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

318 349 127

0

0

0

0

13 883

0

0

0

0

895 006

0

0

0

0

0

0

13 883

2 292 780

156 664 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156 664 840

908 889

895 006

0

0

34

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

327 464 376

0

0

0

0

0

0

0

52 983 930

2 862 800

55 846 730

0

0

0

0

0

0

55 846 730

0

52 038 728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 038 728

55 846 730

0

0

0

86

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

103 103 457

8 701 096

0

8 701 096

888 033

3 042 635

597 306

0

0

0

0

4 670 806

0

0

438 929

2 330 758

0

19 633 328

0

12 760 299

4 108 501

0

0

0

0

0

364 271

0

0

0

17 233 071

19 633 328

0

0

0

88

042120 Mezőgazdasági támogatások

15 606 491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

579 974

2 728 025

0

2 728 025

0

3 421 221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 421 221

2 728 025

0

0

0

168

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

167 550 399

0

0

0

0

500 485

61 756

0

0

0

0

0

0

0

10 984 448

51 667 580

0

52 168 065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 168 065

0

0

0

173

064010 Közvilágítás

11 402 340

0

0

0

0

3 555 239

736 623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 555 239

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 555 239

0

0

0

175

066010 Zöldterület-kezelés

26 513 074

5 866 080

0

5 866 080

974 912

39 710

4 888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 880 702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 880 702

0

0

0

176

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

26 148 609

4 631 190

10 773

4 641 963

772 515

1 578 507

242 087

0

0

0

0

16 890

0

0

0

0

50 000

7 059 875

0

0

0

0

0

0

0

0

42 467

0

0

0

42 467

7 059 875

0

0

0

183

072111 Háziorvosi alapellátás

14 240 727

0

0

0

0

4 305 780

115 047

0

0

292 860

292 860

12 300

0

0

0

0

0

4 610 940

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 610 940

0

0

0

184

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

2 181 468

0

0

0

0

727 156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

727 156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

727 156

0

0

0

192

072311 Fogorvosi alapellátás

361 218

0

0

0

0

120 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120 406

0

0

0

220

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

37 343 788

4 036 826

697 660

4 734 486

1 061 049

1 213 476

128 261

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 009 011

0

5 727 000

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

5 727 004

7 009 011

0

0

0

222

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

1 787 906

0

0

0

0

556 739

117 681

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

556 739

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

4

556 739

0

0

0

244

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

8 605

0

0

0

0

2 682

559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 682

0

0

0

258

082044 Könyvtári szolgáltatások

1 916 425

17 300

333 125

350 425

48 824

120 687

6 192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519 936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519 936

0

0

0

267

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

9 725 999

0

0

0

0

1 857 590

383 177

0

0

0

0

869 118

0

0

76 943

361 915

0

3 088 623

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

5

3 088 623

0

0

0

268

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

353 973

0

0

0

0

18 743

3 984

0

0

0

0

0

0

0

19 440

91 440

0

110 183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110 183

0

0

0

290

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

95 296 075

20 658 768

155 568

20 814 336

2 790 593

785 935

132 241

0

0

0

0

384 940

0

0

0

0

0

24 775 804

0

0

0

0

0

0

0

0

11 043

0

0

0

11 043

24 775 804

0

0

0

293

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

16 091 938

0

31 496

31 496

0

4 901 689

474 555

0

0

0

0

261 493

0

0

0

0

0

5 194 678

0

0

0

0

0

0

0

1

926

0

0

0

926

5 194 678

0

0

0

333

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

90 267 397

9 603 408

365 363

9 968 771

2 206 551

11 217 217

1 876 346

0

0

0

0

61 030

0

0

0

0

0

23 453 569

0

0

0

0

2 687 191

0

0

0

2 687 191

0

0

0

2 687 191

23 453 569

0

0

0

334

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

1 911 073

139 180

5 295

144 475

31 980

156 114

25 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

332 569

0

0

0

0

247 690

0

0

0

247 690

0

0

0

247 690

332 569

0

0

0

396

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 581 823

139 180

5 295

144 475

31 980

225 084

25 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

401 539

0

0

0

0

68 970

0

0

0

68 970

0

0

0

68 970

401 539

0

0

0

417

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

52 538 119

2 922 777

111 198

3 033 975

671 560

5 999 988

542 245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 705 523

0

0

0

0

6 615 110

0

0

0

6 615 110

0

0

0

6 615 110

9 705 523

0

0

0

421

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

34 533 403

0

0

0

0

4 115 872

835 227

5 163 700

0

114 000

114 000

0

0

0

0

0

0

9 393 572

0

0

0

0

3 920

0

0

0

3 920

0

114 000

0

117 920

9 393 572

0

5 163 700

0

431

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

47 150 998

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 003 248

0

0

0

0

0

0

0

572 251

23 575 499

0

0

0

0

437

A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.)

1 454 951 833

101 431 499

11 579 195

113 010 694

18 544 736

64 131 519

9 480 354

5 163 700

0

406 860

1 301 866

8 466 074

0

0

13 832 776

70 663 444

50 000

280 326 368

2 292 780

179 703 683

4 108 501

23 003 248

12 216 161

0

0

59

19 244 492

0

114 000

1 102 251

227 276 175

281 332 033

895 006

5 163 700

110 659

438

Összesen:

1 782 416 209

101 431 499

11 579 195

113 010 694

18 544 736

64 131 519

9 480 354

5 163 700

52 983 930

3 269 660

57 148 596

8 466 074

0

0

13 832 776

70 663 444

50 000

336 173 098

2 292 780

231 742 411

4 108 501

23 003 248

12 216 161

0

0

59

19 244 492

0

114 000

1 102 251

279 314 903

337 178 763

895 006

5 163 700

110 659

13. melléklet

Kurd Önkormányzata 2020. évi teljesítésből eredő visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112.§)

Megnevezés

Összeg

02

Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege

266 320

06

A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))

1 515 025

15

A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból)

396 700

17

Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni

51 206 379

23

Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)

1 515 025

24

A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):

1 515 025

26

Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)

1 515 025

27

Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)

266 320

14. melléklet

Kurd Önkormányzata 2020. évi Mérlege

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

61 732

02

A/I/2 Szellemi termékek

329 758

0

329 758

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

329 758

0

391 490

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

940 626 111

0

910 294 923

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 470 331

0

15 297 500

07

A/II/3 Tenyészállatok

11 000

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

19 683 133

0

73 862 378

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

974 790 575

0

999 454 801

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

10 000

0

10 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 000

0

10 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

0

10 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

975 130 333

0

999 856 291

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

663 004

0

663 004

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

663 004

0

663 004

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

663 004

0

663 004

47

C/II/1 Forintpénztár

323 725

0

289 050

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

323 725

0

289 050

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

86 951 721

0

26 442 067

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

1 990 172

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

86 951 721

0

28 432 239

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

87 275 446

0

28 721 289

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

10 747 221

0

19 162 870

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

287 625

0

1 820 852

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

99 997

0

7 585 083

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

10 359 599

0

9 756 935

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

3 747 139

0

4 295 919

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

16 917

0

16 917

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

3 275 074

0

3 275 074

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

368 063

0

916 843

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

72 835

0

72 835

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

8 000

0

8 000

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

6 250

0

6 250

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

460 000

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

460 000

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

407 646

0

407 646

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

362 358

0

362 358

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

418 651

0

346 400

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

418 651

0

346 400

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

15 780 657

0

24 212 835

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

628 193

0

618 193

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

146 050

0

146 050

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

15 000

0

5 000

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

467 143

0

467 143

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

200 000

0

200 000

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

54 590 005

0

54 590 005

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

55 418 198

0

55 408 198

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

71 198 855

0

79 621 033

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

1

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

1

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

1

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 134 267 638

0

1 108 861 618

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

283 980 169

0

283 980 169

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

54 590 005

0

54 590 005

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

22 876 924

0

22 876 924

180

G/IV Felhalmozott eredmény

710 083 326

0

702 439 180

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-7 644 146

0

-25 294 029

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 063 886 278

0

1 038 592 249

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

500

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

500

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

5 927 546

0

6 520 726

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

5 927 546

0

6 520 726

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 927 546

0

6 520 726

234

H/III/1 Kapott előlegek

77 533

0

14 213

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

297 484

0

167 071

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

375 017

0

181 284

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

6 302 563

0

6 702 510

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

0

2 960 381

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

64 078 797

0

60 606 478

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

64 078 797

0

63 566 859

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 134 267 638

0

1 108 861 618

15. melléklet

Kurd Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

19 592 078

0

34 498 533

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

7 637 980

0

6 582 380

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

3 416 174

0

3 000

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

30 646 232

0

41 083 913

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

149 281 741

0

156 664 840

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

38 955 448

0

21 908 520

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

65 105 975

0

4 638 501

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

12 223 537

0

9 204 231

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

265 566 701

0

192 416 092

13

10 Anyagköltség

11 579 081

0

9 353 440

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

23 583 344

0

23 968 285

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

35 162 425

0

33 321 725

18

14 Bérköltség

23 645 368

0

25 317 726

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

15 965 012

0

11 818 877

20

16 Bérjárulékok

6 543 359

0

5 666 546

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

46 153 739

0

42 803 149

22

VI Értékcsökkenési leírás

40 718 758

0

37 782 852

23

VII Egyéb ráfordítások

181 806 987

0

144 872 557

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-7 628 976

0

-25 280 278

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

50

0

57

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

50

0

57

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

15 220

0

13 808

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

15 220

0

13 808

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-15 170

0

-13 751

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-7 644 146

0

-25 294 029

16. melléklet

Kurd Önkormányzata 2020. évi kimutatása az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 490 790

1 275 146 449

68 463 196

11 000

19 683 133

0

1 364 794 568

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

61 732

0

0

0

5 616 410

0

5 678 142

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

56 830 668

0

56 830 668

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

3 822 988

0

0

0

0

3 822 988

07

Egyéb növekedés

0

0

4 851 891

0

0

0

4 851 891

08

Összes növekedés (=02+…+07)

61 732

3 822 988

4 851 891

0

62 447 078

0

71 183 689

10

Hiány, selejtezés, megsemmisülés

0

0

0

11 000

0

0

11 000

13

Egyéb csökkenés

0

0

407 046

0

8 267 833

0

8 674 879

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

407 046

11 000

8 267 833

0

8 685 879

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 552 522

1 278 969 437

72 908 041

0

73 862 378

0

1 427 292 378

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 161 032

334 520 338

53 992 865

0

0

0

389 674 235

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

34 154 176

3 617 676

11 000

0

0

37 782 852

18

Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése

0

0

0

11 000

0

0

11 000

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

1 161 032

368 674 514

57 610 541

0

0

0

427 446 087

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

1 161 032

368 674 514

57 610 541

0

0

0

427 446 087

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

391 490

910 294 923

15 297 500

0

73 862 378

0

999 846 291

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

703 388

267 000

29 204 421

0

0

0

30 174 809

17. melléklet

Kurd Önkormányzata 2020. évi eszközei értékvesztésének alakulása

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

01

Adott előlegek

628 193

0

0

0

618 193

0

02

Tartós részesedések

10 000

0

0

0

10 000

0

04

Készletek

663 004

0

0

0

663 004

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

86 951 721

0

0

0

26 442 067

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

34 672 759

18 892 102

6 188 906

3 109 270

46 184 573

21 971 738

11

Összesen (=01+…+10)

122 925 677

18 892 102

6 188 906

3 109 270

73 917 837

21 971 738