Kurd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Hatályos: 2021. 05. 27Kurd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI GAZDÁLKODÁS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Kurd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Kurd Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja..
2020. évi költségvetésének teljesítése
1. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetése teljesítésének összevont bevételi főösszegét 310.381.110.- Forintban és kiadási főösszegét 281.022.911.- Forintban állapítja meg.
A költségvetési kiadások
2. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2020. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
(2) Működési kiadások teljesítése összesen: 141.501.264,- Ft ebből:
- a) Személyi jellegű kiadások: 34.517.116,- Ft,
- b) Munkaadókat terhelő járulékok: 5.325.652,- Ft,
- c) Dologi jellegű kiadások: 39.346.200.- Ft,
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.163.700,- Ft,
- e) Egyéb működési célú kiadások: 57.148.596,- Ft.
(3) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 77.924.685,- Ft., ebből:
- a) a beruházások teljesítése 7.211.241,- Ft. ebből: EU- forrásból megvalósult 0,- Ft,
- b) a felújítások teljesítése: 70.663.444,- Ft,
- c) az egyéb felhalmozási célú kiadások: 50.000,- Ft.
(4) A önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásai 61.596.962.- Ft
3. § (1) Az önkormányzatra kiterjedő 2020. évi költségvetési célú kiadásait az 1. melléklet, finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzatra kiterjedő 2020. évi költségvetési célú bevételeit a 2. melléklet, finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2020. évi kormányzati funkció szerint teljesített kiadásai 5. melléklet, bevételei a 6. melléklet szerint valósultak meg.
Az önkormányzat maradványkimutatása
4. § Az önkormányzat pénzmaradványát 29.358.199.- Ft-ban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, ebből a 2020. évi szabad pénzmaradvány 29.358.199.- Ft, melyet az önkormányzat pályázati célú fejlesztésekre és alaptevékenység működési költségeire használhat fel.
Az önkormányzat létszám gazdálkodása, és egyéb működési kiadásai
5. § (1) Az önkormányzat létszám gazdálkodását és ahhoz kapcsolódó teljesített személyi juttatások kimutatását a 8. melléklet és 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásának elszámolását a 10. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat általános működési, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A 2020. évben az önkormányzati feladatokat ellátó társulások és intézményei által teljesített kiadásait és bevételeinek teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2020. évi visszafizetési kötelezettsége, illetve pótlólagos támogatási igénye teljesülését a 13. melléklet szerint fogadja el.
Az önkormányzat mérlege
6. § Az önkormányzat vagyoni forrásait, eszközeit tartalmazó összesített mérleget a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat pénzügyi eredménye
7. § Az önkormányzat 2020. évi eredménykimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat vagyona, hitelállománya
8. § (1) Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulását a 16. melléklet értékvesztését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2020. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.
Záró rendelkezés
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Kurd Önkormányzata 2020. évi teljesített költségvetési kiadásai
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 25 177 710 | 25 177 710 | 21 858 239 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 840 000 | 840 000 | 840 000 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 576 000 | 576 000 | 576 000 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 60 000 | 130 000 | 62 610 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 72 000 | 72 000 | 72 000 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 700 000 | 1 413 628 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 26 725 710 | 28 495 710 | 24 822 477 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 9 818 663 | 9 818 663 | 8 414 403 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 331 250 | 1 331 250 | 1 172 695 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 450 000 | 450 000 | 107 541 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 11 599 913 | 11 599 913 | 9 694 639 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 38 325 623 | 40 095 623 | 34 517 116 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 6 129 440 | 6 216 940 | 5 325 652 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 4 735 279 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 452 484 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 137 889 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 285 000 | 285 000 | 75 156 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 5 992 191 | 9 279 971 | 9 278 284 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 277 191 | 9 564 971 | 9 353 440 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 633 000 | 1 363 000 | 1 360 016 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 867 000 | 867 000 | 618 134 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 500 000 | 2 230 000 | 1 978 150 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 4 475 000 | 6 174 000 | 5 954 962 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 2 579 136 | 2 791 136 | 2 790 570 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 200 000 | 200 000 | 170 708 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 841 000 | 953 000 | 952 010 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 288 637 | 288 637 | 161 000 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 10 594 695 | 11 919 349 | 11 918 955 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 293 361 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 18 978 468 | 22 326 122 | 21 948 205 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 75 000 | 75 000 | 41 536 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 75 000 | 75 000 | 41 536 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 446 391 | 7 400 711 | 5 725 196 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 13 808 | 13 808 | 13 808 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 13 808 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 254 000 | 304 000 | 285 865 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 714 199 | 7 718 519 | 6 024 869 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 33 544 858 | 41 914 612 | 39 346 200 |
97 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) | 8 775 000 | 0 | 0 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 0 | 8 945 000 | 5 163 700 |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 100 000 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 5 063 700 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 8 775 000 | 8 945 000 | 5 163 700 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 989 249 | 989 249 | 895 006 |
125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 500 000 | 500 000 | 0 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 1 489 249 | 1 489 249 | 895 006 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 54 600 401 | 54 600 401 | 52 983 930 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 50 000 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 52 933 930 |
163 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) | 885 000 | 885 000 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 300 000 | 6 562 800 | 3 269 660 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 200 000 |
182 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 114 000 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 2 955 660 |
189 | Tartalékok (K513) | 20 208 978 | 9 255 258 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások ( =121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 77 483 628 | 72 792 708 | 57 148 596 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 70 000 | 61 732 |
192 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 1 456 693 | 1 456 693 | 0 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 1 228 967 | 1 196 494 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 581 496 | 4 421 496 | 4 419 916 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 360 311 | 1 692 132 | 1 533 099 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 6 398 500 | 8 869 288 | 7 211 241 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 59 987 503 | 59 987 503 | 56 830 668 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 16 196 626 | 16 196 626 | 13 832 776 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 76 184 129 | 76 184 129 | 70 663 444 |
255 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) | 0 | 50 000 | 50 000 |
258 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 50 000 |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 0 | 50 000 | 50 000 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 246 841 178 | 255 068 300 | 219 425 949 |
2. melléklet
Kurd Önkormányzat beszámolója a 2020. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 86 010 557 | 88 800 194 | 88 800 194 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 32 939 900 | 33 149 880 | 33 149 880 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 9 690 040 | 9 704 040 | 9 704 040 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 17 748 139 | 18 459 279 | 18 459 279 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 27 438 179 | 28 163 319 | 28 163 319 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 292 780 | 2 292 780 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 3 920 100 | 3 920 100 |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 338 567 | 338 567 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 148 188 636 | 156 664 840 | 156 664 840 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 26 039 507 | 26 627 007 | 21 908 520 |
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 3 421 221 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 5 727 000 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 12 760 299 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 174 228 143 | 183 291 847 | 178 573 360 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 6 356 629 | 6 356 629 | 4 108 501 |
76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 4 108 501 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 6 356 629 | 6 356 629 | 4 108 501 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 5 800 000 | 5 800 000 | 5 496 229 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 287 625 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 5 208 604 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 14 700 000 | 14 700 000 | 13 740 747 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 13 740 747 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 2 700 000 | 1 728 455 | 0 |
147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 18 700 000 | 17 728 455 | 13 740 747 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 1 620 000 | 1 620 000 | 3 766 272 |
176 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | 0 | 4 000 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 5 000 |
180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 243 326 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 26 120 000 | 25 148 455 | 23 003 248 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 600 000 | 3 617 000 | 3 616 905 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 0 | 0 | 726 220 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 208 200 |
189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 1 558 000 | 1 558 000 | 0 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 4 815 100 | 4 815 100 | 0 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 3 196 104 | 3 196 104 | 1 812 550 |
199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 | 0 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 0 | 57 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 0 | 0 | 57 |
216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 0 | 2 463 567 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 2 460 576 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 10 169 204 | 13 186 204 | 8 619 299 |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 300 000 | 300 000 | 114 000 |
237 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 114 000 |
243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 0 | 0 | 0 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 300 000 | 300 000 | 114 000 |
259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) | 500 000 | 500 000 | 572 251 |
263 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 572 251 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 0 | 0 | 530 000 |
272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 530 000 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 500 000 | 500 000 | 1 102 251 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 217 673 976 | 228 783 135 | 215 520 659 |
3. melléklet
Kurd Önkormányzata 2020. évi finanszírozási kiadásai
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5 927 546 | 6 538 649 | 6 538 649 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 52 176 276 | 55 058 313 | 55 058 313 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 58 103 822 | 61 596 962 | 61 596 962 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 58 103 822 | 61 596 962 | 61 596 962 |
4. melléklet
Kurd Község Önkormányzata 2020. évi finanszírozási bevételei
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 87 271 024 | 87 271 024 | 87 728 622 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 87 271 024 | 87 271 024 | 87 728 622 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 611 103 | 7 131 829 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 87 271 024 | 87 882 127 | 94 860 451 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 87 271 024 | 87 882 127 | 94 860 451 |
5. melléklet
Kurd Önkormányzata 2020. évi teljesített kiadások kormányzati funkciónként
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormány-zati hivatalok jogal-kotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdál-kodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 072311 Fogorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 21 858 239 | 1 300 556 | 0 | 38 384 | 0 | 0 | 8 305 060 | 0 | 0 | 0 | 5 309 200 | 4 135 190 | 0 | 0 | 0 | 2 752 549 | 0 | 0 | 17 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Normatív jutalmak (K1102) | 840 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 280 000 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 576 000 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 000 | 192 000 | 0 | 0 | 0 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 62 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 72 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 000 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 413 628 | 23 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 24 822 477 | 1 531 601 | 0 | 38 384 | 0 | 0 | 8 701 096 | 0 | 0 | 0 | 5 866 080 | 4 631 190 | 0 | 0 | 0 | 4 036 826 | 0 | 0 | 17 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 414 403 | 8 414 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 172 695 | 176 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 520 | 0 | 0 | 333 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 107 541 | 62 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 773 | 0 | 0 | 0 | 34 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 694 639 | 8 653 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 773 | 0 | 0 | 0 | 697 660 | 0 | 0 | 333 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 34 517 116 | 10 184 682 | 0 | 38 384 | 0 | 0 | 8 701 096 | 0 | 0 | 0 | 5 866 080 | 4 641 963 | 0 | 0 | 0 | 4 734 486 | 0 | 0 | 350 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 5 325 652 | 1 580 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 033 | 0 | 0 | 0 | 974 912 | 772 515 | 0 | 0 | 0 | 1 061 049 | 0 | 0 | 48 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 735 279 | 1 514 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 051 | 0 | 0 | 0 | 946 112 | 743 715 | 0 | 0 | 0 | 726 147 | 0 | 0 | 48 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 452 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 137 889 | 65 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 800 | 28 800 | 0 | 0 | 0 | 14 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 75 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 137 | 0 | 0 | 64 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 9 278 284 | 1 130 740 | 0 | 1 090 640 | 0 | 0 | 2 045 280 | 0 | 78 729 | 0 | 18 102 | 811 246 | 0 | 0 | 0 | 76 545 | 426 497 | 0 | 2 126 | 259 993 | 14 758 | 336 422 | 0 | 0 | 2 987 206 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 9 353 440 | 1 130 740 | 0 | 1 090 640 | 0 | 0 | 2 045 280 | 0 | 78 729 | 0 | 18 102 | 811 246 | 0 | 0 | 0 | 87 682 | 426 497 | 0 | 66 145 | 259 993 | 14 758 | 336 422 | 0 | 0 | 2 987 206 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 360 016 | 1 100 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 810 | 0 | 0 | 142 862 | 0 | 0 | 48 350 | 6 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 618 134 | 547 286 | 0 | 24 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 299 | 31 219 | 0 | 0 | 12 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 978 150 | 1 647 642 | 0 | 24 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 299 | 93 029 | 0 | 0 | 155 275 | 0 | 0 | 48 350 | 6 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 5 954 962 | 738 166 | 37 804 | 2 331 159 | 75 | 0 | 33 603 | 0 | 0 | 1 015 391 | 0 | 0 | 368 156 | 0 | 0 | 290 805 | 0 | 2 123 | 0 | 1 137 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 2 790 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 970 | 2 721 600 | 0 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 170 708 | 0 | 0 | 12 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 803 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 952 010 | 364 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 764 | 0 | 0 | 357 783 | 0 | 66 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 161 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 11 918 955 | 1 891 700 | 18 038 | 2 422 337 | 0 | 0 | 191 028 | 0 | 360 000 | 1 327 639 | 12 000 | 392 085 | 3 729 419 | 727 156 | 120 406 | 347 480 | 12 555 | 0 | 0 | 59 408 | 0 | 14 266 | 0 | 0 | 293 438 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 293 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 173 | 0 | 0 | 80 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 21 948 205 | 2 994 549 | 55 842 | 4 766 401 | 75 | 0 | 377 395 | 0 | 360 000 | 2 818 616 | 12 000 | 498 865 | 4 097 575 | 727 156 | 120 406 | 799 285 | 12 555 | 2 123 | 0 | 1 207 088 | 0 | 14 266 | 68 970 | 2 721 600 | 293 438 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 41 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 020 | 0 | 0 | 0 | 4 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 41 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 020 | 0 | 0 | 0 | 4 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 725 196 | 1 060 744 | 14 608 | 1 322 370 | 0 | 0 | 597 306 | 0 | 61 756 | 736 623 | 4 888 | 242 087 | 115 047 | 0 | 0 | 128 261 | 117 681 | 559 | 6 192 | 383 177 | 3 984 | 94 686 | 0 | 0 | 835 227 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 13 808 | 0 | 0 | 0 | 13 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 13 808 | 0 | 0 | 0 | 13 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 285 865 | 217 869 | 11 | 14 331 | 0 | 0 | 14 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 010 | 129 | 0 | 0 | 14 177 | 6 | 0 | 0 | 694 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 024 869 | 1 278 613 | 14 619 | 1 336 701 | 13 808 | 0 | 611 940 | 0 | 61 756 | 736 623 | 4 888 | 266 097 | 115 176 | 0 | 0 | 142 438 | 117 687 | 559 | 6 192 | 383 871 | 3 985 | 94 688 | 0 | 0 | 835 228 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 39 346 200 | 7 051 544 | 70 461 | 7 218 659 | 13 883 | 0 | 3 042 635 | 0 | 500 485 | 3 555 239 | 39 710 | 1 578 507 | 4 305 780 | 727 156 | 120 406 | 1 213 476 | 556 739 | 2 682 | 120 687 | 1 857 590 | 18 743 | 445 376 | 68 970 | 2 721 600 | 4 115 872 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 5 163 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 163 700 |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 5 063 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 063 700 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 5 163 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 163 700 |
123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 895 006 | 0 | 0 | 0 | 895 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 895 006 | 0 | 0 | 0 | 895 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 52 983 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 983 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 52 933 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 933 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 3 269 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 862 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | ebből: háztartások (K512) | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000 |
186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 2 955 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 662 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 57 148 596 | 0 | 0 | 0 | 895 006 | 55 846 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 61 732 | 61 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 1 196 494 | 67 527 | 0 | 1 128 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 4 419 916 | 7 228 | 0 | 27 559 | 0 | 0 | 3 677 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 299 | 9 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 533 099 | 36 852 | 0 | 312 262 | 0 | 0 | 993 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 591 | 2 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 7 211 241 | 173 339 | 0 | 1 468 788 | 0 | 0 | 4 670 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 890 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 56 830 668 | 0 | 0 | 11 750 684 | 0 | 0 | 1 891 829 | 2 148 051 | 40 683 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 972 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 13 832 776 | 0 | 0 | 1 733 042 | 0 | 0 | 438 929 | 579 974 | 10 984 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 943 | 19 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 70 663 444 | 0 | 0 | 13 483 726 | 0 | 0 | 2 330 758 | 2 728 025 | 51 667 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 915 | 91 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+…+265) (K89) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 219 425 949 | 18 989 884 | 70 461 | 22 209 557 | 908 889 | 55 846 730 | 19 633 328 | 2 728 025 | 52 168 065 | 3 555 239 | 6 880 702 | 7 059 875 | 4 610 940 | 727 156 | 120 406 | 7 009 011 | 556 739 | 2 682 | 519 936 | 3 088 623 | 110 183 | 445 376 | 68 970 | 2 721 600 | 9 393 572 |
288 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 6 538 649 | 0 | 0 | 0 | 6 538 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 55 058 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 058 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 61 596 962 | 0 | 0 | 0 | 6 538 649 | 55 058 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 61 596 962 | 0 | 0 | 0 | 6 538 649 | 55 058 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 281 022 911 | 18 989 884 | 70 461 | 22 209 557 | 7 447 538 | 110 905 043 | 19 633 328 | 2 728 025 | 52 168 065 | 3 555 239 | 6 880 702 | 7 059 875 | 4 610 940 | 727 156 | 120 406 | 7 009 011 | 556 739 | 2 682 | 519 936 | 3 088 623 | 110 183 | 445 376 | 68 970 | 2 721 600 | 9 393 572 |
309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. melléklet
Kurd Önkormányzata 2020. évi teljesített bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041237 Közfoglalkozta-tási mintaprogram | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 066020 Város-, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetege-dések megelőzése, járványügyi ellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 88 800 194 | 0 | 0 | 0 | 88 800 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 33 149 880 | 0 | 0 | 0 | 33 149 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 9 704 040 | 0 | 0 | 0 | 9 704 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 18 459 279 | 0 | 0 | 0 | 18 459 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 28 163 319 | 0 | 0 | 0 | 28 163 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 292 780 | 0 | 0 | 0 | 2 292 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 3 920 100 | 0 | 0 | 0 | 3 920 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 338 567 | 0 | 0 | 0 | 338 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 156 664 840 | 0 | 0 | 0 | 156 664 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 21 908 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 760 299 | 3 421 221 | 0 | 5 727 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 3 421 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 421 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 5 727 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 727 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 12 760 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 760 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 178 573 360 | 0 | 0 | 0 | 156 664 840 | 0 | 12 760 299 | 3 421 221 | 0 | 5 727 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 4 108 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 108 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 4 108 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 108 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 4 108 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 108 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 5 496 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 496 229 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 287 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 625 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 5 208 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 208 604 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 13 740 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 740 747 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 13 740 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 740 747 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 13 740 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 740 747 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 3 766 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 766 272 |
176 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 243 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 326 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 23 003 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 003 248 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 3 616 905 | 0 | 0 | 3 210 195 | 0 | 0 | 364 250 | 0 | 42 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 726 220 | 5 670 | 7 000 | 713 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 208 200 | 0 | 7 000 | 201 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 1 812 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 808 630 | 3 920 | 0 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 2 463 567 | 10 443 | 0 | 2 453 083 | 0 | 0 | 21 | 0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 2 460 576 | 7 500 | 0 | 2 453 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 8 619 299 | 16 170 | 7 000 | 6 376 828 | 0 | 0 | 364 271 | 0 | 42 467 | 4 | 4 | 5 | 1 808 630 | 3 920 | 0 |
233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000 | 0 |
237 | ebből: háztartások (B64) | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000 | 0 |
255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 000 | 0 |
259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+…+268) (B74) | 572 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 251 |
263 | ebből: háztartások (B74) | 572 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 251 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 530 000 | 0 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 1 102 251 | 0 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 251 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 215 520 659 | 16 170 | 7 000 | 6 906 828 | 156 664 840 | 0 | 17 233 071 | 3 421 221 | 42 467 | 5 727 004 | 4 | 5 | 1 808 630 | 117 920 | 23 575 499 |
294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 87 728 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 728 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 87 728 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 728 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 7 131 829 | 0 | 0 | 0 | 7 131 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 94 860 451 | 0 | 0 | 0 | 7 131 829 | 87 728 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 94 860 451 | 0 | 0 | 0 | 7 131 829 | 87 728 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 310 381 110 | 16 170 | 7 000 | 6 906 828 | 163 796 669 | 87 728 622 | 17 233 071 | 3 421 221 | 42 467 | 5 727 004 | 4 | 5 | 1 808 630 | 117 920 | 23 575 499 |
7. melléklet
Kurd Önkormányzata 2020. évi maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg | |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 215 520 659 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 219 425 949 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -3 905 290 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 94 860 451 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 61 596 962 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 33 263 489 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 29 358 199 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 29 358 199 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 29 358 199 |
8. melléklet
Kurd Önkormányzata 2020. évi kimutatása a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
Megnevezés | Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégí-tés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérí-tések | Támogatá-sok | Foglalkozta-tottak egyéb személyi juttatásai | Választott tisztségvise-lők juttatásai | |
30 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 5 | 10 800 630 | 700 000 | 0 | 0 | 480 000 | 80 880 | 0 | 23 045 | 0 |
32 | "E"-"J" fizetési osztály összesen | 1 | 2 752 549 | 140 000 | 0 | 0 | 96 000 | 53 730 | 0 | 994 547 | 0 |
40 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) | 6 | 13 553 179 | 840 000 | 0 | 0 | 576 000 | 134 610 | 0 | 1 017 592 | 0 |
79 | közfoglalkoztatott | 10 | 8 305 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 036 | 0 |
81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) | 10 | 8 305 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 036 | 0 |
90 | polgármester, főpolgármester | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 668 403 |
91 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 |
92 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 000 |
93 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 414 403 |
94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 23 | 21 858 239 | 840 000 | 0 | 0 | 576 000 | 134 610 | 0 | 1 413 628 | 8 414 403 |
9. melléklet
Kurd Önkormányzata 2020. évi létszáma funkciócsoportonkénti megoszlása
Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettség-gel | Vezetői létszám felsőfokú végzettség-gel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettség-gel | Nem vezetői létszám középfokú végzettség-gel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettség-gel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen | |
01 | a) csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
03 | Összesen (01+02) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
21 | Jóléti | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
22 | Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 |
26 | Összesen (14+18+…+25) | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | 16 | 16 |
27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | 22 | 23 |
32 | Közalkalmazottak (33+34+35) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
33 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 |
57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 |
60 | - ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 |
61 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 |
64 | Választott tisztségviselők (65+66+67) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
65 | I. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
10. melléklet
Kurd Önkormányzata legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
Megnevezés | A központi költségvetés-ből támogatás-ként rendelkezés-re bocsátott összeg | Az önkorm. által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkorm. által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) | |
01 | 2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | 1 024 800 | 0 | 0 |
02 | 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 8 775 000 | 8 775 000 | 0 | 0 |
04 | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
08 | 3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása | 2 662 800 | 2 662 800 | 0 | 0 |
14 | 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 257 300 | 1 257 300 | 0 | 0 |
20 | 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 235 | 235 | 0 | 0 |
29 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28) | 3 920 335 | 3 920 335 | 0 | 0 |
33 | 23. cím Kiegészítő támogatás | 3 584 559 | 2 069 534 | 0 | 1 515 025 |
34 | Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33) | 19 104 694 | 17 589 669 | 0 | 1 515 025 |
11. melléklet
Kurd Önkormányzata általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó 2020. évi támogatások elszámolása
Megnevezés | Költségv. törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkorm. által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlet-támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafiz. kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkorm-ot megillető támogatás | 11/A. űrlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás-ból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkorm-ot megillető támogatás | 11/A. űrlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlék kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | |
01 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 87 516 120 | 0 | 0 | 87 516 120 | 0 | 213 023 959 | 87 516 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 039 | 259 039 | 259 039 |
03 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 059 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 32 939 900 | -1 378 920 | -378 000 | 31 838 350 | 655 370 | 32 321 905 | 31 838 350 | 655 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 966 900 | 1 987 550 | 483 555 |
07 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 915 040 | 0 | 0 | 915 040 | 0 | 9 705 523 | 915 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
10 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 17 472 259 | 160 748 | -131 588 | 17 149 419 | -352 000 | 20 321 002 | 17 149 419 | 0 | 352 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 840 | 820 160 | 820 160 |
11 | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 | 275 880 | -11 400 | -158 460 | 68 970 | -37 050 | 401 539 | 68 970 | 0 | 37 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Összesen (=1+…+11) | 139 119 199 | -1 229 572 | -668 048 | 137 487 899 | 266 320 | 282 833 803 | 137 487 899 | 655 370 | 389 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 091 779 | 3 080 749 | 1 576 754 |
12. melléklet
Kurd Önkormányzata, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített 2020. évi kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
Megnevezés | Összesen | 003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) | 005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) | 006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) | 008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztar-táson belülre (K506) | 011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) | 013.oszlop 05/A űrlap-199 Beruházások (K6) | 014.oszlop 05/A űrlap-201 Informatikai eszközök felújítása (K72) | 015.oszlop 05/A űrlap-202 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 016.oszlop 05/A űrlap-203 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 017.oszlop 05/A űrlap-204 Felújítások (K7) | 018.oszlop 05/A űrlap-266 Egyéb felhalmozá-si célú kiadások (K8) | 019.oszlop 05/A űrlap - 267 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335) | 020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatása (B11) | 021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozá-si célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3) | 024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405) | 025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatéríté-se (B407) | 027.oszlop 06/A űrlap-207 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 028.oszlop 06/A űrlap-220 Működési bevételek (B4) | 029.oszlop 06/A űrlap-229 Felhalmozá-si bevételek (B5) | 030.oszlop 06/A űrlap-255 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 031.oszlop 06/A űrlap-281 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 032.oszlop 06/A űrlap-282 Költségvetési bevételek (B1-B7) | 033.oszlop 05/A űrlap-267 Költségvetési kiadások (K1-K8) | 034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatá-sok (K335) | |
03 | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 272 935 176 | 43 406 886 | 9 448 498 | 52 855 384 | 8 668 544 | 10 433 808 | 1 602 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 567 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 221 032 | 0 | 0 | 0 | 221 032 | 72 678 445 | 0 | 0 | 110 659 |
14 | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 239 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 461 | 14 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 70 461 | 0 | 0 | 0 |
17 | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 83 536 123 | 38 384 | 0 | 38 384 | 0 | 7 218 659 | 1 322 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 468 788 | 0 | 0 | 1 733 042 | 13 483 726 | 0 | 22 209 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 376 828 | 0 | 0 | 530 000 | 6 906 828 | 22 209 557 | 0 | 0 | 0 |
20 | 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások | 17 129 832 | 1 113 438 | 42 361 | 1 155 799 | 255 832 | 1 248 910 | 206 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 660 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 593 280 | 0 | 0 | 0 | 2 596 280 | 0 | 0 | 0 | 2 596 280 | 2 660 541 | 0 | 0 | 0 |
26 | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | 5 146 279 | 156 986 | 372 563 | 529 549 | 142 363 | 104 064 | 24 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 976 | 0 | 1 130 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 751 | 0 | 0 | 0 | 1 132 074 | 775 976 | 0 | 0 | 0 |
32 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 318 349 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 883 | 2 292 780 | 156 664 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 664 840 | 908 889 | 895 006 | 0 | 0 |
34 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 327 464 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 983 930 | 2 862 800 | 55 846 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 846 730 | 0 | 52 038 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 038 728 | 55 846 730 | 0 | 0 | 0 |
86 | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 103 103 457 | 8 701 096 | 0 | 8 701 096 | 888 033 | 3 042 635 | 597 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 670 806 | 0 | 0 | 438 929 | 2 330 758 | 0 | 19 633 328 | 0 | 12 760 299 | 4 108 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 271 | 0 | 0 | 0 | 17 233 071 | 19 633 328 | 0 | 0 | 0 |
88 | 042120 Mezőgazdasági támogatások | 15 606 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 974 | 2 728 025 | 0 | 2 728 025 | 0 | 3 421 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 421 221 | 2 728 025 | 0 | 0 | 0 |
168 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 167 550 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 485 | 61 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 984 448 | 51 667 580 | 0 | 52 168 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 168 065 | 0 | 0 | 0 |
173 | 064010 Közvilágítás | 11 402 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 555 239 | 736 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 555 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 555 239 | 0 | 0 | 0 |
175 | 066010 Zöldterület-kezelés | 26 513 074 | 5 866 080 | 0 | 5 866 080 | 974 912 | 39 710 | 4 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 880 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 880 702 | 0 | 0 | 0 |
176 | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 26 148 609 | 4 631 190 | 10 773 | 4 641 963 | 772 515 | 1 578 507 | 242 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 7 059 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 467 | 0 | 0 | 0 | 42 467 | 7 059 875 | 0 | 0 | 0 |
183 | 072111 Háziorvosi alapellátás | 14 240 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 305 780 | 115 047 | 0 | 0 | 292 860 | 292 860 | 12 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 610 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 610 940 | 0 | 0 | 0 |
184 | 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás | 2 181 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 156 | 0 | 0 | 0 |
192 | 072311 Fogorvosi alapellátás | 361 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 406 | 0 | 0 | 0 |
220 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 37 343 788 | 4 036 826 | 697 660 | 4 734 486 | 1 061 049 | 1 213 476 | 128 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 009 011 | 0 | 5 727 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 727 004 | 7 009 011 | 0 | 0 | 0 |
222 | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 1 787 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 739 | 117 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 556 739 | 0 | 0 | 0 |
244 | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 8 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 682 | 0 | 0 | 0 |
258 | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 1 916 425 | 17 300 | 333 125 | 350 425 | 48 824 | 120 687 | 6 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 936 | 0 | 0 | 0 |
267 | 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 9 725 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 857 590 | 383 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 118 | 0 | 0 | 76 943 | 361 915 | 0 | 3 088 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 088 623 | 0 | 0 | 0 |
268 | 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 353 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 743 | 3 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 440 | 91 440 | 0 | 110 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 183 | 0 | 0 | 0 |
290 | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 95 296 075 | 20 658 768 | 155 568 | 20 814 336 | 2 790 593 | 785 935 | 132 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 775 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 043 | 0 | 0 | 0 | 11 043 | 24 775 804 | 0 | 0 | 0 |
293 | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 16 091 938 | 0 | 31 496 | 31 496 | 0 | 4 901 689 | 474 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 194 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 926 | 0 | 0 | 0 | 926 | 5 194 678 | 0 | 0 | 0 |
333 | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 90 267 397 | 9 603 408 | 365 363 | 9 968 771 | 2 206 551 | 11 217 217 | 1 876 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 453 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 687 191 | 0 | 0 | 0 | 2 687 191 | 0 | 0 | 0 | 2 687 191 | 23 453 569 | 0 | 0 | 0 |
334 | 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 1 911 073 | 139 180 | 5 295 | 144 475 | 31 980 | 156 114 | 25 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 690 | 0 | 0 | 0 | 247 690 | 0 | 0 | 0 | 247 690 | 332 569 | 0 | 0 | 0 |
396 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 1 581 823 | 139 180 | 5 295 | 144 475 | 31 980 | 225 084 | 25 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 970 | 0 | 0 | 0 | 68 970 | 0 | 0 | 0 | 68 970 | 401 539 | 0 | 0 | 0 |
417 | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 52 538 119 | 2 922 777 | 111 198 | 3 033 975 | 671 560 | 5 999 988 | 542 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 705 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 615 110 | 0 | 0 | 0 | 6 615 110 | 0 | 0 | 0 | 6 615 110 | 9 705 523 | 0 | 0 | 0 |
421 | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 34 533 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 115 872 | 835 227 | 5 163 700 | 0 | 114 000 | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 393 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 920 | 0 | 0 | 0 | 3 920 | 0 | 114 000 | 0 | 117 920 | 9 393 572 | 0 | 5 163 700 | 0 |
431 | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 47 150 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 003 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 251 | 23 575 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
437 | A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.) | 1 454 951 833 | 101 431 499 | 11 579 195 | 113 010 694 | 18 544 736 | 64 131 519 | 9 480 354 | 5 163 700 | 0 | 406 860 | 1 301 866 | 8 466 074 | 0 | 0 | 13 832 776 | 70 663 444 | 50 000 | 280 326 368 | 2 292 780 | 179 703 683 | 4 108 501 | 23 003 248 | 12 216 161 | 0 | 0 | 59 | 19 244 492 | 0 | 114 000 | 1 102 251 | 227 276 175 | 281 332 033 | 895 006 | 5 163 700 | 110 659 |
438 | Összesen: | 1 782 416 209 | 101 431 499 | 11 579 195 | 113 010 694 | 18 544 736 | 64 131 519 | 9 480 354 | 5 163 700 | 52 983 930 | 3 269 660 | 57 148 596 | 8 466 074 | 0 | 0 | 13 832 776 | 70 663 444 | 50 000 | 336 173 098 | 2 292 780 | 231 742 411 | 4 108 501 | 23 003 248 | 12 216 161 | 0 | 0 | 59 | 19 244 492 | 0 | 114 000 | 1 102 251 | 279 314 903 | 337 178 763 | 895 006 | 5 163 700 | 110 659 |
13. melléklet
Kurd Önkormányzata 2020. évi teljesítésből eredő visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112.§)
Megnevezés | Összeg | |
02 | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege | 266 320 |
06 | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)) | 1 515 025 |
15 | A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 5. sor 3. oszlopból) | 396 700 |
17 | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 15. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni | 51 206 379 |
23 | Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10) | 1 515 025 |
24 | A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10): | 1 515 025 |
26 | Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23) | 1 515 025 |
27 | Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7) | 266 320 |
14. melléklet
Kurd Önkormányzata 2020. évi Mérlege
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 61 732 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 329 758 | 0 | 329 758 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 329 758 | 0 | 391 490 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 940 626 111 | 0 | 910 294 923 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 14 470 331 | 0 | 15 297 500 |
07 | A/II/3 Tenyészállatok | 11 000 | 0 | 0 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 19 683 133 | 0 | 73 862 378 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 974 790 575 | 0 | 999 454 801 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 10 000 | 0 | 10 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 10 000 | 0 | 10 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 10 000 | 0 | 10 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 975 130 333 | 0 | 999 856 291 |
32 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 663 004 | 0 | 663 004 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 663 004 | 0 | 663 004 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 663 004 | 0 | 663 004 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 323 725 | 0 | 289 050 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 323 725 | 0 | 289 050 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 86 951 721 | 0 | 26 442 067 |
52 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 0 | 1 990 172 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 86 951 721 | 0 | 28 432 239 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 87 275 446 | 0 | 28 721 289 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 10 747 221 | 0 | 19 162 870 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 287 625 | 0 | 1 820 852 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 99 997 | 0 | 7 585 083 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 10 359 599 | 0 | 9 756 935 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 3 747 139 | 0 | 4 295 919 |
70 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 16 917 | 0 | 16 917 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 3 275 074 | 0 | 3 275 074 |
72 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 368 063 | 0 | 916 843 |
73 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 72 835 | 0 | 72 835 |
77 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 8 000 | 0 | 8 000 |
78 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 6 250 | 0 | 6 250 |
79 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 460 000 | 0 | 0 |
81 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 460 000 | 0 | 0 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 407 646 | 0 | 407 646 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 362 358 | 0 | 362 358 |
89 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 418 651 | 0 | 346 400 |
92 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 418 651 | 0 | 346 400 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 15 780 657 | 0 | 24 212 835 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 628 193 | 0 | 618 193 |
146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 146 050 | 0 | 146 050 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 15 000 | 0 | 5 000 |
149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 467 143 | 0 | 467 143 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 200 000 | 0 | 200 000 |
153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 54 590 005 | 0 | 54 590 005 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 55 418 198 | 0 | 55 408 198 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 71 198 855 | 0 | 79 621 033 |
162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 1 |
164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 | 0 | 1 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | 1 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 134 267 638 | 0 | 1 108 861 618 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 283 980 169 | 0 | 283 980 169 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 54 590 005 | 0 | 54 590 005 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 22 876 924 | 0 | 22 876 924 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | 710 083 326 | 0 | 702 439 180 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -7 644 146 | 0 | -25 294 029 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 063 886 278 | 0 | 1 038 592 249 |
186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 | 500 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 500 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 5 927 546 | 0 | 6 520 726 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 927 546 | 0 | 6 520 726 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 5 927 546 | 0 | 6 520 726 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 77 533 | 0 | 14 213 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 297 484 | 0 | 167 071 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 375 017 | 0 | 181 284 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 6 302 563 | 0 | 6 702 510 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 2 960 381 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 64 078 797 | 0 | 60 606 478 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 64 078 797 | 0 | 63 566 859 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 134 267 638 | 0 | 1 108 861 618 |
15. melléklet
Kurd Önkormányzata 2020. évi eredménykimutatása
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 19 592 078 | 0 | 34 498 533 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 7 637 980 | 0 | 6 582 380 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 3 416 174 | 0 | 3 000 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 30 646 232 | 0 | 41 083 913 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 149 281 741 | 0 | 156 664 840 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 38 955 448 | 0 | 21 908 520 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 65 105 975 | 0 | 4 638 501 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 12 223 537 | 0 | 9 204 231 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 265 566 701 | 0 | 192 416 092 |
13 | 10 Anyagköltség | 11 579 081 | 0 | 9 353 440 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 23 583 344 | 0 | 23 968 285 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 35 162 425 | 0 | 33 321 725 |
18 | 14 Bérköltség | 23 645 368 | 0 | 25 317 726 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 15 965 012 | 0 | 11 818 877 |
20 | 16 Bérjárulékok | 6 543 359 | 0 | 5 666 546 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 46 153 739 | 0 | 42 803 149 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 40 718 758 | 0 | 37 782 852 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 181 806 987 | 0 | 144 872 557 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -7 628 976 | 0 | -25 280 278 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 50 | 0 | 57 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 50 | 0 | 57 |
35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 15 220 | 0 | 13 808 |
42 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 15 220 | 0 | 13 808 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -15 170 | 0 | -13 751 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -7 644 146 | 0 | -25 294 029 |
16. melléklet
Kurd Önkormányzata 2020. évi kimutatása az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 1 490 790 | 1 275 146 449 | 68 463 196 | 11 000 | 19 683 133 | 0 | 1 364 794 568 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 61 732 | 0 | 0 | 0 | 5 616 410 | 0 | 5 678 142 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 830 668 | 0 | 56 830 668 |
04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 3 822 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 822 988 |
07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 4 851 891 | 0 | 0 | 0 | 4 851 891 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 61 732 | 3 822 988 | 4 851 891 | 0 | 62 447 078 | 0 | 71 183 689 |
10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 407 046 | 0 | 8 267 833 | 0 | 8 674 879 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 407 046 | 11 000 | 8 267 833 | 0 | 8 685 879 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 1 552 522 | 1 278 969 437 | 72 908 041 | 0 | 73 862 378 | 0 | 1 427 292 378 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 161 032 | 334 520 338 | 53 992 865 | 0 | 0 | 0 | 389 674 235 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 0 | 34 154 176 | 3 617 676 | 11 000 | 0 | 0 | 37 782 852 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 1 161 032 | 368 674 514 | 57 610 541 | 0 | 0 | 0 | 427 446 087 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 1 161 032 | 368 674 514 | 57 610 541 | 0 | 0 | 0 | 427 446 087 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 391 490 | 910 294 923 | 15 297 500 | 0 | 73 862 378 | 0 | 999 846 291 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 703 388 | 267 000 | 29 204 421 | 0 | 0 | 0 | 30 174 809 |
17. melléklet
Kurd Önkormányzata 2020. évi eszközei értékvesztésének alakulása
Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés | |
01 | Adott előlegek | 628 193 | 0 | 0 | 0 | 618 193 | 0 |
02 | Tartós részesedések | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
04 | Készletek | 663 004 | 0 | 0 | 0 | 663 004 | 0 |
06 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 86 951 721 | 0 | 0 | 0 | 26 442 067 | 0 |
08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 34 672 759 | 18 892 102 | 6 188 906 | 3 109 270 | 46 184 573 | 21 971 738 |
11 | Összesen (=01+…+10) | 122 925 677 | 18 892 102 | 6 188 906 | 3 109 270 | 73 917 837 | 21 971 738 |