Kurd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodás zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 05. 30

Kurd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodás zárszámadásáról1

Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 05. 30

Kurd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja.

2021. évi költségvetésének teljesítése

1. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetése teljesítésének összevont bevételi főösszegét 308.473.456,- Forintban és kiadási főösszegét 255.996.803,- Forintban állapítja meg.

A költségvetési kiadások

2. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

(2) Működési kiadások teljesítése összesen: 176.865.168,- Ft ebből:

a) Személyi jellegű kiadások: 38.238.428,- Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok: 5.174.709,- Ft,

c) Dologi jellegű kiadások: 39.113.241.- Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.949.000,- Ft,

e) Egyéb működési célú kiadások: 87.389.790,- Ft.

(3) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 13.973.172,- Ft., ebből:

a) a beruházások teljesítése 3.935.670,- Ft. ebből: EU- forrásból megvalósult 0,- Ft,

b) a felújítások teljesítése: 10.037.502,- Ft,

c) az egyéb felhalmozási célú kiadások: 0,- Ft.

(4) A önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásai 65.158.463,- Ft

3. § Az önkormányzatra kiterjedő 2021. évi költségvetési és finanszírozási célú bevételeit az 1. melléklet, költségvetési és finanszírozási célú kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat maradványkimutatása

4. § Az önkormányzat pénzmaradványát 52.476.653,- Ft-ban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, ebből a 2021. évi szabad pénzmaradvány 11.875.926,- Ft, melyet az önkormányzat pályázati célú fejlesztésekre és alaptevékenység működési költségeire használhat fel.

Az önkormányzat létszám gazdálkodása, és egyéb működési kiadásai

5. § (1) Az önkormányzat létszám gazdálkodását és ahhoz kapcsolódó teljesített személyi juttatások kimutatását a 4. melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat általános működési, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, melyből kitűnik, hogy az Önkormányzat teljes visszafizetése 1.978.957,- Ft.

(3) Az önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásának elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.

Az önkormányzat mérlege

6. § Az önkormányzat vagyoni forrásait, eszközeit tartalmazó összesített mérleget a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat pénzügyi eredménye

7. § Az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona, hitelállománya

8. § (1) Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulását a 10. melléklet, értékvesztését a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2021. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.

Záró rendelkezés

9. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Kurd Község Önkormányzata

2021. évi zárszámadás

Kurd Község Önkormányzatának bevételei

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

91 747 063

92 266 688

92 266 688

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

36 851 350

36 619 620

36 619 620

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

12 601 040

12 617 980

12 617 980

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

19 357 893

20 418 448

20 418 448

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

31 958 933

33 036 428

33 036 428

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 460 780

2 501 604

2 501 604

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

12 064 019

12 064 019

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

266 320

266 320

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

163 018 126

176 754 679

176 754 679

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

32 124 811

41 853 467

41 853 467

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

2 387 229

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

1 753 300

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

20 224 900

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

17 188 038

43

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

300 000

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

195 142 937

218 608 146

218 608 146

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

19 370 485

19 370 485

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

6 616 121

6 616 121

1 936 615

73

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

434 981

76

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

0

0

1 501 634

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

6 616 121

25 986 606

21 307 100

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

5 800 000

5 939 470

5 939 470

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

5 939 470

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

13 999 953

13 999 953

11 365 973

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

11 365 973

147

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355)

1 500 000

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

15 499 953

13 999 953

11 365 973

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

1 620 000

3 120 000

6 535 156

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

741 167

180

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

4 358 520

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

22 919 953

23 059 423

23 840 599

185

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

4 500 458

4 500 458

2 699 305

186

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

4 765 000

4 765 000

1 089 226

189

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

190 500

1 820

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

1 495 600

1 495 600

0

198

Ellátási díjak (B405)

3 427 200

3 427 200

787 195

199

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

0

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)

0

40

40

208

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

0

40

40

216

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

0

1 164 767

2 850 046

219

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

1 387 573

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)

14 188 258

15 543 565

7 427 632

225

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

600 000

600 000

231

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)

0

600 000

600 000

235

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

500 000

500 000

0

245

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65)

0

0

0

257

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

500 000

500 000

0

261

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

1 000 000

1 000 000

650 121

265

ebből: háztartások (B74)

0

0

650 121

283

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

1 000 000

1 000 000

650 121

284

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)

240 367 269

285 297 740

272 433 598

04 - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

28 555 731

29 358 199

29 358 199

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

28 555 731

29 358 199

29 358 199

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

135 732

6 681 659

22

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)

28 555 731

29 493 931

36 039 858

31

Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)

28 555 731

29 493 931

36 039 858

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Költségvetési bevételek

240 367 269

285 297 740

272 433 598

Finanszírozási bevételek

28 555 731

29 493 931

36 039 858

Kurd 2021. évi bevételek mindösszesen

268 923 000

314 791 671

308 473 456

2. melléklet

Kurd Község Önkormányzata

2021. évi zárszámadás

Kurd Község Önkormányzatának kiadásai

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

27 846 095

27 846 095

27 661 142

02

Normatív jutalmak (K1102)

840 000

840 000

840 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

576 000

576 000

576 000

09

Közlekedési költségtérítés (K1109)

138 000

152 430

150 948

10

Egyéb költségtérítések (K1110)

72 000

72 000

72 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

501 500

500 217

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

29 472 095

29 988 025

29 800 307

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 416 646

8 416 646

8 416 646

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

30 000

30 000

21 475

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

400 000

400 000

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 846 646

8 846 646

8 438 121

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

38 318 741

38 834 671

38 238 428

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

5 416 448

5 416 448

5 174 709

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

4 882 811

24

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

8 772

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

144 552

27

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

138 574

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

230 000

230 000

82 708

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 585 183

10 554 473

10 554 452

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 815 183

10 784 473

10 637 160

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 085 000

1 169 000

1 168 706

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

657 000

657 000

561 600

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 742 000

1 826 000

1 730 306

35

Közüzemi díjak (K331)

4 491 000

4 941 000

4 300 791

36

Vásárolt élelmezés (K332)

2 462 480

3 022 480

3 014 520

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

200 000

200 000

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

917 850

1 029 850

1 028 227

40

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

0

150 000

103 590

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

288 637

288 637

222 240

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

9 814 506

11 614 906

11 614 509

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

674 723

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

18 174 473

21 246 873

20 283 877

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

410 000

410 000

324 753

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

410 000

410 000

324 753

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

5 732 762

6 285 362

6 105 498

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

12 685

12 685

52

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

12 685

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

84 000

84 000

18 962

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 816 762

6 382 047

6 137 145

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

30 958 418

40 649 393

39 113 241

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

11 672 000

11 672 000

6 949 000

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

0

0

125 000

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

6 824 000

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

11 672 000

11 672 000

6 949 000

123

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

1 515 025

1 515 025

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

1 515 025

1 515 025

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

58 932 032

59 859 294

59 852 856

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

50 000

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

59 802 856

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

15 035 775

26 820 975

26 021 909

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

112 925

182

ebből: háztartások (K512)

0

0

100 000

186

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

25 808 984

189

Tartalékok (K513)

21 774 396

41 982 856

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

95 742 203

130 178 150

87 389 790

192

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

1 023 622

1 023 622

452 000

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

405 000

403 647

195

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 847 102

2 297 102

2 288 918

200

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

775 096

829 096

791 105

201

Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)

3 645 820

4 554 820

3 935 670

202

Ingatlanok felújítása (K71)

14 431 280

14 431 280

7 986 018

205

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 896 446

3 896 446

2 051 484

206

Felújítások (=202+...+205) (K7)

18 327 726

18 327 726

10 037 502

269

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)

204 081 356

249 633 208

190 838 340

03 - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

19

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

6 520 726

6 656 458

6 656 458

20

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

58 320 918

58 502 005

58 502 005

27

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)

64 841 644

65 158 463

65 158 463

38

Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)

64 841 644

65 158 463

65 158 463

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Költségvetési kiadások

204 081 356

249 633 208

190 838 340

Finanszírozási kiadások

64 841 644

65 158 463

65 158 463

Kurd 2021. évi kiadások mindösszesen

268 923 000

314 791 671

255 996 803

3. melléklet

Kurd Község Önkormányzata

2021. évi zárszámadás

07/A - Maradványkimutatás

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

272 433 598

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

190 838 340

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

81 595 258

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

36 039 858

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

65 158 463

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-29 118 605

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

52 476 653

15

C) Összes maradvány (=A+B)

52 476 653

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

52 476 653

4. melléklet

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

Megnevezés

Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpr.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielég., jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Költség-térítések

Támogatások

Foglalk. egyéb személyi juttatásai

Választott tisztségv. juttatásai

30

"A", "B" fizetési osztály összesen

5

12 162 726

680 000

0

0

480 000

116 880

0

176 065

0

31

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

5 608 800

160 000

0

0

96 000

95 850

0

16 359

0

40

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)

6

17 771 526

840 000

0

0

576 000

212 730

0

192 424

0

79

közfoglalkoztatott

10

9 889 616

0

0

0

0

10 218

0

307 793

0

81

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80)

10

9 889 616

0

0

0

0

10 218

0

307 793

0

90

polgármester, főpolgármester

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6 664 646

91

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

5

0

0

0

0

0

0

0

0

1 200 000

92

alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

0

0

0

0

0

0

0

0

552 000

93

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)

7

0

0

0

0

0

0

0

0

8 416 646

94

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)

23

27 661 142

840 000

0

0

576 000

222 948

0

500 217

8 416 646

5. melléklet

A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

Megnevezés

Vezetői létszám középfokú végzettséggel

Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Vezetői létszám összesen

Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

01

a) csoport

0

1

1

0

2

4

6

7

03

Összesen (01+02)

0

1

1

0

2

4

6

7

21

Jóléti

0

0

0

0

0

1

1

1

22

Üzemeltetési

0

0

0

1

4

0

5

5

25

Egyéb (…)

0

0

0

2

8

0

10

10

26

Összesen (14+18+…+25)

0

0

0

3

12

1

16

16

27

Összesen (03+13+26)

0

1

1

3

14

5

22

23

32

Közalkalmazottak (33+34+35)

0

0

0

1

4

1

6

6

33

I. funkció csoport

0

0

0

1

4

1

6

6

56

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)

0

0

0

2

8

0

10

10

59

III. funkció csoport

0

0

0

2

8

0

10

10

60

- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)

0

0

0

2

8

0

10

10

63

III. funkció csoport

0

0

0

2

8

0

10

10

64

Választott tisztségviselők (65+66+67)

0

1

1

0

2

4

6

7

65

I. funkció csoport

0

1

1

0

2

4

6

7

6. melléklet

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a tám. jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkorm. által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettám. (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

01

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

92 266 688

0

0

92 266 688

0

169 385 900

92 266 688

0

0

02

1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00

0

0

0

0

0

101 600

0

0

0

03

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

0

0

8 102 219

0

0

0

04

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

37 649 350

-68 180

-961 550

36 430 620

-189 000

35 423 003

35 423 003

0

1 196 617

06

1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

945 980

0

0

945 980

0

2 490 030

945 980

0

0

09

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00

19 568 973

-284 040

1 058 275

20 221 708

-121 500

19 571 128

19 571 128

0

772 080

10

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00

72 960

-2 280

4 560

64 980

-10 260

64 980

64 980

0

10 260

11

Összesen (=1+…+10)

150 503 951

-354 500

101 285

149 929 976

-320 760

235 138 860

148 271 779

0

1 978 957

7. melléklet

Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

Megnevezés

Az éves kp. Költségvetés-ből támo-gatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkorm. által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években

Az önkorm. által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás

Az önkorm. által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben

Az önkorm. által a következő év(ek)ben felhasznál-ható összeg

Visszafiz. kötelezettség - az önkorm. által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)

Önkorm. által visszafizetett támogatás

152

2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

19 370 485

0

19 370 485

0

19 370 485

0

0

8. melléklet

Mérleg

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

61 732

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

329 758

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

391 490

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

910 294 923

0

940 809 351

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15 297 500

0

15 512 650

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

73 862 378

0

44 378 053

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

999 454 801

0

1 000 700 054

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

10 000

0

10 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 000

0

10 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

0

10 000

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

999 856 291

0

1 000 710 054

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

663 004

0

442 338

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

663 004

0

442 338

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

663 004

0

442 338

50

C/II/1 Forintpénztár

289 050

0

132 585

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

289 050

0

132 585

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

26 442 067

0

51 292 445

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

1 990 172

0

0

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

28 432 239

0

51 292 445

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

28 721 289

0

51 425 030

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

19 162 870

0

12 203 303

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

1 820 852

0

2 069 151

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

7 585 083

0

2 094 103

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

9 756 935

0

8 040 049

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 295 919

0

4 396 839

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

16 917

0

16 917

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

3 275 074

0

3 275 074

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

916 843

0

1 017 763

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

72 835

0

72 835

80

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

8 000

0

8 000

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

6 250

0

6 250

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

407 646

0

407 646

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

362 358

0

362 358

92

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

346 400

0

696 279

95

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

346 400

0

696 279

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

24 212 835

0

17 704 067

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

618 193

0

935 352

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

308 797

149

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

146 050

0

154 412

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

5 000

0

5 000

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

467 143

0

467 143

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

200 000

0

200 000

156

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

54 590 005

0

54 590 005

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

55 408 198

0

55 725 357

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

79 621 033

0

73 429 424

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

1

0

85 634

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

1

0

85 634

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

1

0

85 634

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 108 861 618

0

1 126 092 480

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

283 980 169

0

283 980 169

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

54 590 005

0

54 590 005

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

22 876 924

0

22 876 924

183

G/IV Felhalmozott eredmény

702 439 180

0

677 145 151

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-25 294 029

0

10 843 065

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 038 592 249

0

1 049 435 314

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

500

0

500

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

500

0

500

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

6 520 726

0

6 545 927

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

6 520 726

0

6 545 927

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

6 520 726

0

6 545 927

237

H/III/1 Kapott előlegek

14 213

0

14 213

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

167 071

0

155 150

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

181 284

0

169 363

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

6 702 510

0

6 715 790

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 960 381

0

9 334 898

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

60 606 478

0

60 606 478

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

63 566 859

0

69 941 376

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 108 861 618

0

1 126 092 480

9. melléklet

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

34 498 533

0

17 955 973

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

6 582 380

0

4 677 326

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

3 000

0

0

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

41 083 913

0

22 633 299

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

-220 666

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

-220 666

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

156 664 840

0

176 754 679

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21 908 520

0

41 853 467

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 638 501

0

21 307 100

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

9 204 231

0

4 893 051

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

192 416 092

0

244 808 297

13

10 Anyagköltség

9 353 440

0

10 637 160

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

23 968 285

0

22 235 346

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

103 590

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

33 321 725

0

32 976 096

18

14 Bérköltség

25 317 726

0

34 118 436

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

11 818 877

0

9 737 286

20

16 Bérjárulékok

5 666 546

0

5 931 932

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

42 803 149

0

49 787 654

22

VI Értékcsökkenési leírás

37 782 852

0

10 276 820

23

VII Egyéb ráfordítások

144 872 557

0

163 324 650

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-25 280 278

0

10 855 710

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

57

0

40

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

57

0

40

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

13 808

0

12 685

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

13 808

0

12 685

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-13 751

0

-12 645

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-25 294 029

0

10 843 065

10. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

Gépek, berend., felszerelések, járművek

Tenyészállatok

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

1 552 522

1 278 969 437

72 908 041

0

73 862 378

0

1 427 292 378

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

0

3 144 565

0

3 144 565

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

0

7 986 018

0

7 986 018

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

38 956 807

0

0

0

0

38 956 807

06

Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0

0

600 000

0

0

0

600 000

07

Egyéb növekedés

61 732

0

10 052 826

0

0

0

10 114 558

08

Összes növekedés (=02+…+07)

61 732

38 956 807

10 652 826

0

11 130 583

0

60 801 948

09

Értékesítés

0

0

600 000

0

0

0

600 000

13

Egyéb csökkenés

61 732

0

8 394 725

0

40 614 908

0

49 071 365

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

61 732

0

8 994 725

0

40 614 908

0

49 671 365

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

1 552 522

1 317 926 244

74 566 142

0

44 378 053

0

1 438 422 961

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

1 161 032

368 674 514

57 610 541

0

0

0

427 446 087

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

391 490

8 442 379

1 442 951

0

0

0

10 276 820

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)

1 552 522

377 116 893

59 053 492

0

0

0

437 722 907

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

1 552 522

377 116 893

59 053 492

0

0

0

437 722 907

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

940 809 351

15 512 650

0

44 378 053

0

1 000 700 054

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 552 522

267 000

39 257 247

0

0

0

41 076 769

11. melléklet

Az eszközök értékvesztésének alakulása

Megnevezés

Nyitó adatok, bekerülési érték

Nyitó adatok, értékvesztés

Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés

Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés

Záró adatok, bekerülési érték

Záró adatok, értékvesztés

01

Adott előlegek

618 193

0

0

0

935 352

0

02

Tartós részesedések

10 000

0

0

0

10 000

0

04

Készletek

663 004

0

0

0

442 338

0

06

Kincstáron kívüli forintszámlák

26 442 067

0

0

0

51 292 445

0

08

Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével

46 184 573

21 971 738

1 516 806

441 865

40 750 746

23 046 679

11

Összesen (=01+…+10)

73 917 837

21 971 738

1 516 806

441 865

93 430 881

23 046 679

1

Az önkormányzati rendeletet a Kurd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.