Kurd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodás zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28- 2023. 05. 30Kurd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodás zárszámadásáról
Kurd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja.
2021. évi költségvetésének teljesítése
1. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetése teljesítésének összevont bevételi főösszegét 308.473.456,- Forintban és kiadási főösszegét 255.996.803,- Forintban állapítja meg.
A költségvetési kiadások
2. § (1) Az önkormányzat és intézménye 2021. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
(2) Működési kiadások teljesítése összesen: 176.865.168,- Ft ebből:
a) Személyi jellegű kiadások: 38.238.428,- Ft,
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 5.174.709,- Ft,
c) Dologi jellegű kiadások: 39.113.241.- Ft,
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.949.000,- Ft,
e) Egyéb működési célú kiadások: 87.389.790,- Ft.
(3) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 13.973.172,- Ft., ebből:
a) a beruházások teljesítése 3.935.670,- Ft. ebből: EU- forrásból megvalósult 0,- Ft,
b) a felújítások teljesítése: 10.037.502,- Ft,
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások: 0,- Ft.
(4) A önkormányzat teljesített finanszírozási kiadásai 65.158.463,- Ft
3. § Az önkormányzatra kiterjedő 2021. évi költségvetési és finanszírozási célú bevételeit az 1. melléklet, költségvetési és finanszírozási célú kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat maradványkimutatása
4. § Az önkormányzat pénzmaradványát 52.476.653,- Ft-ban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá, ebből a 2021. évi szabad pénzmaradvány 11.875.926,- Ft, melyet az önkormányzat pályázati célú fejlesztésekre és alaptevékenység működési költségeire használhat fel.
Az önkormányzat létszám gazdálkodása, és egyéb működési kiadásai
5. § (1) Az önkormányzat létszám gazdálkodását és ahhoz kapcsolódó teljesített személyi juttatások kimutatását a 4. melléklet és 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat általános működési, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, melyből kitűnik, hogy az Önkormányzat teljes visszafizetése 1.978.957,- Ft.
(3) Az önkormányzat legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásának elszámolását a 7. melléklet szerint fogadja el.
Az önkormányzat mérlege
6. § Az önkormányzat vagyoni forrásait, eszközeit tartalmazó összesített mérleget a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat pénzügyi eredménye
7. § Az önkormányzat 2021. évi eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat vagyona, hitelállománya
8. § (1) Az önkormányzat immateriális javainak, tárgyi eszközeinek koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközei állományának alakulását a 10. melléklet, értékvesztését a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat 2021. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.
Záró rendelkezés
9. § Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Kurd Község Önkormányzata |
||||
2021. évi zárszámadás |
||||
Kurd Község Önkormányzatának bevételei |
||||
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
91 747 063 |
92 266 688 |
92 266 688 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
36 851 350 |
36 619 620 |
36 619 620 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 601 040 |
12 617 980 |
12 617 980 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
19 357 893 |
20 418 448 |
20 418 448 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
31 958 933 |
33 036 428 |
33 036 428 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 460 780 |
2 501 604 |
2 501 604 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
12 064 019 |
12 064 019 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
266 320 |
266 320 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
163 018 126 |
176 754 679 |
176 754 679 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
32 124 811 |
41 853 467 |
41 853 467 |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
2 387 229 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
1 753 300 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
20 224 900 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
17 188 038 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
300 000 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
195 142 937 |
218 608 146 |
218 608 146 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
19 370 485 |
19 370 485 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
6 616 121 |
6 616 121 |
1 936 615 |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
434 981 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
1 501 634 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
6 616 121 |
25 986 606 |
21 307 100 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
5 800 000 |
5 939 470 |
5 939 470 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
5 939 470 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
13 999 953 |
13 999 953 |
11 365 973 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
11 365 973 |
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) |
1 500 000 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
15 499 953 |
13 999 953 |
11 365 973 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
1 620 000 |
3 120 000 |
6 535 156 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
741 167 |
180 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
4 358 520 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
22 919 953 |
23 059 423 |
23 840 599 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
4 500 458 |
4 500 458 |
2 699 305 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 765 000 |
4 765 000 |
1 089 226 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
0 |
190 500 |
1 820 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 495 600 |
1 495 600 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
3 427 200 |
3 427 200 |
787 195 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
0 |
40 |
40 |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
40 |
40 |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
1 164 767 |
2 850 046 |
219 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
1 387 573 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
14 188 258 |
15 543 565 |
7 427 632 |
225 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
600 000 |
600 000 |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
0 |
600 000 |
600 000 |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
500 000 |
500 000 |
0 |
245 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+…+256) (B65) |
0 |
0 |
0 |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
500 000 |
500 000 |
0 |
261 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74) |
1 000 000 |
1 000 000 |
650 121 |
265 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
0 |
650 121 |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
1 000 000 |
1 000 000 |
650 121 |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
240 367 269 |
285 297 740 |
272 433 598 |
04 - B8. Finanszírozási bevételek |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
28 555 731 |
29 358 199 |
29 358 199 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
28 555 731 |
29 358 199 |
29 358 199 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
135 732 |
6 681 659 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
28 555 731 |
29 493 931 |
36 039 858 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
28 555 731 |
29 493 931 |
36 039 858 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Költségvetési bevételek |
240 367 269 |
285 297 740 |
272 433 598 |
|
Finanszírozási bevételek |
28 555 731 |
29 493 931 |
36 039 858 |
|
Kurd 2021. évi bevételek mindösszesen |
268 923 000 |
314 791 671 |
308 473 456 |
|
2. melléklet
Kurd Község Önkormányzata |
||||
2021. évi zárszámadás |
||||
Kurd Község Önkormányzatának kiadásai |
||||
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 846 095 |
27 846 095 |
27 661 142 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
576 000 |
576 000 |
576 000 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
138 000 |
152 430 |
150 948 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
501 500 |
500 217 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
29 472 095 |
29 988 025 |
29 800 307 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 416 646 |
8 416 646 |
8 416 646 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
30 000 |
30 000 |
21 475 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
400 000 |
400 000 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 846 646 |
8 846 646 |
8 438 121 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
38 318 741 |
38 834 671 |
38 238 428 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 416 448 |
5 416 448 |
5 174 709 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 882 811 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
8 772 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
144 552 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
138 574 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
230 000 |
230 000 |
82 708 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 585 183 |
10 554 473 |
10 554 452 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 815 183 |
10 784 473 |
10 637 160 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 085 000 |
1 169 000 |
1 168 706 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
657 000 |
657 000 |
561 600 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 742 000 |
1 826 000 |
1 730 306 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 491 000 |
4 941 000 |
4 300 791 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 462 480 |
3 022 480 |
3 014 520 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
200 000 |
200 000 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
917 850 |
1 029 850 |
1 028 227 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
150 000 |
103 590 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
288 637 |
288 637 |
222 240 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
9 814 506 |
11 614 906 |
11 614 509 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
674 723 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
18 174 473 |
21 246 873 |
20 283 877 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
410 000 |
410 000 |
324 753 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
410 000 |
410 000 |
324 753 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 732 762 |
6 285 362 |
6 105 498 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
12 685 |
12 685 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
12 685 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
84 000 |
84 000 |
18 962 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 816 762 |
6 382 047 |
6 137 145 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
30 958 418 |
40 649 393 |
39 113 241 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
11 672 000 |
11 672 000 |
6 949 000 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) |
0 |
0 |
125 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
6 824 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
11 672 000 |
11 672 000 |
6 949 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 515 025 |
1 515 025 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
1 515 025 |
1 515 025 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
58 932 032 |
59 859 294 |
59 852 856 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
50 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
59 802 856 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
15 035 775 |
26 820 975 |
26 021 909 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
112 925 |
182 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
100 000 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
25 808 984 |
189 |
Tartalékok (K513) |
21 774 396 |
41 982 856 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
95 742 203 |
130 178 150 |
87 389 790 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
1 023 622 |
1 023 622 |
452 000 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
405 000 |
403 647 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 847 102 |
2 297 102 |
2 288 918 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
775 096 |
829 096 |
791 105 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
3 645 820 |
4 554 820 |
3 935 670 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
14 431 280 |
14 431 280 |
7 986 018 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 896 446 |
3 896 446 |
2 051 484 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
18 327 726 |
18 327 726 |
10 037 502 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
204 081 356 |
249 633 208 |
190 838 340 |
03 - K9. Finanszírozási kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 520 726 |
6 656 458 |
6 656 458 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
58 320 918 |
58 502 005 |
58 502 005 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
64 841 644 |
65 158 463 |
65 158 463 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
64 841 644 |
65 158 463 |
65 158 463 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Költségvetési kiadások |
204 081 356 |
249 633 208 |
190 838 340 |
|
Finanszírozási kiadások |
64 841 644 |
65 158 463 |
65 158 463 |
|
Kurd 2021. évi kiadások mindösszesen |
268 923 000 |
314 791 671 |
255 996 803 |
|
3. melléklet
Kurd Község Önkormányzata |
||
2021. évi zárszámadás |
||
07/A - Maradványkimutatás |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
272 433 598 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
190 838 340 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
81 595 258 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
36 039 858 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
65 158 463 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-29 118 605 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
52 476 653 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
52 476 653 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
52 476 653 |
4. melléklet
Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről |
|||||||||||
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpr. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielég., jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költség-térítések |
Támogatások |
Foglalk. egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségv. juttatásai |
|
30 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
5 |
12 162 726 |
680 000 |
0 |
0 |
480 000 |
116 880 |
0 |
176 065 |
0 |
31 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
5 608 800 |
160 000 |
0 |
0 |
96 000 |
95 850 |
0 |
16 359 |
0 |
40 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) |
6 |
17 771 526 |
840 000 |
0 |
0 |
576 000 |
212 730 |
0 |
192 424 |
0 |
79 |
közfoglalkoztatott |
10 |
9 889 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 218 |
0 |
307 793 |
0 |
81 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) |
10 |
9 889 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 218 |
0 |
307 793 |
0 |
90 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 664 646 |
91 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
92 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
552 000 |
93 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 416 646 |
94 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
23 |
27 661 142 |
840 000 |
0 |
0 |
576 000 |
222 948 |
0 |
500 217 |
8 416 646 |
5. melléklet
A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
|
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
4 |
6 |
7 |
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
4 |
6 |
7 |
21 |
Jóléti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
22 |
Üzemeltetési |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
0 |
5 |
5 |
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
2 |
8 |
0 |
10 |
10 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
3 |
12 |
1 |
16 |
16 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
3 |
14 |
5 |
22 |
23 |
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
1 |
6 |
6 |
33 |
I. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
1 |
6 |
6 |
56 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
0 |
0 |
0 |
2 |
8 |
0 |
10 |
10 |
59 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
2 |
8 |
0 |
10 |
10 |
60 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) |
0 |
0 |
0 |
2 |
8 |
0 |
10 |
10 |
63 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
2 |
8 |
0 |
10 |
10 |
64 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
4 |
6 |
7 |
65 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
4 |
6 |
7 |
6. melléklet
Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a tám. jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkorm. által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettám. (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
||
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
92 266 688 |
0 |
0 |
92 266 688 |
0 |
169 385 900 |
92 266 688 |
0 |
0 |
|
02 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 600 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 102 219 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
37 649 350 |
-68 180 |
-961 550 |
36 430 620 |
-189 000 |
35 423 003 |
35 423 003 |
0 |
1 196 617 |
|
06 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
945 980 |
0 |
0 |
945 980 |
0 |
2 490 030 |
945 980 |
0 |
0 |
|
09 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
19 568 973 |
-284 040 |
1 058 275 |
20 221 708 |
-121 500 |
19 571 128 |
19 571 128 |
0 |
772 080 |
|
10 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
72 960 |
-2 280 |
4 560 |
64 980 |
-10 260 |
64 980 |
64 980 |
0 |
10 260 |
|
11 |
Összesen (=1+…+10) |
150 503 951 |
-354 500 |
101 285 |
149 929 976 |
-320 760 |
235 138 860 |
148 271 779 |
0 |
1 978 957 |
|
7. melléklet
Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |
||||||||
Megnevezés |
Az éves kp. Költségvetés-ből támo-gatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkorm. által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években |
Az önkorm. által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkorm. által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben |
Az önkorm. által a következő év(ek)ben felhasznál-ható összeg |
Visszafiz. kötelezettség - az önkorm. által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
Önkorm. által visszafizetett támogatás |
|
152 |
2021. év: 3. melléklet 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
19 370 485 |
0 |
19 370 485 |
0 |
19 370 485 |
0 |
0 |
8. melléklet
Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
61 732 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
329 758 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
391 490 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
910 294 923 |
0 |
940 809 351 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 297 500 |
0 |
15 512 650 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
73 862 378 |
0 |
44 378 053 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
999 454 801 |
0 |
1 000 700 054 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
999 856 291 |
0 |
1 000 710 054 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
663 004 |
0 |
442 338 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
663 004 |
0 |
442 338 |
46 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
663 004 |
0 |
442 338 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
289 050 |
0 |
132 585 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
289 050 |
0 |
132 585 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 442 067 |
0 |
51 292 445 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
1 990 172 |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
28 432 239 |
0 |
51 292 445 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
28 721 289 |
0 |
51 425 030 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
19 162 870 |
0 |
12 203 303 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 820 852 |
0 |
2 069 151 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 585 083 |
0 |
2 094 103 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
9 756 935 |
0 |
8 040 049 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 295 919 |
0 |
4 396 839 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
16 917 |
0 |
16 917 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
3 275 074 |
0 |
3 275 074 |
75 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
916 843 |
0 |
1 017 763 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
72 835 |
0 |
72 835 |
80 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
8 000 |
0 |
8 000 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
6 250 |
0 |
6 250 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
407 646 |
0 |
407 646 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
362 358 |
0 |
362 358 |
92 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
346 400 |
0 |
696 279 |
95 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
346 400 |
0 |
696 279 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
24 212 835 |
0 |
17 704 067 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
618 193 |
0 |
935 352 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
308 797 |
149 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
146 050 |
0 |
154 412 |
151 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
5 000 |
0 |
5 000 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
467 143 |
0 |
467 143 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
200 000 |
0 |
200 000 |
156 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
54 590 005 |
0 |
54 590 005 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
55 408 198 |
0 |
55 725 357 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
79 621 033 |
0 |
73 429 424 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 |
0 |
85 634 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 |
0 |
85 634 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
1 |
0 |
85 634 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 108 861 618 |
0 |
1 126 092 480 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
283 980 169 |
0 |
283 980 169 |
181 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
54 590 005 |
0 |
54 590 005 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
22 876 924 |
0 |
22 876 924 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
702 439 180 |
0 |
677 145 151 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-25 294 029 |
0 |
10 843 065 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 038 592 249 |
0 |
1 049 435 314 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
500 |
0 |
500 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
500 |
0 |
500 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 520 726 |
0 |
6 545 927 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 520 726 |
0 |
6 545 927 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 520 726 |
0 |
6 545 927 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
14 213 |
0 |
14 213 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
167 071 |
0 |
155 150 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
181 284 |
0 |
169 363 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 702 510 |
0 |
6 715 790 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 960 381 |
0 |
9 334 898 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
60 606 478 |
0 |
60 606 478 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
63 566 859 |
0 |
69 941 376 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 108 861 618 |
0 |
1 126 092 480 |
9. melléklet
Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
34 498 533 |
0 |
17 955 973 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 582 380 |
0 |
4 677 326 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
3 000 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
41 083 913 |
0 |
22 633 299 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
-220 666 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
-220 666 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
156 664 840 |
0 |
176 754 679 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 908 520 |
0 |
41 853 467 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 638 501 |
0 |
21 307 100 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
9 204 231 |
0 |
4 893 051 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
192 416 092 |
0 |
244 808 297 |
13 |
10 Anyagköltség |
9 353 440 |
0 |
10 637 160 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
23 968 285 |
0 |
22 235 346 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
103 590 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
33 321 725 |
0 |
32 976 096 |
18 |
14 Bérköltség |
25 317 726 |
0 |
34 118 436 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 818 877 |
0 |
9 737 286 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 666 546 |
0 |
5 931 932 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
42 803 149 |
0 |
49 787 654 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
37 782 852 |
0 |
10 276 820 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
144 872 557 |
0 |
163 324 650 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-25 280 278 |
0 |
10 855 710 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
57 |
0 |
40 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
57 |
0 |
40 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
13 808 |
0 |
12 685 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
13 808 |
0 |
12 685 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-13 751 |
0 |
-12 645 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-25 294 029 |
0 |
10 843 065 |
10. melléklet
Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berend., felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyon-kezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 552 522 |
1 278 969 437 |
72 908 041 |
0 |
73 862 378 |
0 |
1 427 292 378 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 144 565 |
0 |
3 144 565 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 986 018 |
0 |
7 986 018 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
38 956 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 956 807 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
07 |
Egyéb növekedés |
61 732 |
0 |
10 052 826 |
0 |
0 |
0 |
10 114 558 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
61 732 |
38 956 807 |
10 652 826 |
0 |
11 130 583 |
0 |
60 801 948 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
13 |
Egyéb csökkenés |
61 732 |
0 |
8 394 725 |
0 |
40 614 908 |
0 |
49 071 365 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
61 732 |
0 |
8 994 725 |
0 |
40 614 908 |
0 |
49 671 365 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 552 522 |
1 317 926 244 |
74 566 142 |
0 |
44 378 053 |
0 |
1 438 422 961 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 161 032 |
368 674 514 |
57 610 541 |
0 |
0 |
0 |
427 446 087 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
391 490 |
8 442 379 |
1 442 951 |
0 |
0 |
0 |
10 276 820 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 552 522 |
377 116 893 |
59 053 492 |
0 |
0 |
0 |
437 722 907 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 552 522 |
377 116 893 |
59 053 492 |
0 |
0 |
0 |
437 722 907 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
940 809 351 |
15 512 650 |
0 |
44 378 053 |
0 |
1 000 700 054 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 552 522 |
267 000 |
39 257 247 |
0 |
0 |
0 |
41 076 769 |
11. melléklet
Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
01 |
Adott előlegek |
618 193 |
0 |
0 |
0 |
935 352 |
0 |
02 |
Tartós részesedések |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
04 |
Készletek |
663 004 |
0 |
0 |
0 |
442 338 |
0 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 442 067 |
0 |
0 |
0 |
51 292 445 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
46 184 573 |
21 971 738 |
1 516 806 |
441 865 |
40 750 746 |
23 046 679 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
73 917 837 |
21 971 738 |
1 516 806 |
441 865 |
93 430 881 |
23 046 679 |