Kisdorog Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Kisdorog Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Kisdorog Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételét                                                                                                  111.100.453,- Ft bevétellel,

b) kiadását                                                                                  103.095.567,- Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a) a költségvetési bevételt                                                                             71.202.285,- Ft bevétellel,

b) a költségvetési kiadást                                                                             102.287.832,- Ft kiadással,

c) a finanszírozási bevételt                                                                            39.898.168,- Ft bevétellel,

Ezen belül

ca) maradvány igénybevételét                                                                       39.898.168,- Ft bevétellel,

cb) a belföldi finanszírozás bevételét                                                                            0,- Ft bevétellel,

d) finanszírozás kiadását                                                                                     857.735,- Ft kiadással,

 Ezen belül

da) belföldi finanszírozási kiadásait                                                 857.735,- Ft kiadással jóváhagyja.

(3) Kisdorog község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:                                                                                                                                                  

                                                                                                                                             Teljesítés

a) Költségvetési bevételek:67.661.578,- Ft

b) Finanszírozási bevételek                                                                                              5.021.235,- Ft

Működési bevételek összesen:                                                                                       72.682.813,- Ft

c) Költségvetési kiadások:                                                                                              63.845.791,- Ft

d) Finanszírozási kiadások                                                                                                  857.735,- Ft

Működési kiadások összesen:                                                                                         64.703.526,- Ft

(3) Kisdorog község felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

                                                                                                                                             Teljesítés

a) Költségvetési bevételek:3.540.707,- Ft

b) Finanszírozási bevételek                                                                                            34.851.334,- Ft

Felhalmozási bevételek összesen:                                                                                 38..417.640,- Ft

c) Költségvetési kiadások:                                                                                              38.392.041,- Ft

d) Finanszírozási kiadások                                                                                                             0,- Ft

Felhalmozási kiadások összesen:                                                                                   38.392.041,- Ft

 (4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – az alábbi összegekben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások kiadásai20.864.958,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok3.789.073,- Ft

c) Dologi kiadások26.447.758,- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai3.558.722,- Ft

e) Egyéb működési célú kiad.9.185.280,- Ft

f) Beruházások összegét2.380.727,- Ft

g) Felújítások összegét36.011.314,- Ft

h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait857.735,- Ft

(5) A Képviselő-testület

a) Kisdorog Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi és kiadási mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint,

b) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Kisdorog Község Önkormányzatának könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2018. évi alakulását bemutató

a) egyszerűsített maradvány levezetését a rendelet 3. melléklete

b) egyszerűsített mérlegét a rendelet 4. melléklete,

c) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a rendelet 5. melléklete,

szerint jóváhagyja. 

(7) A Képviselő-testület Kisdorog Községi Önkormányzata

a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e rendelet 2. melléklete

b) a vagyon kimutatást a 7. melléklete,

c) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete,

d) adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 9. melléklet,

e) a közvetett támogatásokról szóló 10. melléklete,

f) a beruházások, felújítások alakulását a 11. melléklet szerint tudomásul veszi.

II. fejezet

2. Az önkormányzat

2018. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

3. § (1) A Képviselő-testület Kisdorog Községi Önkormányzata 2018. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 8.004.886,- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e rendelet 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

III. fejezet

3. Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kisdorog, 2019. május 28.

                   Klein Mihály                                   dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra

                   polgármester                                                             jegyző

Záradék:

Kihirdetve: Kisdorog, 2019. május 30.

dr. Puskásné dr. Szeghy Petra Nóra      

                                                                                     jegyző