Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 30Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete
6/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete Váralja Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143. § (4) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Váralja Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Váralja Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
a) bevételét
aa) 121.995.- eFt eredeti előirányzattal
ab) 135.816.- eFt módosított előirányzattal
ac) 98.046.- eFt teljesített bevétellel,
b) kiadását
ba) 121.995.- eFt eredeti előirányzattal
bb) 135.816.- eFt módosított előirányzattal
bc) 89.435.- eFt teljesített kiadással jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a Rendelet 1. sz. melléklete szerint
a) a költségvetési bevételt
aa) 121.995.- eFt eredeti előirányzattal
ab) 135.816.- eFt módosított előirányzattal
ac) 98.501.- eFt teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást
ba) 121.995.- eFt eredeti előirányzattal
bb) 135.816.- eFt módosított előirányzattal
bc) 95.087.- eFt teljesített kiadással,
c) a finanszírozási bevételt
ca) 0.- eFt eredeti előirányzattal
cb) 0.- eFt módosított előirányzattal
cc) 455.- eFt teljesített bevétellel,
f) finanszírozás kiadását 0.- eFt eredeti előirányzattal
fa) 0.- eFt módosított előirányzattal
fb) -5.652.- eFt teljesített kiadással
(3) Váralja község működési bevételeit és kiadásait az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:
- Költségvetési bevételek: Eredeti előir. 93.608.-, Módosított előir. -105.188., Teljesítés -93.487.-
- Finanszírozási bevételek Eredeti előir. .-, Módosított előir. -., Teljesítés 455.-
- Bevételek összesen: Eredeti előir. 93.608.-, Módosított előir. 105.188.-, Teljesítés 93.942.-
- Költségvetési kiadások: Eredeti előir. 87.953.-, Módosított előir. 101.774.-., Teljesítés 89.654.-
- Finanszírozási kiadások Eredeti előir. .- Módosított előir. .- Teljesítés -5.652.-
- Kiadások összesen: Eredeti előir. 87.953.- Módosított előir. 101.774.- Teljesítés 84.002.-
(4) Váralja község felhalmozási bevételeit és kiadásait az alábbi összegek szerint - ezer Ft-ban - tudomásul veszi:
- Költségvetési bevételek: 28.387.- 30.628.- 5.014.-
- Finanszírozási bevételek 0.- 0-. 0.-
- Bevételek összesen: 28.387.- 30.628.- 5.014.-
- Költségvetési kiadások: 34.042.- 34.042.- 5.433.-
- Finanszírozási kiadások .- 0.- 0.-
- Kiadások összesen: 34.042.- 34.042.- 5.433.-
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – ezer Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
- Személyi juttatások kiadásai 14.546.- 15.201.- 15.128.-
- Munkaadókat terh.járul. 3.428.- 3.513.- 3.499.-
- Dologi kiadásokat 11.812.- 14.377.- 13.304.-
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 12.246. - 12.246.- 12.017.-
- Egyéb működési célú kiad. 45.921.- 45.921.- 45.706.-
- Műk.célú pe. étad.áht-on belülre 11.440.- 44.771.- 44.771.-
- Műk.célú pe. étad.áht-on kívülre 1.420.- 1.150.- 935.-
- Intézményfinansz. 33.061.- 0.- 0.-
- Felújítások, összegét 30.042.- 31.170.- 5.091.-
- Beruházások összegét 0.- 2.872.- 232.-
- Egyéb forrásból megvalósuló 4.000.- 0.- 110.-
- Tartalékok összegét 0.- 10.516.- 0. -
(6) A Képviselő-testület
- a Váralja Község Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási mérlegét a 2. számú melléklete szerint;
- Váralja Község Önkormányzat 2013. évi szociális ellátásokról szóló kiadásait a 3. számú melléklete szerint:
- Váralja Község Önkormányzat 2013. évi felújítási és beruházási kiadásait a Rendelet 4. számú melléklete szerint;
- az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2013. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 9. sz. melléklete szerint;
- a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását a 7.sz. melléklet szerint;
(7) A Képviselő-testület a Váralja Községi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2013. évi alakulását bemutató
a) egyszerűsített mérleget jelen rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. számú;
b) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a Rendelet 5. számú;
c) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a Rendelet 6. számú; melléklete szerint jóváhagyja.
(8) A Képviselő-testület a Váralja községi Önkormányzat teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. számú melléklete szerint tudomásul veszi.
2. § (1) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó önálló és részben önálló költségvetési szervek költségvetési létszámkeretét és a 2013. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 9. sz. melléklete szerint jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára; az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére; - a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2013. évi beszámolóját jóváhagyja.
Az önkormányzat és intézményei, 2013. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § (1) A Képviselő-testület a Váralja Községi Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványának felülvizsgált együttes összegét 10.612.- eFt-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi felülvizsgált, módosított pénzmaradványát összességében 2499- e Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a 2013. évi intézményi túlfinanszírozásának összegét 678- eFt-ban állapítja meg.
(4) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni kötelezettségeiket, a 2013. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik.
(5) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
Záró rendelkezések
4. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.