Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 27Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület Községi Önkormányzat Váralja 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Váralja 2021. évi költségvetésének
a) bevételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
aa) 107 190 209 Ft eredeti előirányzattal
ab) 192 991 356 Ft módosított előirányzattal
ac) 203 332 625 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
ba) 107 190 209 Ft eredeti előirányzattal
bb) 192 991 356 Ft módosított előirányzattal
bc) 113 373 949 Ft teljesített kiadással
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése szerinti bevételeken és kiadásokon belül
a) a költségvetési bevételt:
aa) 89 059 615 Ft eredeti előirányzattal
ab) 171 341 170 Ft módosított előirányzattal
ac) 181 682 439 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást:
ba) 103 892 304 Ft eredeti előirányzattal
bb) 186 173 859 Ft módosított előirányzattal
bc) 110 049 169 Ft teljesített kiadással
c) a finanszírozási bevételt:
ca) 18 130 594 Ft eredeti előirányzattal
cb) 21 650 186 Ft módosított előirányzattal
cc) 21 650 186 Ft teljesített bevétellel, ezen belül:
d) A rövid lejáratú bevételét:
da) 0 Ft eredeti előirányzattal
db) 0 Ft módosított előirányzattal
e) a hosszú lejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) belföldi finanszírozás bevételét
fa) 18 130 594 Ft eredeti előirányzattal
fb) 21 650 186 Ft módosított előirányzattal
fc) 21 650 186 Ft teljesített bevétellel
g) finanszírozási kiadását
ga) 3 297 905 Ft eredeti előirányzattal
gb) 6 817 497 Ft módosított előirányzattal
gc) 3 324 780 Ft teljesített kiadással ezen belül:
h) a felhalmozási hitel kiadásait
ha) 0 Ft eredeti előirányzattal
hb) 0 Ft módosított előirányzattal
hc) 0 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
(3) Községi Önkormányzat Váralja működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 2.1 pontjában foglaltak alapján az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Bevételek összesen: eredeti előirányzat 102.220.527,-Ft módosított előirányzat: 132.849.711,- Ft Teljesítés: 133.503.280,- Ft ebből
aa) Költségvetési bevételek eredeti előirányzat: 89.059.615,- Ft módosított előirányzat 111.199.525,- Ft Teljesítés: 111.853.094,- Ft
ab) Finanszírozási bevételek: eredeti előirányzat: 13.160.912,- Ft, módosított előirányzat 21.650.186,- Ft, Teljesítés:133.503.280,- Ft
b) Kiadások összesen: eredeti előirányzat: 102 220 527 Ft, módosított előirányzat : 132.849. 711,- Ft, Teljesítés: 106.243.216,- Ft, ebből
ba) Költségvetési kiadások eredeti előirányzat: 98.922. 622,- Ft módosított előirányzat: 126.032.214,- Ft, Teljesítés: 102.918.436,- Ft
bb) Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat: 3.297.905,- Ft, módosított előirányzat: 6.817.497,- Ft, Teljesítés: 3.324.780,- Ft
(4) Váralja Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 2.2. pontjában foglaltak alapján az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Bevételek Összesen: eredeti előirányzat: 4.969.682,- Ft, módosított előirányzat: 60. 141.645,- Ft Teljesítés: 69.829.345,- Ft
aa) Költségvetési bevételek: eredeti előirányzat: 0 Ft, módosított előirányzat: 60.141.645,- Ft Teljesítés: 69.829.345,- Ft
ab) Finanszírozási bevételek: eredeti előirányzat: 4.969.682,- Ft, módosított előirányzat: 0 Ft, Teljesítés: 0 Ft,
b) Kiadások összesen eredeti előirányzat: 4.969..682,- Ft, módosított előirányzat: 60.141. 645,- Ft Teljesítés: 7.130.733,- Ft
ba) Költségvetési kiadások: eredeti előirányzat: 4.969.682,- Ft, módosított előirányzat: 60.141.645,- Ft Teljesítés: 7.130.733,-
bb) Finanszírozási kiadások: eredeti előirányzat: 0 Ft, módosított előirányzat: 0 Ft, Teljesítés: 0 Ft.
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) személyi juttatások kiadásai
aa) eredeti előirányzat:16.928.165,- Ft
ab) módosított előirányzat: 17.244.486,- Ft
ac) teljesítés: 17.131.185,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok
ba) eredeti előirányzat 2.389.406, Ft
bb) módosított előirányzat: 2.415.863,- Ft
bc) Teljesítés: 2.400.815,- Ft
c) Dologi kiadások:
ca) eredeti előirányzat: 16.368.699,- Ft
cb) módosított előirányzat: 18.759.044,- Ft
cc) teljesítés: 14.696.106,- Ft
d) ellátottak juttatásai:
da) eredeti előirányzat:8.822.000,- Ft
db) módosítás: 8.822.000,- Ft
dc) teljesítés: 8.733.350,- Ft
e) EGyéb működési célú kiadások:
ea) eredeti előirányzat: 53.914.352,- Ft
eb) módosított előirányzat: 14.878.369,- Ft
ec) Teljesítés: 2.004.419,- Ft
f) Beruházások
fa) eredeti előirányzat: 0 Ft
fb) módosított előirányzat: 17.175.130,- Ft
fc) Teljesítés: 14.133.114,- Ft
g) Felújítások:
ga) eredeti előirányzat: 4.969..682,- Ft
gb) módosított előirányzat: 20.037.741,- Ft
gc) Teljesítés: 5.126.287,- Ft
h) Egyéb felhalmozási kiadások
ha) eredeti előirányzat 0 Ft
hb) módosított előirányzat: 27,- Ft
hc) Teljesítés: 27,- Ft
i) Tartalék
ia) eredeti előirányzat 500 000,- Ft
ib) módosított előirányzat: 41.447.179,- Ft
ic) Teljesítés: 0 Ft
j) Finanszírozási célú pü-i műveletek kiadások:
ja) eredeti előirányzat: 3.297.905,- Ft
jb) módosított előirányzat: 6.817.497,- Ft
jc) Teljesítés: 3.324.780,- Ft
Ebből likvid hitel törlesztés: 0 hosszú lejáratú hitel törlesztés: 0 Ft
(6) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2021. évi alakulását bemutató mellékletek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.melléklet szerint (1. a, illetve 1. b melléklet),
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5. melléklet,
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklet,
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklet szerint.
(8) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet alábbi mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
a) teljesített bevételeknek és kiadásoknak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a Rendelet 2. melléklete (2/1., 2/2. melléklet);
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklet,
c) a közvetett támogatásokat a 7. melléklet;
d) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint a 8. melléklet;
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásokat a 9. melléklet;
f) a beruházások alakulását a 10. melléklet, a felújítások alakulását a 11. melléklet,
g) a részesedéseket a 12. melléklet,
h) az egyszerűsített mérleget a 13. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 10 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2021. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 10 főben jóváhagyja jóvá.
Az önkormányzat 2021. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Váralja 2021. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 89 958 676 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.