Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület Községi Önkormányzat Váralja 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Váralja 2022. évi költségvetésének
a) bevételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
aa) 201 741 583 Ft eredeti előirányzattal
ab) 235 950 654 Ft módosított előirányzattal
ac) 235 932 599 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
ba) 201 741 583 Ft eredeti előirányzattal
bb) 235 950 654 Ft módosított előirányzattal
bc) 218 596 138 Ft teljesített kiadással
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése szerinti bevételeken és kiadásokon belül
a) a költségvetési bevételt:
aa) 111 782 907 Ft eredeti előirányzattal
ab) 141 425 063 Ft módosított előirányzattal
ac) 141 407 008 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást:
ba) 198 248 866 Ft eredeti előirányzattal
bb) 227 891 022 Ft módosított előirányzattal
bc) 215 091 877 Ft teljesített kiadással
c) a finanszírozási bevételt:
ca) 89 958 676 Ft eredeti előirányzattal
cb) 94 525 591 Ft módosított előirányzattal
cc) 94 525 591 Ft teljesített bevétellel, ezen belül:
d) A rövid lejáratú bevételét:
da) 0 Ft eredeti előirányzattal
db) 0 Ft módosított előirányzattal
dc) 0 Ft teljesített bevétellel
e) a hosszú lejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) belföldi finanszírozás bevételét
fa) 89 958 676 Ft eredeti előirányzattal
fb) 94 525 591 Ft módosított előirányzattal
fc) 94 525 591 Ft teljesített bevétellel
g) finanszírozási kiadását
ga) 3 492 717 Ft eredeti előirányzattal
gb) 8 059 632 Ft módosított előirányzattal
gc) 3 504 261 Ft teljesített kiadással ezen belül:
h) a felhalmozási hitel kiadásait
ha) 0 Ft eredeti előirányzattal
hb) 0 Ft módosított előirányzattal
hc) 0 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
(3) Községi Önkormányzat Váralja működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 2.1 pontjában foglaltak alapján az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Bevételek összesen: eredeti előirányzat 130 736 674,-Ft módosított előirányzat: 161 501 921,- Ft Teljesítés: 161 483 866,- Ft ebből
aa) Költségvetési bevételek eredeti előirányzat:110 682 907,- Ft módosított előirányzat 136 361 649,- Ft Teljesítés: 136 343 594,- Ft
ab) Finanszírozási bevételek: eredeti előirányzat: 20 053 767,- Ft, módosított előirányzat 25 140 272,- Ft, Teljesítés:25 141 272,- Ft
b) Kiadások összesen: eredeti előirányzat: 130 736 674 Ft, módosított előirányzat : 161 501 921,- Ft, Teljesítés: 144 147 405,- Ft, ebből
ba) Költségvetési kiadások eredeti előirányzat: 127 243 957 - Ft módosított előirányzat: 153 442 289,- Ft, Teljesítés: 140 643 144,- Ft
bb) Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat: 3.492 717,- Ft, módosított előirányzat: 8 059 632,- Ft, Teljesítés: 3.504 261- Ft
(4) Váralja Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 2.2. pontjában foglaltak alapján az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Bevételek Összesen: eredeti előirányzat: 71 004 909,- Ft, módosított előirányzat: 74 448 733,- Ft Teljesítés: 74 448 733,- Ft
aa) Költségvetési bevételek: eredeti előirányzat: 1 100 000 Ft, módosított előirányzat: 5 063 414,- Ft Teljesítés: 5 063 414,- Ft
ab) Finanszírozási bevételek: eredeti előirányzat: 69 904 909,- Ft, módosított előirányzat: 69 385 319 Ft, Teljesítés: 69 385 319 Ft,
b) Kiadások összesen eredeti előirányzat: 71 004 909,- Ft, módosított előirányzat: 74 448 733,- Ft Teljesítés: 74 448 733,- Ft
ba) Költségvetési kiadások: eredeti előirányzat: 71 004 909,- Ft, módosított előirányzat: 74 448 733,- Ft Teljesítés: 74 448 733,-
bb) Finanszírozási kiadások: eredeti előirányzat: 0 Ft, módosított előirányzat: 0 Ft, Teljesítés: 0 Ft.
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) személyi juttatások kiadásai
aa) eredeti előirányzat:23 220 110,- Ft
ab) módosított előirányzat:26 230 358,- Ft
ac) teljesítés: 26 230 358,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok
ba) eredeti előirányzat 2 897 575, Ft
bb) módosított előirányzat: 3 268 333,- Ft
bc) Teljesítés: 3 268 333,- Ft
c) Dologi kiadások:
ca) eredeti előirányzat: 16 500 000- Ft
cb) módosított előirányzat: 19 229 510,- Ft
cc) teljesítés: 18 996 918,- Ft
d) ellátottak juttatásai:
da) eredeti előirányzat:10 069 000,- Ft
db) módosítás: 8 602 200,- Ft
dc) teljesítés: 8 562 200,- Ft
e) EGyéb működési célú kiadások:
ea) eredeti előirányzat: 66 491 660- Ft
eb) módosított előirányzat: 83 585 355,- Ft
ec) Teljesítés: 83 585 335,- Ft
f) Beruházások
fa) eredeti előirányzat: 23 167 950 Ft
fb) módosított előirányzat: 23 871 534,- Ft
fc) Teljesítés: 23 871 534,- Ft
g) Felújítások:
ga) eredeti előirányzat: 47 836 959,- Ft
gb) módosított előirányzat: 50 428 098,- Ft
gc) Teljesítés: 50 428 098- Ft
h) Egyéb felhalmozási kiadások
ha) eredeti előirányzat 0 Ft
hb) módosított előirányzat: 149 101,- Ft
hc) Teljesítés: 149 101,- Ft
i) Tartalék
ia) eredeti előirányzat 8 065 612- Ft
ib) módosított előirányzat: 12 526 553,- Ft
ic) Teljesítés: 0 Ft
j) Finanszírozási célú pü-i műveletek kiadások:
ja) eredeti előirányzat: 3.492 717,- Ft
jb) módosított előirányzat: 8 059 632,- Ft
jc) Teljesítés: 3.504 261,- Ft
Ebből likvid hitel törlesztés: 0 hosszú lejáratú hitel törlesztés: 0 Ft
(6) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2022. évi alakulását bemutató mellékletek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.melléklet szerint (1. a, illetve 1. b melléklet),
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5. melléklet,
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklet,
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklet szerint.
(8) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet alábbi mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
a) teljesített bevételeknek és kiadásoknak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a Rendelet 2. melléklete (2/1., 2/2. melléklet);
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklet,
c) a közvetett támogatásokat a 7. melléklet;
d) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint a 8. melléklet;
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásokat a 9. melléklet;
f) a beruházások alakulását a 10. melléklet, a felújítások alakulását a 11. melléklet,
g) a részesedéseket a 12. melléklet,
h) az egyszerűsített mérleget a 13. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 10 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2022 évi átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben jóváhagyja jóvá.
Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Váralja 2022. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 17 336 461 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.