Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 04. 23Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a képviselő-testület Váralja Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Váralja 2023. évi költségvetésének
a) bevételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
aa) 143 919 075 Ft eredeti előirányzattal
ab) 406 356 539 Ft módosított előirányzattal
ac) 411 179 822 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
ba) 143 919 075 Ft eredeti előirányzattal
bb) 406 356 539 Ft módosított előirányzattal
bc) 186 605 345 Ft teljesített kiadással
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése szerinti bevételeken és kiadásokon belül
a) a költségvetési bevételt:
aa) 126 582 614 Ft eredeti előirányzattal
ab) 388 997 768 Ft módosított előirányzattal
ac) 388 809 807 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást:
ba) 139 363 704 Ft eredeti előirányzattal
bb) 401 778 858 Ft módosított előirányzattal
bc) 182 027 664 Ft teljesített kiadással
c) a finanszírozási bevételt:
ca) 17 336 461 Ft eredeti előirányzattal
cb) 17 358 771 Ft módosított előirányzattal
cc) 22 370 015 Ft teljesített bevétellel, ezen belül:
d) A rövid lejáratú bevételét:
da) 0 Ft eredeti előirányzattal
db) 0 Ft módosított előirányzattal
dc) 0 Ft teljesített bevétellel
e) a hosszú lejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) belföldi finanszírozás bevételét
fa) 0 Ft eredeti előirányzattal
fb) 22 310 Ft módosított előirányzattal
fc) 5 033 554 Ft teljesített bevétellel
g) finanszírozási kiadását
ga) 4 555 371 Ft eredeti előirányzattal
gb) 4 577 681 Ft módosított előirányzattal
gc) 4 577 6811 Ft teljesített kiadással ezen belül:
h) a felhalmozási hitel kiadásait
ha) 0 Ft eredeti előirányzattal
hb) 0 Ft módosított előirányzattal
hc) 0 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
(3) Községi Önkormányzat Váralja működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 2.1 pontjában foglaltak alapján az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Bevételek összesen: eredeti előirányzat 142 250 157,-Ft módosított előirányzat: 174 504 027,- Ft Teljesítés: 179 357 310,- Ft ebből
aa) Költségvetési bevételek eredeti előirányzat:125 452 614,- Ft módosított előirányzat 157 145 256,- Ft Teljesítés: 156 987 295,- Ft
ab) Finanszírozási bevételek: eredeti előirányzat: 16 797 543,- Ft, módosított előirányzat 17 336 461,- Ft, Teljesítés:17 336 461,- Ft
b) Kiadások összesen: eredeti előirányzat: 142 250 157 Ft, módosított előirányzat : 176 964 112- Ft, Teljesítés: 169 348 023,- Ft, ebből
ba) Költségvetési kiadások eredeti előirányzat: 137 694 786 - Ft módosított előirányzat: 172 386 431,- Ft, Teljesítés: 164 770 342,- Ft
bb) Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat: 4 555 371,- Ft, módosított előirányzat: 4 577 681,- Ft, Teljesítés: 4 577 681- Ft
(4) Váralja Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 2.2. pontjában foglaltak alapján az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Bevételek Összesen: eredeti előirányzat: 1 668 918,- Ft, módosított előirányzat: 231 852 512,- Ft Teljesítés:231 822 512,- Ft
aa) Költségvetési bevételek: eredeti előirányzat: 1 130 000 Ft, módosított előirányzat: 231 852 512,- Ft Teljesítés: 231 852 512,- Ft
ab) Finanszírozási bevételek: eredeti előirányzat: 538 918,- Ft, módosított előirányzat: 0 Ft, Teljesítés: 0 Ft,
b) Kiadások összesen eredeti előirányzat: 1 668 918,- Ft, módosított előirányzat: 229 392 427,- Ft Teljesítés: 17 257 322,- Ft
ba) Költségvetési kiadások: eredeti előirányzat: 1 668 918,- Ft, módosított előirányzat: 229 392 427,- Ft Teljesítés:17 257 322,-
bb) Finanszírozási kiadások: eredeti előirányzat: 0 Ft, módosított előirányzat: 0 Ft, Teljesítés: 0 Ft.
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) személyi juttatások kiadásai
aa) eredeti előirányzat:30 564 080,- Ft
ab) módosított előirányzat:29 745 864,- Ft
ac) teljesítés: 29 745 864,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok
ba) eredeti előirányzat 3 773 276, Ft
bb) módosított előirányzat: 3 697 352- Ft
bc) Teljesítés:3 697 352,- Ft
c) Dologi kiadások:
ca) eredeti előirányzat: 18 082 100- Ft
cb) módosított előirányzat: 29 065 455,- Ft
cc) teljesítés: 28 815 347,- Ft
d) ellátottak juttatásai:
da) eredeti előirányzat:8 563 000,- Ft
db) módosítás: 8 701 000,- Ft
dc) teljesítés: 8 701 000,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások:
ea) eredeti előirányzat: 76 212 330- Ft
eb) módosított előirányzat: 93 810 779,- Ft
ec) Teljesítés: 93 810 779,- Ft
f) Beruházások
fa) eredeti előirányzat: 1 668 918 Ft
fb) módosított előirányzat: 223 369 109,- Ft
fc) Teljesítés: 17.234 004,- Ft
g) Felújítások:
ga) eredeti előirányzat: 0,- Ft
gb) módosított előirányzat: 0,- Ft
gc) Teljesítés: 0- Ft
h) Egyéb felhalmozási kiadások
ha) eredeti előirányzat 0 Ft
hb) módosított előirányzat: 23 318,- Ft
hc) Teljesítés: 23 318,- Ft
i) Tartalék
ia) eredeti előirányzat 500 000- Ft
ib) módosított előirányzat: 7 365 981,- Ft
ic) Teljesítés: 0 Ft
j) Finanszírozási célú pü-i műveletek kiadások:
ja) eredeti előirányzat:3 492 717,- Ft
jb) módosított előirányzat: 8 059 632,- Ft
jc) Teljesítés: 3 504 261,- Ft
Ebből likvid hitel törlesztés: 0 hosszú lejáratú hitel törlesztés: 0 Ft
(6) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2023. évi alakulását bemutató mellékletek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.melléklet szerint (1. a, illetve 1. b melléklet),
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5. melléklet,
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklet,
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklet szerint.
(8) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet alábbi mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
a) teljesített bevételeknek és kiadásoknak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a Rendelet 2. melléklete (2/1., 2/2. melléklet);
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklet,
c) a közvetett támogatásokat a 7. melléklet;
d) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint a 8. melléklet;
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásokat a 9. melléklet;
f) a beruházások alakulását a 10. melléklet, a felújítások alakulását a 11. melléklet,
g) a részesedéseket a 12. melléklet,
h) az egyszerűsített mérleget a 13. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 10 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben jóváhagyja jóvá.
Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Váralja 2023. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 224 574 477 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2024. április 23-án lép hatályba.