Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 28Váralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Váralja Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.
[2] Váralja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Váralja 2023. évi költségvetésének
a) bevételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
aa) 377 000 785 Ft eredeti előirányzattal
ab) 405 861 515 Ft módosított előirányzattal
ac) 405 861 515 Ft teljesített bevétellel,
b) kiadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
ba) 377 000 785 Ft eredeti előirányzattal
bb) 405 861 515 Ft módosított előirányzattal
bc) 381 285 405 Ft teljesített kiadással
(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése szerinti bevételeken és kiadásokon belül
a) a költségvetési bevételt:
aa) 152 426 308 Ft eredeti előirányzattal
ab) 175 896 203 Ft módosított előirányzattal
ac) 175 896 203 Ft teljesített bevétellel,
b) a költségvetési kiadást:
ba) 377 000 785 Ft eredeti előirányzattal
bb) 405 861 515 Ft módosított előirányzattal
bc) 381 285 405 Ft teljesített kiadással
c) a finanszírozási bevételt:
ca) 224 574 477 Ft eredeti előirányzattal
cb) 229 965 312 Ft módosított előirányzattal
cc) 229 965 312 Ft teljesített bevétellel, ezen belül:
d) A rövid lejáratú bevételét:
da) 0 Ft eredeti előirányzattal
db) 0 Ft módosított előirányzattal
dc) 0 Ft teljesített bevétellel
e) a hosszú lejáratú hitel bevételét
ea) 0 Ft eredeti előirányzattal
eb) 0 Ft módosított előirányzattal
ec) 0 Ft teljesített bevétellel,
f) belföldi finanszírozás bevételét
fa) 0 Ft eredeti előirányzattal
fb) 5 390 835 Ft módosított előirányzattal
fc) 5 390 835 Ft teljesített bevétellel
g) finanszírozási kiadását
ga) 5 011 244 Ft eredeti előirányzattal
gb) 5 011 244 Ft módosított előirányzattal
gc) 5 011 244 Ft teljesített kiadással ezen belül:
h) a felhalmozási hitel kiadásait
ha) 0 Ft eredeti előirányzattal
hb) 0 Ft módosított előirányzattal
hc) 0 Ft teljesített kiadással jóváhagyja.
(3) Községi Önkormányzat Váralja működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 2.1 pontjában foglaltak alapján az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Bevételek összesen: eredeti előirányzat 377 000 785,-Ft módosított előirányzat: 401 847 117- Ft Teljesítés: 401 847 117,- Ft ebből
aa) Költségvetési bevételek eredeti előirányzat:152 426 308,- Ft módosított előirányzat 171 881 805,- Ft Teljesítés: 171 881 805,- Ft
ab) Finanszírozási bevételek: eredeti előirányzat: 224 574 477,- Ft, módosított előirányzat 229 965 312,- Ft, Teljesítés:229 965 312 Ft
b) Kiadások összesen: eredeti előirányzat: 164 161 389 Ft, módosított előirányzat : 201 118 364 Ft, Teljesítés: 176 542 254,- Ft, ebből
ba) Költségvetési kiadások eredeti előirányzat: 159 150 145 - Ft módosított előirányzat:196 107 120,- Ft, Teljesítés: 171 531 010,- Ft
bb) Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat: 5 011 244,- Ft, módosított előirányzat: 5 011 244,- Ft, Teljesítés:5 011 244 Ft
(4) Váralja Község Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet 2.2. pontjában foglaltak alapján az alábbi összegek szerint - Ft-ban - tudomásul veszi:
a) Bevételek Összesen: eredeti előirányzat: 0 Ft, módosított előirányzat: 4 014 398,- Ft Teljesítés: 4 014 398,- Ft
aa) Költségvetési bevételek: eredeti előirányzat: 0 Ft, módosított előirányzat: 4 014 398,- Ft Teljesítés: 4 014 398,- Ft
ab) Finanszírozási bevételek: eredeti előirányzat: 0,- Ft, módosított előirányzat: 0 Ft, Teljesítés: 0 Ft,
b) Kiadások összesen eredeti előirányzat: 212 839 396,- Ft, módosított előirányzat: 204 743 151,- Ft Teljesítés: 204 743 151 Ft
ba) Költségvetési kiadások: eredeti előirányzat: 212 839 396- Ft, módosított előirányzat: 204 743 151,- Ft Teljesítés:204 743 151 Ft
bb) Finanszírozási kiadások: eredeti előirányzat: 0 Ft, módosított előirányzat: 0 Ft, Teljesítés: 0 Ft.
(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését –Ft-ban - az alábbi összegekben hagyja jóvá:
a) személyi juttatások kiadásai
aa) eredeti előirányzat:28 391 875,- Ft
ab) módosított előirányzat:30 264 393,- Ft
ac) teljesítés: 30 264 393,-Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok
ba) eredeti előirányzat 3 483 441 Ft
bb) módosított előirányzat: 3 756 793- Ft
bc) Teljesítés:3 756 793,- Ft
c) Dologi kiadások:
ca) eredeti előirányzat: 22 149 990- Ft
cb) módosított előirányzat: 25 249 014,- Ft
cc) teljesítés: 25 249 014,- Ft
d) ellátottak juttatásai:
da) eredeti előirányzat:9 109 000,- Ft
db) módosítás: 9 037 990,- Ft
dc) teljesítés: 9 037 990,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások:
ea) eredeti előirányzat: 94 634 149 Ft
eb) módosított előirányzat: 103 222 820,- Ft
ec) Teljesítés: 103 222 820,- Ft
f) Beruházások
fa) eredeti előirányzat: 212 839 396 Ft
fb) módosított előirányzat: 9 366 885,- Ft
fc) Teljesítés: 9 366 885,- Ft
g) Felújítások:
ga) eredeti előirányzat: 0,- Ft
gb) módosított előirányzat: 0,- Ft
gc) Teljesítés: 0- Ft
h) Egyéb felhalmozási kiadások
ha) eredeti előirányzat 0 Ft
hb) módosított előirányzat: 195 376 266,- Ft
hc) Teljesítés: 195 376 266,- Ft
i) Tartalék
ia) eredeti előirányzat 1 381 690- Ft
ib) módosított előirányzat: 24 576 110,- Ft
ic) Teljesítés: 0 Ft
j) Finanszírozási célú pü-i műveletek kiadások:
ja) eredeti előirányzat:5 011 244,- Ft
jb) módosított előirányzat: 5 011 244,- Ft
jc) Teljesítés: 5 011 244,- Ft
Ebből likvid hitel törlesztés: 0 hosszú lejáratú hitel törlesztés: 0 Ft
(6) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2023. évi alakulását bemutató mellékletek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bevételi és kiadási bontását a Rendelet 1.melléklet szerint (1. a, illetve 1. b melléklet),
b) vagyon kimutatását a Rendelet 5. melléklet,
c) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 3. melléklet,
d) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklet szerint.
(8) A Képviselő-testület Váralja Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesített bevételeinek és kiadásainak részletezését a rendelet alábbi mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
a) teljesített bevételeknek és kiadásoknak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését a Rendelet 2. melléklete (2/1., 2/2. melléklet);
b) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 6. melléklet,
c) a közvetett támogatásokat a 7. melléklet;
d) Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerint a 8. melléklet;
e) a nyújtott hitel, kölcsön kiadásokat a 9. melléklet;
f) a beruházások alakulását a 10. melléklet, a felújítások alakulását a 11. melléklet,
g) a részesedéseket a 12. melléklet,
h) az egyszerűsített mérleget a 13. melléklet tartalmazza.
2. § A Képviselő-testület költségvetési létszámkeretét 10 főben (Polgármesterrel és Képviselőkkel), a 2023. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben jóváhagyja jóvá.
Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye
3. § A Képviselő-testület a Községi Önkormányzat Váralja 2023. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 224 574 477 Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
4. § Ez a rendelet 2025. május 28-án lép hatályba.