A költségvetési előirányzatok változásainak költségvetési rendeleten történő átvezetésére vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint Váralja Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.10.) számú rendelet 12. § (1) bekezdése tartalmazza.

E kötelezettségek alapján terjesztem elő a 2020. évi költségvetési előirányzatok módosítását.

A 2020. évi költségvetési rendelet bevételei és kiadásai között az alábbi módosítások történnek:

Közhatalmi bevételeink a tervezett gépjárműadó bevétellel csökken, 1.800.000 Ft-tal, központilag.

Működési bevételek oldalán a szolgáltatásokból kivesszük a kuglóffesztivál tervezett bevételét a 700.000 Ft-ot.

Működési célú átvett pénzeszközeink 110.000 Ft-tal, a tervezett kuglóffesztivál támogatásával csökken.

Így a módosított bevétel 144.992.728 Ft-ra változik.

Személyi juttatásaink módosított előirányzata javaslatra 1 fő dolgozó bérét érinti. 2020. július 1-től 4 órára csökkentjük munkarendjét és bérét, mely 526.500 Ft-ban fog realizálódni.

Befizetési kötelezettségeink 92.138 Ft-tal csökken a fentiekből kifolyólag.

Dologi kiadások előirányzata 1.000.000 Ft-tal csökken a kuglóf fesztivál arányos kiadásával.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.200.563 Ft-tal csökken, mely az óvodai hozzájárulás 2019. évi elszámolásából adódik.

A fentiekből következően, mind a bevételi, mind a kiadási jogcímek csökkenésének következtében a tartalék 209.201 Ft-tal emelkedik. Ezen módosítások mindegyike a kötelező feladatainkat érinti, melyet külön kiemelten a 1.2. számú melléklet tartalmazza.

Beruházások előirányzata nem változik.

Felújítási előirányzatunk nem változik.

Finanszírozási kiadási előirányzatunk nem változott az eredeti előirányzathoz képest.

Ezen kiadási módosítás következtében 144.992.728 Ft a módosított kiadási előirányzatunk.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (4) bekezdésének rendelkezése szerint a képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetésében meghatározott előirányzatokt.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosítására irányuló javaslatot az előterjesztésben foglatlak szerint elfogadni, valamint a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet tervezetet megalkotni szíveskedjen.