A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a veszélyhelyzet idején a képviselő-testület nevében a polgármester jár el. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Áht. rendelkezéseinek eleget téve a képviselő-testület nevében eljárva a zárszámadási rendeletet a polgármesternek kell elfogadnia.

Váralja Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat a kötelező, valamint önként vállalt feladatait a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vétele mellett teljesítette, melyről az alábbi tájékoztatást adom:

Váralja Község Önkormányzat 2020. évi tényleges költségvetési rendelet bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásain belül, az Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 11.959.780 Ft-tal emelkedett, mely a Belügyminisztérium minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedéséből, a szociális ágazati pótlék növekmény illetve a szociális étkezés és házi segítségnyújtás lemondásából, pótigényéből, illetve a 2019. évi normatíva elszámolásból tevődik össze.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 953.724 Ft-tal növekedett.

Felhalmozási célú támogatások, áh. belülről 5.303.574 Ft-ra emelkedett, a LEADER támogatások elszámolásából adódóan.

Közhatalmi bevételeink összességében 1.623.391 Ft-tal csökkent a tervezetthez képest.

Ugyanakkor egy ingatlan értékesítésből 207.000 Ft realizálódott.

Működési átvett pénzeszközünk, a kuglóf fesztivál bevétele kivételre került a bevételekből, mivel a fesztivál elmaradt.

Államháztartáson belüli megelőlegezés 3.406.921 Ft-ban realizálódott.

Így a teljesített bevétel 166.532.211 Ft-ra változott.

Személyi juttatásaink összességében nem emelkedtek.

Befizetési kötelezettségeink összességében csökkentek, a fentiekből következően.

Dologi kiadások előirányzata jelentősen csökkent, egyrészt a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, másrészt a fesztivál elmaradása miatt is.

Ellátottak juttatásai 6.525.100 Ft-ban teljesült. De a támogatás elszámolása során erre a jogcímre kapott összeget felhasználtuk, mind a közfoglalkoztatottak önerejére, BURSA ösztöndíj támogatásra, VÖT hj-ra, illetve a kötelező feladatok, szociális étkezésre és házi gondozási ellátásra.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 22.380.967 Ft-tal emelkedett, a kompenzáció, szociális kiegészítő póklék növekményből, illetve a minimálbér kiegészítéséből adódóan.

Működési tartalék növekedett a kiadási jogcímek csökkenéséből illetve a bevételek növekményéből adódóan.

Beruházások előirányzata csökkent a ténylegesen végrehajtott beruházások alapján.

Felújítási előirányzatunk is csökkent a megvalósulás módosítása következtében.

Egyéb felhalmozási célú pénz átadásunk meghiúsult, a pályázati önerőt nem kellett átadnunk a Mezőföldi pályázathoz.

Finanszírozási kiadási előirányzatunk a közfoglalkoztatottak forgótőke megelőlegezése miatt változott az eredeti előirányzathoz képest.

Ezen kiadási módosítás következtében teljesített kiadásunk 148.401.617 Ft-ban teljesült.