Váralja Község Önkormányzat 2021 évi tényleges költségvetési rendelet bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásain belül, az Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 10 053 309 Ft-tal, Működési kiegészítő támogatása 1 707 470 Ft-tal emelkedett mely a Belügyminisztérium minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedéséből, a szociális ágazati pótlék növekmény, a szociális étkezés és házi segítségnyújtás lemondásából, pótigényéből, a 2020 évi normatíva elszámolásból, illetve a Rendkívüli Önkormányzati támogatásból tevődik össze.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 8 909 075 Ft-tal növekedett, 1 500 000 Ft NMI támogatással, 4 000 000 Ft ÖNO elszámolással, 3 002 000 Ft óvodai elszámolással és 271 000 Ft VÖT elszámolással, 136 075 Ft közfoglalkoztatotti elszámolással

Felhalmozási célú támogatások, áh. belülről 69 829 345 Ft-ra emelkedett, egyrészt a B.M.-es 15 161 454 Ft-tal, illetve a Magyar Falu pályázati támogatásokból.

Közhatalmi bevételeink összességében 2 433 201 Ft-tal emelkedett a tervezethez képest, mely az iparűzési adó befizetésekből adódik.

Működési átvett pénzeszközünk, nem volt.

Államháztartáson belüli megelőlegezés 3 519 592 Ft-ban realizálódott.

Így a teljesített bevétel 203 332 625 Ft-ra változott.

Személyi juttatásaink összességében 203 020 Ft-ban emelkedtek.

Befizetési kötelezettségeink a fentiekből következően 11409 Ft-ban emelkedett.

Dologi kiadásaink jelentősen csökkentek, egyrészt a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően, másrészt a fesztivál elmaradása miatt is.

Ellátottak juttatásai 8 733 350 Ft-ban teljesült, de a támogatás elszámolása során erre a jogcímre kapott összeget felhasználtuk, a kötelező feladatokra, a szociális étkezésre és a házi gondozási ellátásra.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 6 042 628 Ft-tal emelkedett, a szociális kiegészítő póklék növekményből.

Működési tartalék növekedett a kiadási jogcímek csökkenéséből illetve a bevételek (elsősorban a pályázati pénzek) növekményéből adódóan.

Beruházások előirányzata növekedett a ténylegesen végrehajtott beruházások alapján.

Felújítási előirányzatunk is növekedett a megvalósulás módosítása következtében.

Egyéb felhalmozási célú kiadásunk során 27 Ft–ot befizettünk, pályázati elszámolás különbözeteként.

Finanszírozási kiadási előirányzatunk 3 324 780 Ft-ban realizálódott, a normatíva megelőlegezés visszafizetéséből adódóan.

Ezen kiadási módosítás következtében teljesített kiadásunk 113 373 949 Ft-ban teljesült.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetének megtárgyalására, és annak jóváhagyására.