Váralja Község Önkormányzata 2024. évi tényleges bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Bevételi oldalon az Önkormányzat működési támogatásai 13 776 966 Ft-tal emelkedett, mely a szociális ágazati pótlék növekményből, a szociális étkezés és házi segítségnyújtás lemondásából, a REKI támogatásból tevődik össze.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 643 434 Ft-tal növekedett, 1 917 086 Ft közfoglalkoztatott támogatásából, 400 200 Ft diákmunka támogatásából illetve a 2023.évi Óvoda elszámolásból 31 000 Ft.

Felhalmozási célú támogatások 4 000 000 Ft-ban realizálódott, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivataltól kapott támogatással

Közhatalmi bevételeink összességében 600 957-tal csökkent a tervezethez képest, mely többségében az iparűzési adó kevesebb bevételéből adódik.

Működési bevételeink 5 500 054 Ft-tal növekedtek, ÁFA visszatérítésből, biztosító által fizetett kártérítésből, készletértékesítésből (Kuglóf, kukászsák) illetve közvetített szolgáltatásból következik.

Felhalmozási bevételünk 14 398 Ft-ban teljesült, mely a leköszönő polgármester mobiltelefon értékesítéséből keletkezett.

Működési átvett pénzeszközünk 336 000 Ft-ban realizálódott, a lakosságnak adott „Vis Maior települési támogatások” visszafizetéseiből lett.

Államháztartáson belüli megelőlegezés 5 390 835 Ft-ban realizálódott.

Így a teljesített bevétel 405 861 515 Ft-ban teljesült.

Személyi juttatásaink összességében növekedett, mely az év eleji béremelésekből adódik.

Befizetési kötelezettségeink a fentiekből következően nőtt.

Dologi kiadásaink emelkedtek, egyrészt a vízdíj emelkedése, a gázolaj illetve egyéb áremelkedések miatt keletkezett.

Ellátottak juttatásai 9 037 990 Ft-ban teljesült, a támogatás elszámolása során erre a jogcímre kapott összeget felhasználtuk, a kötelező feladatokra, a szociális étkezésre és a házi gondozási ellátásra, illetve a falugondnoki szolgálatra.

Egyéb működési célú kiadások előirányzata 8 588 671 Ft-tal emelkedett, a szociális kiegészítő pótlék növekményből, illetve a normatíva elszámolásból realizálódik.

Működési tartalék nővekedett összességében 23 194 420 Ft-al, melyből céltartalék 3 217 700 Ft.

Beruházások előirányzata csökkent, mivel a fel nem használt TOP-os pályázati összeget, 195 376 266. Ft-ot a Magyar Államkincstár részére visszautaltunk. A tényleges pályázati kiadásokat a 10. számú melléklet mutatja be.

Egyéb felhalmozási célú kiadásunk 195 376 266 Ft, a Magyar Államkincstár részére visszautalt összegéből adódik.

Finanszírozási kiadás 5 011 244 Ft-ban realizálódott, a normatíva megelőlegezés visszafizetéséből adódóan.

Teljesített kiadás 405 861 515 Ft-ban teljesült.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Váralja Község 2024. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadni szíveskedjenek.

Váralja, 2025. április 30.