Bátaapáti Község Önkormányzata  Képviselő-testülete az – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében hozott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-ában és a 91.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva következőket  rendeli el:

1.A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Bátaapáti község Önkormányzat által fenntartott intézményekre.

2. Bátaapáti község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai

2.§ (1) Bátaapáti község Önkormányzatának összevont bevétele

összesen                                                                                        338.106.000,- Ft

a) Kapott támogatás                                                                        25.336.000,- Ft

b) Működési és felhalmozási célú támogatás  értékű bevételek    247.254.000,- Ft

c) Közhatalmi bevételek                                                                   12.882.000,- Ft

ca) Illetékek                                                                                         -

            cb) Helyi adók                                                                    11.659.000,- Ft 

            cc) Átengedett központi adók                                                 929.000,- Ft

            cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                     294.000,- Ft

d) Intézményi működési bevételek                                                    18.949.000,- Ft

e) Felhalmozási bevételek                                                                        67.000,- Ft

f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                155.000,- Ft

g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele                -

h) Kölcsön                                                                                          368.000,- Ft 

i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                       33.133.000,-  Ft

j) Önkormányzatok sajátos bevételei

k Egyéb bevételek                                                                                              -

l) finanszírozási bevételek                                                                                    -

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                               176.440.000,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                            161.666.000,- Ft.

(3) Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

3.§ (1) Bátaapáti Község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai

      összesen:                                                                                       323.887.000,- Ft       

a) Működési költségvetés                                                                   185.646.000,- Ft        

aa) Személyi juttatás                                                                  72.201.000,- Ft        

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó         19.204.000,- Ft 

ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                    64.401.000,- Ft          

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 17.311.000.- Ft          

            ae) Egyéb működési kiadások                                       10.529.000,- Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                               110.863.000,- Ft

ba) Intézményi beruházások                                                      82.807.000,- Ft       

bb) Intézményi felújítási kiadások                                              25.693.000,- Ft        

bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                 2.363.000,- Ft

c). Kölcsönök, hitelek                                                                                488.000,- Ft

d) Egyéb kiadások

e) Tartalék                                                                                         

f) Finanszírozási kiadások                                                                    26.890.000,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                187.255.000,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                             136.632.000,- Ft.

(3) Bátaapáti község Önkormányzat összevont bevételeinek teljesülését a 3. számú melléklet , az összevont kiadások alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. Bátaapáti község Önkormányzata, mint intézmény bevételei és kiadása

4. § (1) Bátaapáti község Önkormányzata, mint intézmény bevétele

összesen:                                                                                       333.897.000,- Ft

melyből:

a) Kapott támogatás                                                                        25.336.000,- Ft

b) Működési és felhalmozási célú támogatás  értékű bevételek    247.254.000,- Ft

c) Közhatalmi bevételek                                                                   12.882.000,- Ft

ca) Illetékek                                                                                         -

            cb) Helyi adók                                                                    11.659.000,- Ft 

            cc) Átengedett központi adók                                                 929.000,- Ft

            cd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                     294.000,- Ft

d) Intézményi működési bevételek                                                    15.711.000,- Ft

e) Felhalmozási bevételek                                                                        67.000,- Ft

f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                155.000,- Ft

g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele                -

h) Kölcsön                                                                                          368.000,- Ft 

i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                         32.162.000,- Ft

j) Önkormányzatok sajátos bevételei

k Egyéb bevételek                                                                                              -

l) finanszírozási bevételek                                                                                    -

(3) Az önkormányzat  bevételeiből

a) működési bevételek:                                                               172.358.000,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                            161.539.000,- Ft.

5.§ Bátaapáti Község Önkormányzata, mint intézmény kiadása

összesen:                                                                                             320.578.000,- Ft

a) Működési költségvetés                                                                   183.184.000,- Ft        

aa) Személyi juttatás                                                                  23.537.000,- Ft        

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó           5.902.000,- Ft 

ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                    54.045.000,- Ft          

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 17.311.000.- Ft          

            ae) Egyéb működési kiadások                                       10.329.000,- Ft

b) Felhalmozási költségvetés                                                               110.571.000,- Ft

ba) Intézményi beruházások                                                      82.807.000,- Ft       

bb) Intézményi felújítási kiadások                                              25.693.000,- Ft        

bc) Egyéb felhalmozási kiadások                                                 2.363.000,- Ft

c). Kölcsönök, hitelek                                                                                488.000,- Ft

d) Egyéb kiadások

e) Tartalék                                                                                         

f) Finanszírozási kiadások                                                                    26.890.000,- Ft

(2) Az önkormányzat kiadások

a) működési kiadások:                                                                183.946.000,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                             136.632.000,- Ft.

(3) Az önkormányzat mint intézmény bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

5. A Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai,

6.§ (1) A Bátaapáti Közös Önkormányzat Hivatal bevétele

 összesen:                                                                              51.591.000,- Ft        

melyből:

a) Kapott támogatás                                                                             -

b) Működési és felhalmozási célú támogatás  értékű bevételek               -

c) Közhatalmi bevételek                                                                26.000,- Ft   

d) Intézményi működési bevételek                                                 86.000,- Ft             

e) Felhalmozási bevételek                                                                      -

f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                -

g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele         -

h) Kölcsön                                                                                           -

i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                             -

j) Önkormányzatok sajátos bevételei                                                     -

k Egyéb bevételek                                                                     

l) finanszírozási bevételek                                                       51.479.000,- Ft

(2) Az Bátaapáti Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei                                              51.479.000,- Ft

b) Önként vállalt feladatok bevételei                                                    -

c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei                                     -

(3) Az Bátaapáti Közös Önkormányzat Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:                                              51.479.000,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                         -.

7. § (2) A Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal kiadása

 összesen:                                                                          51.354.000,- Ft     

melyből:

a) Működési költségvetés                                                                 51.354.000,- Ft

aa) Személyi juttatás                                                             37.557.000,- Ft        

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó      9.907.000,- Ft 

ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                 3.347.000,- Ft   

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    -       

            ae) Egyéb működési kiadások                                          -

b) Felhalmozási költségvetés                                                                   -

ba).Intézményi beruházások                                                        -

bb)  Intézményi felújítási kiadások                                                -      

c). Kölcsönök                                                                                        -  

d) Egyéb kiadások

e) Tartalék                                                                                                -

f) Finanszírozási kiadások                                                                         -

(2) Az Bátaapáti Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadása                                                          51.354.000,- Ft,

b) Önként vállalt feladatok kiadásai                                                       -

c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai                                         -

(3) Az Bátaapáti Közös Önkormányzat Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                     51.354.000,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                                  -.

(4) A Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

6. Bátaapáti  Óvoda bevételei és kiadásai

8.§ (1) A Bátaapáti Óvoda  bevétele

          összesen:                                                                                  24.059.000.- Ft         

melyből:

 a) Kapott támogatás                                                                                      

b) Működési és felhalmozási célú támogatás  értékű bevételek                         -

c) Közhatalmi bevételek                                                                                 -

d) Intézményi működési bevételek                                                           3.126.000,- Ft

e) Felhalmozási bevételek                                                                                

f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         

g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele                   -

h) Kölcsön                                                                                                      -

i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                              844.000,- Ft-

j) Önkormányzatok sajátos bevételei

k Egyéb bevételek

l) finanszírozási bevételek                                                                  20.089.000,- Ft

 (2) A Mórágyi Óvoda  bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                       24.059.000,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                               -.

9.§ (1) A  Bátaapáti Óvoda kiadásai

 összesen:                                                                                          23.523.000,- Ft

melyből:

a) Működési költségvetés                                                                   23.511.000,- Ft          

aa) Személyi juttatás                                                                13.107.000,- Ft        

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó         3.395.000,- Ft 

ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                    7.009.000,- Ft 

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            -            

            ae) Egyéb működési kiadások                                                  -

b) Felhalmozási költségvetés                                                                            -

ba).Intézményi beruházások                                                                 - 

bb)  Intézményi felújítási kiadások                                                         -        

c). Kölcsönök                                                                                                 -  

d) Egyéb kiadások

e) Tartalék                                                                                                     

f) Finanszírozási kiadások                                                                                -

(2) A Bátaapáti Óvoda kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                        23.523.000,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                                 -

(3)A Bátaapáti Óvoda  kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

7. Bátaapáti község Önkormányzata teljesített beruházási-fejlesztési célú kiadásai

9.§  A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások teljesítését feladatonként a

8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. Pénzmaradvány

10.§  (1)  A 2013. évi pénzmaradvány  összegét a 10. számú melléklet tartalmazza,  mely szerint a pénzmaradványt 15.347.000,- Ft ,

melyből

            - az Önkormányzat pénzmaradványa                           13.892.000,- Ft

            -  a Bátaapáti Óvoda pénzmaradványa                  675.000,- Ft

            -  a Bátaapáti Közös Önkormányzati Hivatal                  780.000,- Ft

(2)  A jóváhagyott önkormányzati szabad  pénzmaradványt az önkormányzat működési célú kiadásokra használja fel.

9. Vegyes rendelkezések

11.§ (1) Az önkormányzat és intézménye  könyvviteli mérlegét a képviselő-testület az alábbi mérleg-főösszeggel hagyja jóvá:        1.435.000.000,- Ft

(2) Az önkormányzat és intézményének könyvviteli mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza.

12.§ A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye működési célú bevételek és kiadások valamint felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások 2013. évi mérlegét a rendelet 2.számú a  2/1. és 2/2. számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

13.§ (1) Az Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 12.számú, melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat érték nélkül nyilvántartott eszközeinek állományát a 13. számú melléklet tartalmazza.

14.§  (1) Az önkormányzat 2013. évi bevételeinek  és kiadásainak szakfeladatonkénti teljesülését a 9. számú melléklet tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat hossztávú elkötelezettségeit éves bontásban a 14. számú melléklet, valamint az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 15. számú melléklete tartalmazza

15.§ A Képviselő-testület az önkormányzat összevont záró állományi létszámát 25,5 főben határozza meg , ebből  az önkormányzat 4,5 fő, az Óvoda 6 fő, a Bátaapáti Közös Önkormányzati hivatal  12 fő , közfoglalkoztatottak 3 fő.

16. §  Az  önkormányzat üzleti részesedéseit a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

17.§ 1) A rendelet 2014. május 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat  2012.évi. költségvetésének végrehatásáról szóló  6/ 2013. (V.2.) önkormányzati rendelet , a 2013. évi költségvetésről szóló  1/2013.(II.18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Bátaapáti, 2014. április 24.

      Darabos Józsefné                                                   Bakó Józsefné                                                                    polgármester                                                                      jegyző

Záradék:

 A kihirdetés napja: 2014.április 30.

                                                                             Bakó Józsefné

                                                                                 jegyző