Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

6/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bátaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. fejezet

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Bátaapáti Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

 a.) bevételét

                                                   330.825.735.- Ft     teljesített bevétellel,

b.) kiadását

                                                   300.382.929.- Ft     teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a.) és b.) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a.) a költségvetési bevételt

                                                   296.056.478.- Ft     bevétellel,

b.) a költségvetési kiadást

                                                   297.754.968.- Ft     kiadással,

c.) a finanszírozási bevételt

                                                     34.769.257.- Ft     bevétellel,

   Ezen belül

d.) maradvány igénybevételét

                                                     31.920.093.- Ft    bevétellel,

e.) belföldi finanszírozás bevételét

                                                        2.849.164.-Ft     bevétellel

f) finanszírozás kiadását                                      

                                                       2.627.961.- Ft     kiadással

 Ezen belül

g) belföldi finanszírozás kiadását

                                                        2.627.961.- Ft    kiadással

jóváhagyja.

(2) Bátaapáti Község működési bevételeit és kiadásait a 2.1. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

1. Költségvetési bevételek:                              196.210.674.- Ft                       

aa.)Finanszírozási bevételek                                34.769.257.- Ft                       

ab.)Bevételek összesen:                                     230.979.931.- Ft

1. Költségvetési kiadások:                               203.244.505.- Ft                       

ba.)Finanszírozási kiadások                                   2.627.961.- Ft                              

bb.)Kiadások összesen:                                      205.872.466.-Ft.                       

(3) Bátaapáti Község felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

a.) Költségvetési bevételek:                                     99.845.804.-Ft                       

aa.) Finanszírozási bevételek                                               0.- Ft

ab.) Bevételek összesen:                                      99.845.804.- Ft                              

b.) Költségvetési kiadások:                                     94.510.463.- Ft                       

ba.) Finanszírozási kiadások                                                0.- Ft                       

bb.) Kiadások összesen:                                      94.510.463.- Ft.                       

(4) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését az alábbi összegekben hagyja jóvá:

1. - Személyi juttatások kiadásai                   106.159.918.-Ft
2. - Munkaadókat terhelő járulékok                18.570.242.- Ft                       
3. - Dologi kiadásokat                                     62.305.092.- Ft
4. - Ellátottak juttatásai                                   13.492.465.- Ft
5. - Egyéb működési célú kiad.                         2.716.788.- Ft
6. - Felújítások összegét                                  26.457.329.- Ft
7. - Beruházások összegét                               68.053.134.- Ft
8. – Felhalmozási célú pe. átadás                                    0.- Ft                       
9. - Finanszírozási célú pénzügyi

             műveletek kiadásait                                                   0.- Ft

             Ebből: 

             ia.)Hosszú lejáratú hitel törleszt.                               0.- Ft

                                                                                                                                -  

            ib.) Belföldi finanszírozás kiadásai              2.627.961.- Ft.

(5) A Képviselő-testület

a.) a Bátaapáti Község Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1.melléklete szerint;

b.) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület Bátaapáti Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2019. évi alakulását bemutató

a) vagyonkimutatást eszközök és források szerint megbontva a 7. és 8. melléklet ;

b.) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;

c.) egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 4. melléklete;

      szerint jóváhagyja. 

(7) A Képviselő-testület Bátaapáti Község Önkormányzat

1. teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2.1. és 2.2. melléklete;
2. a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 9. melléklete;
3. az adósságállomány alakulását a 11. melléklete
4. a közvetett támogatásokról szóló 10. melléklet;

szerint tudomásul veszi.

2. § A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely

1. a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
2. az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
3. a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek  2019. évi beszámolóját jóváhagyja.

II. fejezet

2. Az önkormányzat és intézményei

2019. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye, vagyona

3. § (1) A Képviselő-testület a Bátaapáti Község Önkormányzat 2019. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 30.442.796.- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi felülvizsgált, maradványát összességében 394.926.-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét a 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

 (4) Az intézmény jóváhagyott pénzmaradványa terhére elsődlegesen köteles elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségét, a 2019. évet terhelő szállítói tartozását, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségét. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.

(5) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

III. fejezet

3. Záró rendelkezések

4. §  (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bátaapáti, 2020. július 2.

                Krachun Szilárd                                    dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

                     polgármester                                                                   jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 2.

                                                                                          dr. Puskásné dr. Szeghy Petra

                                                                                                             jegyző