Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Bátaapáti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Bátaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete Bátaapáti Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Bátaapáti Község Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Bátaapáti Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Bátaapáti Község Polgármestere Bátaapáti Község 2020. évi költségvetése teljesítését az alábbi összegekben fogadja el az 1. melléklet szerint:
a) összes bevételét (bevételi fő összeget) 283 196 849.- Ft-ban
b) összes kiadását (kiadási fő összeget) 244 478 219.- Ft-ban
c) költségvetési bevételi előirányzatát 286 871 697.- Ft-ban
d) költségvetési kiadási előirányzatát 286 871 697.- Ft-ban
e) költségvetési többletét 14 662 349.- Ft-ban ezen belül:
ea) működési többletét 15 135 710.- Ft-ban
eb) felhalmozási hiányát 473 361.- Ft-ban
f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételét 31 848 749.- Ft-ban ezen belül:
fa) működési célú maradványát 28 112 461.- Ft-ban
fb) felhalmozási célú maradványát 3 736 288.- Ft-ban
g) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0.- Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 7 792 468.- Ft-ban ezen belül:
ha) működési célú kiadását 7 792 468.- Ft-ban
hb) felhalmozási célú kiadásait 0.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Bátaapáti Község Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2.1 melléklet szerint
a) költségvetési bevételek 133 159 094.- Ft-ban
b) költségvetési kiadások 89 954 257.- Ft-ban
c) költségvetési többletét 43 204 837.- Ft-ban
d) a belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványát 21 485 069.- Ft-ban
e) a finanszírozási műveletek kiadását 36 617 086.- Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Bátaapáti Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.1 melléklet szerint
a) tárgyévi költségvetési bevételek 111 327 300.- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások 111 646 776.- Ft-ban
c) költségvetési hiányát 319 476.- Ft-ban
d) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványát 3 136 288.- Ft-ban
e) a belső finanszírozás egyéb finanszírozási bevételét 0 .- Ft-ban
f) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0.- Ft-ban
g) Finanszírozási műveletek kiadásait 0.- Ft-ban hagyja jóvá.
(4) Az Áht. 23. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat csoportokat, valamint a 6. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben állapítja meg:
a) működési bevételek
aa) önkormányzatok működési támogatása 41 072 454.- Ft
ab) működési célú tám. Áh-on belülről 75 259 978.- Ft
ac) közhatalmi bevételek 5 895 324.- Ft
ad) működési bevételek 17 417 496.- Ft
ae) működési célú átvett pénzeszközök 375 548.- Ft
b) felhalmozási bevételek
ba) felhalmozási tám. Áh-on belülről 111 327 300.- Ft
bb) felhalmozási bevételek 0.- Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0.- Ft
c) működési költségvetési kiadások 124 885 090.- Ft
ca) személyi juttatások kiadásai 48 992 286.- Ft
cb) munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 6 644 679.- Ft
cc) dologi kiadások 40 359 997.- Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 14 495 350.- Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 14 392 778.- Ft
d) felhalmozási kiadások 111 800 661.- Ft
da) beruházási kiadások összege 88 578 929.- Ft ebből: Eu támogatással megvalósuló beruházás 0.- Ft
db) felújítások összege 23 221 732.- Ft ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai 0.- Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0.- Ft
e) tartalékok összege 0.- Ft
ea) Általános tartalék összege 0.- Ft
eb) Egyéb céltartalék 0.- Ft
ec) Pályázati tartalék 0.- Ft
ed) Környezetvédelmi alap 0.- Ft
f) finanszírozási bevételek 31 848 749.- Ft
g) finanszírozási kiadások 7 792 468.- Ft
(5) A Polgármester
a) a Bátaapáti Községi Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1/1.melléklete szerint;
b) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2020. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;
c) a Bátaapáti Óvoda és Konyha 2020. évi bevételi és kiadási mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Polgármester Bátaapáti Községi Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2020. évi alakulását bemutató
a) egyszerűsített mérleget 5. melléklet;
b) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 6. melléklete;
c) az önkormányzat és intézményei egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 4. melléklete; szerint jóváhagyja.
(7) A Polgármester a Bátaapáti Községi Önkormányzat
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
b) a vagyon kimutatást a 7. melléklete szerint
c) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete;
d) az adósságállomány alakulását a 9. melléklete
e) Bátaapáti Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet
f) a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklet;
g) az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklete; tudomásul veszi.
2. § (1) A Polgármester a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 13. melléklete szerint jóváhagyja.
(2) A Polgármester a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szervek beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2020. évi beszámolóját jóváhagyja.
3. § A Polgármester Bátaapáti Község Önkormányzata által alapított költségvetési szervek vezetőinek a 2020. évi belső kontrollrendszerének működéséről tett vezetői nyilatkozatát a 15. melléket szerint tudomásul veszi.
Az önkormányzat és intézményei
2020. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye, vagyona
4. § (1) A Polgármester a Bátaapáti Községi Önkormányzat 2020. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 37 722 088.- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
(2) A Polgármester a felügyelet alá tartozó költségvetési szerv 2020. évi felülvizsgált, maradványát összességében 996 542.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Polgármester a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét a 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2020. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.
(5) A Polgármester tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet