Mórágy község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv.143.§ (4) bekezdés c) pontban kapott felhatalmazás alapján , Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában maghatározott  feladatkörében eljárva,  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján  a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Mórágy község Önkormányzata által fenntartott intézményeire.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

 2.§ (1)  Mórágy Község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatának teljesítése

összesen:                                                                                             444.153.000,- Ft

 melyből:

1. Kapott támogatás                                                                                       144.207.000,- Ft

2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek              201.403.000,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                                   34.853.000,- Ft

3.1  Illetékek                                                                                                      ---

3.2. Helyi adók                                                                                      4.484..000,- Ft

3.3. Jövedelem különbség mérséklése                                                   23.548.000,- Ft

            3.4 Átengedett központi adó                                                                 6.261..000,- Ft

            3.5. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek                                        61.000,- Ft

            3.6. Egyéb sajátos bevételek                                                                     499.000,- Ft

 4. Intézményi működési bevételek                                                                    30.119.000,- Ft

 5. Felhalmozási bevételek                                                                                      185.000,- Ft

 6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           798.000,- Ft                                                          

 7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány igénybevétele       9.125.000,- Ft

 8. Kölcsön                                                                                                 -              

 9. Finanszírozási pénzügyi műveletek bevételei                                      23.463.000.-Ft                                                                                                  

(2) Mórágy község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatának teljesítése

összesen:                                                                                               407.887.000,- Ft     

1. Működési költségvetés                                                                      269.322.000,- Ft     

1.1. Személyi juttatás                                                                  116.222.000,- Ft        

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó          30.051.000,- Ft 

1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                      77.073.000,- Ft       

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          75.000,- Ft        

            1.5. Egyéb működési kiadások                                                    45.901.000,- Ft

1.6. Tartalék                                                                                       ----      

2. Felhalmozási költségvetés                                                                  106.928.000,- Ft

2.1..Intézményi beruházások                                                       85.128.000,- Ft   

2.2. Intézményi felújítási kiadások                                              14.675.000,- Ft

2.3. Lakástámogatás                                                                         200.000,- Ft

2.4. EU-os forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló

Projektek  kiadásai                                                                          5.187.000,- Ft

2.5. EU-os forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló Projektek kiadásai önkormányzati hozzájárulásának                                                                                          1.407.000,- Ft                                                                        

2.6. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         331.000,- Ft       

               3. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek                             23.517.000,- Ft                                                                                

(3)  Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatainak teljesülését az 1. számú melléklet tartalmazza.                                                  

(4) Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak teljesülését a 2. melléklet és felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesülését a 2.1. melléklet tartalmazza.

              3. Mórágy község Önkormányzata, mint intézmény bevételei és kiadásai

3.§ (1) Mórágy község Önkormányzatának bevételi előirányzatának teljesítése

összesen:                                                                                               431.198.000,- Ft     

melyből:

1. Kapott támogatás                                                                             144.207.000,- Ft

2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek           201.403.000,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                          34.834.000,- Ft

3. 1  Illetékek                                                                                      --

3. 2  Helyi adók                                                                            4.484.000,- Ft     

3. 3. Jövedelem különbség mérséklése                                      23.548.000,- Ft

            3.4. Átengedett központi adó                                                       6.261..000,-Ft

            3.5. Bírságok, díjak, pótlékok                                                           61.000,- Ft

4. Intézményi működési bevételek                                                           18.244.000,-  Ft 

5. Felhalmozási bevételek                                                                             185.000,-  Ft

6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             433.000,- Ft                                              

7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány igénybevétele 8.375..000.- Ft

8. Kölcsön                                                                                                        -

9. Finanszírozási pénzügyi műveletek bevételei                               23.517.000.- Ft                                                                                            

(2) Mórágy község Önkormányzatának kiadási előirányzatának teljesítése

összesen:                                                                                            395.439.000,- Ft        

1. Működési költségvetés                                                                   256.971.000,- Ft        

1.1. Személyi juttatás                                                                 17.095.000,- Ft        

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó         3.714.000,- Ft 

1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                   45.319.000,- Ft          

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       75.000,-Ft                    

1.5. Egyéb működési kiadások                                            190.768.000,- Ft

            1.6. Tartalék                                                                                     --          

2. Felhalmozási költségvetés                                                             106.597.000,- Ft

2.1..Intézményi beruházások                                                   85.128.000,- Ft         

2.2. Intézményi felújítási kiadások                                            14.675.000,- Ft

2.3. Lakástámogatás                                                                   200.000,- Ft

2.4. EU-os forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló

       Projektek kiadásai                                                          5.187.000,- Ft

2.5. EU-os forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló

       Projektek kiadásai önkormányzati hozzájárulásának    1.407.000,- Ft                                                                         

3. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek                                     31.871.000,- Ft     

(3) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeinek és a kiadásainak teljesülését a 3. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat engedélyezett létszám keret valamint közfoglalkoztatási létszámkeret alakulását szintén  a 3. számú melléklet tartalmazza.

4.  Mórágy- Bátaapáti községek Körjegyzőségi Hivatal bevételei és kiadásai,

4.§ (1) A Körjegyzőségi Hivatal bevételi előirányzatának teljesítése

 összesen:                                                                                                66.979.000,- Ft   

melyből:

1. Kapott támogatás                                                                               37.108.000,- Ft                                                                                                                                              

2. Működési célú  támogatás értékű bevétel                                  29.601.000,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                                  19.000,-Ft

4. Intézményi működési bevételek                                                                   --

5. Felhalmozási célú egyéb bevételek                                                              --

6. Működési és felhalmozási célú maradvány átvétele                                    --

7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány                      

8. Kölcsön                                                                                                                  -                                                                           

9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                   251.000,- Ft

(2) A Körjegyzőségi Hivatal kiadási előirányzatának teljesítése

összesen:                                                                                                   66.979.000- Ft      

melyből:

1. Működési költségvetés                                                                         66.648.000,- Ft    

1.1. Személyi juttatás                                                                     25.333.000,- Ft        

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó             6.718.000,- Ft 

1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                        2.377.000,- Ft      

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             -        

              1.5. Egyéb működési  célú kiadások                                             32.220.000,-Ft       

2. Felhalmozási költségvetés                                                            

2.1..Intézményi beruházások                                                                     -                          

2.2.  Intézményi felújítási kiadások                                                               - 

              2.3.  Felhalmozási pénzeszköz átadás háztartásoknak                   331.000,- Ft

3. Kölcsönök                                                                                                      -

(3) A Körjegyzőségi Hivatal bevételek és kiadások teljesülését a rendelet 4. számú melléklete

     tartalmazza.

5. A Mórágyi Általános Iskola, Óvoda és Egysége Óvoda- Bölcsőde bevételei és kiadásai,

5.§ (1) A Mórágyi Általános Iskola, Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde bevételi előirányzatának teljesítése összesen:                                                           123.344.000,- Ft        

melyből:

1. Kapott támogatás                                                                              69.645.000,- Ft                                                                                                                                              

2. Működési célú  támogatás értékű bevétel                                 41.014.000,- Ft

3. Közhatalmi bevételek                                                                                  --

4. Intézményi működési bevételek                                                       11.875.000,- Ft

5. Felhalmozási célú egyéb bevételek                                                              --

6. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz átvétele                            365.000,- Ft

7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele                54.000,- Ft

8. Kölcsön                                                                                                     -                                                                          

9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                  499.000,- Ft

2) A Mórágyi Általános Iskola, Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde kiadási előirányzatának teljesítése összesen:                                                                             122.837.000,- Ft     

. Működési költségvetés                                                                       122.837.000,- Ft

1.1. Személyi juttatás                                                                   73.794.000,- Ft        

1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó         19.619.000,- Ft 

1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás                                      29.377.000,- Ft       

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             -        

            1.5. Egyéb működési kiadások                                                              -

            1.6. Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás                                                47.000,- Ft

2. Felhalmozási költségvetés                                                            

2.1..Intézményi beruházások                                                              -                                   

2.2.  Intézményi felújítási kiadások                                                        - 

3. Kölcsönök                                                                                                -

(3) A  Mórágyi Általános Iskola, Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde  bevételek és kiadások

     teljesülését a rendelet  5. számú melléklete tartalmazza.

6. Mórágy Község Önkormányzata teljesített beruházásai, felújításai

6.§ (1) Mórágy község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítését

           beruházásonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

      (2) Az önkormányzat az Európai Uniós támogatással magvalósuló projektek bevételeinek

          és kiadásainak teljesítését a  6/1.számú melléklet szerint hagyja jóvá.

      (3) Az önkormányzat felújítási kiadások teljesítését felújításonként a 7. számú melléklet

           tartalmazza.

7. Pénzmaradvány, pénzmaradvány felhasználása

7. §  (1) Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa:

Önkormányzat összevont pénzmaradványa                             37.030.000,- Ft

Önkormányzat, mint intézmény pénzmaradványa                   36.422.000.-Ft

Körjegyzőségi Hivatal pénzmaradványa                                                     0,- Ft

Mórágyi Általános Iskola, Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

Pénzmaradványa                                                                          608.000,-Ft

(2) Az önkormányzat a Körjegyzőségi Hivatal  valamint Mórágyi Általános Iskola, Óvoda és  Egységes Óvoda- Bölcsőde pénzmaradványát elvonja.

(3) Az önkormányzat az összevont szabad pénzmaradványát 37.030.000.- Ft az alábbiak szerint kell felhasználni:

Működési célú költségvetést terhelő pénzmaradvány                15.621.000.- Ft

Felhalmozási célú költségvetést terhelő pénzmaradvány                       21.409.000.- Ft

8. Vegyes rendelkezések

8.§  A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásait és céljelleggel nyújtott támogatásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításának alakulását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza. A 9/1. sz. tájékoztató tábla tartalmazza az önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását.

10.§ Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza.

11.§ Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

12.§ Az önkormányzat elismert tartozás állományáról a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

13.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 13. számú melléklet tartalmazza.

14..§  A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a  vagyonkimutatásban (14. számú melléklet ) szereplő adatok alapján 1.447.304.000,- Ft-ban állapítja meg.

15.§  A Képviselő-testület a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását a 14. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.

16.§  A képviselő-testület a vagyonának alakulását könyvviteli mérleg alapján a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

17.§ Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak, ezért a vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredményét tartalmazó, eredmény-kimutatásról nem kell rendelkeznie.

18.§ A Képviselő-testület az önkormányzat statisztikai állományi létszámát 15 főben, a Mórágy- Bátaapáti Községek Körjegyzőségének statisztikai állományi létszámát 8 főben és a Mórágyi Általános Iskola és Óvoda statisztikai állományi létszámát 30 főben hagyja jóvá

9. Záró rendelkezések

19.§ (1) A rendelet 2013. május 3-án lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2011.évi. költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2012. (IV.25.) önkormányzati rendelet, a 2012. évi költségvetésről szóló  2/2012.(III.13.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Mórágy, 2013. április 29.

                        Glöckner Henrik                                                        Bakó Józsefné                                                                                                        polgármester                                                               jegyző             

A rendelet kihirdetve: 2013. május 2.

                                                                                   Bakó Józsefné

                                                                                       jegyző