Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Mórágy Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Mórágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Mórágy Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Mórágy Község Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Mórágy Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában, a következőket rendeli el:
A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) Mórágy Község Önkormányzat Polgármestere Mórágy Község 2020. évi költségvetése teljesítését az alábbi összegekben fogadja el az 1. melléklet szerint:
a) összes bevételét (bevételi főösszegét) 208.999.628.- Ft-ban
b) összes kiadását (kiadási főösszegét) 190.829.140.- Ft-ban
c) költségvetési bevételi előirányzatát 224.974.908.- Ft-ban
d) költségvetési kiadási előirányzatát 224.974.908.- Ft-ban
e) költségvetési hiányát 0.- Ft-ban ezen belül:
ea) működési hiányát 0.- Ft-ban
eb) felhalmozási hiányát 0.- Ft-ban
f) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételét 24.453.689.- Ft-ban ezen belül:
fa) működési célú maradványát 24.453.689.- Ft-ban
fb) felhalmozási célú maradványát 0.- Ft-ban
g) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0.- Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0.- Ft-ban ezen belül:
ha) működési célú kiadását 0.- Ft-ban
hb) felhalmozási célú kiadásait 0.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Mórágy Község Önkormányzata működési bevételeit és kiadásait a 2.1.1 melléklet szerint
a) költségvetési bevételek 170.939.745.- Ft-ban
b) költségvetési kiadások 113.786.861.- Ft-ban
c) költségvetési hiányát 24.453.689.- Ft-ban
d) a belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványát 24.453.689.- Ft-ban
e) a finanszírozási műveletek kiadását 37.965.582.- Ft-ban hagyja jóvá.
(3) Mórágy Község Önkormányzata felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2.2.1. melléklet szerint
a) tárgyévi költségvetési bevételek 27.000.889.- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások 29.403.886.- Ft-ban
c) költségvetési hiányát 2.402.997.- Ft-ban
d) a belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványát 2.402.997.- Ft-ban
e) a belső finanszírozás egyéb finanszírozási bevételét 0.- Ft-ban
f) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveletek bevételeit 0.- Ft-ban
g) Finanszírozási műveletek kiadásait 0.-Ft-ban
(4) Az Áht. 23. § (2) bekezdésében meghatározott előirányzat csoportokat, valamint a 6. § (2)-(3) bekezdésében foglalt kiemelt előirányzatokat az alábbi összegekben állapítja meg:
a) működési bevételek
aa) önkormányzatok működési támogatása 59.705.528.- Ft
ab) működési célú tám. Áh-on belülről 71.342.712,- Ft
ac) közhatalmi bevételek 6.196.272.- Ft
ad) működési bevételek 7.509.038.- Ft
ae) működési célú átvett pénzeszközök 0.- Ft
b) felhalmozási bevételek
ba) felhalmozási tám. Áh-on belülről 21.297.391.- Ft
bb) felhalmozási bevételek 242.000.- Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5.461.498.- Ft
c) működési költségvetési kiadások 113.786.861.- Ft
ca) személyi juttatások kiadásai 29.338.526.- Ft
cb) munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulási adó 4.570.021.- Ft
cc) dologi kiadások 56.529.927.- Ft
cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.055.019.- Ft
ce) egyéb működési célú kiadások 17.293.368.- Ft
d) felhalmozási kiadások 29.403.886.- Ft
da) beruházási kiadások összege 29.383.886.- Ft ebből: Eu támogatással megvalósuló beruházás 0.- Ft
db) felújítások összege 0.- Ft ebből:EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai 0.- Ft
dc) egyéb felhalmozási célú kiadások összege 20.000.- Ft
e) tartalékok összege 0.- Ft
ea) Általános tartalék összege 0.- Ft
eb) Egyéb céltartalék 0.- Ft
ec) Pályázati tartalék 0.- Ft
ed) Környezetvédelmi alap 0.- Ft
f) finanszírozási bevételek 2.524.703.- Ft
g) finanszírozási kiadások 37.965.582.- Ft
(5) A Polgármester
a) a Mórágy Község Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási mérlegét a Rendelet 1/1.melléklete szerint;
b) az 1., valamint a 2. §-okban összességében elfogadott 2020. évi bevétel, illetve kiadás címek, alcímek, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti összegeit a Rendelet 14. melléklete szerint;
c) a költségvetési szervek pénzeszközei változásának levezetését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Polgármester Mórágy Község Önkormányzat könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2020. évi alakulását bemutató
a) egyszerűsített mérleget 1. melléklet ;
b) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a Rendelet 5. melléklete;
c) az önkormányzat és intézményei egyszerűsített maradvány levezetését a Rendelet 4 melléklete szerint jóváhagyja.
(7) A Polgármester a Mórágy Község Önkormányzat
a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e Rendelet 2. melléklete;
b) a vagyon kimutatást a 7. melléklete szerint
c) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 8. melléklete;
d) az adósságállomány alakulását a 8. melléklete
e) Mórágy Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet
f) a közvetett támogatásokról szóló 9. melléklet;
2. § (1) A Polgármester a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek a költségvetési létszámkeretét és a 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszámát a Rendelet 11. melléklete szerint jóváhagyja.
(2) A Polgármester a felügyelete alá tartozó önálló költségvetési szerv beszámolójának felülvizsgálata alapján, amely
a) a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára;
b) az eredeti terv, a módosított terv- tényadatok eltérésére;
c) a felügyeleti szerv által meghatározott adatszolgáltatással való összhangjára terjedt ki az önálló költségvetési szervek 2020. évi beszámolóját jóváhagyja.
3. § A Polgármester Mórágy Község Önkormányzata által alapított költségvetési szervek vezetőinek a 2020. évi belső kontrollrendszerének működéséről tett vezetői nyilatkozatát a 12. melléket szerint tudomásul veszi.
Az önkormányzat és intézményei
2020. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye, vagyona
4. § (1) A Polgármester a Mórágy Község Önkormányzat 2020. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 16.784.305.- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.
(2) A Polgármester a felügyelet alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi felülvizsgált, maradványát összességében 1.386.183.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Polgármester a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét a 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A Polgármester a 2020. évi intézményi támogatások ki nem utalt összegét 0.- Ft-ban hagyja jóvá.
(5) Az intézmények jóváhagyott pénzmaradványuk terhére elsődlegesen kötelesek elszámolni a céljellegű bevétetek maradványát terhelő kötelezettségeiket, a 2020. évet terhelő szállítói tartozásaikat, illetve egyéb áthúzódó kötelezettségeiket. A fennmaradó pénzmaradvány összege felett az intézmény vezetője szabadon rendelkezik. Személyi juttatásra legfeljebb – a céljellegű maradvánnyal csökkentett - személyi juttatás előirányzat maradvány használható fel. A személyi juttatással összefüggő járulék kiadások a pénzmaradványt terhelik.
(6) A Polgármester tudomásul veszi, hogy az intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytattak.
Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet