Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 08- 2027. 05. 30Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása és a 2026. évi gazdálkodás alapjának megteremtése érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Diósberény Község Önkormányzatára.
Az önkormányzat összesített 2026. évi költségvetése
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi összesített költségvetésének főösszegét 320.236.395,- Ft összegben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési egyenleg összegét felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(7) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat az 1. melléklet, a 2. melléklet a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(8) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(9) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget, valamint ezekkel összefüggő saját bevételeket, illetve fejlesztési célokat 2026. évre nem tervez.
(11) Az önkormányzat 2026. évre tervezett beruházásait, illetve felújításait az 5. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat 2026. évi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokból, projektekből megvalósuló kiadásokat és bevételeket 2026. évre nem tervez.
(13) Az önkormányzatnak elismert tartozásállománya nincs a 2026. évre vonatkozóan.
(14) Az önkormányzatnál a 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.
(15) A 2026. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Diósberényi Kirendeltsége
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és jelen rendelet által biztosított átruházott hatásköre alapján jár el.
4. § (1) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
(3) A képviselő-testület a nettó 2.000.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
5. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
6. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek
7. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez2
|
Diósberény Község Önkormányzata |
|||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. tábla |
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
266 198 132 |
1 799 528 |
1 799 528 |
267 997 660 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 932 813 |
21 932 813 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
164 864 372 |
6 766 086 |
6 766 086 |
171 630 458 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 020 982 |
216 644 |
216 644 |
10 237 626 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 229 469 |
38 229 469 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
237 317 636 |
6 982 730 |
6 982 730 |
244 300 366 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 880 496 |
-5 183 202 |
-5 183 202 |
23 697 294 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 800 000 |
8 800 000 |
||
|
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
||||
|
25 |
Bírság |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
27 |
Késedelmi pótlék |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
||
|
32 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 769 374 |
909 158 |
909 158 |
7 678 532 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 516 200 |
2 516 200 |
||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 690 000 |
2 690 000 |
||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
390 294 |
390 294 |
||
|
37 |
Ellátási díjak |
||||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 172 880 |
1 172 880 |
||
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
19 158 |
19 158 |
19 158 |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
313 580 |
36 000 |
36 000 |
349 580 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
313 580 |
313 580 |
||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
300 000 |
300 000 |
||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
282 381 086 |
5 794 686 |
5 794 686 |
288 175 772 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
70 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
32 060 623 |
32 060 623 |
||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 060 623 |
32 060 623 |
||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
82 |
Váltóbevételek |
||||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
32 060 623 |
32 060 623 |
||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
314 441 709 |
5 794 686 |
5 794 686 |
320 236 395 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. tábla |
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
302 533 951 |
2 744 686 |
2 744 686 |
305 278 637 |
|
2 |
Személyi juttatások |
34 799 460 |
596 364 |
596 364 |
35 395 824 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 178 814 |
20 280 |
20 280 |
4 199 094 |
|
4 |
Dologi kiadások |
30 915 205 |
15 936 |
15 936 |
30 931 141 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 777 000 |
2 777 000 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 863 472 |
2 112 106 |
2 112 106 |
231 975 578 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 143 780 |
1 023 700 |
1 023 700 |
2 167 480 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
227 099 056 |
1 582 884 |
1 582 884 |
228 681 940 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
217 000 |
217 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
1 403 636 |
-494 478 |
-494 478 |
909 158 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 403 636 |
-494 478 |
-494 478 |
909 158 |
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 365 500 |
3 050 000 |
3 050 000 |
6 415 500 |
|
23 |
Beruházások |
825 500 |
825 500 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
305 899 451 |
5 794 686 |
5 794 686 |
311 694 137 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
8 542 258 |
8 542 258 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 542 258 |
8 542 258 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
8 542 258 |
8 542 258 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
314 441 709 |
5 794 686 |
5 794 686 |
320 236 395 |
|
63 |
Választott tisztségviselők létszáma |
4 |
4 |
||
|
64 |
Közalkalmazottak létszáma |
1 |
1 |
||
|
65 |
Munkatörvénykönyvesek létszáma |
2 |
2 |
||
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
4 |
4 |
||
|
67 |
Megbízási szerződések létszáma |
2 |
2 |
||
|
68 |
Összesen |
13 |
13 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
||||
2. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez3
|
Diósberény Község Önkormányzata |
Diósberény Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
1. tábla |
Forintban! |
3. tábla |
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kötelező feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Sor- |
Bevételi jogcím |
Önként vállalt feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
D |
E |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
259 303 150 |
1 357 884 |
1 357 884 |
260 661 034 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
6 894 982 |
441 644 |
441 644 |
7 336 626 |
267 997 660 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 932 813 |
21 932 813 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 932 813 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
164 864 372 |
6 766 086 |
6 766 086 |
171 630 458 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
171 630 458 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 126 000 |
3 126 000 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 894 982 |
216 644 |
216 644 |
7 111 626 |
10 237 626 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 229 469 |
38 229 469 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 229 469 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
230 422 654 |
6 766 086 |
6 766 086 |
237 188 740 |
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
6 894 982 |
216 644 |
216 644 |
7 111 626 |
244 300 366 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 880 496 |
-5 408 202 |
-5 408 202 |
23 472 294 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
23 697 294 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 800 000 |
8 800 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 800 000 |
|||||||
|
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
||||||||||
|
25 |
Bírság |
25 |
Bírság |
||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
|||||||
|
27 |
Késedelmi pótlék |
27 |
Késedelmi pótlék |
||||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
28 |
Gépjárműadó |
||||||||||
|
29 |
Telekadó |
29 |
Telekadó |
||||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
30 |
Kommunális adó |
2 600 000 |
|||||||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
|||||||
|
32 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 894 941 |
909 158 |
909 158 |
6 804 099 |
32 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
874 433 |
874 433 |
7 678 532 |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 516 200 |
2 516 200 |
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 516 200 |
|||||||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 284 489 |
2 284 489 |
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
405 511 |
405 511 |
2 690 000 |
|||||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
36 |
Tulajdonosi bevételek |
390 294 |
390 294 |
390 294 |
|||||||
|
37 |
Ellátási díjak |
37 |
Ellátási díjak |
||||||||||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 094 252 |
1 094 252 |
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
78 628 |
78 628 |
1 172 880 |
|||||
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
890 000 |
||||||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
19 158 |
19 158 |
19 158 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
19 158 |
||||||
|
44 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
44 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||||||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
48 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
313 580 |
36 000 |
36 000 |
349 580 |
349 580 |
|||||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
313 580 |
313 580 |
313 580 |
|||||||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
||||||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
300 000 |
300 000 |
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
300 000 |
|||||||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
|||||||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
274 298 091 |
2 267 042 |
2 267 042 |
276 565 133 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
8 082 995 |
3 527 644 |
3 527 644 |
11 610 639 |
288 175 772 |
|
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
70 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
32 060 623 |
32 060 623 |
70 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
32 060 623 |
|||||||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 060 623 |
32 060 623 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 060 623 |
|||||||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
82 |
Váltóbevételek |
82 |
Váltóbevételek |
||||||||||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
32 060 623 |
32 060 623 |
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
32 060 623 |
|||||||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
306 358 714 |
2 267 042 |
2 267 042 |
308 625 756 |
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
8 082 995 |
3 527 644 |
3 527 644 |
11 610 639 |
320 236 395 |
|
|
K I A D Á S O K |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
|
2. tábla |
Forintban! |
4. tábla |
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Kötelező feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Önként vállalt feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
D |
E |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
294 450 956 |
1 903 042 |
1 903 042 |
296 353 998 |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
8 082 995 |
841 644 |
841 644 |
8 924 639 |
305 278 637 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
30 345 460 |
30 345 460 |
2 |
Személyi juttatások |
4 454 000 |
596 364 |
596 364 |
5 050 364 |
35 395 824 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 599 794 |
3 599 794 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
579 020 |
20 280 |
20 280 |
599 300 |
4 199 094 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
28 082 230 |
15 936 |
15 936 |
28 098 166 |
4 |
Dologi kiadások |
2 832 975 |
2 832 975 |
30 931 141 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 777 000 |
2 777 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 777 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 646 472 |
1 887 106 |
1 887 106 |
231 533 578 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
217 000 |
225 000 |
225 000 |
442 000 |
231 975 578 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 143 780 |
1 023 700 |
1 023 700 |
2 167 480 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 167 480 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
227 099 056 |
1 357 884 |
1 357 884 |
228 456 940 |
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
228 681 940 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
217 000 |
217 000 |
217 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 403 636 |
-494 478 |
-494 478 |
909 158 |
19 |
- Tartalékok |
909 158 |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 403 636 |
-494 478 |
-494 478 |
909 158 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
909 158 |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
21 |
- Céltartalék |
||||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 365 500 |
3 365 500 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
6 415 500 |
||||
|
23 |
Beruházások |
825 500 |
825 500 |
23 |
Beruházások |
825 500 |
|||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||
|
25 |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
25 |
Felújítások |
2 540 000 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
297 816 456 |
1 903 042 |
1 903 042 |
299 719 498 |
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
8 082 995 |
3 891 644 |
3 891 644 |
11 974 639 |
311 694 137 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
8 542 258 |
8 542 258 |
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
8 542 258 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 542 258 |
8 542 258 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 542 258 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
||||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
60 |
Váltókiadások |
||||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
8 542 258 |
8 542 258 |
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
8 542 258 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
306 358 714 |
1 903 042 |
1 903 042 |
308 261 756 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
8 082 995 |
3 891 644 |
3 891 644 |
11 974 639 |
320 236 395 |
|
|
63 |
Választott tisztségviselők létszáma |
4 |
4 |
63 |
Választott tisztségviselők létszáma |
4 |
|||||||
|
64 |
Közalkalmazottak létszáma |
64 |
Közalkalmazottak létszáma |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|
65 |
Munkatörvénykönyvesek létszáma |
2 |
2 |
65 |
Munkatörvénykönyvesek létszáma |
2 |
|||||||
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
4 |
4 |
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
4 |
|||||||
|
67 |
Megbízási szerződések létszáma |
2 |
2 |
67 |
Megbízási szerződések létszáma |
2 |
|||||||
|
68 |
Összesen |
12 |
12 |
68 |
Összesen |
1 |
1 |
13 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
|
Forintban! |
Forintban! |
||||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-23 518 365 |
NR |
NR |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
NR |
NR |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
23 518 365 |
NR |
NR |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
NR |
NR |
|||||
3. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez4
|
Diósberény Község Önkormányzata |
||||||||
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
266 198 132 |
1 799 528 |
267 997 660 |
Személyi juttatások |
34 799 460 |
596 364 |
35 395 824 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 178 814 |
20 280 |
4 199 094 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
8 800 000 |
8 800 000 |
Dologi kiadások |
30 915 205 |
15 936 |
30 931 141 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
6 769 374 |
909 158 |
7 678 532 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 777 000 |
2 777 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
313 580 |
36 000 |
349 580 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 863 472 |
2 112 106 |
231 975 578 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
1 403 636 |
-494 478 |
909 158 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
282 081 086 |
2 744 686 |
284 825 772 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
302 533 951 |
2 744 686 |
305 278 637 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
28 995 123 |
28 995 123 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 995 123 |
28 995 123 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Központi, irányítószervi támogatás |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
8 542 258 |
8 542 258 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Központi,irányítószervi támogatások folyosítása |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
28 995 123 |
28 995 123 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
8 542 258 |
8 542 258 |
||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
311 076 209 |
2 744 686 |
313 820 895 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
311 076 209 |
2 744 686 |
313 820 895 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
4. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez5
|
Diósberény Község Önkormányzata |
||||||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 050 000 |
3 050 000 |
Beruházások |
825 500 |
825 500 |
||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
300 000 |
300 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 050 000 |
3 050 000 |
||||
|
6 |
||||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
300 000 |
3 050 000 |
3 350 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
3 365 500 |
3 050 000 |
6 415 500 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 065 500 |
3 065 500 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 065 500 |
3 065 500 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
3 065 500 |
3 065 500 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 365 500 |
3 050 000 |
6 415 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 365 500 |
3 050 000 |
6 415 500 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
|
28 |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
||||||
5. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez6
|
Diósberény Község Önkormányzata |
|||||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2026. XII. 31-ig |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
F=(B-D-G) |
|
Művelődési ház berendezés |
762 000 |
2026 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
||
|
Szennyvít tárgyi eszközök beszerzése |
63 500 |
2026 |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
||
|
ÖSSZESEN: |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
|||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2026. XII. 31-ig |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(B-D-G) |
|
Út,járda felújítás |
2 540 000 |
2024 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
6. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez7
|
Diósberény Község Önkormányzata |
||||
|
A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Jogcím |
2026. évi tervezett támogatás összesen |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodás támogatás |
2 792 400 |
2 792 400 |
|
|
1.1.3.1. |
Közvilágítás fentartás támogatás |
2 795 000 |
2 795 000 |
|
|
1.1.5. |
Közutak fenntartás támogatás |
3 258 500 |
3 258 500 |
|
|
1.1.4. |
Köztemető fenntartás támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
|
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
|
|
1.1.4 |
Polgármester illetmény és költségtérítés kieg.támogatás |
6 384 363 |
6 384 363 |
|
|
1.2.2.1. |
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
107 724 000 |
107 724 000 |
|
|
1.2.5.1.1. |
Óvodában fogl.pedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
27 835 000 |
27 835 000 |
|
|
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlék támogatás |
9 560 000 |
9 560 000 |
|
|
1.2.3.1.1.1. |
Ped.II.pedagógusok minősítéséből adódó kiegészítő támogatás |
1 912 000 |
1 912 000 |
|
|
1.2.1.1. |
Óvoda működés támogatás |
15 565 372 |
15 565 372 |
|
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
2 268 000 |
2 268 000 |
|
|
1.3.2.5.1.1. |
Falugondnoki szolgálat alaptámogatás |
6 759 000 |
6 759 000 |
|
|
1.3.2.5.1.2 |
Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás |
135 982 |
135 982 |
|
|
1.3.1. |
Egyes szociális feladatok támogatása |
3 126 000 |
3 126 000 |
|
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
19 228 000 |
19 228 000 |
|
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
18 855 969 |
18 855 969 |
|
|
1.4.2 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
145 500 |
145 500 |
|
|
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
2.2.1 |
Esélyteremtési illetményrész támogatás |
5 408 202 |
5 408 202 |
|
|
2.3.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
176 280 |
176 280 |
|
|
6.0 |
Kiegészítő szociális pótlék |
40 364 |
40 364 |
|
|
2025. évi tanárbéremelés kiegészítő juttatás |
1 357 884 |
1 357 884 |
||
|
Összesen: |
237 317 636 |
6 982 730 |
244 300 366 |
|
|
* Magyarország 2026. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
7. melléklet az 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelethez8
|
Diósberény Község Önkormányzata |
|||||
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
1. |
Diósberényi Óvodafenntartó Társulás |
köznevelési támogatás átadása |
164 864 372 |
1 357 884 |
166 222 256 |
|
2. |
Diósberényi Óvodafenntartó Társulás |
gyermekétkeztetési támogatás átadása |
38 083 969 |
38 083 969 |
|
|
3. |
Diósberényi Óvodafenntartó Társulás |
működés hozzájárulás |
0 |
0 |
|
|
4. |
Diósberényi Óvodafenntartó Társulás |
esélyteremtési alapilletmény |
18 812 313 |
18 812 313 |
|
|
5. |
Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal |
működés hozzájárulás |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
6. |
DÁM Önkormányzati Társulás |
tagi hozzájárulás |
534 000 |
534 000 |
|
|
7. |
DÁM Önkormányzati Társulás |
eb befogadás |
65 522 |
65 522 |
|
|
8. |
DÁM Önkormányzati Társulás |
szociális feladatok hozzájárulás |
0 |
0 |
|
|
9. |
Gyönk Város Önkormányzata |
vérvétel hozzájárulás |
230 000 |
230 000 |
|
|
10. |
Gyönk Város Önkormányzata |
felnőtt háziorvosi ellátás hozzájárulás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
11. |
Dél-Balatoni Reg. Hull. Gazd. Önk. Társulás |
hozzájárulás |
110 000 |
110 000 |
|
|
12. |
Tamási Önkormányzati Tűzoltóság |
hozzájárulás |
98 880 |
98 880 |
|
|
13. |
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer |
Bursa hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
|
|
14. |
VJP-térfigyelőkamera pályázat |
225 000 |
225 000 |
||
|
Összesen: |
227 099 056 |
1 582 884 |
228 681 940 |
||
A 2. § (1) bekezdése a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.