Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 08- 2027. 05. 30Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének zárszámadásáról
[1] Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolás érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Diósberény Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 308.641.354,- Ft-tal jóváhagyja.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
b) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
c) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
d) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
e) Az önkormányzat vagyonmérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
f) Az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a 6. melléklet tartalmazza.
g) Az önkormányzat többéves kihatással döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 7. melléklet tartalmazza.
h) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.
(2) Az Önkormányzat hitelt, kölcsönt a 2025. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. május 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Diósberény Község Önkormányzata |
||||
|
2025. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. tábla |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
236 489 874 |
255 218 941 |
254 962 369 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 125 842 |
26 342 241 |
26 342 241 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
148 487 048 |
170 726 223 |
170 726 223 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 049 500 |
9 654 730 |
9 654 730 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 952 594 |
35 047 896 |
35 047 896 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
773 430 |
773 430 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
42 462 |
42 462 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
216 884 984 |
244 856 982 |
244 856 982 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 604 890 |
10 361 959 |
10 105 387 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 500 000 |
16 986 908 |
16 986 908 |
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
14 037 640 |
14 037 640 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Egyéb közhetelmi bevételek |
200 000 |
298 518 |
298 518 |
|
30 |
Kommunális adó |
2 300 000 |
2 650 750 |
2 650 750 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 559 144 |
7 658 999 |
7 658 799 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 369 000 |
2 842 473 |
2 842 473 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 840 000 |
3 061 714 |
3 061 714 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
390 294 |
390 294 |
390 094 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
959 850 |
1 349 881 |
1 349 881 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
11 404 |
11 404 |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 233 |
3 233 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
135 000 |
135 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
135 000 |
135 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
313 580 |
313 580 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
313 580 |
313 580 |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
300 000 |
300 000 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
251 162 598 |
280 613 428 |
279 743 076 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
28 027 926 |
28 027 926 |
28 027 926 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 027 926 |
28 027 926 |
28 027 926 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
8 542 258 |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 542 258 |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
28 027 926 |
28 027 926 |
36 570 184 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
279 190 524 |
308 641 354 |
316 313 260 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. tábla |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
269 001 676 |
300 176 504 |
277 260 054 |
|
2 |
Személyi juttatások |
29 089 025 |
38 631 068 |
36 130 557 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 759 764 |
4 377 548 |
4 141 725 |
|
4 |
Dologi kiadások |
23 922 317 |
25 681 965 |
23 734 050 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 166 000 |
3 166 000 |
2 466 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
209 064 570 |
228 319 923 |
210 787 722 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 366 231 |
3 737 568 |
3 737 568 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
206 292 577 |
215 686 869 |
207 050 154 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
260 000 |
260 000 |
|
|
19 |
- Tartalékok |
1 145 762 |
8 635 486 |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 145 762 |
8 635 486 |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 238 500 |
1 514 502 |
42 235 |
|
23 |
Beruházások |
698 500 |
641 500 |
42 235 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
2 540 000 |
873 002 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
272 240 176 |
301 691 006 |
277 302 289 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 950 348 |
6 950 348 |
6 950 348 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 950 348 |
6 950 348 |
6 950 348 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 950 348 |
6 950 348 |
6 950 348 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
279 190 524 |
308 641 354 |
284 252 637 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
4 |
4 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban! |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||
2. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Diósberény Község Önkormányzata |
||||||||
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
236 489 874 |
255 218 941 |
254 962 369 |
Személyi juttatások |
29 089 025 |
38 631 068 |
36 130 557 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 759 764 |
4 377 548 |
4 141 725 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
8 500 000 |
16 986 908 |
16 986 908 |
Dologi kiadások |
23 922 317 |
25 681 965 |
23 734 050 |
|
4 |
Működési bevételek |
5 559 144 |
7 658 999 |
7 658 799 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 166 000 |
3 166 000 |
2 466 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
313 580 |
313 580 |
Egyéb működési célú kiadások |
209 064 570 |
228 319 923 |
210 787 722 |
|
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
1 145 762 |
8 635 486 |
|||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
250 862 598 |
280 178 428 |
279 608 076 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
269 001 676 |
300 176 504 |
277 260 054 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
25 089 426 |
26 948 424 |
26 948 424 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 089 426 |
26 948 424 |
26 948 424 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
8 542 258 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 542 258 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
6 950 348 |
6 950 348 |
6 950 348 |
||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
25 089 426 |
26 948 424 |
35 490 682 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
6 950 348 |
6 950 348 |
6 950 348 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
275 952 024 |
307 126 852 |
315 098 758 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
275 952 024 |
307 126 852 |
284 210 402 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Diósberény Község Önkormányzata |
|||||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
698 500 |
641 500 |
42 235 |
|||
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
135 000 |
135 000 |
Felújítások |
2 540 000 |
873 002 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
300 000 |
300 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
300 000 |
435 000 |
135 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
3 238 500 |
1 514 502 |
42 235 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
2 938 500 |
1 079 502 |
1 079 502 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 938 500 |
1 079 502 |
1 079 502 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
2 938 500 |
1 079 502 |
1 079 502 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 238 500 |
1 514 502 |
1 214 502 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 238 500 |
1 514 502 |
42 235 |
|
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Diósberény Község Önkormányzata |
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
|||||||
|
1. tábla |
BEVÉTELEK |
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
230 146 374 |
247 496 781 |
247 240 209 |
6 343 500 |
7 722 160 |
7 722 160 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 125 842 |
26 342 241 |
26 342 241 |
||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
148 487 048 |
170 726 223 |
170 726 223 |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 706 000 |
2 706 000 |
2 706 000 |
6 343 500 |
6 948 730 |
6 948 730 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 952 594 |
35 047 896 |
35 047 896 |
||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
773 430 |
773 430 |
|||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
42 462 |
42 462 |
|||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
210 541 484 |
237 134 822 |
237 134 822 |
6 343 500 |
7 722 160 |
7 722 160 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
19 604 890 |
10 361 959 |
10 105 387 |
||||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 500 000 |
16 986 908 |
16 986 908 |
||||||
|
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
|||||||||
|
25 |
Bírság |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
14 037 640 |
14 037 640 |
||||||
|
27 |
Késedelmi pótlék |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
298 518 |
298 518 |
||||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 300 000 |
2 650 750 |
2 650 750 |
||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
2 375 000 |
2 389 637 |
2 389 637 |
3 184 144 |
5 269 362 |
5 269 162 |
|||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
330 000 |
330 000 |
330 000 |
1 039 000 |
2 512 473 |
2 512 473 |
|||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 290 000 |
1 511 714 |
1 511 714 |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
390 294 |
390 294 |
390 094 |
||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
495 000 |
495 000 |
495 000 |
464 850 |
854 881 |
854 881 |
|||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
11 404 |
11 404 |
|||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
3 233 |
3 233 |
|||||||
|
2. tábla |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||
|
Sor- |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
135 000 |
135 000 |
|||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
135 000 |
135 000 |
|||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
313 580 |
313 580 |
|||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
313 580 |
313 580 |
|||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
|||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
241 321 374 |
267 173 326 |
266 616 754 |
9 841 224 |
13 440 102 |
13 126 322 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
28 027 926 |
28 027 926 |
28 027 926 |
||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 027 926 |
28 027 926 |
28 027 926 |
||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
8 542 258 |
||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 542 258 |
||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
28 027 926 |
28 027 926 |
36 570 184 |
||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
269 349 300 |
295 201 252 |
303 186 938 |
9 841 224 |
13 440 102 |
13 126 322 |
|||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||||||
|
3. tábla |
K I A D Á S O K |
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
259 160 452 |
289 039 536 |
266 383 086 |
9 841 224 |
11 136 968 |
10 876 968 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
24 746 225 |
33 062 154 |
30 561 643 |
4 342 800 |
5 568 914 |
5 568 914 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 195 203 |
3 743 357 |
3 507 534 |
564 561 |
634 191 |
634 191 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
19 248 454 |
21 008 102 |
19 060 187 |
4 673 863 |
4 673 863 |
4 673 863 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 166 000 |
3 166 000 |
2 466 000 |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
208 804 570 |
228 059 923 |
210 787 722 |
260 000 |
260 000 |
||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 366 231 |
3 737 568 |
3 737 568 |
||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
206 292 577 |
215 686 869 |
207 050 154 |
||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
260 000 |
260 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 145 762 |
8 635 486 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 145 762 |
8 635 486 |
|||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 238 500 |
1 514 502 |
42 235 |
||||||
|
23 |
Beruházások |
698 500 |
641 500 |
42 235 |
||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
2 540 000 |
873 002 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
262 398 952 |
290 554 038 |
266 425 321 |
9 841 224 |
11 136 968 |
10 876 968 |
|||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
||||||||
|
4. tábla |
Forintban! |
|||||||||
|
Kiadási jogcím |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti Előirányzat |
Módosított Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
6 950 348 |
6 950 348 |
6 950 348 |
||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 950 348 |
6 950 348 |
6 950 348 |
||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
6 950 348 |
6 950 348 |
6 950 348 |
||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
269 349 300 |
297 504 386 |
273 375 669 |
9 841 224 |
11 136 968 |
10 876 968 |
|||
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
||||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
4 |
4 |
|||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
|||||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
|||||||||
5. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről |
|||
|
2025. év |
|||
|
1. tábla |
Forintban! |
||
|
ESZKÖZÖK |
Sor- |
Előző év adatai |
Tárgy év adatai |
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Immateriális javak |
01. |
||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
414 154 164 |
378 665 914 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
289 218 059 |
280 016 770 |
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
188 204 321 |
181 658 685 |
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
76 131 694 |
73 988 330 |
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
24 882 044 |
24 369 755 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
116 439 430 |
90 152 469 |
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
113 548 466 |
87 911 817 |
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
2 890 964 |
2 240 652 |
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
8 496 675 |
8 496 675 |
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
8 496 675 |
8 496 675 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
||
|
2. tábla |
Forintban! |
||
|
ESZKÖZÖK |
Sor- |
Előző év adatai |
Tárgy év adatai |
|
A |
B |
C |
D |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
414 154 164 |
378 665 914 |
|
I. Készletek |
46. |
||
|
II. Értékpapírok |
47. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
277 050 |
213 670 |
|
III. Forintszámlák |
51. |
29 055 924 |
33 973 101 |
|
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
29 332 974 |
34 186 771 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
5 021 112 |
6 662 946 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
3 765 123 |
4 973 278 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
87 392 |
215 824 |
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
8 873 627 |
11 852 048 |
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
1 096 000 |
683 000 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
453 456 765 |
425 387 733 |
|
VAGYONKIMUTATÁS |
|||
|
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
|||
|
3. tábla |
Forintban! |
||
|
FORRÁSOK |
Sor- |
Előző év adatai |
Tárgy év adatai |
|
A |
B |
C |
D |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
353 844 078 |
353 844 078 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
6 772 970 |
6 772 970 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
77 802 962 |
61 624 966 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
-16 177 996 |
-30 313 854 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
422 242 014 |
391 928 160 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
6 950 348 |
8 542 258 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
1 392 440 |
2 341 972 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
8 342 788 |
10 884 230 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
22 871 963 |
22 575 343 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
453 456 765 |
425 387 733 |
6. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|
Forintban! |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
29 332 974 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
29 055 924 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
277 050 |
|
4. |
Bevételek ( + ) |
279 743 076 |
|
5. |
Kiadások ( - ) |
277 302 289 |
|
6. |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
2 413 010 |
|
7. |
Pénzkészlet 2025. december 31-én |
34 186 771 |
|
8. |
Bankszámlák egyenlege |
33 973 101 |
|
9. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
213 670 |
7. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||
|
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Partner neve |
jogcíme, megjegyzés |
Kötelezettség-vállalás éve |
kötelezettség- |
kötelezettségvállalás |
2025.12.31. napig teljesített összeg |
Fennmaradó kötelezettségvállalás |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Beruházás feladatonként |
|||||||
|
Felújítás célonként |
|||||||
|
Egyéb |
|||||||
|
1. |
Yettel Magyarország Zrt. |
mobiltelefon előfizetés |
2 015 |
határozatlan |
Nem releváns (előfizetés) |
Nem releváns (előfizetés) |
Nem releváns (előfizetés) |
|
2. |
Tarr Építő,Szolgáltató és Kereskedelmi Kft |
internet,kábel tv,FIX IP előfizetés |
2 013 |
határozatlan |
Nem releváns (előfizetés) |
Nem releváns (előfizetés) |
Nem releváns (előfizetés) |
|
3. |
Sári József és Társa BT |
munka és tűzvédelmi feladatok |
2 019 |
határozatlan |
10000ft/hó |
Nem releváns |
Nem releváns |
|
4. |
E.ON MyEnergy Kft |
közvilágítás üzemeltetés |
2 018 |
2 033 |
3 442 335 |
1 944 155 |
1 498 180 |
|
5. |
E.ON MyEnergy Kft |
közvilágítás korszerűsítés díja |
2 018 |
2 033 |
13 352 940 |
7 269 931 |
6 083 009 |
|
6. |
MVM Next Energiakereskedelmi Kft |
villamosenergia szolgáltatás |
2 024 |
2 024 |
Nem releváns (fogyasztás függő) |
Nem releváns (fogyasztás függő) |
Nem releváns (fogyasztás függő) |
|
7. |
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt |
gázenergia szolgáltatás |
2 023 |
határozatlan |
Nem releváns (fogyasztás függő) |
Nem releváns (fogyasztás függő) |
Nem releváns (fogyasztás függő) |
|
8. |
Laptopdigital Kft |
fénymásoló szervízszerződéses bérlés |
2 023 |
határozatlan |
havi általánydíj:nettó 8500 ft |
Nem releváns (nyomtatástól függő) |
Nem releváns (nyomtatástól függő) |
|
9. |
Alisca Terra (MOHU jogutód) |
hulladékszállítás |
2 022 |
határozatlan |
1db 240L,3db 120L.2db 1100L kuka heti 1 alkalom ürítés |
Nem releváns |
Nem releváns |
|
10. |
Vargáné Polai Teréz |
ingatlanvagyon-kataszter karbantartás |
2 023 |
határozatlan |
11954ft/hó |
Nem releváns |
Nem releváns |
|
11. |
Magyar Telekom |
vezetékes telefon szolgáltatás |
2 023 |
határozatlan |
Nem releváns (előfizetés) |
Nem releváns (előfizetés) |
Nem releváns (előfizetés) |
|
12. |
E.R.Ö.V.Víziközmű (jogutód Magyar állam) |
ivóvízszolgáltatás |
2 023 |
határozatlan |
Nem releváns (fogyasztás függő) |
Nem releváns (fogyasztás függő) |
Nem releváns (fogyasztás függő) |
|
13. |
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. |
közvilágítás elosztói,átviteli és elosztási díj |
2 024 |
határozatlan |
Nem releváns |
Nem releváns |
Nem releváns |
|
14. |
Audax Renewables Kft |
közvilágítás villamosenergia |
2 022 |
határozatlan |
Nem releváns (fogyasztás függő) |
Nem releváns (fogyasztás függő) |
Nem releváns (fogyasztás függő) |
|
15. |
MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilv. Műk. Részvénytársaság |
üzemanyag |
2 024 |
2 026 |
Nem releváns |
Nem releváns |
Nem releváns |
|
16. |
Generali Biztosító Zrt. |
vagyonbiztosítás |
2 023 |
határozatlan |
Nem releváns (évfordulós) |
Nem releváns |
Nem releváns |
|
17. |
K&H Biztosító Zrt. |
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás |
2 020 |
határozatlan |
Nem releváns (évfordulós) |
Nem releváns |
Nem releváns |
|
18. |
Allianz Hungária Zrt. |
casco biztosítás |
2 015 |
határozatlan |
Nem releváns (évfordulós) |
Nem releváns |
Nem releváns |
|
19. |
Allianz Hungária Zrt. |
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás |
2 015 |
határozatlan |
Nem releváns (évfordulós) |
Nem releváns |
Nem releváns |
|
20. |
Groupama Biztosító Zrt. |
casco biztosítás |
2 024 |
határozatlan |
Nem releváns (évfordulós) |
Nem releváns |
Nem releváns |
|
21. |
Generali Biztosító Zrt. |
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás |
2 024 |
határozatlan |
Nem releváns (évfordulós) |
Nem releváns |
Nem releváns |
|
22. |
Allianz Hungária Zrt. |
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás |
2 024 |
határozatlan |
Nem releváns (évfordulós) |
Nem releváns |
Nem releváns |
|
23. |
K&H Biztosító Zrt. |
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás |
2 024 |
határozatlan |
Nem releváns (évfordulós) |
Nem releváns |
Nem releváns |
|
24. |
Aegon Biztosító Zrt. |
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás |
2 024 |
határozatlan |
Nem releváns (évfordulós) |
Nem releváns |
Nem releváns |
|
25. |
Alfa Vienna Insurance Group Zrt. |
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás |
2 024 |
határozatlan |
Nem releváns (évfordulós) |
Nem releváns |
Nem releváns |
8. melléklet a 3/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
|
(kedvezménye) |
||
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
|
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
|
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
|
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
2 376 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
|
|
7. |
Telekadó |
|
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 376 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
|
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
|
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
|
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
|
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
|
|
17. |
||
|
18. |
||
|
19. |
Összesen: |
2 376 000 |