Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 08- 2026. 05. 09Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása érdekében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi összesített költségvetésének főösszegét 320.236.395,- Ft összegben hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Diósberény Község Önkormányzata |
|||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
|||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
|||||
|
B E V É T E L E K |
|||||
|
1. tábla |
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
266 198 132 |
1 799 528 |
1 799 528 |
267 997 660 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 932 813 |
21 932 813 |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
164 864 372 |
6 766 086 |
6 766 086 |
171 630 458 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 020 982 |
216 644 |
216 644 |
10 237 626 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 229 469 |
38 229 469 |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
237 317 636 |
6 982 730 |
6 982 730 |
244 300 366 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 880 496 |
-5 183 202 |
-5 183 202 |
23 697 294 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 800 000 |
8 800 000 |
||
|
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
||||
|
25 |
Bírság |
||||
|
26 |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
27 |
Késedelmi pótlék |
||||
|
28 |
Gépjárműadó |
||||
|
29 |
Telekadó |
||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
||
|
32 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 769 374 |
909 158 |
909 158 |
7 678 532 |
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 516 200 |
2 516 200 |
||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 690 000 |
2 690 000 |
||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
390 294 |
390 294 |
||
|
37 |
Ellátási díjak |
||||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 172 880 |
1 172 880 |
||
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
|
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
19 158 |
19 158 |
19 158 |
|
|
44 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
||||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
313 580 |
36 000 |
36 000 |
349 580 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
313 580 |
313 580 |
||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
|
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
300 000 |
300 000 |
||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
282 381 086 |
5 794 686 |
5 794 686 |
288 175 772 |
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
70 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
32 060 623 |
32 060 623 |
||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 060 623 |
32 060 623 |
||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
82 |
Váltóbevételek |
||||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
32 060 623 |
32 060 623 |
||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
314 441 709 |
5 794 686 |
5 794 686 |
320 236 395 |
|
K I A D Á S O K |
|||||
|
2. tábla |
Forintban! |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
302 533 951 |
2 744 686 |
2 744 686 |
305 278 637 |
|
2 |
Személyi juttatások |
34 799 460 |
596 364 |
596 364 |
35 395 824 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 178 814 |
20 280 |
20 280 |
4 199 094 |
|
4 |
Dologi kiadások |
30 915 205 |
15 936 |
15 936 |
30 931 141 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 777 000 |
2 777 000 |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 863 472 |
2 112 106 |
2 112 106 |
231 975 578 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 143 780 |
1 023 700 |
1 023 700 |
2 167 480 |
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
227 099 056 |
1 582 884 |
1 582 884 |
228 681 940 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
217 000 |
217 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
1 403 636 |
-494 478 |
-494 478 |
909 158 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 403 636 |
-494 478 |
-494 478 |
909 158 |
|
21 |
- Céltartalék |
||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 365 500 |
3 050 000 |
3 050 000 |
6 415 500 |
|
23 |
Beruházások |
825 500 |
825 500 |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
25 |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
305 899 451 |
5 794 686 |
5 794 686 |
311 694 137 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
8 542 258 |
8 542 258 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 542 258 |
8 542 258 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
60 |
Váltókiadások |
||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
8 542 258 |
8 542 258 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
314 441 709 |
5 794 686 |
5 794 686 |
320 236 395 |
|
63 |
Választott tisztségviselők létszáma |
4 |
4 |
||
|
64 |
Közalkalmazottak létszáma |
1 |
1 |
||
|
65 |
Munkatörvénykönyvesek létszáma |
2 |
2 |
||
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
4 |
4 |
||
|
67 |
Megbízási szerződések létszáma |
2 |
2 |
||
|
68 |
Összesen |
13 |
13 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
||||
2. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Diósberény Község Önkormányzata |
Diósberény Község Önkormányzata |
||||||||||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||||||||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||||||||||||
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
1. tábla |
Forintban! |
3. tábla |
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Kötelező feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Sor- |
Bevételi jogcím |
Önként vállalt feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
D |
E |
||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
259 303 150 |
1 357 884 |
1 357 884 |
260 661 034 |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
6 894 982 |
441 644 |
441 644 |
7 336 626 |
267 997 660 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 932 813 |
21 932 813 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 932 813 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
164 864 372 |
6 766 086 |
6 766 086 |
171 630 458 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
171 630 458 |
|||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 126 000 |
3 126 000 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 894 982 |
216 644 |
216 644 |
7 111 626 |
10 237 626 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 229 469 |
38 229 469 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
38 229 469 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
230 422 654 |
6 766 086 |
6 766 086 |
237 188 740 |
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
6 894 982 |
216 644 |
216 644 |
7 111 626 |
244 300 366 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
28 880 496 |
-5 408 202 |
-5 408 202 |
23 472 294 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
23 697 294 |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 800 000 |
8 800 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 800 000 |
|||||||
|
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
24 |
Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA |
||||||||||
|
25 |
Bírság |
25 |
Bírság |
||||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
26 |
Iparűzési adó |
6 000 000 |
|||||||
|
27 |
Késedelmi pótlék |
27 |
Késedelmi pótlék |
||||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
28 |
Gépjárműadó |
||||||||||
|
29 |
Telekadó |
29 |
Telekadó |
||||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
30 |
Kommunális adó |
2 600 000 |
|||||||
|
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
200 000 |
31 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
|||||||
|
32 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
5 894 941 |
909 158 |
909 158 |
6 804 099 |
32 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
874 433 |
874 433 |
7 678 532 |
|||
|
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
33 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
|
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 516 200 |
2 516 200 |
34 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 516 200 |
|||||||
|
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 284 489 |
2 284 489 |
35 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
405 511 |
405 511 |
2 690 000 |
|||||
|
36 |
Tulajdonosi bevételek |
36 |
Tulajdonosi bevételek |
390 294 |
390 294 |
390 294 |
|||||||
|
37 |
Ellátási díjak |
37 |
Ellátási díjak |
||||||||||
|
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 094 252 |
1 094 252 |
38 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
78 628 |
78 628 |
1 172 880 |
|||||
|
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
39 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
|
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
40 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||||||||
|
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
41 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
890 000 |
890 000 |
890 000 |
42 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
890 000 |
||||||
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
19 158 |
19 158 |
19 158 |
43 |
Egyéb működési bevételek |
19 158 |
||||||
|
44 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
44 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||||||||||
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
46 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
|
48 |
Részesedések értékesítése |
48 |
Részesedések értékesítése |
||||||||||
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
|
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
50 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
313 580 |
36 000 |
36 000 |
349 580 |
349 580 |
|||||
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
313 580 |
313 580 |
313 580 |
|||||||
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
||||||
|
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
54 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
|
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
300 000 |
300 000 |
55 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
300 000 |
|||||||
|
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
56 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
57 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||||
|
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
300 000 |
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
300 000 |
|||||||
|
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
59 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||||
|
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
274 298 091 |
2 267 042 |
2 267 042 |
276 565 133 |
60 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
8 082 995 |
3 527 644 |
3 527 644 |
11 610 639 |
288 175 772 |
|
|
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
61 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||||||||||
|
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
62 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
63 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
|
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
64 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||||
|
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
65 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||||||||||
|
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
66 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
67 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
68 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
69 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
70 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
32 060 623 |
32 060 623 |
70 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
32 060 623 |
|||||||
|
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 060 623 |
32 060 623 |
71 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 060 623 |
|||||||
|
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
72 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
|
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
73 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||||
|
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
75 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||||
|
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
76 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||||||||||
|
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
77 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||||||||||
|
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
78 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
79 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||||
|
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
80 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||||
|
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
81 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
82 |
Váltóbevételek |
82 |
Váltóbevételek |
||||||||||
|
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||||||
|
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
32 060 623 |
32 060 623 |
84 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
32 060 623 |
|||||||
|
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
306 358 714 |
2 267 042 |
2 267 042 |
308 625 756 |
85 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
8 082 995 |
3 527 644 |
3 527 644 |
11 610 639 |
320 236 395 |
|
|
K I A D Á S O K |
K I A D Á S O K |
||||||||||||
|
2. tábla |
Forintban! |
4. tábla |
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
Kötelező feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
Önként vállalt feladatok |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
A |
B |
C |
G=(C+…+F) |
H=(B+G) |
D |
E |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
294 450 956 |
1 903 042 |
1 903 042 |
296 353 998 |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
8 082 995 |
841 644 |
841 644 |
8 924 639 |
305 278 637 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
30 345 460 |
30 345 460 |
2 |
Személyi juttatások |
4 454 000 |
596 364 |
596 364 |
5 050 364 |
35 395 824 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 599 794 |
3 599 794 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
579 020 |
20 280 |
20 280 |
599 300 |
4 199 094 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
28 082 230 |
15 936 |
15 936 |
28 098 166 |
4 |
Dologi kiadások |
2 832 975 |
2 832 975 |
30 931 141 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 777 000 |
2 777 000 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 777 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 646 472 |
1 887 106 |
1 887 106 |
231 533 578 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
217 000 |
225 000 |
225 000 |
442 000 |
231 975 578 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 143 780 |
1 023 700 |
1 023 700 |
2 167 480 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 167 480 |
|||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
227 099 056 |
1 357 884 |
1 357 884 |
228 456 940 |
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
225 000 |
225 000 |
225 000 |
228 681 940 |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
17 |
- Kamattámogatások |
||||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
217 000 |
217 000 |
217 000 |
|||||||
|
19 |
- Tartalékok |
1 403 636 |
-494 478 |
-494 478 |
909 158 |
19 |
- Tartalékok |
909 158 |
|||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 403 636 |
-494 478 |
-494 478 |
909 158 |
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
909 158 |
|||||
|
21 |
- Céltartalék |
21 |
- Céltartalék |
||||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 365 500 |
3 365 500 |
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
6 415 500 |
||||
|
23 |
Beruházások |
825 500 |
825 500 |
23 |
Beruházások |
825 500 |
|||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||
|
25 |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
25 |
Felújítások |
2 540 000 |
|||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 050 000 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
34 |
- Lakástámogatás |
||||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
297 816 456 |
1 903 042 |
1 903 042 |
299 719 498 |
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
8 082 995 |
3 891 644 |
3 891 644 |
11 974 639 |
311 694 137 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
8 542 258 |
8 542 258 |
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
8 542 258 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 542 258 |
8 542 258 |
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 542 258 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
|
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
52 |
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása |
||||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
60 |
Váltókiadások |
||||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
8 542 258 |
8 542 258 |
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
8 542 258 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
306 358 714 |
1 903 042 |
1 903 042 |
308 261 756 |
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
8 082 995 |
3 891 644 |
3 891 644 |
11 974 639 |
320 236 395 |
|
|
63 |
Választott tisztségviselők létszáma |
4 |
4 |
63 |
Választott tisztségviselők létszáma |
4 |
|||||||
|
64 |
Közalkalmazottak létszáma |
64 |
Közalkalmazottak létszáma |
1 |
1 |
1 |
|||||||
|
65 |
Munkatörvénykönyvesek létszáma |
2 |
2 |
65 |
Munkatörvénykönyvesek létszáma |
2 |
|||||||
|
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
4 |
4 |
66 |
Közfoglalkoztatottak létszáma |
4 |
|||||||
|
67 |
Megbízási szerződések létszáma |
2 |
2 |
67 |
Megbízási szerződések létszáma |
2 |
|||||||
|
68 |
Összesen |
12 |
12 |
68 |
Összesen |
1 |
1 |
13 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
|
Forintban! |
Forintban! |
||||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-23 518 365 |
NR |
NR |
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
NR |
NR |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
23 518 365 |
NR |
NR |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
NR |
NR |
|||||
3. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Diósberény Község Önkormányzata |
||||||||
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
266 198 132 |
1 799 528 |
267 997 660 |
Személyi juttatások |
34 799 460 |
596 364 |
35 395 824 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 178 814 |
20 280 |
4 199 094 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
8 800 000 |
8 800 000 |
Dologi kiadások |
30 915 205 |
15 936 |
30 931 141 |
|
|
4 |
Működési bevételek |
6 769 374 |
909 158 |
7 678 532 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 777 000 |
2 777 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
313 580 |
36 000 |
349 580 |
Egyéb működési célú kiadások |
229 863 472 |
2 112 106 |
231 975 578 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
1 403 636 |
-494 478 |
909 158 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
282 081 086 |
2 744 686 |
284 825 772 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
302 533 951 |
2 744 686 |
305 278 637 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
28 995 123 |
28 995 123 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 995 123 |
28 995 123 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Központi, irányítószervi támogatás |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
8 542 258 |
8 542 258 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Központi,irányítószervi támogatások folyosítása |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
28 995 123 |
28 995 123 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
8 542 258 |
8 542 258 |
||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
311 076 209 |
2 744 686 |
313 820 895 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
311 076 209 |
2 744 686 |
313 820 895 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
4. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Diósberény Község Önkormányzata |
||||||||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 050 000 |
3 050 000 |
Beruházások |
825 500 |
825 500 |
||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
300 000 |
300 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 050 000 |
3 050 000 |
||||
|
6 |
||||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
300 000 |
3 050 000 |
3 350 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
3 365 500 |
3 050 000 |
6 415 500 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 065 500 |
3 065 500 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 065 500 |
3 065 500 |
Hitelek törlesztése |
||||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
3 065 500 |
3 065 500 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 365 500 |
3 050 000 |
6 415 500 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 365 500 |
3 050 000 |
6 415 500 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||||||
|
28 |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
||||||
5. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Diósberény Község Önkormányzata |
|||||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2026. XII. 31-ig |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
F=(B-D-G) |
|
Művelődési ház berendezés |
762 000 |
2026 |
762 000 |
762 000 |
762 000 |
||
|
Szennyvít tárgyi eszközök beszerzése |
63 500 |
2026 |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
||
|
ÖSSZESEN: |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
825 500 |
|||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2026. XII. 31-ig |
Eredeti előirányzat |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
2026. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(B-D-G) |
|
Út,járda felújítás |
2 540 000 |
2024 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
6. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Diósberény Község Önkormányzata |
||||
|
A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|
Forintban! |
||||
|
Jogcím |
2026. évi tervezett támogatás összesen |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodás támogatás |
2 792 400 |
2 792 400 |
|
|
1.1.3.1. |
Közvilágítás fentartás támogatás |
2 795 000 |
2 795 000 |
|
|
1.1.5. |
Közutak fenntartás támogatás |
3 258 500 |
3 258 500 |
|
|
1.1.4. |
Köztemető fenntartás támogatás |
100 000 |
100 000 |
|
|
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
|
|
1.1.4 |
Polgármester illetmény és költségtérítés kieg.támogatás |
6 384 363 |
6 384 363 |
|
|
1.2.2.1. |
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
107 724 000 |
107 724 000 |
|
|
1.2.5.1.1. |
Óvodában fogl.pedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
27 835 000 |
27 835 000 |
|
|
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlék támogatás |
9 560 000 |
9 560 000 |
|
|
1.2.3.1.1.1. |
Ped.II.pedagógusok minősítéséből adódó kiegészítő támogatás |
1 912 000 |
1 912 000 |
|
|
1.2.1.1. |
Óvoda működés támogatás |
15 565 372 |
15 565 372 |
|
|
1.2.6. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
2 268 000 |
2 268 000 |
|
|
1.3.2.5.1.1. |
Falugondnoki szolgálat alaptámogatás |
6 759 000 |
6 759 000 |
|
|
1.3.2.5.1.2 |
Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatás |
135 982 |
135 982 |
|
|
1.3.1. |
Egyes szociális feladatok támogatása |
3 126 000 |
3 126 000 |
|
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
19 228 000 |
19 228 000 |
|
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
18 855 969 |
18 855 969 |
|
|
1.4.2 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
145 500 |
145 500 |
|
|
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
2.2.1 |
Esélyteremtési illetményrész támogatás |
5 408 202 |
5 408 202 |
|
|
2.3.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő |
176 280 |
176 280 |
|
|
6.0 |
Kiegészítő szociális pótlék |
40 364 |
40 364 |
|
|
2025. évi tanárbéremelés kiegészítő juttatás |
1 357 884 |
1 357 884 |
||
|
Összesen: |
237 317 636 |
6 982 730 |
244 300 366 |
|
|
* Magyarország 2026. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||||
7. melléklet a 4/2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Diósberény Község Önkormányzata |
|||||
|
K I M U T A T Á S |
|||||
|
Forintban! |
|||||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosítások összesen |
1. számú módosítás utáni előirányzat |
|
1. |
Diósberényi Óvodafenntartó Társulás |
köznevelési támogatás átadása |
164 864 372 |
1 357 884 |
166 222 256 |
|
2. |
Diósberényi Óvodafenntartó Társulás |
gyermekétkeztetési támogatás átadása |
38 083 969 |
38 083 969 |
|
|
3. |
Diósberényi Óvodafenntartó Társulás |
működés hozzájárulás |
0 |
0 |
|
|
4. |
Diósberényi Óvodafenntartó Társulás |
esélyteremtési alapilletmény |
18 812 313 |
18 812 313 |
|
|
5. |
Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal |
működés hozzájárulás |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
6. |
DÁM Önkormányzati Társulás |
tagi hozzájárulás |
534 000 |
534 000 |
|
|
7. |
DÁM Önkormányzati Társulás |
eb befogadás |
65 522 |
65 522 |
|
|
8. |
DÁM Önkormányzati Társulás |
szociális feladatok hozzájárulás |
0 |
0 |
|
|
9. |
Gyönk Város Önkormányzata |
vérvétel hozzájárulás |
230 000 |
230 000 |
|
|
10. |
Gyönk Város Önkormányzata |
felnőtt háziorvosi ellátás hozzájárulás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
11. |
Dél-Balatoni Reg. Hull. Gazd. Önk. Társulás |
hozzájárulás |
110 000 |
110 000 |
|
|
12. |
Tamási Önkormányzati Tűzoltóság |
hozzájárulás |
98 880 |
98 880 |
|
|
13. |
Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer |
Bursa hozzájárulás |
200 000 |
200 000 |
|
|
14. |
VJP-térfigyelőkamera pályázat |
225 000 |
225 000 |
||
|
Összesen: |
227 099 056 |
1 582 884 |
228 681 940 |
||