az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz

Dúzs Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Dúzs Község Önkormányzata

2021. május 28-i ülésére.

Tárgy: Dúzs Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének zárszámadása.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat 2020. gazdálkodásáról a mellékelt zárszámadás-tervezetet állítottuk össze, amely 11 mellékletet tartalmaz.

Kérjük a Képviselő-testületet annak megtárgyalására és elfogadására.

A költségvetés 2020. évi alakulásáról a következőkben adok számot:

Dúzs Község Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatait 2020. évben ellátta vagy a feladat ellátását szerződés alapján elvégeztette. Az Önkormányzat óvodával nem rendelkezik, az óvodai nevelésről a Hőgyészi Somvirág Óvoda gondoskodik, míg az iskolások a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Hegyhát oktatási intézmény Hőgyészi Tagiskolájába járnak. Az idősgondozás, családsegítés, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatainak ellátása a DÁM Önkormányzati Társulás irányítása alatt történik. A védőnői, illetve a fogorvosi szolgálat Hőgyészen vehető igénybe. Községünkben jól működik a falugondnoki szolgálat, mely a lakosság érdekeit szolgálja. Művelődési házat, könyvtárat helyben működtetünk. A hivatali feladatokat 2020-ban a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

Bevételek

Intézményi működési bevételek, működési célú támogatás értékű bevételek, az Önkormányzat költségvetési támogatása, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről, -kívülről, közhatalmi bevételek, illetve felhalmozási bevételek alkotják, a 2.sz. melléklet sorrendjében.

Intézményi működési bevételek.

A bevétel az eredetileg tervezetthez és a módosított tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 64,8 %-a az eredetileg tervezettnek, 680 430,- Ft lett.

A készletértékesítési bevételek 550 000,- Ft, amely mezőgazdasági termények értékesítése volt.

A szolgáltatásokból 39 846,- Ft folyt be, amelyből sírhely megváltás volt.

Az egyéb bevétel 90 582,- Ft, amelynek a döntő többsége temetési ktg visszatérülése.

Közhatalmi bevételek:

Eredeti előirányzat: 941 638,- Ft, módosított előirányzat: 1 329 304,- Ft, teljesítés: 920 779,- Ft, 69,3 % volt.

Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Eredeti előirányzat: 28 105 552,- Ft, módosított előirányzat: 28 105 552,- Ft, teljesítés: 28 105 552,- Ft, 100,0 %-ban teljesült. Itt kerültek bevételre az állami támogatások.

A Központosított előirányzatok 3 189 996,- Ft, itt szerepel a szociális tűzifa támogatás 975 360,- Ft, REKI támogatás 2 214 636,-Ft.

Működési célú támogatás értékű bevételek:

A bevétel a tervezethez képest azonos százalékban teljesült, a teljesítés 100,0 % lett.

Működési célú pénzeszköz átvétel 442 703,- Ft, a többi a munkaügyi központ támogatása.

Felhalmozási célú bevételek:

A Magyar Falu programból kapott támogatás 14 977 430,- Ft.

Bevételek mindösszesen:

Eredeti előirányzat: 39 337 000,- Ft, módosított előirányzat: 59 856 386,- Ft, teljesítés:

63 110 235,- Ft, 105,4 %-ban teljesült.

Kiadások

Személyi juttatások:

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 99,7 % lett.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 91,8 % lett.

Dologi kiadások:

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 78,2 % lett.

A fenti 3 kiadásfajtát részletesen feladatonként a 4. sz melléklet tartalmazza.

Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:

A teljesítés összesítve 42,0 %-os mértékű az előirányzathoz képest.

Elvonások, befizetések 202 384,- Ft, amely a 2018. évi jogtalanul igénybe vett normatíva visszafizetése.

Ellátottak juttatásai:

Eredeti előirányzat: 5 200 000,- Ft, módosított előirányzat: 5 200 000,- Ft, teljesítés: 1 877 500,- Ft, ami 36,1 % -os értéket mutat.

Az egyes jogcímeken teljesített kiadásokat a 3.sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási, felújítási célú kiadások:

Eredeti előirányzat: 0,- Ft, módosított előirányzat: 12 647 562,- Ft, teljesítés: 10 121 640,- Ft, 80,0 % volt. A teljesített kiadásokat a 5.sz. melléklet tartalmazza.

Kiadási főösszeg:

Eredeti előirányzat: 39 337 000,- Ft, módosított előirányzat: 59 856 386,- Ft, teljesítés: 48 181 826,- Ft, 80,5 %-ban teljesült.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetése zárszámadásáról szóló, az előterjesztés mellékletét képező rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Dúzs, 2021. május 27.

Kerekes József

polgármester