Az Önkormányzat 2021. gazdálkodásáról a mellékelt zárszámadás-tervezetet állítottuk össze, amely 11 mellékletet tartalmaz.

Kérjük a Képviselő-testületet annak megtárgyalására és elfogadására.

Dúzs Község Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatait 2021. évben ellátta vagy a feladat ellátását szerződés alapján elvégeztette. Az Önkormányzat óvodával nem rendelkezik, az óvodai nevelésről a Hőgyészi Somvirág Óvoda gondoskodik, míg az iskolások a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Hegyhát oktatási intézmény Hőgyészi Tagiskolájába járnak. Az idősgondozás, családsegítés, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatainak ellátása a DÁM Önkormányzati Társulás irányítása alatt történik. A védőnői, illetve a fogorvosi szolgálat Hőgyészen vehető igénybe. Községünkben jól működik a falugondnoki szolgálat, mely a lakosság érdekeit szolgálja. Művelődési házat, könyvtárat helyben működtetünk. A hivatali feladatokat 2021-ban a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

Intézményi működési bevételek, működési célú támogatás értékű bevételek, az Önkormányzat költségvetési támogatása, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről, -kívülről, közhatalmi bevételek, illetve felhalmozási bevételek alkotják, a 2.sz. melléklet sorrendjében.

Eredeti előirányzat: 38 413 192,- Ft, módosított előirányzat: 41 891 473,- Ft, teljesítés: 41 891 473,- Ft, 100,0 %-ban teljesült. Itt kerültek bevételre az állami támogatások.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 1 000 000,- Ft kulturális célú támogatás érkezett.

Eredeti előirányzat: 605 638,- Ft, módosított előirányzat: 1 172 638,- Ft, teljesítés:

1 022 505,- Ft, 87,2 % volt.

Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.

A bevétel a módosított tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 97,2 %-a az eredetileg tervezettnek, 887 382,- Ft lett.

A készletértékesítési bevételek 539 425,- Ft, amely mezőgazdasági termények értékesítése volt.

A szolgáltatásokból 91 637,- Ft folyt be, amely sírhely megváltás volt.

Az egyéb bevétel 227 261,- Ft, amelyből 200 000,- Ft vadkár megtérítés volt.

Háztartásoktól működési célú pénzeszköz átvétel 250 000,- Ft volt.

A Magyar Falu programból kapott támogatás 24 084 075,- Ft.

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 80,7 % lett.

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 88,4 % lett.

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 95,9 % lett.

Eredeti előirányzat: 4 631 000,- Ft, módosított előirányzat: 4 278 166,- Ft, teljesítés: 1 533 500,- Ft, ami 35,8 % -os értéket mutat.

Az egyes jogcímeken teljesített kiadásokat a 3.sz. melléklet tartalmazza.

A teljesítés összesítve 43,5 %-os mértékű az előirányzathoz képest.

Elvonások, befizetések 68 400,- Ft, amely a 2019-2020. évi jogtalanul igénybe vett normatíva visszafizetése. 316 256,- Ft bérköltség előleg visszafizetés, 22 140,-Ft társulásoknak, 10 000,- Ft a Medicopter mentőknek átadott pénz.

Eredeti előirányzat: 9 437 930,- Ft, módosított előirányzat: 37 824 325,- Ft, teljesítés: 16 495 931,- Ft, 43,6 % volt. A teljesített kiadásokat a 5.sz. melléklet tartalmazza.