Az Önkormányzat 2022. gazdálkodásáról a mellékelt zárszámadás-tervezetet állítottuk össze, amely 12 mellékletet tartalmaz.

Kérjük a Képviselő-testületet annak megtárgyalására és elfogadására.

A költségvetés 2022. évi alakulásáról a következőkben adok számot:

Dúzs Község Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatait 2022. évben ellátta vagy a feladat ellátását szerződés alapján elvégeztette. Az Önkormányzat óvodával nem rendelkezik, az óvodai nevelésről a Hőgyészi Somvirág Óvoda gondoskodik, míg az iskolások a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Hegyhát oktatási intézmény Hőgyészi Tagiskolájába járnak. Az idősgondozás, családsegítés, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatainak ellátása a DÁM Önkormányzati Társulás irányítása alatt történik. A védőnői, illetve a fogorvosi szolgálat Hőgyészen vehető igénybe. Községünkben jól működik a falugondnoki szolgálat, mely a lakosság érdekeit szolgálja. Művelődési házat, könyvtárat helyben működtetünk. A hivatali feladatokat 2022-ben a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

Intézményi működési bevételek, működési célú támogatás értékű bevételek, az Önkormányzat költségvetési támogatása, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről, -kívülről, közhatalmi bevételek, illetve felhalmozási bevételek alkotják, a 2.sz. melléklet sorrendjében.

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Eredeti előirányzat: 46 223 940,- Ft, módosított előirányzat: 39 589 248,- Ft, teljesítés:

39 589 248,- Ft, 100,0 %-ban teljesült. Itt kerültek bevételre az állami támogatások.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 296 964,- Ft kulturális célú támogatás érkezett.

Közhatalmi bevételek:

Eredeti előirányzat: 1 025 632,- Ft, módosított előirányzat: 1 522 789,- Ft, teljesítés:

947 282,- Ft volt.

Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.

Működési bevételek.

A bevétel a módosított tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, 1 278 512,- Ft lett.

A készletértékesítési bevételek 672 950,- Ft, amely mezőgazdasági termények értékesítése volt.

A szolgáltatásokból 294 332,- Ft folyt be, amely sírhely megváltás volt.

Az egyéb bevétel 311 188,- Ft, amely kiadások visszatérítése.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Háztartásoktól működési célú pénzeszköz átvétel nem volt.

Felhalmozási célú bevételek:

Az egyedi szennyvízkezelésre kapott támogatás 34 941 391,- Ft, a közfoglalkoztatásra kapott támogatás 2 471 420,- Ft.

Bevételek mindösszesen:

Eredeti előirányzat: 77 035 000,- Ft, módosított előirányzat: 110 751 167,- Ft, teljesítés:

109 854 157,- Ft, közel 100,0 %-ban teljesült.

Személyi juttatások:

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 85,5 % lett.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 99,0% lett.

Dologi kiadások:

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 95,8 % lett.

Települési támogatás:

Eredeti előirányzat: 1 640 586,- Ft, módosított előirányzat: 1 750 586,- Ft, teljesítés:

1 674 500 ,- Ft, ami 95,7 % -os értéket mutat.

Az egyes jogcímeken teljesített kiadásokat a 3.sz. melléklet tartalmazza.

Működési célú támogatási kiadások, pénzeszköz átadások:

Elvonások, befizetések 67 332,- Ft, amely a 2021. évi jogtalanul igénybe vett normatíva visszafizetése. A DÁM társulásnak 60 219,- Ft az átadott pénz.

Felhalmozási, felújítási célú kiadások:

Eredeti előirányzat: 22 965 086,- Ft, módosított előirányzat: 55 252 097,- Ft, teljesítés: 21 594 913,- Ft, 39,1% volt. A teljesített kiadásokat a 5.sz. melléklet tartalmazza.

Kiadási főösszeg:

Eredeti előirányzat: 77 035 000,- Ft, módosított előirányzat: 110 751 167,- Ft, teljesítés:

69 382 498,- Ft, közel 62,6 %-ban teljesült.