az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz

Kalaznó Község Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Kalaznó Község Önkormányzata

2021. május 28-i ülésére.

Tárgy: Kalaznó Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének zárszámadása.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Önkormányzat 2020. gazdálkodásáról a mellékelt zárszámadás-tervezetet állítottuk össze, amely 11 mellékletet tartalmaz.

Kérjük a Képviselő-testületet annak megtárgyalására és elfogadására.

A költségvetés 2020. évi alakulásáról a következőkben adok számot:

Kalaznó Község Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatait 2020. évben ellátta vagy a feladat ellátását szerződés alapján elvégeztette. Az Önkormányzat óvodával nem rendelkezik, az óvodai nevelésről a Hőgyészi Somvirág Óvoda gondoskodik, míg az iskolások a Klebersberg Intézményfenntartó Központ által működtetett Hegyhát oktatási intézmény Hőgyészi Tagiskolájába járnak. Az idősgondozás, családsegítés, házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatainak ellátása a DÁM Önkormányzati Társulás irányítása alatt történik. A védőnői, illetve a fogorvosi szolgálat Hőgyészen vehető igénybe. Községünkben jól működik a falugondnoki szolgálat, mely a lakosság érdekeit szolgálja. Művelődési házat, könyvtárat helyben működtetünk. A hivatali feladatokat 2020-ben a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal látta el.

Bevételek

Intézményi működési bevételek, működési célú támogatás értékű bevételek, az Önkormányzat költségvetési támogatása, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről, -kívülről, közhatalmi bevételek, illetve felhalmozási bevételek alkotják, a 2.sz. melléklet sorrendjében.

Intézményi működési bevételek.

A bevétel az eredetileg tervezetthez és a módosított tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 46,9 % lett, 1 364 678,- Ft lett.

A készletértékesítési bevételek 646 365,- Ft, amely fokhagyma, hagyma, paprika, paradicsom, retek értékesítése volt.

A szolgáltatásokból 526 435,- Ft folyt be, amelyből 459 000,- Ft vendégház-szállás díj, a többi kistraktor bérlése, fénymásolás volt.

Tulajdonosi bevétel 17 070,- Ft , ERÖV bérleti díj.

Az egyéb bevétel 174 808,- Ft, amelyből 70 000,- Ft kiadások visszatérülése (köztemetés).

Közhatalmi bevételek:

Eredeti előirányzat: 1 041 436,- Ft, módosított előirányzat: 1 585 867,- Ft, teljesítés: 677 003,- Ft, 42,7 % volt.

Az egyes adónemekre vonatkozóan a 2.sz. melléklet ad tájékoztatást.

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Eredeti előirányzat: 34 837 564,- Ft, módosított előirányzat: 38 701 435-, Ft, teljesítés:

38 701 435,- Ft, 100,0 %-ban teljesült. Itt kerültek bevételre az állami támogatások.

A Központosított előirányzatokból 666 750 eFt a szociális tűzifa támogatás, 4 436 280,- Ft REKI támogatás.

Működési célú támogatás értékű bevételek:

A bevétel a tervezethez képest azonosan teljesült, a teljesítés 100,0 % lett.

Működési célú pénzeszköz átvétel MVH támogatás, a munkaügyi központ támogatása volt

Felhalmozási célú bevételek:

Magyar Falu programból kerékpárútra 54 834 282,- eFt érkezett,.

Bevételek mindösszesen:

Eredeti előirányzat: 54 702 000,- Ft, módosított előirányzat: 113 102 439,- Ft, teljesítés: 117 198 530,- Ft, 103,6 %-ban teljesült.

Kiadások

Személyi juttatások:

A tervezethez képest azonosan százalékban teljesült, a teljesítés 100,0 % lett.

Munkaadókat terhelő járulékok:

A tervezethez képest azonosan százalékban teljesült, a teljesítés 100,0 % lett.

Dologi kiadások:

A tervezethez képest alacsonyabb százalékban teljesült, a teljesítés 81,7 % lett.

A fenti 3 kiadásfajtát részletesen feladatonként a 4. sz melléklet tartalmazza.

Működési célú támogatás értékű kiadások, pénzeszköz átadások:

A teljesítés összesítve 91,3 %-os mértékű az előirányzathoz képest.

Ellátottak juttatásai:

Eredeti előirányzat: 2 531 000,- Ft, módosított előirányzat: 2 531 000,- Ft, teljesítés: 270 150,- Ft, ami 10,7 % -os értéket mutat.

Az egyes jogcímeken teljesített kiadásokat a 3.sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási, felújítási célú kiadások:

Eredeti előirányzat: 13 483 000,- Ft, módosított előirányzat: 66 372 285,- Ft, teljesítés: 15 255 724,- Ft, 23,0 % volt. A teljesített kiadásokat a 6.sz. melléklet tartalmazza.

Kiadási főösszeg:

Eredeti előirányzat: 54 702 000,- Ft, módosított előirányzat: 113 102 439,- Ft, teljesítés: 56 613 813,- Ft, 50,1 %-ban teljesült.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetése zárszámadásáról szóló, az előterjesztés mellékletét képező rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Kalaznó, 2021. május 27.

Frei-Kovács Mónika

polgármester